PF
Prosperity Financial Group, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Prosperity Financial Group, Inc.CIK: 0001991334
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 184
Prosperity Financial Group, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 184 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.2亿，季度换手率为 33.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.23
- 持仓稳定性
- 33.19
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 89.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 86.31
Prosperity Financial Group, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 64 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 184 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.37），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 44%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QCOC
-94.5% -US$448.1万
新建仓 ALAI
新建仓 QMMY
新建仓 AMAX
清仓 UTES
新建仓 AVXC
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.65% | -0.28% | +0.41% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.72% | -0.55% | -9.43% | |
| 3 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 2.66% | +0.79% | +40.90% | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.52% | +0.23% | +5.50% | |
| 5 | ISPY | Proshares S&p High Incom ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.09% | +3.38% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.29% | -0.40% | +0.42% | |
| 7 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.11% | -0.19% | -0.39% | |
| 8 | PJFG | Pgim Jennison Focused Growth | ETF-其他 | 1.87% | +0.03% | +1.41% | |
| 9 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.78% | +1.05% | +2.15% | |
| 10 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.77% | +0.03% | +7.29% | |
| 11 | ALAI | Alger Ai Enable & Adopt ETF | ETF-其他 | 1.63% | +1.63% | NEW | |
| 12 | MFSG | Mfs Active Growth | ETF-其他 | 1.62% | +0.01% | +1.33% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 1.61% | -0.02% | +4.33% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.61% | -0.04% | +1.59% | |
| 15 | QMMY | Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May | ETF-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 16 | MISL | First Trust Indxx Aero & Def | ETF-其他 | 1.50% | -0.24% | +0.51% | |
| 17 | RDVI | Ft Vest Rising Dividend Achi | ETF-其他 | 1.47% | -0.01% | +3.10% | |
| 18 | PTRB | Pgim Total Return Bond ETF | ETF-其他 | 1.41% | -0.24% | +1.88% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.40% | -0.09% | +0.26% | |
| 20 | AMAX | Adaptive Hedged Multi-asset | ETF-其他 | 1.39% | +1.39% | NEW | |
| 21 | PGRO | Putnam Focused Lrg Cap Grow | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +2.71% | |
| 22 | GROZ | Zacks Focus Growth ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.01% | +2.19% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.24% | -0.03% | +2.61% | |
| 24 | LQTI | Ft Vest Invst Grd Trgt I ETF | ETF-其他 | 1.22% | -0.09% | +12.53% | |
| 25 | GPIX | Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us | ETF-大型股与成长 | 1.18% | +0.17% | +25.18% | |
| 26 | AVXC | Avantis Emg Mkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 1.16% | +1.16% | NEW | |
| 27 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 1.16% | +0.04% | +0.72% | |
| 28 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.12% | +0.08% | +5.83% | |
| 29 | CGIC | Cap Group Intl Core Eq | ETF-其他 | 1.04% | -0.05% | +4.24% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.01% | -0.22% | +4.04% | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.99% | +0.18% | -3.06% | |
| 32 | FDG | American Century Focused Dyn | ETF-其他 | 0.99% | +0.43% | +81.05% | |
| 33 | CRTC | Xtrackers US Ntl Critic Tech | ETF-科技型 | 0.98% | -0.07% | +1.09% | |
| 34 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 0.98% | -0.06% | -3.38% | |
| 35 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.92% | -0.07% | +12.66% | |
| 36 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.91% | +0.38% | +896.73% | |
| 37 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.89% | -0.04% | -0.62% | |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.89% | -0.43% | +0.08% | |
| 39 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.84% | +0.16% | -58.77% | |
| 40 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.82% | +0.34% | +0.15% | |
| 41 | SCIO | Ft Struct Credit Inc Opp ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.28% | +84.64% | |
| 42 | SMIZ | Zacks Small/mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.72% | +0.02% | +1.05% | |
| 43 | RECS | Columbia Resear Enh Cor ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +1.37% | |
| 44 | DTCR | Global X Data Center & Digit | ETF-其他 | 0.65% | +0.03% | -1.05% | |
| 45 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.64% | -0.23% | +4.20% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | -0.03% | -0.33% | |
| 47 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.61% | +0.08% | +4.70% | |
| 48 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.59% | +0.06% | +2.97% | |
| 49 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.59% | -0.01% | +3.09% | |
| 50 | BUFZ | Ft Vest Laddered Moderate Bu | ETF-其他 | 0.55% | -0.14% | -11.35% |
1–50 of 184
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.5%
近4个季度表现
+29.8%
- 标准差
- +13.9%
- 贝塔系数
- +1.03
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -7.9%
- 年化表现
- +22.9%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.48
- 卡玛比率
- +2.92
- 信息比率
- +0.41
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +42.4%
- 最差12个月
- +6.7%
- 效率比率
- +0.69
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.47
- 峰度
- +0.45
- 上行潜力
- +5.37
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Prosperity Financial Group, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May (QMMY); 新建仓: Adaptive Hedged Multi-asset (AMAX); 新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 清仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 203 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Prosperity Financial Group, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Prosperity Financial Group, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.2亿，分布在 184 个已申报仓位之中。
Prosperity Financial Group, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Prosperity Financial Group, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2147.2万 (6.7%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1201.1万 (3.7%)
3. First Trust Rba American Ind (AIRR) — US$857.1万 (2.7%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$811.8万 (2.5%)
5. Proshares S&p High Incom ETF (ISPY) — US$750.1万 (2.3%)
Prosperity Financial Group, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Prosperity Financial Group, Inc. 共进行了 192 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 114 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 19 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alger Ai Enable & Adopt ETF (ALAI); 新建仓: Ft Ndq100 Mod Buff ETF - May (QMMY); 新建仓: Adaptive Hedged Multi-asset (AMAX); 新建仓: Avantis Emg Mkt Ex China ETF (AVXC); 清仓: Virtus Reaves Utilities ETF (UTES)
Prosperity Financial Group, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Prosperity Financial Group, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Consumer Discretionary: 12.2%
• Industrials: 11.2%
• Communication Services: 9.0%
• Health Care: 5.8%
• Financials: 5.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Prosperity Financial Group, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 1.03（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 33，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$444.7万，现达 US$2147.2万），同时减持 QCOC（-US$610.1万，仍持有 US$28.3万）。
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