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Orgel Wealth Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Orgel Wealth Management, LLCCIK: 0001658535
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$52.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
Orgel Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$52.7亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 27.24
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 86.46
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.01
Orgel Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.068——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VGSH
-99.4% -US$3.4亿
加仓 VSDB
+135.0% US$3.6亿
新建仓 SHYM
清仓 MMIT
新建仓 IJH
减仓 FLQM
-97.0% -US$9552.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 13.98% | +0.37% | +1.99% | |
| 2 | VSDB | