LC
LNZ Capital LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2021）
LNZ Capital LPCIK: 0001666868
行业集中型高品质投资策略长期持有型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2021-12-31 · 持股只数: 21
LNZ Capital LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2021-12-31，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 35.35
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 42
- 仓位均衡度
- 90.52
LNZ Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.088——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 21 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.95），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 14.80% | — | — | |
| 2 | SRE | Sempra | 股票-公用事业 | 12.71% | — | — | |
| 3 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 12.67% | — | -19.57% | |
| 4 | PCG | P G & E CORP | 股票-公用事业 | 10.78% | — | +69.90% | |
| 5 | EIX | Edison International | 股票-公用事业 | 8.51% | — | — | |
| 6 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 7.50% | — | -35.64% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 5.18% | — | — | |
| 8 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 4.00% | — | — | |
| 9 | FLNC | Fluence Energy Inc | 股票-其他 | 3.37% | — | — | |
| 10 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 3.12% | — | +51.03% | |
| 11 | CNP | Centerpoint Energy Inc | 股票-公用事业 | 2.97% | — | — | |
| 12 | ARRY | Array Technologies Inc | 股票-其他 | 2.62% | — | — | |
| 13 | SEDG | Solaredge Technologies Inc | 股票-科技 | 2.06% | — | +167.09% | |
| 14 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 1.91% | — | +231.14% | |
| 15 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 1.90% | — | — | |
| 16 | MGA | Magna International Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | — | — | |
| 17 | ETR | Entergy CORP | 股票-公用事业 | 1.24% | — | — | |
| 18 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.85% | — | — | |
| 19 | NOVAQ | Sunnova Energy International | 股票-其他 | 0.82% | — | +32.63% | |
| 20 | PLUG | Plug Power Inc | 股票-工业 | 0.75% | — | -7.78% | |
| 21 | STEM | Stem, Inc. | 股票-其他 | 0.47% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q4 | 21 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 12 | US$6936.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 15 | US$1.4亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 19 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 11 | US$1.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q3 | 16 | US$7838.6万 | 100 | ||
| 2020 Q2 | 15 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 9 | US$8199.5万 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 16 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q3 | 13 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 11 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 12 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2018 Q4 | 1 | US$643.1万 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2017 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2017 Q3 | 1 | — | 100 | ||
| 2017 Q2 | 18 | US$8.2亿 | 100 | ||
| 2017 Q1 | 31 | US$7.6亿 | 100 | ||
| 2016 Q4 | 26 | US$7.5亿 | 100 | ||
| 2016 Q3 | 28 | US$9.8亿 | 100 | ||
| 2016 Q2 | 18 | US$6.3亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 28 | US$6.6亿 | 100 | ||
| 2015 Q4 | 29 | US$5.2亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
LNZ Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
LNZ Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 21 个已申报仓位之中。
LNZ Capital LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，LNZ Capital LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Aes CORP (AES) — US$2016.9万 (14.8%)
2. Sempra (SRE) — US$1732.9万 (12.7%)
3. Nextera Energy Inc (NEE) — US$1727.2万 (12.7%)
4. P G & E CORP (PCG) — US$1468.9万 (10.8%)
5. Edison International (EIX) — US$1160.3万 (8.5%)
LNZ Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 LNZ Capital LP 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
LNZ Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，LNZ Capital LP 的主要板块分布如下：
• Utilities: 83.6%
• Consumer Discretionary: 16.4%
投资风格解析
LNZ Capital LP的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 83.6% 集中于Utilities。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 100 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
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