Gill Capital Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000729563

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 701

GILL CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 701 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.52
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.79
多样化: 100
仓位均衡度: 60.38

Gill Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 701 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-44.0%　-US$713.5万
减仓 VUG
+0.8%　-US$196.7万
减仓 SCHG
-0.1%　-US$161.6万
减仓 KR
-25.0%　-US$164.2万
加仓 VEA
+11.2%　US$275.0万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 701 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.40%	+0.48%	+11.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.23%	-0.87%	+0.78%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.83%	-0.07%	+1.10%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.84%	-0.70%	-0.10%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.71%	+0.04%	+6.51%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.57%	—	+0.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.46%	-0.07%	+4.39%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.38%	-0.08%	-0.04%
9	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	3.31%	—	+1.90%
10	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.12%	-0.67%	-25.00%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.26%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.07%	-0.67%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-2.29%	-44.01%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.04%	+1.96%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.48%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.94%	+1.94%	NEW
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.71%	—	-0.72%
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.65%	—	-0.24%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.59%	—	+7.76%
20	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	—	+0.51%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.42%	—	+4.79%
22	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-2.04%
23	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.21%	+30.26%
24	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.11%	—	-0.79%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.15%	-0.62%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.12%	+1.75%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.18%	-5.47%
28	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	—	+0.43%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.87%	—	+4.69%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	-0.16%	-5.94%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.81%	—	-1.98%
32	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.78%	—	-0.70%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	+3.65%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+0.84%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.70%	—	+7.65%
36	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.66%	—	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	+0.98%
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.63%	—	-3.68%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-5.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.66%
41	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.58%	+0.02%	+8.48%
42	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-5.35%
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-8.01%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.13%	-12.69%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.63%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.9%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.21
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	701	US$3.5亿	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.SCHG 5.JAVA 6.BSCT 7.VO 8.SCHV 9.BSCW 10.KR
2025-12-31	138	US$3.3亿	14	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.QQQ 5.SCHG 6.KR 7.BSCT 8.JAVA 9.VO 10.BSCW
2025-09-30	138	US$3.3亿	23	1VUG 2VEA 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.QQQ 6.KR 7.BSCT 8.SCHV 9.BSCW 10.JAVA
2025-06-30	145	US$3.1亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.VEA 5.VTV 6.BSCT 7.QQQ 8.SCHV 9.BSCW 10.VO
2025-03-31	137	US$2.9亿	100	1VUG 2KR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.KR 3.SCHG 4.VTV 5.BSCT 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.8亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.BSCT 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.BSCQ 10.NAD
2024-09-30	131	US$2.8亿	0	1KR 2VUG 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.KR 2.VUG 3.SCHG 4.BSCT 5.VEA 6.VTV 7.SCHV 8.NAD 9.BSCQ 10.BSCW
2024-06-30	125	US$2.6亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.BSCT 5.VEA 6.BSCQ 7.SCHV 8.VTV 9.NAD 10.BSCW
2024-03-31	124	US$2.5亿	0	1KR 2SCHG 3VUG 主要持股2024-03-31 1.KR 2.SCHG 3.VUG 4.BSCT 5.VEA 6.BSCQ 7.SCHV 8.NAD 9.VTV 10.BSCW
2023-12-31	127	US$2.4亿	0	1KR 2BSCT 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.KR 2.BSCT 3.SCHG 4.VUG 5.BSCQ 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.NAD 10.XNEAX
2023-09-30	125	US$2.3亿	0	1KR 2BSCT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.KR 2.BSCT 3.SCHG 4.BSCQ 5.VUG 6.NAD 7.XNEAX 8.VEA 9.SCHV 10.BSCW
2023-06-30	128	US$2.4亿	0	1KR 2SCHG 3BSCT 主要持股2023-06-30 1.KR 2.SCHG 3.BSCT 4.VUG 5.BSCQ 6.XNEAX 7.NAD 8.SCHV 9.PMAY 10.VEA
2023-03-31	129	US$2.2亿	0	1BSCT 2SCHG 3NAD 主要持股2023-03-31 1.BSCT 2.SCHG 3.NAD 4.BSCQ 5.XNEAX 6.VUG 7.SCHV 8.KR 9.VEA 10.46138J
2022-12-31	126	US$2.1亿	0	1NAD 2BSCT 3XNEAX 主要持股2022-12-31 1.NAD 2.BSCT 3.XNEAX 4.BSCQ 5.SCHG 6.SCHV 7.46138J 8.KR 9.VUG 10.VEA
2022-09-30	115	US$1.9亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-09-30 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.NAD 5.SCHG 6.46138J 7.KR 8.SCHV 9.PJAN 10.VUG
2022-06-30	121	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-06-30 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.SCHG 5.KR 6.NAD 7.SCHV 8.46138J 9.PJAN 10.PML
2022-03-31	121	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-03-31 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.SCHG 5.KR 6.NAD 7.SCHV 8.46138J 9.PJAN 10.PML
2021-12-31	124	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.BSCT 2.XNEAX 3.SCHG 4.BSCQ 5.NAD 6.SCHV 7.PML 8.BSJM1EUR 9.XPMQX 10.CSM
2021-09-30	118	US$2.2亿	0	1XNEAX 2BSCT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.XNEAX 2.BSCT 3.SCHG 4.BSCQ 5.PML 6.BSJM1EUR 7.NAD 8.XPMQX 9.SCHV 10.PDI
2021-06-30	119	US$2.1亿	100	1BSJL 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.BSJL 2.XNEAX 3.SCHG 4.BSCT 5.PML 6.BSCQ 7.PDI 8.BSJM1EUR 9.XPMQX 10.CSM
2021-03-31	111	US$2.0亿	28	1BSJL 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.BSJL 2.XNEAX 3.SCHG 4.PML 5.PDI 6.BSCT 7.XPMQX 8.CSM 9.SCHV 10.BSCQ
2020-12-31	108	US$1.7亿	28	1BSJL 2SCHG 3PML 主要持股2020-12-31 1.BSJL 2.SCHG 3.PML 4.PDI 5.CSM 6.XPMQX 7.BSCMUSD 8.SCHV 9.BSCT 10.POCT
2020-09-30	97	US$1.5亿	12	1BSJL 2BSJK 3PDI 主要持股2020-09-30 1.BSJL 2.BSJK 3.PDI 4.SCHG 5.PML 6.XPMQX 7.CSM 8.XNEAX 9.JPST 10.BSCMUSD
2020-06-30	87	US$1.5亿	17	1BSJL 2BSJK 3PML 主要持股2020-06-30 1.BSJL 2.BSJK 3.PML 4.XPMQX 5.PDI 6.SCHG 7.CSM 8.XNEAX 9.BSCMUSD 10.JPST
2020-03-31	86	US$1.4亿	41	1BSJL 2BSJK 3PML 主要持股2020-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.PML 4.XPMQX 5.PDI 6.SCHG 7.XNEAX 8.CSM 9.BSCMUSD 10.SCHV
2018-12-31	91	US$1.4亿	—	1BSJK 2PDI 3PML 主要持股2018-12-31 1.BSJK 2.PDI 3.PML 4.XPMQX 5.CSM 6.BSJL 7.SCHG 8.SCHV 9.BSCMUSD 10.POCT

