Resources Management CORP /ct/ /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0000749044

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 415

RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 415 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.07
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.28
多样化: 100
仓位均衡度: 72.81

Resources Management CORP /ct/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 50 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 415 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.1%　-US$920.7万
减仓 ACN
-0.9%　-US$369.3万
加仓 NEE
-0.6%　US$269.0万
加仓 CVX
-0.8%　US$291.8万
加仓 FISV
+1313.8%　US$304.7万
减仓 APH
-2.9%　-US$394.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 415 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	-0.27%	+0.30%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.14%	-0.39%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.09%	+2.09%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.31%	-0.06%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.96%	-0.26%	-2.46%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.74%	+0.42%	-0.59%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.70%	—	+0.31%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.55%	+0.14%	-0.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	-1.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.47%	-0.03%	+1.23%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.03%	+0.30%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.30%	-2.23%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.78%	+0.27%	-0.44%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.77%	-0.15%	+0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.09%	-0.90%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.77%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.14%	-1.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.41%	-0.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.45%	—	-1.63%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.34%	-0.45%	-0.94%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.36%	-1.85%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.12%	—	-1.00%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.10%	+0.12%	+5.27%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.05%	+0.08%	+1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.11%	+20.42%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	—	+5.18%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	-8.27%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	-1.06%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.90%	—	+23.88%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.13%	-1.01%
31	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.19%	-4.07%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	-1.35%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.07%	-3.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.78%	—	+14.35%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	-0.09%	+10.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.06%	+1.90%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.24%	-2.14%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-7.30%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.72%	-0.09%	+5.04%
41	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.29%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	—	-0.16%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.21%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-2.64%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.10%	-1.15%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+6.34%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.11%	+10.14%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	+40.11%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.14%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.47%	—	-2.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.22
峰度: -0.41
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	415	US$7.5亿	12	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NEE 7.MCD 8.TJX 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	429	US$7.7亿	11	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.MCD 8.ABBV 9.TJX 10.NEE
2025-09-30	414	US$7.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APH 4.JPM 5.AVGO 6.MCD 7.GOOGL 8.ABBV 9.HD 10.TJX
2025-06-30	421	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.AVGO 7.HD 8.ABBV 9.NEE 10.TJX
2025-03-31	428	US$7.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.ABBV 7.HD 8.NEE 9.ACN 10.TJX
2024-12-31	428	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.AVGO 9.NEE 10.TJX
2024-09-30	464	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.ABBV 10.TJX
2024-06-30	429	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.TJX 10.ABBV
2024-03-31	439	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.NEE 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	456	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.NEE 9.JNJ 10.ABBV
2023-09-30	446	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.JNJ 9.NEE 10.ABBV
2023-06-30	449	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCD 4.JPM 5.NEE 6.APH 7.ACN 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	483	US$6.2亿	0	1ABBV 2ZBRA 3WASH 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.ZBRA 3.WASH 4.INTU 5.BR 6.VDC 7.DG 8.XLY 9.CI 10.BXMT
2022-12-31	457	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.APH 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	492	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.APH 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	523	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.ACN 8.HD 9.ABBV 10.PEP
2022-03-31	509	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.ACN 7.JNJ 8.APH 9.DHR 10.HD
2021-12-31	521	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.ACN 6.HD 7.MCD 8.APH 9.DHR 10.JNJ
2021-09-30	496	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.DHR 9.APH 10.JNJ
2021-06-30	502	US$7.1亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.DHR 10.APH
2021-03-31	509	US$6.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.JNJ 8.ACN 9.APH 10.PG
2020-12-31	493	US$6.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.APH 8.ACN 9.HD 10.PG
2020-09-30	449	US$5.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PG 9.ACN 10.DHR
2020-06-30	491	US$5.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.ACN 9.PG 10.PEP
2020-03-31	507	US$4.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.PEP 10.INTC
2019-12-31	477	US$5.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.APH 10.PEP
2019-09-30	520	US$5.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MCD 5.NEE 6.JNJ 7.HD 8.PG 9.PEP 10.APH
2018-12-31	518	US$4.5亿	24	1MSFT 2JPM 3MCD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.MCD 4.JNJ 5.AAPL 6.NEE 7.PFE 8.CVX 9.PEP 10.XOM
2018-09-30	479	US$5.5亿	0	1WFC 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.MCD 7.XOM 8.NEE 9.TD 10.HD

本季持股变动

Resources Management CORP /ct/ /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.09%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -0.94%; 减仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 -0.59%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.78%; 加仓: Fiserv INC (FISV) — 股数 +1313.77%.

