TL
Tsfg, LLC SEC 13F 投资组合（US$7.9亿，Q2 2026）
Tsfg, LLCCIK: 0001800513
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 891
TSFG, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 891 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.9亿，季度换手率为 33.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.46
- 持仓稳定性
- 33.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 68.02
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.44
Tsfg, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 891 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 21%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 IWF
+495.3% US$2595.1万
减仓 IEMG
-29.1% -US$511.6万
减仓 IAU
-49.4% -US$719.5万
新建仓 IALT
减仓 QUAL
-91.7% -US$763.1万
减仓 XLG
-94.8% -US$699.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 891 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 7.72% | +2.35% | +495.33% | |
| 2 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 7.69% | +0.41% | +8.86% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 7.14% | +0.45% | +19.57% | |
| 4 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 4.26% | +0.04% | +5.27% | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.48% | -0.15% | +0.32% | |
| 6 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 3.42% | -1.48% | -29.14% | |
| 7 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 2.55% | +0.41% | -10.27% | |
| 8 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.77% | +77.65% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.38% | -0.15% | -2.05% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.11% | -0.10% | +0.88% | |
| 11 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 2.02% | +0.68% | +82.08% | |
| 12 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.09% | +16.06% | |
| 13 | HDEF | Xtrackers Msci Eafe High Div | ETF-其他 | 1.99% | -0.76% | -11.97% | |
| 14 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.96% | +0.24% | -3.88% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.83% | -0.11% | -0.61% | |
| 16 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | +0.15% | +3.37% | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.11% | -1.55% | |
| 18 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 1.41% | +0.02% | +3.33% | |
| 19 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.33% | +29.83% | |
| 20 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.25% | -0.51% | -3.21% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.23% | -0.06% | +0.81% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +10.44% | |
| 23 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 24 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 1.17% | -0.20% | -27.86% | |
| 25 | CGCB | Cap Group Core Bond | ETF-其他 | 1.10% | +0.11% | +34.12% | |
| 26 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.06% | +0.87% | +499.67% | |
| 27 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.01% | -0.44% | |
| 28 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 29 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 1.01% | +0.54% | +133.78% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.91% | -0.30% | -23.68% | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.89% | -0.04% | -0.40% | |
| 32 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.81% | +0.22% | +53.79% | |
| 33 | IQDG | Wisdomtree Intl Qlty Dvd Grw | ETF-其他 | 0.80% | +0.71% | +932.82% | |
| 34 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.06% | -1.40% | |
| 35 | SPMB | Ss Spdr P Mort Back Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | +9.65% | |
| 36 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.75% | -0.07% | -0.41% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.02% | +1.40% | |
| 38 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.69% | -1.24% | -49.40% | |
| 39 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | -0.21% | |
| 40 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.64% | +0.31% | +135.35% | |
| 41 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.59% | -0.58% | -39.85% | |
| 42 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.18% | +2.55% | |
| 43 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.56% | +0.25% | -0.80% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.53% | -0.10% | +0.25% | |
| 45 | LGOV | First Tr Long Duration O-etf | ETF-其他 | 0.53% | -0.34% | -26.21% | |
| 46 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 47 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.44% | +0.05% | +700.00% | |
| 48 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.05% | +289.30% | |
| 49 | EMEQ | Nomura Focused Emerging Mark | ETF-新兴市场 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 50 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +19.41% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+18.6%
- 标准差
- +11.5%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.88
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.19
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -0.93
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +31.6%
- 最差12个月
- +6.2%
- 效率比率
- +0.6
- 夏普比率
- +1.48
- 行业分散度
- +11.1%
- 偏度
- -0.17
- 峰度
- -0.26
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 891 | US$7.9亿 | 34 | ||
| 2026 Q1 | 866 | US$6.6亿 | 10 | ||
| 2025 Q4 | 856 | US$6.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q3 | 872 | US$6.3亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 853 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 857 | US$4.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 785 | US$4.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 819 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 803 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 797 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 930 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1043 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 1043 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 1010 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 1066 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 1017 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 1034 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 997 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 924 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 890 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 872 | US$2.5亿 | 88 | ||
| 2021 Q1 | 777 | US$2.0亿 | 14 | ||
| 2020 Q4 | 904 | US$1.9亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 862 | US$1.7亿 | 16 | ||
| 2020 Q2 | 853 | US$1.5亿 | 34 | ||
| 2020 Q1 | 836 | US$1.1亿 | 30 | ||
| 2019 Q4 | 823 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2019 Q3 | 838 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2019 Q2 | 811 | US$1.2亿 | 10 | ||
| 2019 Q1 | 792 | US$1.2亿 | 0 |
Tsfg, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 934 项）
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申报历史
FAQ
Tsfg, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Tsfg, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.9亿，分布在 891 个已申报仓位之中。
Tsfg, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Tsfg, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell 1000 Growth (IWF) — US$6132.5万 (7.7%)
2. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$6107.7万 (7.7%)
3. Ss Spdr P S&p 500 Value ETF (SPYV) — US$5669.5万 (7.1%)
4. Abbvie Inc (ABBV) — US$3384.2万 (4.3%)
5. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2760.7万 (3.5%)
Tsfg, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Tsfg, LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 95 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishrs Sys Alt Act ETF (IALT); 新建仓: Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui (BLCR); 新建仓: Ishares Def Industrials Act (IDEF); 新建仓: Nomura Focused Emerging Mark (EMEQ); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
Tsfg, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Tsfg, LLC 的主要板块分布如下：
• Health Care: 36.5%
• Information Technology: 26.2%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 6.3%
• Industrials: 6.3%
• Financials: 4.2%
投资风格解析
Tsfg, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.5% 集中于Health Care。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 34，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYV（+US$1873.8万，现达 US$5669.5万），同时减持 XLG（-US$1420.4万，仍持有 US$43.2万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Tsfg, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/tsfg-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get tsfg-llc