AC
Aptus Capital Advisors, LLC SEC 13F 投资组合（US$146.2亿，Q2 2026）
Aptus Capital Advisors, LLCCIK: 0001664193
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$146.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2007
Aptus Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2007 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$146.2亿，季度换手率为 25.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.58
- 持仓稳定性
- 25.88
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 54.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 51.66
Aptus Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.014——换算下来相当于约 72 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2007 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 36%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 NFLX
-91.0% -US$3.4亿
加仓 NVDA
+50.6% US$2.1亿
加仓 SPY
+23.2% US$1.4亿
加仓 SGOV
+1552.7% US$7703.4万
加仓 ACIO
+14.3% US$1.8亿
加仓 GOVT
+68067.7% US$7383.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2007 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | ETF-其他 | 5.87% | +0.51% | +14.34% | |
| 2 | DRSK | Aptus Defined Risk ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.02% | +9.67% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.44% | +1.15% | +50.60% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.38% | +0.64% | +23.19% | |
| 5 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 3.36% | -0.02% | +2.86% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.06% | +0.22% | +7.76% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.41% | +0.18% | +8.77% | |
| 8 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | ETF-中小型股 | 1.88% | +0.16% | +17.39% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.63% | +0.40% | +19.37% | |
| 10 | IDUB | Aptus Intl Enhan Yld ETF | ETF-其他 | 1.43% | +0.01% | +3.43% | |
| 11 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.41% | -0.15% | +2.69% | |
| 12 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.27% | +0.10% | +1.52% | |
| 13 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 1.25% | -0.16% | +1.77% | |
| 14 | BSCV | Invesco Bulletshares 2031 Cb | ETF-其他 | 1.21% | -0.17% | +1.77% | |
| 15 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.21% | — | +3.24% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.19% | +0.03% | +3.10% | |
| 17 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.10% | +8.91% | |
| 18 | BSCX | Invesco Bulletshares 2033 Cb | ETF-其他 | 1.15% | -0.01% | +13.56% | |
| 19 | IBDX | Ishares Ibonds Dec 2032 Tc | ETF-其他 | 1.11% | -0.15% | +1.79% | |
| 20 | ADME | Aptus Drwdwn Mgd Eqty ETF | ETF-其他 | 1.08% | +0.02% | +4.18% | |
| 21 | IBDW | Ishares Ibonds Dec 2031 CORP | ETF-其他 | 1.07% | -0.15% | +1.80% | |
| 22 | BSCU | Invesco Bulletshares 2030 Cb | ETF-其他 | 1.07% | -0.14% | +1.77% | |
| 23 | IBDU | Ishares Ibonds Dec 2029 Term | ETF-其他 | 1.03% | -0.14% | +1.82% | |
| 24 | IBDV | Ishares Ibonds Dec 2030 CORP | ETF-其他 | 0.92% | -0.12% | +1.79% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.16% | +15.01% | |
| 26 | BKLC | Bny Mellon US Lrg Cap Cor | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | -11.39% | |
| 27 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.04% | +5.32% | |
| 28 | JUCY | Aptus Enhanced Yield ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.08% | +5.21% | |
| 29 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.70% | +0.16% | +50.50% | |
| 30 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.68% | -0.01% | +1.78% | |
| 31 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.02% | +2.93% | |
| 32 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.58% | +0.11% | +28.06% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.57% | +0.03% | +6.76% | |
| 34 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.56% | +0.52% | +1552.69% | |
| 35 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.54% | +0.01% | +6.38% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | — | +1.82% | |
| 37 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.51% | +0.51% | +68067.68% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.50% | -0.10% | -3.16% | |
| 39 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 0.50% | -0.06% | +1.79% | |
| 40 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.17% | +5.48% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.32% | +1.60% | |
| 42 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.48% | +0.01% | +1.27% | |
| 43 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.11% | +2.00% | |
| 44 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.48% | +0.05% | +3.15% | |
| 45 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.02% | +4.13% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.45% | -0.04% | +1.49% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.44% | +0.06% | +1.78% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | -26.36% | |
| 49 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | ETF-其他 | 0.42% | +0.14% | +71.03% | |
| 50 | BUFR | Ft Vest Lad Buffervetf-usd I | ETF-其他 | 0.41% | -0.02% | +0.84% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- -0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.1
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +2.93
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +26.8%
- 最差12个月
- +6.1%
- 效率比率
- +0.58
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +9.2%
- 偏度
- -0.02
- 峰度
- -0.39
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 2007 | US$146.2亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 1882 | US$127.3亿 | 37 | ||
| 2025 Q4 | 1878 | US$139.6亿 | 35 | ||
| 2025 Q3 | 1818 | US$137.5亿 | 51 | ||