本季持股变动

Gill Capital Partners, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Innovator International Deve (IJAN); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB).

Gill Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.23%	加仓
2	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.2%	+30.26%	加仓
3	AM	Antero Midstream CORP	+0.2%	+90.40%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.1%	+116.42%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
6	CXW	Corecivic INC	+0.1%	+62.25%	加仓
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+6.51%	加仓
8	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	0%	+8.48%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+2.26%	加仓
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	+7.76%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.96%	加仓
12	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
13	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-0.67%	减仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-0.04%	减仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+2.97%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.41%	减仓
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-8.01%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.75%	加仓
22	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.04%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.69%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.94%	减仓
26	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	-0.2%	-5.47%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.65%	加仓
28	KR	Kroger Co	-0.7%	-25.00%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-0.10%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.78%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-44.01%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
33	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓
39	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
43	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
44	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
46	EAPR	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2020-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Gill Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Gill Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.5亿，分布在 701 个已申报仓位之中。

Gill Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Gill Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2226.4万 (6.4%) 2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1816.6万 (5.2%) 3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1677.9万 (4.8%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1336.2万 (3.8%) 5. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1289.7万 (3.7%)

Gill Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Gill Capital Partners, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 19 个仓位、加仓 17 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Nasdaq 100 ETF (QQQM); 新建仓: Innovator International Deve (IJAN); 新建仓: Lockheed Martin CORP (LMT); 新建仓: Pnc Financial Services Group (PNC); 新建仓: Innovator Intl D Pb Etf-feb (IFEB)

