SP
Saranac Partners Ltd SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：SS SPDR S&P 500 ETF TRUST-US
Saranac Partners LtdCIK: 0002098745
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 117
Saranac Partners Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 117 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 47.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.27
- 持仓稳定性
- 46.99
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 85.87
Saranac Partners Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 117 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.41），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+69.5% US$2518.5万
加仓 NVDA
+332.6% US$846.1万
加仓 ANET
+2313.4% US$579.1万
减仓 ADBE
-76.2% -US$316.9万
新建仓 KEYS
减仓 ICE
+16.0% -US$61.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 116 大持股（共 117 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.39% | +7.33% | +69.50% | |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.96% | -0.73% | +2.96% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.64% | -0.73% | +6.61% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.60% | -1.00% | +13.87% | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 3.45% | -0.49% | +3.34% | |
| 6 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 3.34% | -0.20% | +31.96% | |
| 7 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 3.08% | -0.28% | +15.26% | |
| 8 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 3.02% | -0.17% | +18.88% | |
| 9 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.80% | +0.54% | -14.46% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.78% | -0.68% | +3.63% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.59% | +2.41% | +332.57% | |
| 12 | AME | Ametek Inc | 股票-工业 | 2.57% | -0.27% | +18.15% | |
| 13 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 2.55% | -0.95% | +11.90% | |
| 14 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 2.43% | +0.14% | +0.33% | |
| 15 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 2.31% | -0.01% | +23.65% | |
| 16 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.22% | -0.72% | +21.44% | |
| 17 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 2.17% | -0.26% | +8.81% | |
| 18 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.10% | -0.04% | +1.72% | |
| 19 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 2.09% | -0.21% | +19.07% | |
| 20 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.08% | -0.32% | +46.92% | |
| 21 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原材料 | 2.03% | -0.15% | +28.09% | |
| 22 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.98% | -0.28% | +16.19% | |
| 23 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 1.93% | -1.16% | +15.99% | |
| 24 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 1.87% | -0.78% | +57.28% | |
| 25 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.66% | +2313.40% | |
| 26 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 1.51% | -0.52% | +10.75% | |
| 27 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 1.46% | -0.63% | +22.32% | |
| 28 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.36% | -0.41% | +12.61% | |
| 29 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 1.35% | -0.21% | -6.06% | |
| 30 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.31% | -0.18% | +29.68% | |
| 31 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.30% | +1.30% | NEW | |
| 32 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.18% | -0.42% | +15.26% | |
| 33 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.16% | -0.47% | +18.35% | |
| 34 | TRMB | Trimble Inc | 股票-科技 | 1.12% | -0.78% | +12.79% | |
| 35 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 1.01% | +0.89% | +755.52% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.77% | +0.33% | -81.83% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.71% | -0.17% | -5.99% | |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.66% | -0.22% | +48.59% | |
| 39 | AEM | Agnico Eagle Mines LTD | 股票-原材料 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 40 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.56% | -0.04% | +22.39% | |
| 41 | IPO | Renaissance Ipo ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 42 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.50% | +0.33% | +128.51% | |
| 43 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.38% | +320.00% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.06% | +32.95% | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.04% | +36.53% | |
| 46 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.02% | -29.17% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.37% | -0.03% | +91.41% | |
| 48 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.17% | -7.30% | |
| 49 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.13% | +214.51% | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.33% | -0.15% | -30.19% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+15%
- 标准差
- +13.5%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- +0.8%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +22.3%
- 对标普胜率
- +54.5%
- 索提诺比率
- +3.09
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.48
- 信息比率
- -0.07
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +75.8%
- 负收益月份占比
- +24.2%
- 最佳12个月
- +38.7%
- 最差12个月
- +10.1%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.13
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.66
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 117 | US$3.4亿 | 47 | ||
| 2026 Q1 | 103 | US$2.3亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 77 | US$2.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 5401 | US$5.5亿 | 100 | 1G4954M2G4955M3G49507 | |
| 2025 Q2 | 71 | US$1.9亿 | 20 | ||
| 2025 Q1 | 80 | US$1.8亿 | 32 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.8亿 | 100 | ||
| 2024 Q3 | 22 | US$6625.6万 | 98 | ||
| 2024 Q2 | 75 | US$1.7亿 | 15 | ||
| 2024 Q1 | 82 | US$1.6亿 | 18 | ||
| 2023 Q4 | 83 | US$1.5亿 | 80 | ||
| 2023 Q3 | 81 | US$1.8亿 | 10 | ||
| 2023 Q2 | 93 | US$1.9亿 | 16 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2022 Q4 | 41 | US$5515.0万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Saranac Partners Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Renaissance Ipo ETF (IPO); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT).
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申报历史
FAQ
Saranac Partners Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Saranac Partners Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 117 个已申报仓位之中。
Saranac Partners Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Saranac Partners Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2531.6万 (7.4%)
2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1701.3万 (5.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1246.8万 (3.6%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1233.9万 (3.6%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1182.7万 (3.5%)
Saranac Partners Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Saranac Partners Ltd 共进行了 132 项显著调整：新建仓 37 个仓位、加仓 53 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Keysight Technologies In (KEYS); 新建仓: Agnico Eagle Mines LTD (AEM); 新建仓: Renaissance Ipo ETF (IPO); 清仓: Ishares Msci India ETF (INDA); 清仓: Vanguard Mid-cap Growth ETF (VOT)
Saranac Partners Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Saranac Partners Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.3%
• Health Care: 15.0%
• Financials: 13.5%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Industrials: 9.3%
• Communication Services: 8.7%
投资风格解析
Saranac Partners Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 33 个月年化回报率为 22.3%，跑赢 S&P 500 0.8 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 55%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 35.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 20 升至 47，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPY（+US$2519.1万，现达 US$2531.6万），同时减持 QCOM（-US$610.3万，仍持有 US$112.2万）。
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