SA
Solaris Asset Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2018）
Solaris Asset Management LLCCIK: 0001364739
行业集中型逆势操作型分散型投资策略
申报总市值
US$1280.0万
申报季度: 2018-09-30 · 持股只数: 41
SOLARIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2018-09-30，总持股市值约为 US$1280.0万，季度换手率为 17.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.27
- 持仓稳定性
- 17.28
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 87.23
Solaris Asset Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.063——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.28），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 47%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TFX
-78.5% -US$98.1万
加仓 AAPL
-3.8% US$22.2万
加仓 IACIEUR
0.0% US$14.3万
加仓 UNP
-3.6% US$11.1万
加仓 MSFT
-6.6% US$10.3万
加仓 00817Y108
0.0% US$9.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.73% | +1.96% | -3.76% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 10.45% | +1.02% | -6.59% | |
| 3 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 8.91% | +1.05% | -3.58% | |
| 4 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工业 | 7.87% | +0.40% | -3.78% | |
| 5 | ✓ | 股票-其他 | 7.80% | +0.90% | — | ||
| 6 | PNC | Pnc Financial Services Group | 股票-金融 | 6.53% | -0.04% | -3.76% | |
| 7 | DFSEUR | Discover Financial Services | 股票-其他 | 6.03% | +0.57% | -0.74% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.85% | +0.31% | -11.43% | |
| 9 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.24% | +0.21% | -7.16% | |
| 10 | IACIEUR | Iac/interactivecorp | 股票-其他 | 3.77% | +1.18% | — | |
| 11 | NICE | Nice LTD - Spon Adr | 股票-科技 | 2.62% | +0.02% | -10.67% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.55% | -0.11% | -12.78% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.42% | -0.74% | -11.73% | |
| 14 | TFX | Teleflex Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | -7.44% | -78.49% | |
| 15 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.85% | +0.12% | — | |
| 16 | WEP | Magellan Midstream Partners | 股票-其他 | 1.85% | -0.26% | -12.50% | |
| 17 | PSCH | Invesco S&p Smallcap Health | ETF-其他 | 1.85% | +0.19% | — | |
| 18 | RTN1USD | Raytheon Company | 股票-其他 | 1.84% | +0.15% | — | |
| 19 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.83% | +0.04% | — | |
| 20 | NFG | National Fuel Gas Co | 股票-能源 | 1.58% | +0.12% | — | |
| 21 | DLX | Deluxe CORP | 股票-其他 | 1.08% | -0.15% | — | |
| 22 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.88% | +0.09% | — | |
| 23 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.84% | +0.02% | — | |
| 24 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.06% | -13.95% | |
| 25 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.01% | — | |
| 26 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.57% | — | — | |
| 27 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 28 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.09% | — | |
| 29 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.41% | -0.23% | -44.00% | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 31 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 32 | AMJEUR | Jpmorgan Alerian Mlp Index | ETF-大型股与成长 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 33 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 0.15% | +0.01% | — | |
| 34 | VOD | Vodafone Group Plc-sp Adr | 股票-通信服务 | 0.13% | -0.01% | — | |
| 35 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | — | |
| 36 | ✓ | 股票-其他 | 0.05% | -0.02% | — | ||
| 37 | ITW | Illinois Tool Works | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 38 | NQUSD | Link Motion Inc - Spon Adr | 股票-其他 | 0.03% | -0.02% | — | |
| 39 | PSCT | Invesco S&p Smallcap Informa | ETF-其他 | 0.03% | — | — | |
| 40 | PSCF | Invesco S&p Smallcap Financi | ETF-其他 | 0.02% | — | — | |
| 41 | ✓ | Motors Liquidation Co | 股票-其他 | 0.01% | — | — |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 Q3 | 41 | US$1280.0万 | 17 | ||
| 2018 Q2 | 39 | US$1310.2万 | 24 | ||
| 2018 Q1 | 55 | US$1521.8万 | 100 | ||
| 2017 Q4 | 242 | US$1.8亿 | 20 | ||
| 2017 Q3 | 281 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2017 Q2 | 303 | US$1.6亿 | 20 | ||
| 2017 Q1 | 277 | US$1.5亿 | 18 | ||
| 2016 Q4 | 280 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q3 | 489 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2016 Q2 | 212 | US$1.4亿 | 22 | ||
| 2016 Q1 | 198 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2015 Q4 | 191 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 180 | US$1.3亿 | 36 | ||
| 2015 Q2 | 220 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2015 Q1 | 221 | US$1.6亿 | 23 | ||
| 2014 Q4 | 212 | US$1.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q3 | 220 | US$1.5亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 203 | US$1.5亿 | 15 | ||
| 2014 Q1 | 220 | US$1.4亿 | 18 | ||
| 2013 Q4 | 238 | US$1.5亿 | 39 | ||
| 2013 Q3 | 239 | US$1.4亿 | 23 | ||
| 2013 Q2 | 232 | US$1.3亿 | 0 |
Solaris Asset Management LLC 在 2018-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Teleflex Inc (TFX) — 股数 -78.49%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -3.76%; 减仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 -3.58%.
申报历史
FAQ
Solaris Asset Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Solaris Asset Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2018-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1280.0万，分布在 41 个已申报仓位之中。
Solaris Asset Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Solaris Asset Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$150.2万 (11.7%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$133.8万 (10.4%)
3. Union Pacific CORP (UNP) — US$114.1万 (8.9%)
4. Cintas CORP (CTAS) — US$100.7万 (7.9%)
5. — US$99.9万 (7.8%)
Solaris Asset Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Solaris Asset Management LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Teleflex Inc (TFX) — 股数 -78.49%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -3.76%; 减仓: Union Pacific CORP (UNP) — 股数 -3.58%
Solaris Asset Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Solaris Asset Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 55.8%
• Industrials: 18.8%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 10.7%
• Consumer Staples: 1.9%
• Energy: 0.9%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Solaris Asset Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 55.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 8 升至 25，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$29.4万，现达 US$150.2万），同时减持 TFX（-US$99.6万，仍持有 US$26.6万）。
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