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Summit Financial Consulting LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Summit Financial Consulting LLCCIK: 0002065794
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 48
Summit Financial Consulting LLC在最新一期 13F 报告中披露了 48 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 62.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.28
- 持仓稳定性
- 62.74
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 96
- 仓位均衡度
- 80.53
Summit Financial Consulting LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 48 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.95），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 5%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 IEF
清仓 HYG
加仓 LQD
+23.0% US$331.1万
清仓 IVW
减仓 SCHX
-38.1% -US$546.0万
减仓 QQQM
-67.0% -US$461.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 19.36% | +19.36% | NEW | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 18.40% | +3.62% | +22.97% | |
| 3 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 7.70% | +2.25% | +24.43% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 6.85% | -3.19% | -38.10% | |
| 5 | IYE | Ishares U.s. Energy ETF | ETF-其他 | 6.44% | +1.39% | +3.09% | |
| 6 | IYZ | Ishares US Telecommunication | ETF-其他 | 5.96% | +0.72% | +8.04% | |
| 7 | IYM | Ishares U.s. Basic Materials | ETF-其他 | 5.91% | +0.73% | +6.44% | |
| 8 | VTWO | Vanguard Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.22% | -1.42% | -25.05% | |
| 9 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.36% | +1.11% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 2.66% | -2.83% | -54.03% | |
| 11 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.68% | -3.01% | -67.00% | |
| 12 | FYC | First Trust Small Cap Growth | ETF-中小型股 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.33% | -0.88% | -40.51% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.16% | +0.14% | +1.96% | |
| 15 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.06% | -0.01% | +5.40% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.32% | +6.70% | |
| 17 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.88% | +0.32% | +26.49% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.86% | +0.67% | +268.90% | |
| 19 | RVNU | Xtrackers Municipal Infrastr | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | +4.16% | |
| 20 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.73% | +0.06% | +6.02% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | -4.84% | |
| 22 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.70% | -0.04% | -2.74% | |
| 23 | FLMI | Franklin Dynamic Municipal B | ETF-其他 | 0.69% | +0.04% | +5.57% | |
| 24 | SMMU | Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | +4.30% | |
| 25 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.02% | -5.86% | |
| 26 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.01% | +3.65% | |
| 27 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.39% | +0.03% | -3.89% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.37% | +0.02% | — | |
| 29 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | NZF | Nuveen Municipal Credit Inc | 股票-其他 | 0.34% | -0.01% | +5.20% | |
| 31 | MIY | Blackrock Muniyield Mi Qlty | 股票-其他 | 0.34% | +0.01% | +4.92% | |
| 32 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.30% | +0.04% | -0.74% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 34 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.26% | +0.01% | — | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.24% | -0.01% | +12.48% | |
| 36 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 37 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | — | -4.90% | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.21% | +0.05% | +53.78% | |
| 39 | TCAI | Tortoise Ai Infrastructr ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +3.61% | |
| 40 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.19% | +0.04% | +14.70% | |
| 41 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.19% | +0.04% | +14.77% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 43 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.17% | -0.08% | -40.79% | |
| 44 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +11.17% | |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.16% | -0.03% | -8.22% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 47 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.12% | -0.01% | +4.16% | |
| 48 | FTMU | Franklin Muncipal Income ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — |
投资组合表现
Q4 2026表现
+0.6%
近4个季度表现
+10%
- 标准差
- +7.6%
- 贝塔系数
- +0.58
- 阿尔法
- +1.8%
- 最大回撤
- -3%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +41.2%
- 索提诺比率
- +4.14
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.11
- 卡玛比率
- +4.87
- 信息比率
- -1.15
- 跟踪误差
- +6.1%
- 下行标准差
- +3.3%
- 正收益月份占比
- +76.5%
- 负收益月份占比
- +23.5%
- 最佳12个月
- +22.5%
- 最差12个月
- +10%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.83
- 行业分散度
- +18%
- 偏度
- +0.04
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +5.57
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Summit Financial Consulting LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC).
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申报历史
FAQ
Summit Financial Consulting LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Summit Financial Consulting LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 48 个已申报仓位之中。
Summit Financial Consulting LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Summit Financial Consulting LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$2640.5万 (19.4%)
2. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2509.3万 (18.4%)
3. Ishares Ustechnology ETF (IYW) — US$1049.6万 (7.7%)
4. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$933.4万 (6.8%)
5. Ishares U.s. Energy ETF (IYE) — US$878.0万 (6.4%)
Summit Financial Consulting LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Summit Financial Consulting LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 清仓: Ishares S&p Mid-cap 400 Grow (IJK); 新建仓: First Trust Small Cap Growth (FYC)
Summit Financial Consulting LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Summit Financial Consulting LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 59.4%
• Consumer Discretionary: 13.6%
• Consumer Staples: 5.9%
• Energy: 5.2%
• Utilities: 5.0%
• Industrials: 4.2%
投资风格解析
Summit Financial Consulting LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 17 个月年化回报率为 14.4%，跑赢 S&P 500 1.8 个百分点；贝塔系数为 0.58（波动性低于大盘），季度胜率为 41%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 59.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 升至 63，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IYW（+US$1016.9万，现达 US$1049.6万），同时减持 SCHX（-US$893.9万，仍持有 US$933.4万）。
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