Verger Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001627417

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Verger Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.83
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 26
仓位均衡度: 89.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXC
-1.9%　US$840.2万
减仓 ACWI
-1.9%　-US$356.6万
加仓 AGG
+6.5%　US$385.8万
减仓 IAU
-21.3%　-US$319.7万
减仓 SPY
-0.2%　-US$219.5万
减仓 IVV
+0.3%　-US$135.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-34.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.65
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$3.4亿	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	US$3.4亿	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	US$3.1亿	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	US$2.5亿	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	US$2.3亿	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	US$2.0亿	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	US$2.0亿	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	US$2.0亿	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	US$2.0亿	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	US$1.8亿	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	US$1.1亿	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	US$1.6亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	US$1.9亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	US$1.2亿	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	US$1.2亿	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	US$1.2亿	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	US$1.1亿	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	US$1.1亿	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	US$1.2亿	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	US$1.3亿	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	US$2.0亿	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	US$1.9亿	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	US$1.9亿	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	US$1.9亿	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	US$1.8亿	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	US$2.2亿	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	US$2.5亿	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	US$2.4亿	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	US$2.6亿	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	US$2.5亿	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	US$2.3亿	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	US$2.3亿	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	US$2.2亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	US$2.2亿	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	US$2.4亿	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	US$2.2亿	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	US$2.0亿	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	US$1.8亿	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	US$2.0亿	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	US$2.1亿	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

本季持股变动

Verger Capital Management LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 减仓: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 股数 -1.89%; 减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -1.93%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +6.54%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -21.32%.

Verger Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	减仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	加仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	减仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	减仓
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	减仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	减仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	减仓
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	减仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-10-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Verger Capital Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Verger Capital Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 13 个已申报仓位之中。

Verger Capital Management LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Verger Capital Management LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — US$8359.8万 (24.6%) 2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$6934.0万 (20.4%) 3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4352.1万 (12.8%) 4. Ishares Global Energy ETF (IXC) — US$3254.5万 (9.6%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$2974.6万 (8.8%)

Verger Capital Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Verger Capital Management LLC 共进行了 12 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 减仓: Ishares Global Energy ETF (IXC) — 股数 -1.89%; 减仓: Ishares Msci Acwi ETF (ACWI) — 股数 -1.93%; 加仓: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — 股数 +6.54%; 减仓: Ishares Gold Trust (IAU) — 股数 -21.32%

Verger Capital Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？

目前暂无 Verger Capital Management LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

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Verger Capital Management LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0001627417

趋势追踪型高品质投资策略长期持有型

申报总市值

US$3.4亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 13

Verger Capital Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 13 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 7.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 59.83
持仓稳定性: 7.33
动能／逆势: 100
行业集中度: 0
多样化: 26
仓位均衡度: 89.88

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 IXC
-1.9%　US$840.2万
减仓 ACWI
-1.9%　-US$356.6万
加仓 AGG
+6.5%　US$385.8万
减仓 IAU
-21.3%　-US$319.7万
减仓 SPY
-0.2%　-US$219.5万
减仓 IVV
+0.3%　-US$135.9万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	24.65%	-1.16%	-1.93%
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	20.44%	+1.05%	+6.54%
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	12.83%	-0.71%	-0.18%
4	IXC	Ishares Global Energy ETF	ETF-其他	9.59%	+2.44%	-1.89%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.77%	+0.06%	—
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	8.76%	-0.44%	+0.27%
7	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避险与商品	5.54%	-0.97%	-21.32%
8	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	4.24%	+0.14%	—
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	ETF-其他	3.23%	-0.11%	-3.43%
10	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.85%	-0.03%	-10.09%
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.49%	—	+0.43%
12	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.45%	-0.06%	-10.55%
13	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	0.15%	-0.07%	-34.35%

投资组合表现

Q3 2026表现

+0.2%

近4个季度表现

+18.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的82%）计算

标准差: +8.2%
贝塔系数: +0.54
阿尔法: +3.8%
最大回撤: -4.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.53
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.25
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +3.06
信息比率: -0.65
跟踪误差: +7.3%
下行标准差: +3.9%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +27.1%
最差12个月: +8.8%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.68
行业分散度: —
偏度: -0.23
峰度: -0.78
上行潜力: +5.23

