Sharper & Granite LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0001959415

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Sharper & Granite LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.28
持仓稳定性: 10.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

Sharper & Granite LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 107 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-12.1%　-US$203.4万
加仓 LQD
+203.6%　US$146.0万
加仓 VCSH
+22.4%　US$157.8万
加仓 EMB
+47.4%　US$113.8万
加仓 XLB
+26.6%　US$108.8万
减仓 XLV
-8.2%　-US$80.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.07%	-0.87%	-12.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.89%	+0.23%	+13.11%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+0.01%	-0.75%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	+0.46%	+22.41%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.96%	-0.01%	-2.85%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+2.44%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	+0.92%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+18.57%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.52%	+0.05%	-4.32%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.44%	+0.16%	+10.59%
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.40%	+0.08%	+8.00%
12	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	2.34%	+0.28%	+13.31%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.31%	-0.19%	+1.34%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.28%	-0.18%	—
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.28%	-0.25%	-2.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.22%	+0.07%	+15.00%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.07%	+0.04%	+6.13%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.06%	—	-1.59%
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.02%	—	+4.05%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.90%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.83%	-0.34%	-8.19%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	-0.17%	-0.06%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+6.46%
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.65%	-0.31%	-6.32%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.59%	+0.03%	-0.98%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	—	+5.89%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+25.66%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	-0.36%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.64%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.34%	+26.59%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.28%	+0.37%	+47.43%
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.14%	+0.16%	+19.26%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	-0.33%	+4.66%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.09%	—	+12.21%
35	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+42.63%
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+28.60%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+9.81%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.14%	-4.12%
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+8.68%
40	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+5.18%
41	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.75%	+0.49%	+203.63%
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+16.17%
44	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.71%	—	+11.02%
45	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.68%	—	-3.21%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	—	-3.64%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	-0.12%	-9.47%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+6.19%
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.58%	+0.08%	-6.85%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.58%	—	-3.05%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.47
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.9亿	11	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.VCSH 5.XLP 6.VOE 7.VTV 8.XLF 9.DXJ 10.JPST
2025-12-31	107	US$2.8亿	6	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.VHT 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	US$2.8亿	27	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.XLC 9.SPY 10.XLF
2025-06-30	106	US$2.6亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VTV 6.VOE 7.VCSH 8.VHT 9.XLC 10.XLV
2025-03-31	101	US$2.4亿	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.VTV 7.VCSH 8.XLV 9.VOE 10.DXJ
2024-12-31	102	US$2.3亿	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VOE 10.VDC
2024-09-30	103	US$2.2亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VIS 9.VOE 10.VCSH
2024-06-30	99	US$2.1亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.DXJ 5.VHT 6.XLI 7.VIS 8.VTV 9.VDC 10.VCSH
2024-03-31	96	US$2.1亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VIS 8.VTV 9.VCSH 10.VDC
2023-12-31	98	US$1.9亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.VTV 7.DXJ 8.VIS 9.VCSH 10.VDC
2023-09-30	96	US$1.7亿	0	1XLP 2USFR 3VTI 主要持股2023-09-30 1.XLP 2.USFR 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VIS 10.VDC
2023-06-30	98	US$1.7亿	0	1XLP 2VHT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.XLP 2.VHT 3.VTI 4.XLI 5.DXJ 6.VTV 7.VDC 8.VIS 9.VCSH 10.VOE
2023-03-31	98	US$1.7亿	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要持股2023-03-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.XLI 5.VCSH 6.VTV 7.VTI 8.VIS 9.DXJ 10.XLV
2022-12-31	99	US$1.5亿	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要持股2022-12-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.VTV 5.VCSH 6.VIS 7.XLI 8.VOE 9.VTI 10.DXJ

本季持股变动

Sharper & Granite LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -12.09%; 加仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 +203.63%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +22.41%.

Sharper & Granite LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+203.63%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+22.41%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+47.43%	加仓
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+26.59%	加仓
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.3%	+13.31%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+25.66%	加仓
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+42.63%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.11%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.46%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+10.59%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+19.26%	加仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+28.60%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.95%	加仓
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-6.94%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.57%	加仓
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+37.48%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.44%	加仓
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+8.68%	加仓
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+8.00%	加仓
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+16.17%	加仓
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-6.85%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.00%	加仓
24	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-4.32%	减仓
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.13%	加仓
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.81%	加仓
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-0.98%	减仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.75%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.92%	加仓
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-2.85%	减仓
32	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-45.97%	减仓
33	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-40.07%	减仓
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-57.19%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.63%	减仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.77%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.12%	减仓
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-26.23%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.36%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不变
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.34%	加仓
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.11%	减仓
45	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-6.32%	减仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.66%	加仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-8.19%	减仓
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-12.09%	减仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
50	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sharper & Granite LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sharper & Granite LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 107 个已申报仓位之中。

Sharper & Granite LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sharper & Granite LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — US$1483.2万 (5.1%) 2. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1430.6万 (4.9%) 3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$1047.5万 (3.6%) 4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$884.8万 (3.0%) 5. Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP) — US$865.8万 (3.0%)