Gill Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Gill Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.6% • Consumer Staples: 24.1% • Financials: 17.1% • Communication Services: 7.2% • Consumer Discretionary: 6.6% • Energy: 6.3%

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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集中度41.4

持仓稳定性28.6

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前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Growth ETF

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Gill Capital Partners, LLC 13F 申报历史与持股

CIK: 0000729563

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$3.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 701

GILL CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 701 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.5亿，季度换手率为 16.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.52
持仓稳定性: 16.3
动能／逆势: 100
行业集中度: 55.79
多样化: 100
仓位均衡度: 60.38

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 QQQ
-44.0%　-US$713.5万
减仓 VUG
+0.8%　-US$196.7万
减仓 SCHG
-0.1%　-US$161.6万
减仓 KR
-25.0%　-US$164.2万
加仓 VEA
+11.2%　US$275.0万
减仓 MSFT
+3.7%　-US$68.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 701 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.40%	+0.48%	+11.23%
2	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	5.23%	-0.87%	+0.78%
3	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	4.83%	-0.07%	+1.10%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	3.84%	-0.70%	-0.10%
5	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	3.71%	+0.04%	+6.51%
6	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	ETF-其他	3.57%	—	+0.97%
7	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.46%	-0.07%	+4.39%
8	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	3.38%	-0.08%	-0.04%
9	BSCW	Invesco Bulletshares 2032 Cb	ETF-其他	3.31%	—	+1.90%
10	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	3.12%	-0.67%	-25.00%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.58%	—	+2.26%
12	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.29%	-0.07%	-0.67%
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.28%	-2.29%	-44.01%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.21%	-0.04%	+1.96%
15	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.97%	—	-0.48%
16	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.94%	+1.94%	NEW
17	PAUG	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.71%	—	-0.72%
18	PAPR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.65%	—	-0.24%
19	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.59%	—	+7.76%
20	PDEC	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.43%	—	+0.51%
21	BSCY	Invesco Bulletshares 2034 Cb	ETF-其他	1.42%	—	+4.79%
22	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	1.21%	-0.12%	-2.04%
23	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	ETF-其他	1.17%	+0.21%	+30.26%
24	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.11%	—	-0.79%
25	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.05%	-0.15%	-0.62%
26	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.04%	-0.12%	+1.75%
27	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	ETF-大型股与成长	0.97%	-0.18%	-5.47%
28	PFEB	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.88%	—	+0.43%
29	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	ETF-其他	0.87%	—	+4.69%
30	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	0.86%	-0.16%	-5.94%
31	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.81%	—	-1.98%
32	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	0.78%	—	-0.70%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.75%	-0.25%	+3.65%
34	PMAR	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.75%	—	+0.84%
35	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.70%	—	+7.65%
36	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.66%	—	—
37	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.64%	—	+0.98%
38	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.63%	—	-3.68%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.59%	-0.09%	-5.41%
40	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.59%	—	+4.66%
41	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	股票-其他	0.58%	+0.02%	+8.48%
42	POCT	Innovator U.s. Equity Power	ETF-其他	0.53%	—	-5.35%
43	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	ETF-其他	0.53%	-0.09%	-8.01%
44	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	—
45	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.43%	—	—
46	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.42%	-0.13%	-12.69%
47	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.41%	-0.08%	—
48	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.41%	—	—
49	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.63%
50	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+6.75%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.9%

近4个季度表现

+14.9%

标准差: +8.9%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +0.8%
最大回撤: -5.8%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +38.9%
索提诺比率: +2.89
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +2.26
信息比率: -1.07
跟踪误差: +5.4%
下行标准差: +4.4%
正收益月份占比: +69.4%
负收益月份占比: +30.6%
最佳12个月: +24.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.43
行业分散度: +9.3%
偏度: +0.03
峰度: -0.21
上行潜力: +4.49