Resources Management CORP /ct/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.59%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.78%	减仓
3	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+1313.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.85%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.23%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.35%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.01%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.39%	减仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.65%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.06%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.30%	减仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+5.27%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.42%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+40.11%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.15%	减仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	+1.32%	加仓
19	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.31%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+38.46%	加仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+5.27%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.69%	减仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.69%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.98%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.23%	加仓
26	HD	Home Depot INC	0%	+0.30%	加仓
27	SNOW	Snowflake INC	0%	+18.28%	加仓
28	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+23.10%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.90%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.84%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.03%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.36%	加仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-48.52%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+10.06%	加仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.04%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	+10.14%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.01%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.34%	加仓
40	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+0.33%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.07%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.14%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.46%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.40%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.06%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-2.92%	减仓
49	ACN	Accenture plc	-0.5%	-0.94%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Resources Management CORP /ct/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Resources Management CORP /ct/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 415 个已申报仓位之中。

Resources Management CORP /ct/ /adv 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Resources Management CORP /ct/ /adv 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$4879.7万 (6.5%) 2. Amphenol Corp-cl A (APH) — US$3873.2万 (5.1%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$3291.1万 (4.4%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$3250.3万 (4.3%) 5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$2230.7万 (3.0%)

Resources Management CORP /ct/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Resources Management CORP /ct/ /adv 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：加仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 +2.09%; 减仓: Accenture plc (ACN) — 股数 -0.94%; 减仓: Nextera Energy INC (NEE) — 股数 -0.59%; 减仓: Chevron CORP (CVX) — 股数 -0.78%; 加仓: Fiserv INC (FISV) — 股数 +1313.77%

Resources Management CORP /ct/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Resources Management CORP /ct/ /adv 的主要板块分布如下： • Information Technology: 34.4% • Health Care: 16.9% • Financials: 10.4% • Consumer Discretionary: 9.8% • Consumer Staples: 9.3% • Communication Services: 8.0%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Jpmorgan Chase & Co

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Resources Management CORP /ct/ /adv 13F 投资组合快照

CIK: 0000749044

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$7.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 415

RESOURCES MANAGEMENT CORP /CT/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 415 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 11.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.07
持仓稳定性: 11.94
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.28
多样化: 100
仓位均衡度: 72.81

