13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$146.4亿
US$146.4亿
466 檔
20.5%
Phoenix Financial Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$146.4亿，分散于 466 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2025，Phoenix Financial Ltd. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 18 个新仓位，并对 10 个既有持股进行加仓（合计增持 28 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Phoenix Financial Ltd. 的前 5 大核心持股（包含 TEVA, XLI, TSEM 等）合计占整体申报市值的 20.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 466 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TEVA | Teva Pharmaceutical-sp Adr | 股票-医疗保健 | 13.90% | -2.27% | -0.50% | |
| 2 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 6.64% | +1.04% | +159.84% | |
| 3 | TSEM | Tower Semiconductor Ltd. | 股票-科技 | 4.87% | +0.60% | — | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.63% | -1.65% | +15.39% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.43% | -0.61% | -6.31% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.38% | -0.11% | -4.44% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.37% | -0.42% | -8.08% | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 2.99% | -0.92% | -2.42% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | -0.50% | -1.08% | |
| 10 | VONV | Vanguard Russell 1000 Value | ETF-其他 | 2.36% | +0.11% | -18.65% | |
| 11 | IXJ | Ishares Global Healthcare Et | ETF-其他 | 2.24% | -1.51% | +77.17% | |
| 12 | ACWI | Ishares Msci Acwi ETF | ETF-其他 | 2.15% | -0.21% | -56.85% | |
| 13 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.99% | +0.11% | +99.87% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.98% | -1.04% | +22.25% | |
| 15 | NVMI | Nova Ltd. | 股票-其他 | 1.81% | -0.08% | — | |
| 16 | IYF | Ishares US Financials ETF | ETF-其他 | 1.67% | -0.29% | — | |
| 17 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.62% | -0.56% | -15.12% | |
| 18 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 1.51% | -0.17% | +0.02% | |
| 19 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 1.41% | — | — | |
| 20 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.41% | +3.61% | -1.89% | |
| 21 | JHX | James Hardie Industries plc | 股票-其他 | 1.24% | -0.98% | EXIT | |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.23% | -0.20% | — | |
| 23 | INDA | Ishares Msci India ETF | ETF-其他 | 1.12% | -0.48% | +91.21% | |
| 24 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 1.11% | — | — | |
| 25 | ICL | ICL Group Ltd | 股票-其他 | 1.06% | -0.22% | — | |
| 26 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | -0.83% | |
| 27 | URA | Global X Uranium ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.91% | — | |
| 28 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.06% | -16.96% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.55% | +22.80% | |
| 30 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.87% | -0.22% | +0.62% | |
| 31 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.86% | -1.05% | +164.56% | |
| 32 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | 股票-其他 | 0.80% | — | -0.03% | |
| 33 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.78% | -0.46% | -11.37% | |
| 34 | WIX | Wix.com Ltd. | 股票-科技 | 0.74% | — | — | |
| 35 | GILT | Gilat Satellite Networks Ltd. | 股票-其他 | 0.74% | -0.36% | — | |
| 36 | ENLT | Enlight Renewable Energy Ltd | 股票-其他 | 0.68% | -0.12% | — | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.27% | -0.93% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.17% | -9.02% | |
| 39 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.51% | +0.29% | +201.41% | |
| 40 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.51% | +1.40% | -44.77% | |
| 41 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 0.49% | +0.07% | — | |
| 42 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | -77.36% | |
| 43 | ORA | Ormat Technologies Inc | 股票-公用事业 | 0.43% | +0.30% | +264.01% | |
| 44 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 0.42% | -0.09% | -66.40% | |
| 45 | SBIO | Alps Medical Breakthroughs | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 46 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.41% | -0.01% | EXIT | |
| 47 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.41% | -0.04% | -12.42% | |
| 48 | EXI | Ishares Global Industrials E | ETF-其他 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 49 | ARKO | Arko CORP | 股票-其他 | 0.36% | -0.10% | EXIT | |
| 50 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.36% | +0.61% | +124.20% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Phoenix Financial Ltd. 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$146.4亿，共申报了 466 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Phoenix Financial Ltd. 按市值排列的前三大核心持股分别为：TEVA (13.9%)、XLI (6.6%)、TSEM (4.9%)。其中最大持股仓位 TEVA 占据整体投资组合约 13.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
TSEM
市值: US$4.5亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
NICE
前期市值: US$9900.1万
在 Q4 2025 季度中，Phoenix Financial Ltd. 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 18 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 19 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSEM。 本季清仓仓位包含 NICE。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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