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	701	US$3.5亿	16	1VEA 2VUG 3VTV 主要持股2026-03-31 1.VEA 2.VUG 3.VTV 4.SCHG 5.JAVA 6.BSCT 7.VO 8.SCHV 9.BSCW 10.KR
2025-12-31	138	US$3.3亿	14	1VUG 2VEA 3VTV 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.VEA 3.VTV 4.QQQ 5.SCHG 6.KR 7.BSCT 8.JAVA 9.VO 10.BSCW
2025-09-30	138	US$3.3亿	23	1VUG 2VEA 3SCHG 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.VEA 3.SCHG 4.VTV 5.QQQ 6.KR 7.BSCT 8.SCHV 9.BSCW 10.JAVA
2025-06-30	145	US$3.1亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.VEA 5.VTV 6.BSCT 7.QQQ 8.SCHV 9.BSCW 10.VO
2025-03-31	137	US$2.9亿	100	1VUG 2KR 3SCHG 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.KR 3.SCHG 4.VTV 5.BSCT 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.QQQ 10.VO
2024-12-31	135	US$2.8亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.BSCT 5.VTV 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.BSCQ 10.NAD
2024-09-30	131	US$2.8亿	0	1KR 2VUG 3SCHG 主要持股2024-09-30 1.KR 2.VUG 3.SCHG 4.BSCT 5.VEA 6.VTV 7.SCHV 8.NAD 9.BSCQ 10.BSCW
2024-06-30	125	US$2.6亿	0	1VUG 2SCHG 3KR 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.SCHG 3.KR 4.BSCT 5.VEA 6.BSCQ 7.SCHV 8.VTV 9.NAD 10.BSCW
2024-03-31	124	US$2.5亿	0	1KR 2SCHG 3VUG 主要持股2024-03-31 1.KR 2.SCHG 3.VUG 4.BSCT 5.VEA 6.BSCQ 7.SCHV 8.NAD 9.VTV 10.BSCW
2023-12-31	127	US$2.4亿	0	1KR 2BSCT 3SCHG 主要持股2023-12-31 1.KR 2.BSCT 3.SCHG 4.VUG 5.BSCQ 6.VEA 7.SCHV 8.BSCW 9.NAD 10.XNEAX
2023-09-30	125	US$2.3亿	0	1KR 2BSCT 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.KR 2.BSCT 3.SCHG 4.BSCQ 5.VUG 6.NAD 7.XNEAX 8.VEA 9.SCHV 10.BSCW
2023-06-30	128	US$2.4亿	0	1KR 2SCHG 3BSCT 主要持股2023-06-30 1.KR 2.SCHG 3.BSCT 4.VUG 5.BSCQ 6.XNEAX 7.NAD 8.SCHV 9.PMAY 10.VEA
2023-03-31	129	US$2.2亿	0	1BSCT 2SCHG 3NAD 主要持股2023-03-31 1.BSCT 2.SCHG 3.NAD 4.BSCQ 5.XNEAX 6.VUG 7.SCHV 8.KR 9.VEA 10.46138J
2022-12-31	126	US$2.1亿	0	1NAD 2BSCT 3XNEAX 主要持股2022-12-31 1.NAD 2.BSCT 3.XNEAX 4.BSCQ 5.SCHG 6.SCHV 7.46138J 8.KR 9.VUG 10.VEA
2022-09-30	115	US$1.9亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-09-30 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.NAD 5.SCHG 6.46138J 7.KR 8.SCHV 9.PJAN 10.VUG
2022-06-30	121	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-06-30 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.SCHG 5.KR 6.NAD 7.SCHV 8.46138J 9.PJAN 10.PML
2022-03-31	121	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3BSCQ 主要持股2022-03-31 1.BSCT 2.XNEAX 3.BSCQ 4.SCHG 5.KR 6.NAD 7.SCHV 8.46138J 9.PJAN 10.PML
2021-12-31	124	US$2.3亿	0	1BSCT 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-12-31 1.BSCT 2.XNEAX 3.SCHG 4.BSCQ 5.NAD 6.SCHV 7.PML 8.BSJM1EUR 9.XPMQX 10.CSM
2021-09-30	118	US$2.2亿	0	1XNEAX 2BSCT 3SCHG 主要持股2021-09-30 1.XNEAX 2.BSCT 3.SCHG 4.BSCQ 5.PML 6.BSJM1EUR 7.NAD 8.XPMQX 9.SCHV 10.PDI
2021-06-30	119	US$2.1亿	100	1BSJL 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-06-30 1.BSJL 2.XNEAX 3.SCHG 4.BSCT 5.PML 6.BSCQ 7.PDI 8.BSJM1EUR 9.XPMQX 10.CSM
2021-03-31	111	US$2.0亿	28	1BSJL 2XNEAX 3SCHG 主要持股2021-03-31 1.BSJL 2.XNEAX 3.SCHG 4.PML 5.PDI 6.BSCT 7.XPMQX 8.CSM 9.SCHV 10.BSCQ
2020-12-31	108	US$1.7亿	28	1BSJL 2SCHG 3PML 主要持股2020-12-31 1.BSJL 2.SCHG 3.PML 4.PDI 5.CSM 6.XPMQX 7.BSCMUSD 8.SCHV 9.BSCT 10.POCT
2020-09-30	97	US$1.5亿	12	1BSJL 2BSJK 3PDI 主要持股2020-09-30 1.BSJL 2.BSJK 3.PDI 4.SCHG 5.PML 6.XPMQX 7.CSM 8.XNEAX 9.JPST 10.BSCMUSD
2020-06-30	87	US$1.5亿	17	1BSJL 2BSJK 3PML 主要持股2020-06-30 1.BSJL 2.BSJK 3.PML 4.XPMQX 5.PDI 6.SCHG 7.CSM 8.XNEAX 9.BSCMUSD 10.JPST
2020-03-31	86	US$1.4亿	41	1BSJL 2BSJK 3PML 主要持股2020-03-31 1.BSJL 2.BSJK 3.PML 4.XPMQX 5.PDI 6.SCHG 7.XNEAX 8.CSM 9.BSCMUSD 10.SCHV
2018-12-31	91	US$1.4亿	—	1BSJK 2PDI 3PML 主要持股2018-12-31 1.BSJK 2.PDI 3.PML 4.XPMQX 5.CSM 6.BSJL 7.SCHG 8.SCHV 9.BSCMUSD 10.POCT

