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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q3 2026）
Orgel Wealth Management, LLCCIK: 0001658535
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$53.0亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 111
Orgel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 111 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$53.0亿，季度换手率为 13.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 24.03
- 持仓稳定性
- 13.5
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 95.17
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 76.08
Orgel Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.060——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 111 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QUAL
-34.6% -US$2.5亿
新建仓 46438T408
加仓 MTUM
+27.0% US$4046.1万
减仓 MUB
-6.7% -US$3608.7万
加仓 IVV
+3.9% US$3003.1万
加仓 VTEB
+21.4% US$2465.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 11.69% | -0.18% | +1.16% | |
| 2 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.71% | +0.53% | +3.85% | |
| 3 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 9.21% | -4.77% | -34.64% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.98% | +0.31% | +1.01% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.91% | +0.16% | +0.29% | |
| 6 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.19% | +0.10% | +3.32% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 5.12% | +0.75% | +26.99% | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 4.82% | -0.71% | -6.73% | |
| 9 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.49% | -0.07% | +5.62% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 4.06% | +4.06% | NEW | ||
| 11 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.88% | +0.45% | +21.38% | |
| 12 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.57% | +0.10% | +8.42% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.17% | -3.40% | |
| 14 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.76% | -0.15% | +3.34% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.63% | +0.03% | -0.20% | |
| 16 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.12% | +1.48% | |
| 17 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.25% | -0.01% | +7.02% | |
| 18 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.57% | +0.06% | +3.44% | |
| 19 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.31% | -0.06% | -5.91% | |
| 20 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.30% | +0.01% | +0.36% | |
| 21 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.08% | -0.75% | |
| 22 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.13% | -12.79% | |
| 23 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.55% | -0.04% | -7.58% | |
| 24 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | -1.62% | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.47% | -0.02% | -2.07% | |
| 26 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.01% | +1.08% | |
| 27 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | +1.11% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -2.62% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | — | +0.93% | |
| 30 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.02% | -6.89% | |
| 31 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -7.17% | |
| 32 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.16% | +0.01% | +3.58% | |
| 33 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.15% | -0.02% | -6.55% | |
| 34 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.09% | |
| 35 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | -0.01% | -0.77% | |
| 36 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.02% | +16.47% | |
| 37 | ESSC | Eventide Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.11% | +0.11% | NEW | |
| 38 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.01% | +1.51% | |
| 39 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | +0.32% | |
| 40 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | -1.67% | |
| 41 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.06% | — | — | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | +5.29% | |
| 43 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.01% | -7.02% | |
| 44 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.05% | -0.01% | -20.87% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +5.98% | |
| 46 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +2.57% | |
| 47 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | — | +4.94% | |
| 48 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.04% | — | +3.92% | |
| 49 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -6.73% | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | — | +1.40% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+0.2%
近4个季度表现
+9.9%
- 标准差
- +8.2%
- 贝塔系数
- +0.61
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.1%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.03
- 卡玛比率
- +3.18
- 信息比率
- -1.56
- 跟踪误差
- +5.7%
- 下行标准差
- +4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.3%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +15.8%
- 偏度
- -0.06
- 峰度
- +0.31
- 上行潜力
- +4.86
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 111 | US$53.0亿 | 14 | ||
| 2026 Q2 | 113 | US$52.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$46.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$45.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$43.8亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$38.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$38.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$7.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$4.0亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$2.7亿 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$2.3亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 20 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$1.2亿 | — |
Orgel Wealth Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Eventide Small Cap ETF (ESSC); 清仓: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF).
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申报历史
FAQ
Orgel Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orgel Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$53.0亿，分布在 111 个已申报仓位之中。
Orgel Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB) — US$6.2亿 (11.7%)
2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$5.1亿 (9.7%)
3. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$4.9亿 (9.2%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4.2亿 (8.0%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3.1亿 (5.9%)
Orgel Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 46 个既有持股、减仓 35 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Eventide Small Cap ETF (ESSC); 清仓: Plmr Sq Senior Debt ETF (PSQA); 清仓: Ishares Msci International Q (IQLT); 清仓: Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF)
Orgel Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orgel Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.4%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 11.9%
• Industrials: 11.5%
• Consumer Discretionary: 7.3%
• Health Care: 4.2%
投资风格解析
Orgel Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.1%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.61（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 41 降至 14，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1.2亿，现达 US$5.1亿），同时减持 VGSH（-US$3.4亿，仍持有 US$189.3万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/orgel-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get orgel-wealth-management-llc