PF
Phoenix Financial Ltd. — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Phoenix Financial Ltd.CIK: 0001679543
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$146.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 700
Phoenix Financial Ltd.在最新一期 13F 报告中披露了 700 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$146.4亿，季度换手率为 49.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.66
- 持仓稳定性
- 49.73
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 62.26
Phoenix Financial Ltd. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 700 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.77），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 TSM
+2028.3% US$5.3亿
减仓 TEVA
+0.4% US$1.7亿
加仓 ITA
+21978.2% US$3.1亿
减仓 AMZN
-28.3% -US$7663.1万
减仓 IXJ
-28.1% -US$8522.6万
加仓 PANW
+225.4% US$2.2亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 700 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 9.94% | -2.27% | +0.36% | |
| 2 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 6.24% | +0.60% | +3.39% | |
| 3 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 5.36% | +1.04% | +50.13% | |
| 4 | IXN | Ishares Global Tech ETF | ETF-科技型 | 3.95% | +0.15% | — | |
| 5 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.78% | +3.61% | +2028.32% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.35% | -0.42% | +11.35% | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.15% | -0.11% | +16.75% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.38% | -1.65% | -28.34% | |
| 9 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 2.29% | -0.08% | +7.04% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.21% | +0.11% | +28.66% | |
| 11 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 2.12% | +2.11% | +21978.25% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.08% | -0.92% | -21.85% | |
| 13 | ESLT | Elbit Systems Ltd. | 股票-工业 | 2.03% | +0.01% | +55.46% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.02% | -0.61% | +6.04% | |
| 15 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 1.80% | -1.51% | -28.12% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.75% | +1.40% | +225.37% | |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.67% | +0.55% | +68.96% | |
| 18 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 1.62% | -0.21% | +8.23% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.37% | -0.50% | -10.59% | |
| 20 | NET | Cloudflare Inc - Class A | 股票-科技 | 1.35% | +0.72% | +150.94% | |
| 21 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.34% | -0.30% | +3.51% | |
| 22 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.30% | -0.56% | +16.19% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.29% | +0.11% | +5.68% | |
| 24 | GLBE | Global-E Online Ltd. | 股票-其他 | 1.27% | +1.20% | +2212.82% | |
| 25 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.18% | — | +54.22% | |
| 26 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.09% | -1.04% | -34.31% | |
| 27 | ✓ | 股票-其他 | 1.04% | +1.04% | NEW | ||
| 28 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.04% | -0.29% | — | |
| 29 | ONTO | Onto Innovation Inc | 股票-科技 | 1.04% | +1.04% | NEW | |
| 30 | IEZ | Ishares U.s. Oil Equipment & | ETF-其他 | 0.92% | +0.92% | NEW | |
| 31 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.91% | +0.61% | +326.80% | |
| 32 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.85% | +0.84% | +7545.39% | |
| 33 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.85% | +0.29% | -0.06% | |
| 34 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.84% | +0.27% | +78.74% | |
| 35 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.81% | -0.17% | +1.46% | |
| 36 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.79% | -0.09% | -4.39% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.06% | +25.76% | |
| 38 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 0.74% | +0.27% | +18.86% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.74% | — | +32.90% | |
| 40 | MAGS | Roundhill Magnificent Seven | ETF-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 41 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 0.69% | -0.12% | -8.95% | |
| 42 | FPS | Forgent Power Solutions Inc | 股票-其他 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 43 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.62% | -0.46% | -26.04% | |
| 44 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.62% | +0.07% | +47.83% | |
| 45 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.35% | +26.60% | |
| 46 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.55% | -0.34% | -1.40% | |
| 47 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 0.53% | -0.22% | +1.73% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.50% | -0.22% | -0.61% | |
| 49 | URNM | Sprott Uranium Miners ETF | ETF-其他 | 0.45% | +0.45% | NEW | |
| 50 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.45% | -1.05% | -54.54% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.9%
近4个季度表现
+31%
- 标准差
- +14.7%
- 贝塔系数
- +1.06
- 阿尔法
- +0.3%
- 最大回撤
- -9.6%
- 年化表现
- +22.6%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.34
- 信息比率
- +0.29
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +7.2%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +49.5%
- 最差12个月
- +0.5%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.46
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.1
- 峰度
- +0.01
- 上行潜力
- +4.61
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 700 | US$146.4亿 | 50 | ||
| 2026 Q1 | 691 | US$105.5亿 | 42 | ||
| 2025 Q4 | 671 | US$92.3亿 | 51 | ||
| 2025 Q3 | 614 | US$75.0亿 | 74 | ||
| 2025 Q2 | 614 | US$75.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 536 | US$65.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 522 | US$73.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 524 | US$67.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 507 | US$65.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 598 | US$72.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 482 | US$60.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 402 | US$54.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 370 | US$48.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 339 | US$44.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 367 | US$51.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 463 | US$45.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 529 | US$48.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 546 | US$59.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 501 | US$60.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 521 | US$57.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 405 | US$52.5亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 514 | US$44.2亿 | 67 | ||
| 2020 Q4 | 449 | US$37.3亿 | 75 | ||
| 2020 Q3 | 399 | US$23.9亿 | 40 | ||
| 2020 Q2 | 408 | US$23.6亿 | 48 | ||
| 2020 Q1 | 389 | US$19.7亿 | 77 | ||
| 2019 Q4 | 240 | US$23.9亿 | 40 | ||
| 2019 Q3 | 239 | US$21.1亿 | — |
Phoenix Financial Ltd. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: James Hardie Industries plc (JHX).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 588 项）
1–50 of 200
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Phoenix Financial Ltd. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Phoenix Financial Ltd. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$146.4亿，分布在 700 个已申报仓位之中。
Phoenix Financial Ltd. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前几大持股为：
1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$14.5亿 (9.9%)
2. Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) — US$9.1亿 (6.2%)
3. Ss Industrial Select Sector (XLI) — US$7.8亿 (5.4%)
4. Ishares Global Tech ETF (IXN) — US$5.8亿 (4.0%)
5. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$5.5亿 (3.8%)
Phoenix Financial Ltd. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Phoenix Financial Ltd. 共进行了 190 项显著调整：新建仓 30 个仓位、加仓 85 个既有持股、减仓 59 个仓位，并完全清仓 16 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Onto Innovation Inc (ONTO); 新建仓: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建仓: Roundhill Magnificent Seven (MAGS); 清仓: James Hardie Industries plc (JHX)
Phoenix Financial Ltd. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Phoenix Financial Ltd. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.6%
• Health Care: 22.7%
• Industrials: 7.9%
• Communication Services: 6.1%
• Consumer Discretionary: 5.4%
• Financials: 3.0%
投资风格解析
Phoenix Financial Ltd.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.6%，跑赢 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 1.06（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 50，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSEM（+US$4.6亿，现达 US$9.1亿），同时减持 TT（-US$1.1亿，仍持有 US$618.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Phoenix Financial Ltd. 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/phoenix-financial-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get phoenix-financial-ltd