Sharper & Granite LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sharper & Granite LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 27 个既有持股、减仓 20 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares California Muni Bond (CMF); 新建仓: Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF (XSW); 减仓: Wisdomtree Floating Rate Tre (USFR) — 股数 -12.09%; 加仓: Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — 股数 +203.63%; 加仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — 股数 +22.41%

Sharper & Granite LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sharper & Granite LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 58.2% • Communication Services: 14.7% • Consumer Staples: 13.9% • Health Care: 6.9% • Consumer Discretionary: 6.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Vanguard S/t CORP Bond ETF

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Sharper & Granite LLC SEC 13F 投资组合（US$2.9亿）

CIK: 0001959415

分散型投资策略行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 107

Sharper & Granite LLC在最新一期 13F 报告中披露了 107 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 10.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.28
持仓稳定性: 10.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 88.93

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.11），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 USFR
-12.1%　-US$203.4万
加仓 LQD
+203.6%　US$146.0万
加仓 VCSH
+22.4%　US$157.8万
加仓 EMB
+47.4%　US$113.8万
加仓 XLB
+26.6%　US$108.8万
减仓 XLV
-8.2%　-US$80.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	5.07%	-0.87%	-12.09%
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.89%	+0.23%	+13.11%
3	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	3.58%	+0.01%	-0.75%
4	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	3.02%	+0.46%	+22.41%
5	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	2.96%	-0.01%	-2.85%
6	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	2.91%	+0.09%	+2.44%
7	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	2.70%	+0.01%	+0.92%
8	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.60%	+0.10%	+18.57%
9	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	ETF-其他	2.52%	+0.05%	-4.32%
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.44%	+0.16%	+10.59%
11	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	2.40%	+0.08%	+8.00%
12	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	2.34%	+0.28%	+13.31%
13	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	2.31%	-0.19%	+1.34%
14	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.28%	-0.18%	—
15	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	2.28%	-0.25%	-2.11%
16	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	2.22%	+0.07%	+15.00%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.07%	+0.04%	+6.13%
18	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.06%	—	-1.59%
19	HEDJ	Wisdomtree Europe Hedged Equ	ETF-其他	2.02%	—	+4.05%
20	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.88%	—	+0.90%
21	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	1.83%	-0.34%	-8.19%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.71%	-0.17%	-0.06%
23	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	1.68%	+0.19%	+6.46%
24	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	1.65%	-0.31%	-6.32%
25	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	1.59%	+0.03%	-0.98%
26	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.56%	—	+5.89%
27	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.53%	+0.27%	+25.66%
28	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	1.40%	-0.16%	-0.36%
29	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.35%	—	+0.64%
30	XLB	Ss Materials Select Sector	ETF-其他	1.31%	+0.34%	+26.59%
31	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	1.28%	+0.37%	+47.43%
32	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	1.14%	+0.16%	+19.26%
33	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	ETF-科技型	1.10%	-0.33%	+4.66%
34	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	1.09%	—	+12.21%
35	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	1.00%	+0.26%	+42.63%
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.98%	+0.12%	+28.60%
37	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.93%	+0.04%	+9.81%
38	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.92%	-0.14%	-4.12%
39	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	ETF-其他	0.89%	+0.09%	+8.68%
40	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	0.85%	+0.14%	+5.18%
41	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.78%	—	-1.90%
42	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	0.75%	+0.49%	+203.63%
43	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	0.74%	+0.08%	+16.17%
44	EPI	Wisdomtree India Earnings	ETF-其他	0.71%	—	+11.02%
45	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新兴市场	0.68%	—	-3.21%
46	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.65%	—	-3.64%
47	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.64%	-0.12%	-9.47%
48	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.61%	+0.05%	+6.19%
49	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	ETF-避险与商品	0.58%	+0.08%	-6.85%
50	XSD	Ss Spdr S&p Semiconductor	ETF-其他	0.58%	—	-3.05%

1–50 of 107

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.4%

近4个季度表现

+17%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的73%）计算

标准差: +9.4%
贝塔系数: +0.64
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +13.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.57
斯图泽指数: +0.4
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.91
卡玛比率: +2.38
信息比率: -0.89
跟踪误差: +6.2%
下行标准差: +5%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +25%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.38
行业分散度: +19.4%
偏度: -0.27
峰度: -0.47
上行潜力: +4.21

