GC
Gill Capital Partners, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Gill Capital Partners, LLCCIK: 0000729563
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$3.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 702
GILL CAPITAL PARTNERS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 702 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.8亿，季度换手率为 14.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.01
- 持仓稳定性
- 14.22
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 58.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 59.28
Gill Capital Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.025——换算下来相当于约 40 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 702 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.07），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 KR
0.0% -US$252.5万
加仓 VEA
+6.3% US$405.9万
加仓 VUG
+506.6% US$358.4万
加仓 QQQM
+2.9% US$210.2万
减仓 XNEAX
-43.0% -US$109.8万
加仓 VTV
+4.5% US$269.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 702 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 6.97% | +0.57% | +6.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 5.76% | +0.53% | +506.57% | |
| 3 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 5.16% | +0.33% | +4.48% | |
| 4 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 3.83% | +0.12% | +1.28% | |
| 5 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.81% | -0.03% | -7.25% | |
| 6 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 3.69% | +0.23% | +312.13% | |
| 7 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 3.40% | +0.02% | -4.32% | |
| 8 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 3.24% | -0.33% | -0.86% | |
| 9 | BSCW | Invesco Bulletshares 2032 Cb | ETF-其他 | 3.11% | -0.20% | +2.17% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.52% | +0.24% | -5.71% | |
| 11 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | -0.12% | -7.32% | |
| 12 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.38% | +0.17% | +0.74% | |
| 13 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | +0.08% | -5.47% | |
| 14 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 2.34% | +0.40% | +2.87% | |
| 15 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 2.21% | -0.91% | — | |
| 16 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 2.12% | +0.15% | -5.90% | |
| 17 | PAPR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.61% | -0.04% | -0.16% | |
| 18 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.60% | -0.11% | -5.28% | |
| 19 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.51% | -0.08% | -4.12% | |
| 20 | PDEC | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.37% | -0.06% | -3.30% | |
| 21 | BSCY | Invesco Bulletshares 2034 Cb | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | +3.79% | |
| 22 | BSCZ | Invesco Bulletshares 2035 Cb | ETF-其他 | 1.33% | +0.16% | +23.12% | |
| 23 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.14% | -0.07% | -5.23% | |
| 24 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.11% | +0.07% | +0.29% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.02% | -2.98% | |
| 26 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.99% | +0.02% | -3.08% | |
| 27 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 0.95% | -0.16% | -7.30% | |
| 28 | PFEB | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.81% | -0.07% | -7.57% | |
| 29 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.79% | -0.07% | -0.73% | |
| 30 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.77% | -0.09% | -0.14% | |
| 31 | PMAR | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | +0.20% | |
| 32 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.70% | — | -1.10% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.05% | +0.47% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | +0.20% | |
| 35 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.62% | -0.19% | -16.09% | |
| 36 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.02% | -4.92% | |
| 37 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.03% | -0.18% | |
| 38 | PDI | Pimco Dynamic Income Fund | 股票-金融 | 0.56% | -0.07% | -0.50% | |
| 39 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.52% | +0.11% | +700.00% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.06% | +1.01% | |
| 41 | FPE | Ft-preferred Secur & Inc ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -1.86% | |
| 42 | POCT | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -10.13% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.47% | +0.05% | +0.20% | |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.47% | +0.06% | +2.09% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.46% | -0.06% | -8.97% | |
| 46 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | — | |
| 47 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.35% | -43.01% | |
| 48 | NAD | Nuveen Quality Municipal Inc | 股票-其他 | 0.43% | -0.23% | -33.22% | |
| 49 | PML | Pimco Municipal Income Fd Ii | 股票-其他 | 0.41% | -0.17% | -22.41% | |
| 50 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.02% | -10.29% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +8.8%
- 贝塔系数
- +0.65
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -3.7%
- 年化表现
- +14.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.22
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.1
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- -1.16
- 跟踪误差
- +5.2%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +24%
- 最差12个月
- +5.9%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +9.7%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- +0.06
- 上行潜力
- +4.7
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 702 | US$3.8亿 | 14 | ||
| 2026 Q1 | 701 | US$3.5亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$3.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q3 | 138 | US$3.3亿 | 23 | ||
| 2025 Q2 | 145 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 137 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 135 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 131 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 125 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 124 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 127 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 125 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 128 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 129 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 126 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 115 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 121 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 124 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 118 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 119 | US$2.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 111 | US$2.0亿 | 28 | ||
| 2020 Q4 | 108 | US$1.7亿 | 28 | ||
| 2020 Q3 | 97 | US$1.5亿 | 12 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$1.5亿 | 17 | ||
| 2020 Q1 | 86 | US$1.4亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 91 | US$1.4亿 | — |
Gill Capital Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 737 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Gill Capital Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gill Capital Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.8亿，分布在 702 个已申报仓位之中。
Gill Capital Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gill Capital Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2632.4万 (7.0%)
2. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2175.0万 (5.8%)
3. Vanguard Value ETF (VTV) — US$1947.3万 (5.2%)
4. Jpmorgan Active Value ETF (JAVA) — US$1445.7万 (3.8%)
5. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$1439.7万 (3.8%)
Gill Capital Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gill Capital Partners, LLC 共进行了 150 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thornburg Interntin Eqty ETF (TXUE); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Ishares Gold Trust Micro (IAUM); 新建仓: Tema Electrification (VOLT)
Gill Capital Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gill Capital Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 34.0%
• Consumer Staples: 20.0%
• Financials: 14.6%
• Communication Services: 8.5%
• Consumer Discretionary: 7.2%
• Health Care: 5.4%
投资风格解析
Gill Capital Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.5%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.65（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 34.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VEA（+US$680.9万，现达 US$2632.4万），同时减持 KR（-US$416.7万，仍持有 US$833.1万）。
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以编程方式访问 Gill Capital Partners, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/gill-capital-partners-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get gill-capital-partners-llc