SI
SQN Investors LP SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2025）
SQN Investors LPCIK: 0001665887
高频交易型集中型投资策略逆势操作型
申报总市值
US$1275.4万
申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 1
SQN Investors LP在最新一期 13F 报告中披露了 1 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1275.4万，季度换手率为 100.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 2
- 仓位均衡度
- —
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 KLAR
不变 000000000
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 100.00% | +100.00% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-22.4%
近4个季度表现
-54.9%
- 标准差
- +51.4%
- 贝塔系数
- +1.8
- 阿尔法
- -56%
- 最大回撤
- -58.4%
- 年化表现
- -25.7%
- 对标普胜率
- +37.5%
- 索提诺比率
- -0.39
- 斯图泽指数
- -0.09
- 特雷诺比率
- -0.09
- 斯特林比率
- -0.55
- 卡玛比率
- -0.44
- 信息比率
- -0.82
- 跟踪误差
- +46.4%
- 下行标准差
- +39.3%
- 正收益月份占比
- +41.7%
- 负收益月份占比
- +58.3%
- 最佳12个月
- +25.7%
- 最差12个月
- -55.2%
- 效率比率
- +0.18
- 夏普比率
- -0.3
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.42
- 峰度
- +1.18
- 上行潜力
- +1.42
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Q3 | 1 | US$1275.4万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 1 | — | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q4 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1 | — | 0 | ||
| 2024 Q2 | 20 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 19 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 17 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 20 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 17 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 15 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 16 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 17 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 19 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 18 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 20 | US$15.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 27 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 23 | US$18.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 25 | US$18.8亿 | 43 | ||
| 2020 Q4 | 22 | US$18.7亿 | 40 | ||
| 2020 Q3 | 18 | US$14.3亿 | 41 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$12.9亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 17 | US$9.9亿 | 60 | ||
| 2019 Q4 | 14 | US$10.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 15 | US$9.5亿 | 55 | ||
| 2019 Q2 | 16 | US$11.1亿 | 74 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$10.8亿 | 60 | ||
| 2018 Q4 | 15 | US$8.6亿 | 46 | ||
| 2018 Q3 | 16 | US$10.3亿 | 54 | ||
| 2018 Q2 | 17 | US$10.2亿 | 50 | ||
| 2018 Q1 | 14 | US$7.8亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 13 | US$6.2亿 | 56 | ||
| 2017 Q3 | 16 | US$4.9亿 | 57 | ||
| 2017 Q2 | 15 | US$3.4亿 | 85 | ||
| 2017 Q1 | 15 | US$2.2亿 | 47 | ||
| 2016 Q4 | 16 | US$1.7亿 | 76 | ||
| 2016 Q3 | 17 | US$1.9亿 | 37 | ||
| 2016 Q2 | 16 | US$1.6亿 | 60 | ||
| 2016 Q1 | 16 | US$1.3亿 | 36 | 1292764226882D345336E | |
| 2015 Q4 | 14 | US$1.1亿 | 0 |
SQN Investors LP 在 2025-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Klarna Group plc (KLAR).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAR | Klarna Group plc | — | NEW | 新建仓 |
| 2 | ✓ | Ikena Oncology Inc | — | — | 不变 |
申报历史
FAQ
SQN Investors LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
SQN Investors LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1275.4万，分布在 1 个已申报仓位之中。
SQN Investors LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，SQN Investors LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Klarna Group plc (KLAR) — US$1275.4万 (100.0%)
SQN Investors LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，SQN Investors LP 主要以增持为主——新建仓 1 个仓位，并对 0 个既有持股进行加仓。 其中幅度最大的异动：新建仓: Klarna Group plc (KLAR)
SQN Investors LP 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 SQN Investors LP 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
SQN Investors LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 -25.7%，跑输 S&P 500 56.0 个百分点；贝塔系数为 1.80（波动性高于大盘），季度胜率为 38%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 0 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
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