本季持股变动

Gill Capital Partners, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.5%	+11.23%	加仓
2	BSCZ	Invesco Bulletshares 2035 Cb	+0.2%	+30.26%	加仓
3	AM	Antero Midstream CORP	+0.2%	+90.40%	加仓
4	AR	Antero Resources CORP	+0.1%	+116.42%	加仓
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.09%	加仓
6	CXW	Corecivic INC	+0.1%	+62.25%	加仓
7	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	0%	+6.51%	加仓
8	PML	Pimco Municipal Income Fd Ii	0%	+8.48%	加仓
9	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	+2.26%	加仓
10	PJAN	Innovator U.s. Equity Power	—	+7.76%	加仓
11	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+1.96%	加仓
12	INTU	Intuit INC	-0.1%	—	不变
13	VTV	Vanguard Value ETF	-0.1%	+1.10%	加仓
14	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+4.39%	加仓
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	-0.67%	减仓
16	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.1%	-0.04%	减仓
17	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+2.97%	加仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	—	不变
19	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-5.41%	减仓
20	FPE	Ft-preferred Secur & INC ETF	-0.1%	-8.01%	减仓
21	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	+1.75%	加仓
22	PNOV	Innovator U.s. Equity Power	-0.1%	-2.04%	减仓
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.69%	减仓
24	AAPL	Apple INC	-0.2%	-0.62%	减仓
25	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.2%	-5.94%	减仓
26	CSM	Proshares Large Cap Core Plu	-0.2%	-5.47%	减仓
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.65%	加仓
28	KR	Kroger Co	-0.7%	-25.00%	减仓
29	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.7%	-0.10%	减仓
30	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.9%	+0.78%	加仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-2.3%	-44.01%	减仓
32	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	—	NEW	新建仓
33	IJAN	Innovator International Deve	—	NEW	新建仓
34	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
35	PNC	Pnc Financial Services Group	—	NEW	新建仓
36	IFEB	Innovator Intl D Pb Etf-feb	—	NEW	新建仓
37	IEO	Ishares U.s. Oil & Gas Explo	—	NEW	新建仓
38	BSCV	Invesco Bulletshares 2031 Cb	—	NEW	新建仓
39	WMB	Williams Cos INC	—	NEW	新建仓
40	WMT	Walmart INC	—	NEW	新建仓
41	AMD	Advanced Micro Devices	—	NEW	新建仓
42	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	—	NEW	新建仓
43	OUNZ	Vaneck Merk Gold ETF	—	NEW	新建仓
44	CHAT	Roundhill Gen Ai & Tech ETF	—	NEW	新建仓
45	KJAN	Innovator U.s. Small Cap Pow	—	NEW	新建仓
46	EAPR	Innovator Emerging Markets P	—	NEW	新建仓
47	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
48	NEE	Nextera Energy INC	—	NEW	新建仓
49	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	—	NEW	新建仓
50	GE	General Electric	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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