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Apex Capital, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q4 2015）
Apex Capital, LLCCIK: 0000943518
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$9.4亿
申报季度: 2015-12-31 · 持股只数: 40
APEX CAPITAL, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2015-12-31，总持股市值约为 US$9.4亿，季度换手率为 61.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.99
- 持仓稳定性
- 61.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 92.98
Apex Capital, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，与其实际披露的 40 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.70），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 TIFEUR
-52.2% -US$3056.5万
减仓 G0177J108
-55.2% -US$2967.3万
加仓 761283100
+58.7% US$1631.3万
加仓 ADSK
+11.5% US$1693.3万
加仓 TEVA
+3.3% US$1103.7万
减仓 G60754101
-30.7% -US$2384.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 37 大持股（共 40 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 7.05% | +1.82% | +3.26% | |
| 2 | ✓ | Restoration Hardware Hldgs I | 股票-其他 | 6.69% | +2.28% | +58.74% | |
| 3 | YELP | Yelp Inc | 股票-其他 | 6.58% | +1.45% | -14.21% | |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.85% | +0.95% | -4.01% | |
| 5 | ADSK | Autodesk Inc | 股票-科技 | 5.15% | +2.17% | +11.53% | |
| 6 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | 股票-其他 | 4.87% | -1.73% | -30.71% | |
| 7 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 4.86% | +1.05% | +24.33% | |
| 8 | ✓ | Linkedin CORP | 股票-其他 | 4.70% | -1.16% | -39.74% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.28% | +4.28% | NEW | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 3.36% | -2.45% | -55.22% | ||
| 11 | TWTRUSD | Twitter Inc | 股票-其他 | 3.27% | +3.27% | NEW | |
| 12 | AL | Air Lease CORP | 股票-其他 | 3.09% | +1.12% | +29.17% | |
| 13 | GSK | GSK plc | 股票-医疗保健 | 3.01% | +1.00% | +27.29% | |
| 14 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 股票-其他 | 2.98% | -0.04% | -16.61% | |
| 15 | TIFEUR | Tiffany & Co | 股票-其他 | 2.92% | -2.58% | -52.19% | |
| 16 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 2.61% | +1.68% | -4.40% | |
| 17 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | 股票-其他 | 2.52% | +0.17% | -8.56% | |
| 18 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 2.44% | +1.03% | +26.53% | |
| 19 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.42% | +0.33% | -4.42% | |
| 20 | PRGO | Perrigo Company plc | 股票-医疗保健 | 2.31% | +2.31% | NEW | |
| 21 | TCSUSD | Container Store Group Inc/th | 股票-其他 | 2.03% | -0.83% | +8.58% | |
| 22 | ✓ | Cvent Inc Com Added | 股票-其他 | 1.86% | -0.23% | -23.46% | |
| 23 | CXOEUR | Concho Resources Inc | 股票-其他 | 1.57% | +0.02% | -4.39% | |
| 24 | ✓ | Michael Kors Holdings LTD | 股票-其他 | 1.57% | +1.57% | NEW | |
| 25 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | 股票-周期性消费 | 1.50% | -0.39% | -22.22% | |
| 26 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 股票-其他 | 1.40% | -0.01% | -35.71% | |
| 27 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.35% | -1.51% | -60.25% | |
| 28 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 1.14% | +0.26% | +12.08% | |
| 29 | RDUSEUR | Radius Health Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.98% | NEW | |
| 30 | JWNUSD | Nordstrom Inc | 股票-其他 | 0.93% | +0.93% | NEW | |
| 31 | ✓ | Oncomed Pharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.92% | +0.29% | -4.50% | |
| 32 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.01% | -10.53% | |
| 33 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 0.83% | +0.02% | +60.72% | |
| 34 | ALDR1EUR | Alder Biopharmaceuticals Inc | 股票-其他 | 0.80% | +0.80% | NEW | |
| 35 | URBN | Urban Outfitters Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.59% | NEW | |
| 36 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.57% | NEW | |
| 37 | SBUX | Starbucks Corporation | 股票-周期性消费 | 0.13% | +0.13% | NEW |
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Apex Capital, LLC 在 2015-12-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Twitter Inc (TWTRUSD); 清仓: Whole Foods Mkt Inc; 清仓: Mckesson CORP (MCK).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | Restoration Hardware Hldgs I | +2.3% | +58.74% | 加仓 |
| 2 | ADSK | Autodesk Inc | +2.2% | +11.53% | 加仓 |
| 3 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | +1.8% | +3.26% | 加仓 |
