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Es4, LLC SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF
Es4, LLCCIK: 0002095578
逆势操作型高品质投资策略分散型投资策略
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 32
ES4, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 32 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 32.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.66
- 持仓稳定性
- 32.89
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 0
- 多样化
- 64
- 仓位均衡度
- 87.75
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBDU
新建仓 IBTJ
加仓 XLK
+40.5% US$941.2万
减仓 IEUR
+2.1% US$231.5万
减仓 EMXC
-18.9% US$105.5万
加仓 IXUS
+36.2% US$620.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 14.45% | -1.82% | +2.07% | |
| 2 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 10.76% | +0.85% | +33.86% | |
| 3 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 10.69% | -1.77% | -18.91% | |
| 4 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 9.81% | +3.82% | +40.55% | |
| 5 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 9.78% | +1.76% | +36.16% | |
| 6 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 5.80% | -0.38% | +0.20% | |
| 7 | IBTJ | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 5.57% | +5.57% | NEW | |
| 8 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 4.04% | -0.48% | — | |
| 9 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 3.18% | +0.43% | +31.71% | |
| 10 | IBDS | Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF | ETF-其他 | 2.77% | -0.60% | +1.07% | |
| 11 | FLCA | Franklin Ftse Canada ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.43% | — | |
| 12 | XLY | Ss Consumer Disc Select Sect | ETF-其他 | 2.23% | +0.32% | +33.46% | |
| 13 | IPAC | Ishares Core Msci Pacific Et | ETF-其他 | 2.22% | -0.30% | +1.05% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.81% | +0.45% | +43.02% | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.79% | +0.26% | +32.25% | |
| 16 | USRT | Ishares Core US Reit ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.16% | — | |
| 17 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | +0.08% | +27.82% | |
| 18 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.42% | +0.04% | +25.25% | |
| 19 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 1.38% | -0.30% | +16.13% | |
| 20 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 1.30% | -0.01% | +26.97% | |
| 21 | IVOG | Vanguard S&p Mid-cap 400 Gro | ETF-其他 | 0.93% | -0.04% | — | |
| 22 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.87% | -0.01% | +0.12% | |
| 23 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | +0.30% | |
| 24 | FLBR | Franklin Ftse Brazil ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.17% | — | |
| 25 | VNAM | Global X Msci Vietnam ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | — | |
| 26 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.41% | +0.07% | +37.94% | |
| 27 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.34% | -0.08% | — | |
| 28 | EWP | Ishares Msci Spain ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.04% | +1.56% | |
| 29 | ECH | Ishares Msci Chile ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | +1.57% | |
| 30 | FLMX | Franklin Ftse Mexico ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 31 | FLAU | Franklin Ftse Australia ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.04% | — | |
| 32 | EPU | Ishares Msci Peru And Global | ETF-其他 | 0.15% | -0.03% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+7%
- 标准差
- +17.1%
- 贝塔系数
- +0.88
- 阿尔法
- -7%
- 最大回撤
- -1.4%
- 年化表现
- +14.4%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +1.56
- 斯图泽指数
- +0.27
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +9.98
- 信息比率
- -1.89
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +9.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.3
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- —
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +3.25
申报总市值趋势
行业配置
暂无足够的行业对照数据
历年行业分布趋势
季度历史总览
Es4, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +40.55%; 加仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股数 +2.07%; 减仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 -18.91%.
申报历史
FAQ
Es4, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Es4, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 32 个已申报仓位之中。
Es4, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Es4, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$2751.9万 (14.4%)
2. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$2049.1万 (10.8%)
3. Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — US$2035.4万 (10.7%)
4. Ss Technology Select Sector (XLK) — US$1868.6万 (9.8%)
5. Ishares Core Intl Stock ETF (IXUS) — US$1862.0万 (9.8%)
Es4, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Es4, LLC 共进行了 23 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 20 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBTJ); 清仓: Ishares Ibonds Dec 2029 Term (IBDU); 加仓: Ss Technology Select Sector (XLK) — 股数 +40.55%; 加仓: Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — 股数 +2.07%; 减仓: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC) — 股数 -18.91%
Es4, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
目前暂无 Es4, LLC 的板块分布数据，请在下次 13F 处理周期后再次查看。
投资风格解析
Es4, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 14.4%，跑输 S&P 500 7.0 个百分点；贝塔系数为 0.88（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 XLK，累计增持 US$1198.8万，目前持仓市值达 US$1868.6万。
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