CP
Capital Planning LLC 13F 持仓与变动明细（Q3 2026）
Capital Planning LLCCIK: 0001790688
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 84
Capital Planning LLC在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 16.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 19.9
- 持仓稳定性
- 16.59
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.07
Capital Planning LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.050——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.79），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PWR
+497.7% US$2671.2万
加仓 MSFT
+1.6% US$800.5万
减仓 IVV
-1.4% US$41.0万
减仓 ABBV
-38.6% -US$176.9万
减仓 VB
-2.5% -US$100.0万
减仓 DGRO
-1.0% -US$28.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.48% | -1.07% | -1.35% | |
| 2 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 8.74% | +6.94% | +497.69% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.75% | -0.41% | -2.03% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 7.49% | +1.62% | +1.60% | |
| 5 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 4.78% | -0.53% | -1.04% | |
| 6 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 3.79% | -0.28% | -0.45% | |
| 7 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.73% | -0.25% | -2.33% | |
| 8 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 3.29% | -0.13% | -0.02% | |
| 9 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.11% | -0.42% | -0.91% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 3.03% | -0.31% | -3.41% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.02% | +0.01% | +5.02% | |
| 12 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.37% | -1.14% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | -0.57% | -2.50% | |
| 14 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 2.79% | -0.25% | -0.51% | |
| 15 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 2.32% | -0.52% | -3.55% | |
| 16 | FTEC | Fidelity Msci Info Tech Indx | ETF-科技型 | 2.09% | -0.10% | -0.59% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.94% | +0.10% | +0.27% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.83% | -0.17% | -1.18% | |
| 19 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 1.77% | -0.44% | +1.66% | |
| 20 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.17% | +0.16% | |
| 21 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.30% | -2.23% | |
| 22 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.30% | -0.26% | -0.14% | |
| 23 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.99% | -0.15% | +0.61% | |
| 24 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +0.45% | |
| 25 | SPYI | Neos S&p 500 High Income ETF | ETF-大型股与成长 | 0.94% | -0.15% | -6.12% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.87% | -0.11% | -0.19% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.83% | -0.59% | -38.63% | |
| 28 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.80% | -0.25% | -11.51% | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -0.14% | -7.60% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.06% | -0.14% | |
| 31 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.58% | -0.10% | -0.08% | |
| 32 | ✓ | 股票-其他 | 0.39% | +0.39% | NEW | ||
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.08% | -2.75% | |
| 34 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | +14.81% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.09% | +31.49% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 37 | QQQI | Neos Nasdaq-100 High Inc ETF | ETF-科技型 | 0.32% | -0.05% | -5.34% | |
| 38 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.29% | -0.04% | — | |
| 39 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 40 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.05% | +0.03% | |
| 41 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.26% | +0.01% | +14.24% | |
| 42 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 0.24% | -0.02% | — | |
| 44 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.01% | — | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 46 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 0.20% | -0.02% | — | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.14% | +229.63% | |
| 48 | INMU | Ishares Intermediate Muni In | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 49 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.01% | -2.34% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.7%
近4个季度表现
+16.5%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -1.9%
- 最大回撤
- -7.4%
- 年化表现
- +22.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.94
- 斯图泽指数
- +0.5
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.98
- 信息比率
- -0.65
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +30.6%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.74
- 夏普比率
- +1.66
- 行业分散度
- +18.4%
- 偏度
- +0.46
- 峰度
- +0.6
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 84 | US$3.8亿 | 17 | ||
| 2026 Q2 | 88 | US$3.4亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 82 | US$3.1亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 84 | US$3.6亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 79 | US$3.4亿 | 33 | ||
| 2025 Q2 | 79 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 95 | US$3.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 74 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 72 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 70 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 76 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 63 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 60 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 71 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 70 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 67 | US$2.4亿 | 98 | ||
| 2021 Q1 | 60 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 66 | US$2.1亿 | 0 |
Capital Planning LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX).
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申报历史
FAQ
Capital Planning LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Capital Planning LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Capital Planning LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Capital Planning LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4693.2万 (12.5%)
2. Quanta Services Inc (PWR) — US$3287.6万 (8.7%)
3. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2916.0万 (7.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$2817.4万 (7.5%)
5. Ishares Core Dividend Growth (DGRO) — US$1796.3万 (4.8%)
Capital Planning LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Capital Planning LLC 共进行了 68 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 32 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Pimco Enhanced Short Maturit (MINT); 新建仓: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 清仓: Schwab US Small-cap ETF (SCHA); 清仓: Schwab US Large-cap ETF (SCHX)
Capital Planning LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Capital Planning LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.3%
• Industrials: 43.4%
• Health Care: 4.4%
• Consumer Staples: 3.5%
• Consumer Discretionary: 2.1%
• Communication Services: 0.6%
投资风格解析
Capital Planning LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.1%，跑输 S&P 500 1.9 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 33 降至 17，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 PWR（+US$2812.1万，现达 US$3287.6万），同时减持 CGMU（-US$156.5万，仍持有 US$302.6万）。
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