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	107	US$2.9亿	11	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2026-03-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.VCSH 5.XLP 6.VOE 7.VTV 8.XLF 9.DXJ 10.JPST
2025-12-31	107	US$2.8亿	6	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2025-12-31 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.VHT 9.XLF 10.XLC
2025-09-30	103	US$2.8亿	27	1USFR 2VTI 3XLI 主要持股2025-09-30 1.USFR 2.VTI 3.XLI 4.XLP 5.VOE 6.VTV 7.VCSH 8.XLC 9.SPY 10.XLF
2025-06-30	106	US$2.6亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2025-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VTV 6.VOE 7.VCSH 8.VHT 9.XLC 10.XLV
2025-03-31	101	US$2.4亿	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要持股2025-03-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.VTV 7.VCSH 8.XLV 9.VOE 10.DXJ
2024-12-31	102	US$2.3亿	0	1USFR 2XLP 3XLI 主要持股2024-12-31 1.USFR 2.XLP 3.XLI 4.VTI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VOE 10.VDC
2024-09-30	103	US$2.2亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-09-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VTV 8.VIS 9.VOE 10.VCSH
2024-06-30	99	US$2.1亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-06-30 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.DXJ 5.VHT 6.XLI 7.VIS 8.VTV 9.VDC 10.VCSH
2024-03-31	96	US$2.1亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2024-03-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.XLI 5.VHT 6.DXJ 7.VIS 8.VTV 9.VCSH 10.VDC
2023-12-31	98	US$1.9亿	0	1USFR 2XLP 3VTI 主要持股2023-12-31 1.USFR 2.XLP 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.VTV 7.DXJ 8.VIS 9.VCSH 10.VDC
2023-09-30	96	US$1.7亿	0	1XLP 2USFR 3VTI 主要持股2023-09-30 1.XLP 2.USFR 3.VTI 4.VHT 5.XLI 6.DXJ 7.VTV 8.VCSH 9.VIS 10.VDC
2023-06-30	98	US$1.7亿	0	1XLP 2VHT 3VTI 主要持股2023-06-30 1.XLP 2.VHT 3.VTI 4.XLI 5.DXJ 6.VTV 7.VDC 8.VIS 9.VCSH 10.VOE
2023-03-31	98	US$1.7亿	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要持股2023-03-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.XLI 5.VCSH 6.VTV 7.VTI 8.VIS 9.DXJ 10.XLV
2022-12-31	99	US$1.5亿	0	1XLP 2VHT 3VDC 主要持股2022-12-31 1.XLP 2.VHT 3.VDC 4.VTV 5.VCSH 6.VIS 7.XLI 8.VOE 9.VTI 10.DXJ

本季持股变动

Sharper & Granite LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.5%	+203.63%	加仓
2	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.5%	+22.41%	加仓
3	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	+0.4%	+47.43%	加仓
4	XLB	Ss Materials Select Sector	+0.3%	+26.59%	加仓
5	EWU	Ishares Msci United Kingdom	+0.3%	+13.31%	加仓
6	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	+0.3%	+25.66%	加仓
7	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	+0.3%	+42.63%	加仓
8	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+13.11%	加仓
9	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	+0.2%	+6.46%	加仓
10	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	+0.2%	+10.59%	加仓
11	VTIP	Vanguard Short-term Tips	+0.2%	+19.26%	加仓
12	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	+0.1%	+5.18%	加仓
13	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	+0.1%	+28.60%	加仓
14	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+0.95%	加仓
15	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.1%	-6.94%	减仓
16	XLF	Ss Financial Select Sector	+0.1%	+18.57%	加仓
17	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.1%	+37.48%	加仓
18	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	+0.1%	+2.44%	加仓
19	EPP	Ishares Msci Pacific Ex Japa	+0.1%	+8.68%	加仓
20	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	+0.1%	+8.00%	加仓
21	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	+0.1%	+16.17%	加仓
22	DJP	Ipath Bloomberg Commodity In	+0.1%	-6.85%	减仓
23	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	+15.00%	加仓
24	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	+0.1%	-4.32%	减仓
25	VPU	Vanguard Utilities ETF	+0.1%	+6.19%	加仓
26	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	+6.13%	加仓
27	PFF	Ishares Preferred & Income S	0%	+9.81%	加仓
28	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	0%	-0.98%	减仓
29	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	-0.75%	减仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+0.92%	加仓
31	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	0%	-2.85%	减仓
32	PSK	Ss Spdr Ice Pref Sec ETF	-0.1%	-45.97%	减仓
33	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	-0.1%	-40.07%	减仓
34	USRT	Ishares Core US Reit ETF	-0.1%	-57.19%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-3.63%	减仓
36	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-0.1%	-9.47%	减仓
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-13.77%	减仓
38	AAPL	Apple INC	-0.1%	-4.12%	减仓
39	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	-0.2%	-26.23%	减仓
40	VGT	Vanguard Info Tech ETF	-0.2%	-0.36%	减仓
41	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-0.06%	减仓
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	—	不变
43	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	-0.2%	+1.34%	加仓
44	VHT	Vanguard Health Care ETF	-0.3%	-2.11%	减仓
45	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.3%	-6.32%	减仓
46	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	-0.3%	+4.66%	加仓
47	XLV	Ss Health Care Select Sector	-0.3%	-8.19%	减仓
48	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	-0.9%	-12.09%	减仓
49	CMF	Ishares California Muni Bond	—	EXIT	清仓
50	XSW	Ss Spdr S&p Soft & Serv ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看