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Roberts Financial Services LLC 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Roberts Financial Services LLCCIK: 0001767602
长期持有型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
Roberts Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.87
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.36
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 85.49
Roberts Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.45），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPIB
+3.1% US$111.0万
减仓 USHY
+2.3% US$101.5万
加仓 SPYG
-5.1% US$431.4万
新建仓 B
减仓 GOVT
+0.5% -US$9897.0
加仓 VOT
-0.6% US$233.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 18.11% | +0.07% | +1.93% | |
| 2 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 11.57% | -0.64% | +3.14% | |
| 3 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 10.82% | -0.61% | +2.33% | |
| 4 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 9.84% | -0.05% | +0.61% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 9.50% | +0.55% | -5.10% | |
| 6 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 5.47% | -0.47% | +0.52% | |
| 7 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 5.01% | -0.10% | -0.48% | |
| 8 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 4.88% | +0.35% | -3.60% | |
| 9 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.07% | -0.39% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 4.42% | +0.36% | -0.58% | |
| 11 | SPTL | Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd | ETF-其他 | 3.71% | -0.22% | +2.87% | |
| 12 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 3.60% | +0.01% | +1.26% | |
| 13 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 2.11% | +0.25% | -0.06% | |
| 14 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 1.96% | +0.11% | -0.16% | |
| 15 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.14% | -0.10% | +0.11% | |
| 16 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -1.50% | |
| 17 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.48% | +0.48% | NEW | |
| 18 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.39% | -0.04% | -0.56% | |
| 19 | IWS | Ishares Russell Mid-cap Valu | ETF-其他 | 0.33% | — | -3.40% | |
| 20 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | -1.87% | |
| 21 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -3.33% | |
| 22 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.14% | +0.03% | +28.83% | |
| 23 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.14% | — | -5.67% | |
| 24 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | -3.60% | |
| 25 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.12% | -0.02% | -6.12% | |
| 26 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.11% | +0.02% | +12.50% | |
| 28 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 29 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.08% | +0.01% | +0.11% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | — | |
| 31 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 32 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.07% | — | -0.73% | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | — | -1.80% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.4%
- 最大回撤
- -4.3%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +2.81
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- -1.1
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +26.7%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- -0.18
- 峰度
- -0.13
- 上行潜力
- +4.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 33 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$3.1亿 | 24 | ||
| 2025 Q4 | 30 | US$3.2亿 | 3 | ||
| 2025 Q3 | 30 | US$3.1亿 | 71 | ||
| 2025 Q2 | 30 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$5.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 85 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 87 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$5.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 87 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 82 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 91 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 89 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 92 | US$3.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 85 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 89 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$4.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 85 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 91 | US$3.7亿 | 95 | ||
| 2021 Q1 | 86 | US$3.4亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 78 | US$3.1亿 | 21 | ||
| 2020 Q3 | 74 | US$2.7亿 | 13 | ||
| 2020 Q2 | 75 | US$2.5亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 85 | US$2.2亿 | 17 | ||
| 2019 Q3 | 81 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2019 Q2 | 84 | US$1.8亿 | 11 | ||
| 2019 Q1 | 85 | US$1.7亿 | 42 | ||
| 2018 Q4 | 342 | US$1.4亿 | 0 |
Roberts Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 加仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股数 +3.14%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +2.33%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -5.10%.
申报历史
FAQ
Roberts Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Roberts Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
Roberts Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Roberts Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$6184.7万 (18.1%)
2. Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — US$3950.2万 (11.6%)
3. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$3694.4万 (10.8%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$3361.4万 (9.8%)
5. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$3245.6万 (9.5%)
Roberts Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Roberts Financial Services LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Barrick Mining CORP (B); 新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 加仓: Ss Spdr P Int C CORP ETF (SPIB) — 股数 +3.14%; 加仓: Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — 股数 +2.33%; 减仓: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股数 -5.10%
Roberts Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Roberts Financial Services LLC 的主要板块分布如下：
• Materials: 46.8%
• Information Technology: 14.2%
• Health Care: 10.9%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Utilities: 10.2%
• Financials: 7.1%
投资风格解析
Roberts Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 0.4 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 46.8% 集中于Materials。
过去两个季度，该机构持续加码 IEUR（+US$2328.4万，现达 US$6184.7万），同时减持 SCHO（-US$325.5万，仍持有 US$163.7万）。
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