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.72），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 63%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+2.1%　-US$920.7万
减仓 ACN
-0.9%　-US$369.3万
加仓 NEE
-0.6%　US$269.0万
加仓 CVX
-0.8%　US$291.8万
加仓 FISV
+1313.8%　US$304.7万
减仓 APH
-2.9%　-US$394.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 415 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.48%	-0.27%	+0.30%
2	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	5.14%	-0.39%	-2.92%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.37%	-1.09%	+2.09%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	4.31%	-0.31%	-0.06%
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.96%	-0.26%	-2.46%
6	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事业	2.74%	+0.42%	-0.59%
7	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	2.70%	—	+0.31%
8	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	2.55%	+0.14%	-0.39%
9	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	-0.26%	-1.40%
10	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.47%	-0.03%	+1.23%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.93%	-0.03%	+0.30%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.93%	+0.30%	-2.23%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.78%	+0.27%	-0.44%
14	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.77%	-0.15%	+0.33%
15	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.67%	-0.09%	-0.90%
16	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.55%	—	-0.77%
17	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.55%	+0.14%	-1.01%
18	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.50%	+0.41%	-0.78%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.45%	—	-1.63%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.34%	-0.45%	-0.94%
21	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.23%	+0.36%	-1.85%
22	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-周期性消费	1.12%	—	-1.00%
23	TMUS	T-mobile US INC	股票-通信服务	1.10%	+0.12%	+5.27%
24	WM	Waste Management INC	股票-工业	1.05%	+0.08%	+1.32%
25	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.03%	+0.11%	+20.42%
26	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.98%	—	+5.18%
27	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	0.95%	—	-8.27%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.94%	+0.13%	-1.06%
29	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.90%	—	+23.88%
30	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.85%	-0.13%	-1.01%
31	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.83%	-0.19%	-4.07%
32	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.82%	+0.29%	-1.35%
33	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.80%	-0.15%	+0.11%
34	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.07%	-3.69%
35	OMC	Omnicom Group	股票-通信服务	0.78%	—	+14.35%
36	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.77%	-0.09%	+10.06%
37	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.75%	-0.06%	+1.90%
38	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.73%	-0.24%	-2.14%
39	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.73%	+0.12%	-7.30%
40	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.72%	-0.09%	+5.04%
41	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	0.68%	—	+3.29%
42	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	0.68%	—	-0.16%
43	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.67%	—	-4.21%
44	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	0.66%	—	-2.64%
45	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.64%	+0.10%	-1.15%
46	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.62%	-0.14%	+6.34%
47	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.60%	-0.11%	+10.14%
48	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.52%	+0.10%	+40.11%
49	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.51%	—	-2.14%
50	PLD	Prologis INC	股票-房地产	0.47%	—	-2.07%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +11.6%
贝塔系数: +0.83
阿尔法: -0.1%
最大回撤: -7.8%
年化表现: +15.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.42
斯图泽指数: +0.38
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2
信息比率: -0.69
跟踪误差: +4.8%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +33.6%
最差12个月: +9.6%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.31
行业分散度: +9.4%
偏度: -0.22
峰度: -0.41
上行潜力: +4.05

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	415	US$7.5亿	12	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.NEE 7.MCD 8.TJX 9.AVGO 10.ABBV
2025-12-31	429	US$7.7亿	11	1AAPL 2APH 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.APH 3.MSFT 4.JPM 5.GOOGL 6.AVGO 7.MCD 8.ABBV 9.TJX 10.NEE
2025-09-30	414	US$7.7亿	24	1AAPL 2MSFT 3APH 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.APH 4.JPM 5.AVGO 6.MCD 7.GOOGL 8.ABBV 9.HD 10.TJX
2025-06-30	421	US$7.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.AVGO 7.HD 8.ABBV 9.NEE 10.TJX
2025-03-31	428	US$7.1亿	100	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.ABBV 7.HD 8.NEE 9.ACN 10.TJX
2024-12-31	428	US$7.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.AVGO 9.NEE 10.TJX
2024-09-30	464	US$7.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.ABBV 10.TJX
2024-06-30	429	US$6.9亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.NEE 7.HD 8.ACN 9.TJX 10.ABBV
2024-03-31	439	US$6.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.APH 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.NEE 9.ABBV 10.PG
2023-12-31	456	US$6.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.NEE 9.JNJ 10.ABBV
2023-09-30	446	US$6.1亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.MCD 5.APH 6.ACN 7.HD 8.JNJ 9.NEE 10.ABBV
2023-06-30	449	US$6.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3MCD 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.MCD 4.JPM 5.NEE 6.APH 7.ACN 8.HD 9.JNJ 10.PEP
2023-03-31	483	US$6.2亿	0	1ABBV 2ZBRA 3WASH 主要持股2023-03-31 1.ABBV 2.ZBRA 3.WASH 4.INTU 5.BR 6.VDC 7.DG 8.XLY 9.CI 10.BXMT
2022-12-31	457	US$6.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JPM 6.JNJ 7.HD 8.APH 9.PEP 10.ABBV
2022-09-30	492	US$5.8亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.HD 8.APH 9.DHR 10.PEP
2022-06-30	523	US$6.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.JNJ 6.JPM 7.ACN 8.HD 9.ABBV 10.PEP
2022-03-31	509	US$7.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.ACN 7.JNJ 8.APH 9.DHR 10.HD
2021-12-31	521	US$7.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.ACN 6.HD 7.MCD 8.APH 9.DHR 10.JNJ
2021-09-30	496	US$7.0亿	0	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.DHR 9.APH 10.JNJ
2021-06-30	502	US$7.1亿	96	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.ACN 8.JNJ 9.DHR 10.APH
2021-03-31	509	US$6.6亿	10	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.HD 7.JNJ 8.ACN 9.APH 10.PG
2020-12-31	493	US$6.2亿	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.APH 8.ACN 9.HD 10.PG
2020-09-30	449	US$5.5亿	14	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.PG 9.ACN 10.DHR
2020-06-30	491	US$5.2亿	19	1AAPL 2MSFT 3NEE 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.NEE 4.MCD 5.HD 6.JNJ 7.JPM 8.ACN 9.PG 10.PEP
2020-03-31	507	US$4.5亿	29	1MSFT 2AAPL 3NEE 主要持股2020-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.NEE 4.JPM 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.PEP 10.INTC
2019-12-31	477	US$5.8亿	13	1AAPL 2MSFT 3JPM 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JPM 4.NEE 5.MCD 6.JNJ 7.PG 8.HD 9.APH 10.PEP
2019-09-30	520	US$5.4亿	24	1MSFT 2AAPL 3JPM 主要持股2019-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.JPM 4.MCD 5.NEE 6.JNJ 7.HD 8.PG 9.PEP 10.APH
2018-12-31	518	US$4.5亿	24	1MSFT 2JPM 3MCD 主要持股2018-12-31 1.MSFT 2.JPM 3.MCD 4.JNJ 5.AAPL 6.NEE 7.PFE 8.CVX 9.PEP 10.XOM
2018-09-30	479	US$5.5亿	0	1WFC 2AAPL 3JPM 主要持股2018-09-30 1.WFC 2.AAPL 3.JPM 4.MSFT 5.JNJ 6.MCD 7.XOM 8.NEE 9.TD 10.HD

