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PDS Planning, Inc 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
PDS Planning, IncCIK: 0000838618
分散型投资策略长期持有型
申报总市值
US$17.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 609
PDS Planning, Inc在最新一期 13F 报告中披露了 609 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$17.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.2
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56.9
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 61.85
PDS Planning, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.026——换算下来相当于约 39 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 609 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 AGG
+4.3% US$335.0万
减仓 BNDX
+2.0% US$138.1万
加仓 MU
+6.2% US$511.8万
减仓 ABT
-8.5% -US$234.8万
减仓 IGSB
+4.3% US$161.6万
加仓 IVV
+2.4% US$1748.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 609 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.34% | -0.02% | +2.15% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 6.82% | +0.20% | +2.41% | |
| 3 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 5.04% | -0.49% | +4.30% | |
| 4 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 4.49% | +0.07% | +312.43% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.44% | +0.04% | +1.92% | |
| 6 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 4.02% | — | +3.59% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 3.69% | -0.04% | +2.00% | |
| 8 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.90% | -0.32% | +2.03% | |
| 9 | REET | Ishares Global Reit ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.01% | +4.04% | |
| 10 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 2.43% | -0.23% | +4.30% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.28% | +0.04% | +1.64% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.09% | +0.06% | +2.13% | |
| 13 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.20% | +4.31% | |
| 14 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.58% | +0.02% | -0.14% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.38% | -0.04% | -1.12% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.17% | -1.60% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.07% | +0.56% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.01% | -1.08% | |
| 19 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.98% | +0.03% | -0.37% | |
| 20 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.98% | -0.13% | +0.64% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.97% | +0.08% | +0.68% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.95% | +0.02% | +2.18% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.94% | -0.01% | +0.82% | |
| 24 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.93% | -0.06% | +5.19% | |
| 25 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.92% | +0.09% | +1.81% | |
| 26 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.01% | +0.24% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.89% | -0.08% | +0.02% | |
| 28 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.87% | -0.08% | — | |
| 29 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.09% | +1.15% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.18% | +30.63% | |
| 31 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | +8.30% | |
| 32 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | +2.93% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | +0.05% | +1.05% | |
| 34 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.60% | +0.13% | +3.47% | |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.58% | -0.23% | -8.46% | |
| 36 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +0.63% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.54% | — | +2.05% | |
| 38 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.53% | +0.09% | +4.01% | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.03% | +7.16% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.41% | -0.05% | +2.47% | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.28% | +6.23% | |
| 42 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | +4.05% | |
| 43 | JMST | JPM Ultra-short Muni Income | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +18.38% | |
| 44 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避险与商品 | 0.37% | -0.13% | — | |
| 45 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.02% | -0.30% | |
| 46 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.33% | -0.02% | +1.04% | |
| 47 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +0.94% | |
| 48 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.32% | -0.04% | -0.90% | |
| 49 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.32% | +0.02% | +5.96% | |
| 50 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.31% | +0.19% | +6.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.7%
近4个季度表现
+18.4%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +15.2%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.9
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.08
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.98
- 跟踪误差
- +5.4%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +24.7%
- 最差12个月
- +5.7%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +9.5%
- 偏度
- -0.33
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 609 | US$17.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 561 | US$15.2亿 | 8 | ||
| 2025 Q4 | 553 | US$15.0亿 | 7 | ||
| 2025 Q3 | 540 | US$14.5亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 516 | US$13.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 476 | US$11.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 444 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 443 | US$11.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 396 | US$9.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 397 | US$9.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 365 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 338 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 340 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 305 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 225 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 203 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 215 | US$5.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 237 | US$5.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 219 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 211 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 199 | US$4.1亿 | 91 | ||
| 2021 Q1 | 175 | US$3.4亿 | 20 | ||
| 2020 Q4 | 161 | US$2.9亿 | 24 | ||
| 2020 Q3 | 139 | US$2.5亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 134 | US$2.2亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$1.6亿 | 32 | ||
| 2019 Q4 | 104 | US$1.6亿 | 12 | ||
| 2019 Q3 | 100 | US$1.4亿 | 8 | ||
| 2019 Q2 | 94 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q1 | 89 | US$1.3亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 81 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q3 | 93 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2018 Q2 | 76 | US$1.0亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 75 | US$9897.7万 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 67 | US$9874.9万 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
PDS Planning, Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 629 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
PDS Planning, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
PDS Planning, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.3亿，分布在 609 个已申报仓位之中。
PDS Planning, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，PDS Planning, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1.3亿 (7.3%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1.2亿 (6.8%)
3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$8714.8万 (5.0%)
4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$7751.5万 (4.5%)
5. Avantis US Small Cap Value (AVUV) — US$7672.1万 (4.4%)
PDS Planning, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，PDS Planning, Inc 共进行了 195 项显著调整：新建仓 41 个仓位、加仓 110 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 新建仓: Dimensional US Marketwide Va (DFUV); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Mplx LP (MPLX); 新建仓: Molina Healthcare Inc (MOH)
PDS Planning, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，PDS Planning, Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 35.9%
• Health Care: 14.4%
• Financials: 13.1%
• Communication Services: 8.3%
• Industrials: 8.0%
• Consumer Discretionary: 7.6%
投资风格解析
PDS Planning, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 35.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$1619.0万，现达 US$1.3亿），同时减持 MSFT（-US$566.1万，仍持有 US$1999.9万）。
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npx alphasmo institutions get pds-planning-inc