| 4 | EBAY | Ebay Inc | +1.7% | -4.40% | 减仓 |
| 5 | YELP | Yelp Inc | +1.5% | -14.21% | 减仓 |
| 6 | AL | Air Lease CORP | +1.1% | +29.17% | 加仓 |
| 7 | MSTR | Strategy Inc | +1.1% | +24.33% | 加仓 |
| 8 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | +1% | +26.53% | 加仓 |
| 9 | GSK | GSK plc | +1% | +27.29% | 加仓 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | +1% | -4.01% | 减仓 |
| 11 | MA | Mastercard Inc - A | +0.3% | -4.42% | 减仓 |
| 12 | ✓ | Oncomed Pharmaceuticals Inc | +0.3% | -4.50% | 减仓 |
| 13 | AR | Antero Resources CORP | +0.3% | +12.08% | 加仓 |
| 14 | CSOD | Cornerstone Ondemand Inc | +0.2% | -8.56% | 减仓 |
| 15 | CXOEUR | Concho Resources Inc | 0% | -4.39% | 减仓 |
| 16 | GLNG | Golar LNG Limited | 0% | +60.72% | 加仓 |
| 17 | SG7 | Sage Therapeutics Inc | 0% | -35.71% | 减仓 |
| 18 | DVAX | Dynavax Technologies CORP | 0% | -10.53% | 减仓 |
| 19 | SPCE | Virgin Galactic Holdings, Inc. | 0% | -16.61% | 减仓 |
| 20 | ✓ | Cvent Inc Com Added | -0.2% | -23.46% | 减仓 |
| 21 | PLNT | Planet Fitness Inc - Cl A | -0.4% | -22.22% | 减仓 |
| 22 | TCSUSD | Container Store Group Inc/th | -0.8% | +8.58% | 加仓 |
| 23 | ✓ | Linkedin CORP | -1.2% | -39.74% | 减仓 |
| 24 | SBUX | Starbucks CORP | -1.5% | -60.25% | 减仓 |
| 25 | ✓ | Michael Kors Hldgs LTD | -1.7% | -30.71% | 减仓 |
| 26 | ✓ | -2.5% | -55.22% | 减仓 | |
| 27 | TIFEUR | Tiffany & Co | -2.6% | -52.19% | 减仓 |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | ✓ | Alphabet Inc Cl C | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | TWTRUSD | Twitter Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 31 | ✓ | Whole Foods Mkt Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 32 | MCK | Mckesson CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 33 | PRGO | Perrigo Company plc | — | NEW | 新建仓 |
| 34 | ✓ | Shire PLC | — | EXIT | 清仓 |
| 35 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 36 | ✓ | Solarwinds Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 37 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | — | EXIT | 清仓 |
| 38 | ✓ | Michael Kors Holdings LTD | — | NEW | 新建仓 |
| 39 | SLB | Slb LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | — | EXIT | 清仓 | |
| 41 | WYNN | Wynn Resorts LTD | — | EXIT | 清仓 |
| 42 | RDUSEUR | Radius Health Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 43 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 44 | JWNUSD | Nordstrom Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 45 | ALDR1EUR | Alder Biopharmaceuticals Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 46 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | — | EXIT | 清仓 |
| 47 | URBN | Urban Outfitters Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | ✓ | Xactly CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SBUX | Starbucks Corporation | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Apex Capital, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Apex Capital, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2015-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.4亿，分布在 40 个已申报仓位之中。
Apex Capital, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Apex Capital, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Teva Pharmaceutical-sp Adr (TEVA) — US$6608.6万 (7.0%)
2. Restoration Hardware Hldgs I — US$6270.2万 (6.7%)
3. Yelp Inc (YELP) — US$6166.4万 (6.6%)
4. Netflix Inc (NFLX) — US$5486.2万 (5.8%)
5. Autodesk Inc (ADSK) — US$4831.2万 (5.2%)
Apex Capital, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Apex Capital, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Alphabet Inc Cl C; 新建仓: Twitter Inc (TWTRUSD); 清仓: Whole Foods Mkt Inc; 清仓: Mckesson CORP (MCK)
Apex Capital, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Apex Capital, LLC 的主要板块分布如下：
• Communication Services: 42.1%
• Information Technology: 41.6%
• Financials: 10.1%
• Consumer Discretionary: 6.2%
投资风格解析
Apex Capital, LLC的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 42.1% 集中于Communication Services。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 44 升至 61，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 RESTORATION HARDWARE HLDGS I（+US$4415.2万，现达 US$6270.2万），同时减持 G0177J108（-US$5154.3万，仍持有 US$3148.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/apex-capital-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get apex-capital-llc