申报总市值趋势

行业配置

暂无足够的行业对照数据

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	13	US$3.4亿	7	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2026-03-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IXC 5.EFA 6.IVV 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-12-31	14	US$3.4亿	10	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-12-31 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.GDX
2025-09-30	14	US$3.1亿	34	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-09-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.EWJ
2025-06-30	14	US$2.5亿	0	1ACWI 2AGG 3SPY 主要持股2025-06-30 1.ACWI 2.AGG 3.SPY 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2025-03-31	14	US$2.3亿	100	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2025-03-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-12-31	14	US$2.0亿	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-12-31 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2024-09-30	14	US$2.0亿	0	1AGG 2SPY 3ACWI 主要持股2024-09-30 1.AGG 2.SPY 3.ACWI 4.IVV 5.EFA 6.IXC 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-06-30	13	US$2.0亿	0	1ACWI 2SPY 3IVV 主要持股2024-06-30 1.ACWI 2.SPY 3.IVV 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2024-03-31	13	US$2.0亿	0	1IVV 2SPY 3ACWI 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPY 3.ACWI 4.EFA 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-12-31	13	US$1.8亿	0	1IVV 2ACWI 3SPY 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.ACWI 3.SPY 4.EFA 5.AGG 6.IXC 7.EEM 8.IAU 9.TIP 10.IWM
2023-09-30	13	US$1.1亿	0	1IVV 2ACWI 3IXC 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.ACWI 3.IXC 4.AGG 5.EFA 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2023-06-30	12	US$1.6亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.SPY 5.IXC 6.AGG 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2023-03-31	32	US$1.9亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.IXC 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-12-31	34	US$1.8亿	0	1IVV 2EFA 3IXC 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.EFA 3.IXC 4.ACWI 5.AGG 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-09-30	27	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.SPY 7.IAU 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2022-06-30	29	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.EQT
2022-03-31	12	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.TIP 9.EEM 10.IWM
2021-12-31	12	US$1.3亿	0	1IVV 2EFA 3ACWI 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.EFA 3.ACWI 4.AGG 5.IXC 6.IAU 7.SPY 8.EEM 9.TIP 10.IWM
2021-09-30	12	US$1.2亿	0	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.ACWI 5.IXC 6.IAU 7.TIP 8.SPY 9.EEM 10.IWM
2021-06-30	12	US$1.2亿	98	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.EEM 8.IAU 9.SPY 10.IWM
2021-03-31	12	US$1.2亿	7	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IXC 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.SPY 10.IWM
2020-12-31	13	US$1.1亿	17	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.ACWI 5.IAUUSD 6.TIP 7.EEM 8.IXC 9.SPY 10.IWM
2020-09-30	14	US$1.1亿	13	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.IAUUSD 7.TIP 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-06-30	15	US$1.2亿	18	1IVV 2AGG 3ACWI 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AGG 3.ACWI 4.EFA 5.SPY 6.TIP 7.IAUUSD 8.EEM 9.XLF 10.IXC
2020-03-31	13	US$1.3亿	45	1IVV 2AGG 3SPY 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AGG 3.SPY 4.EFA 5.ACWI 6.EEM 7.TIP 8.IAUUSD 9.XLF 10.GDX
2019-12-31	13	US$2.0亿	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.XLF 9.TIP 10.IXC
2019-09-30	13	US$1.9亿	9	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.IAUUSD 6.ACWI 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.IXC
2019-06-30	13	US$1.9亿	10	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2019-03-31	13	US$1.9亿	12	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.XLF 10.FENY
2018-12-31	13	US$1.8亿	26	1IVV 2SPY 3EFA 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.SPY 3.EFA 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.TIP 9.FENY 10.XLF
2018-09-30	14	US$2.2亿	27	1IVV 2EFA 3SPY 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.EFA 3.SPY 4.AGG 5.ACWI 6.IAUUSD 7.EEM 8.FENY 9.TIP 10.XLF
2018-06-30	13	US$2.5亿	8	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.MNA 10.XLF
2018-03-31	13	US$2.4亿	20	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.IAUUSD 7.FENY 8.TIP 9.XLF 10.GDX
2017-12-31	14	US$2.6亿	12	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.IAUUSD 6.EEM 7.TIP 8.IWM 9.GDX 10.XLF
2017-09-30	18	US$2.5亿	26	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.SPY 5.EEM 6.AMLPUSD 7.IAUUSD 8.IWM 9.TIP 10.GDX
2017-06-30	14	US$2.3亿	4	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-06-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.EEM 5.AMLPUSD 6.VNQ 7.IAUUSD 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2017-03-31	14	US$2.3亿	99	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.IAUUSD 7.VNQ 8.TIP 9.GDX 10.IWM
2016-12-31	15	US$2.2亿	0	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-12-31 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.IAUUSD 9.XOPUSD 10.OSVEUR
2016-09-30	15	US$2.2亿	11	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-09-30 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.EEM 6.VNQ 7.IWM 8.SMHC 9.XOPUSD 10.IAUUSD
2016-06-30	14	US$2.4亿	10	1IVV 2AGG 3EFA 主要持股2016-06-30 1.IVV 2.AGG 3.EFA 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2016-03-31	12	US$2.2亿	32	1IVV 2EFA 3AGG 主要持股2016-03-31 1.IVV 2.EFA 3.AGG 4.AMLPUSD 5.VNQ 6.SMHC 7.EEM 8.IWM 9.XOPUSD 10.OIH
2015-12-31	11	US$2.0亿	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.AGG 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.XOPUSD 10.VNQ
2015-09-30	11	US$1.8亿	35	1IVV 2EFA 3XOPUSD 主要持股2015-09-30 1.IVV 2.EFA 3.XOPUSD 4.DXJ 5.EEM 6.OIH 7.SMHC 8.AMLPUSD 9.VNQ 10.IAUUSD
2015-06-30	9	US$2.0亿	19	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-06-30 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.EEM 5.SMHC 6.IAUUSD 7.XOPUSD 8.RWO 9.OIH
2015-03-31	7	US$2.1亿	42	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2015-03-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.SMHC 7.IAUUSD
2014-12-31	8	US$1.5亿	0	1IVV 2EFA 3DXJ 主要持股2014-12-31 1.IVV 2.EFA 3.DXJ 4.XLE 5.EEM 6.OIH 7.IAUUSD 8.SMHC

本季持股变动

Verger Capital Management LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IXC	Ishares Global Energy ETF	+2.4%	-1.89%	减仓
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+1.1%	+6.54%	加仓
3	EEM	Ishares Msci Emerging Market	+0.1%	—	不变
4	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	—	不变
5	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	+0.43%	加仓
6	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	0%	-10.09%	减仓
7	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	-0.1%	-10.55%	减仓
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	-0.1%	-34.35%	减仓
9	TIP	Ishares Tips Bond ETF	-0.1%	-3.43%	减仓
10	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.4%	+0.27%	加仓
11	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-0.18%	减仓
12	IAU	Ishares Gold Trust	-1%	-21.32%	减仓
13	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	-1.2%	-1.93%	减仓
14	IYW	Ishares Ustechnology ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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