本季持股变动

Resources Management CORP /ct/ /adv 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	NEE	Nextera Energy INC	+0.4%	-0.59%	减仓
2	CVX	Chevron CORP	+0.4%	-0.78%	减仓
3	FISV	Fiserv INC	+0.4%	+1313.77%	加仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-1.85%	减仓
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	-2.23%	减仓
6	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-1.35%	减仓
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	-0.44%	减仓
8	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-1.01%	减仓
9	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	-0.39%	减仓
10	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	-3.65%	减仓
11	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	-1.06%	减仓
12	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-7.30%	减仓
13	TMUS	T-mobile US INC	+0.1%	+5.27%	加仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+20.42%	加仓
15	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.1%	+40.11%	加仓
16	ADI	Analog Devices INC	+0.1%	-1.15%	减仓
17	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+0.02%	加仓
18	WM	Waste Management INC	+0.1%	+1.32%	加仓
19	XPO	Xpo INC	+0.1%	-2.31%	减仓
20	MA	Mastercard INC - A	+0.1%	+38.46%	加仓
21	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+5.27%	加仓
22	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-6.69%	减仓
23	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.69%	减仓
24	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.98%	减仓
25	ABBV	Abbvie INC	0%	+1.23%	加仓
26	HD	Home Depot INC	0%	+0.30%	加仓
27	SNOW	Snowflake INC	0%	+18.28%	加仓
28	SE	Sea Ltd-adr	-0.1%	+23.10%	加仓
29	BAC	Bank Of America CORP	-0.1%	+1.90%	加仓
30	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-1.84%	减仓
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	-6.03%	减仓
32	CRM	Salesforce INC	-0.1%	+13.36%	加仓
33	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	-48.52%	减仓
34	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.90%	减仓
35	ADP	Automatic Data Processing	-0.1%	+10.06%	加仓
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.1%	+5.04%	加仓
37	BX	Blackstone INC	-0.1%	+10.14%	加仓
38	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-1.01%	减仓
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+6.34%	加仓
40	BLK	Blackrock INC	-0.2%	+0.33%	加仓
41	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+0.11%	加仓
42	DHR	Danaher CORP	-0.2%	-4.07%	减仓
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-2.14%	减仓
44	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-2.46%	减仓
45	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	-1.40%	减仓
46	AAPL	Apple INC	-0.3%	+0.30%	加仓
47	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-0.06%	减仓
48	APH	Amphenol Corp-cl A	-0.4%	-2.92%	减仓
49	ACN	Accenture plc	-0.5%	-0.94%	减仓
50	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	+2.09%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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