GC
Gill Capital Partners, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q3 2026）
Gill Capital Partners, LLCCIK: 0000729563
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.7亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 153
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 153 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 13.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.36
- 持仓稳定性
- 13.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.28
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.65
Gill Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.028——换算下来相当于约 35 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 153 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.83），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BSCQ
-79.3% -US$283.7万
加仓 VUG
+2.4% US$154.3万
加仓 BSCZ
+49.2% US$201.0万
加仓 VEA
+5.6% US$123.0万
加仓 JAVA
+7.8% US$118.8万
加仓 SCHG
+1.5% US$111.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 7.53% | +0.56% | +5.62% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 6.37% | +0.61% | +2.38% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.48% | +0.32% | +3.82% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 4.28% | +0.45% | +7.80% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 4.24% | +0.43% | +1.47% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.19% | +4.85% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.47% | +0.07% | +3.20% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.20% | -0.04% | -2.50% | |
| 9 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 3.07% | -0.04% | +0.17% | |
| 10 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.75% | +0.41% | +12.97% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.23% | +6.78% | |
| 12 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.61% | +0.09% | -0.45% | |
| 13 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.42% | +0.04% | +4.95% | |
| 14 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.40% | +0.19% | — | |
| 15 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.34% | -0.03% | +3.75% | |
| 16 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 1.92% | +0.59% | +49.17% | |
| 17 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.27% | -6.51% | |
| 18 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.69% | +0.08% | -0.71% | |
| 19 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | — | -4.71% | |
| 20 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.36% | -0.01% | -6.35% | |
| 21 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +2.97% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.30% | +0.19% | +0.08% | |
| 23 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.28% | +0.21% | +0.69% | |
| 24 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.26% | -0.25% | -20.91% | |
| 25 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | — | -6.52% | |
| 26 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.93% | +0.23% | -6.54% | |
| 27 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.90% | -0.09% | -12.72% | |
| 28 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +4.54% | |
| 29 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.85% | +0.08% | +0.32% | |
| 30 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.82% | +0.01% | -3.04% | |
| 31 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.77% | +0.07% | +6.84% | |
| 32 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -0.82% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | +0.09% | +6.78% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.04% | +2.01% | |
| 35 | TXUE | Thornburg Interntin Eqty ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.39% | +137.93% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.63% | +0.01% | -0.03% | |
| 37 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | — | -3.54% | |
| 38 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 39 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.15% | +31.67% | |
| 40 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.52% | +0.05% | +9.55% | |
| 41 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | -2.50% | |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | — | +0.06% | |
| 43 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.48% | -0.08% | -1.24% | |
| 44 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.48% | +0.02% | +1.74% | |
| 45 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | +0.23% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.46% | +0.03% | — | |
| 47 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.45% | -0.02% | — | |
| 48 | PMAY | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | — | |
| 49 | IAUG | Innov In Dvlp Pwrb ETF - Aug | ETF-其他 | 0.38% | +0.05% | +11.66% | |
| 50 | IAPR | Innovator International Deve | ETF-其他 | 0.37% | — | -3.65% |
1–50 of 153
投资组合表现
Q4 2026表现
+2%
近4个季度表现
+10.7%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.64
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +4.35
- 斯图泽指数
- +0.57
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +4.54
- 信息比率
- -1.4
- 跟踪误差
- +5.1%
- 下行标准差
- +3.6%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.9%
- 最差12个月
- +5.8%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.93
- 行业分散度
- +11.6%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- +0.35
- 上行潜力
- +5.72
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 153 | US$3.7亿 | 13 | ||
| 2026 Q2 | 702 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 701 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 125 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 125 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 97 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 91 | US$1.4亿 | — |
Gill Capital Partners, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Innovator Edp ETF 1 Yr July (ZJUL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Yum! Brands Inc (YUM).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 704 项）
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申报历史
FAQ
Gill Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gill Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 153 个已申报仓位之中。
Gill Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gill Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2755.4万 (7.5%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2329.3万 (6.4%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2004.4万 (5.5%)
4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1564.5万 (4.3%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1551.1万 (4.2%)
Gill Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gill Capital Partners, LLC 共进行了 189 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 37 个既有持股、减仓 27 个仓位，并完全清仓 123 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Innovator Edp ETF 1 Yr July (ZJUL); 清仓: Oracle CORP (ORCL); 清仓: Walmart Inc (WMT); 清仓: Corning Inc (GLW); 清仓: Yum! Brands Inc (YUM)
Gill Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gill Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.3%
• Consumer Staples: 22.6%
• Financials: 14.3%
• Communication Services: 9.1%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Gill Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.64（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$528.9万，现达 US$2755.4万），同时减持 BSCQ（-US$312.0万，仍持有 US$74.1万）。
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以编程方式访问 Gill Capital Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gill-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gill-capital-partners-llc