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Nova R Wealth, Inc. 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Nova R Wealth, Inc.CIK: 0001729457
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Nova R Wealth, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.49
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 78.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.58
Nova R Wealth, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPTB
加仓 JMOM
+2.7% US$483.2万
减仓 BPRE
-56.9% -US$255.9万
加仓 VTI
+4.8% US$380.9万
减仓 ISRG
+1.5% -US$113.6万
加仓 VGIT
+14.9% US$555.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 85 大持股（共 86 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 13.38% | +0.52% | +14.89% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.95% | +0.29% | -1.00% | |
| 3 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 6.90% | +0.42% | +2.90% | |
| 4 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 6.44% | +0.61% | +4.78% | |
| 5 | JMOM | Jpmorgan US Momentum Factor | ETF-其他 | 6.22% | +0.95% | +2.75% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.66% | -0.29% | +4.43% | |
| 7 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 5.65% | -0.18% | +5.47% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.12% | -0.67% | |
| 9 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 3.04% | +0.01% | +2.87% | |
| 10 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 2.77% | +0.03% | -1.96% | |
| 11 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 2.63% | +0.03% | -3.36% | |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.33% | -0.58% | +1.49% | |
| 13 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 2.26% | +0.10% | +0.07% | |
| 14 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | +0.08% | -0.09% | |
| 15 | XBMEX | Blackrock Health Sciences | 股票-其他 | 1.77% | -0.13% | -8.85% | |
| 16 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.15% | +3.96% | |
| 17 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.48% | +0.14% | +2.17% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.46% | -0.08% | -0.89% | |
| 19 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.43% | -0.10% | -7.92% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.02% | -2.63% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.96% | +0.10% | +13.26% | |
| 22 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.93% | +0.20% | -0.26% | |
| 23 | VFMO | Vanguard US Momentum Factor | ETF-其他 | 0.87% | +0.11% | -0.97% | |
| 24 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 0.84% | +0.41% | -1.35% | |
| 25 | GRMN | Garmin Ltd. | 股票-科技 | 0.81% | -0.06% | -0.07% | |
| 26 | NXPI | NXP Semiconductors N.V. | 股票-科技 | 0.80% | +0.19% | -0.46% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.06% | +2.70% | |
| 28 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +0.76% | |
| 29 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.75% | -0.01% | -2.11% | |
| 30 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.72% | -0.07% | -2.60% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.68% | -0.14% | +0.39% | |
| 32 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.10% | |
| 33 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.58% | -0.06% | -0.36% | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.56% | +0.05% | +0.10% | |
| 35 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.50% | +0.14% | -0.29% | |
| 36 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.05% | -1.15% | |
| 37 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.46% | -0.08% | -0.40% | |
| 38 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.46% | +0.10% | -1.52% | |
| 39 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.17% | |
| 40 | BPRE | Bluerock Private Real Estate | 股票-金融 | 0.38% | -0.85% | -56.88% | |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.01% | +5.99% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | +300.08% | |
| 43 | PMO | Putnam Municipal Oppor | 股票-其他 | 0.29% | -0.02% | — | |
| 44 | MQY | Blackrock Muniyield Quality | 股票-其他 | 0.27% | -0.01% | — | |
| 45 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.26% | -0.01% | -6.53% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.25% | +0.01% | -0.34% | |
| 47 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | -2.97% | |
| 48 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.08% | +0.71% | |
| 49 | ORLY | O'reilly Automotive Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.02% | +0.87% | |
| 50 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.22% | +0.02% | +2.05% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.1%
近4个季度表现
+15.3%
- 标准差
- +10.2%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.5%
- 最大回撤
- -4.6%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.62
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -1.19
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.1%
- 最差12个月
- +6.5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.41
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- -0.2
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +4.16
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 86 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 90 | US$3.1亿 | 23 | ||
| 2025 Q4 | 88 | US$2.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q3 | 80 | US$2.4亿 | 37 | ||
| 2025 Q2 | 82 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 77 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 63 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 56 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 74 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 69 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 73 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 86 | US$1.2亿 | 0 |
Nova R Wealth, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP).
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申报历史
FAQ
Nova R Wealth, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Nova R Wealth, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Nova R Wealth, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Nova R Wealth, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Intermediate-term T (VGIT) — US$4585.9万 (13.4%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2725.3万 (8.0%)
3. Avantis US Large Cap Value (AVLV) — US$2363.8万 (6.9%)
4. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2206.7万 (6.4%)
5. Jpmorgan US Momentum Factor (JMOM) — US$2133.6万 (6.2%)
Nova R Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Nova R Wealth, Inc. 共进行了 90 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 40 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr P Treasury ETF (SPTB); 清仓: Vanguard Value ETF (VTV); 清仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 清仓: Vanguard Short-term Bond ETF (BSV); 新建仓: Dimensional International Hi (DIHP)
Nova R Wealth, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Nova R Wealth, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Health Care: 19.4%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Financials: 7.4%
• Consumer Staples: 4.5%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
Nova R Wealth, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑输 S&P 500 0.5 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VTI（+US$2042.8万，现达 US$2206.7万），同时减持 ISRG（-US$351.7万，仍持有 US$798.6万）。
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