| 2025 Q2 | 1751 | US$122.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 1680 | US$97.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 1611 | US$95.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 1423 | US$67.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 1356 | US$56.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 1353 | US$53.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 1057 | US$36.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 1040 | US$36.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 927 | US$41.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 914 | US$37.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 942 | US$32.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 899 | US$41.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 780 | US$38.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 809 | US$40.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 668 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 644 | US$38.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 666 | US$34.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 607 | US$27.9亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 561 | US$21.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q3 | 472 | US$18.8亿 | 51 | ||
| 2020 Q2 | 421 | US$15.9亿 | 64 | ||
| 2020 Q1 | 415 | US$11.6亿 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 502 | US$14.1亿 | 92 | ||
| 2019 Q3 | 474 | US$17.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q2 | 338 | US$7.1亿 | 37 | ||
| 2019 Q1 | 316 | US$5.9亿 | 93 | ||
| 2018 Q4 | 176 | US$3.8亿 | — |
Aptus Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 清仓: Primoris Services CORP (PRIM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ufp Industries Inc (UFPI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 1823 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | +1.2% | +50.60% | 加仓 |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.6% | +23.19% | 加仓 |
| 3 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | +0.5% | +1552.69% | 加仓 |
| 4 | ACIO | Aptus Collared Invest Opp | +0.5% | +14.34% | 加仓 |
| 5 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | +0.5% | +68067.68% | 加仓 |
| 6 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.4% | +19.37% | 加仓 |
| 7 | MU | Micron Technology Inc | +0.3% | +1.60% | 加仓 |
| 8 | AMD | Advanced Micro Devices | +0.3% | +3.20% | 加仓 |
| 9 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | +0.2% | +7.76% | 加仓 |
| 10 | HDV | Ishares Core High Dividend E | +0.2% | +70915.64% | 加仓 |
| 11 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | +8.77% | 加仓 |
| 12 | DFAI | Dimensional International Co | +0.2% | +81.05% | 加仓 |
| 13 | OSCV | Opus Small Cap Value ETF | +0.2% | +17.39% | 加仓 |
| 14 | AVGO | Broadcom Inc | +0.2% | +15.01% | 加仓 |
| 15 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | +0.2% | +50.50% | 加仓 |
| 16 | INTC | Intel CORP | +0.2% | +3.19% | 加仓 |
| 17 | AMAT | Applied Materials Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | IBDZ | Isharesibondsdec2034tmcorp | +0.1% | +71.03% | 加仓 |
| 19 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | +0.1% | +1050.31% | 加仓 |
| 20 | LRCX | Lam Research CORP | +0.1% | -12.36% | 减仓 |
| 21 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +28.06% | 加仓 |
| 22 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +0.1% | +1.52% | 加仓 |
| 23 | DUBS | Aptus Lrg Cap Enh Yld ETF | +0.1% | +8.91% | 加仓 |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | +0.1% | +20.24% | 加仓 |
| 25 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | +22.96% | 加仓 |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | +0.1% | +772.35% | 加仓 |
| 27 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +55.84% | 加仓 |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +0.17% | 加仓 |
| 29 | SNDK | Sandisk CORP | +0.1% | +5.09% | 加仓 |
| 30 | DELL | Dell Technologies -c | +0.1% | +264.28% | 加仓 |
| 31 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | +1.78% | 加仓 |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | -0.79% | 减仓 |
| 33 | KLAC | Kla CORP | +0.1% | +946.38% | 加仓 |
| 34 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +3.15% | 加仓 |
| 36 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | +0.1% | +0.29% | 加仓 |
| 37 | APH | Amphenol Corp-cl A | +0.1% | +5.71% | 加仓 |
| 38 | CMI | Cummins Inc | +0.1% | +71.16% | 加仓 |
| 39 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 40 | MLI | Mueller Industries Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 41 | ALSN | Allison Transmission Holding | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 42 | ZWS | Zurn Elkay Water Solutions C | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 43 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 44 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +0.1% | +718.43% | 加仓 |
| 45 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | +5.32% | 加仓 |
| 46 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | 0% | +13.94% | 加仓 |
| 47 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 0% | +15.39% | 加仓 |
| 48 | WDC | Western Digital CORP | 0% | -1.44% | 减仓 |
| 49 | ATEN | A10 Networks Inc | 0% | +0.61% | 加仓 |
| 50 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 0% | +698.53% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Aptus Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Aptus Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$146.2亿，分布在 2007 个已申报仓位之中。
Aptus Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Aptus Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Aptus Collared Invest Opp (ACIO) — US$8.6亿 (5.9%)
2. Aptus Defined Risk ETF (DRSK) — US$5.5亿 (3.8%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$5.0亿 (3.4%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.9亿 (3.4%)
5. Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — US$4.9亿 (3.4%)
Aptus Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Aptus Capital Advisors, LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 142 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares US Pharmaceuticals E (IHE); 清仓: Ft Vest Gold Strategy Target (IGLD); 清仓: Primoris Services CORP (PRIM); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 清仓: Ufp Industries Inc (UFPI)
Aptus Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Aptus Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 36.2%
• Financials: 11.1%
• Industrials: 10.2%
• Consumer Discretionary: 9.4%
• Health Care: 8.7%
• Communication Services: 7.6%
投资风格解析
Aptus Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑输 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 36.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SPYM（+US$3.2亿，现达 US$4.5亿），同时减持 HYG（-US$8.1亿，仍持有 US$321.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/aptus-capital-advisors-llcCLI 命令
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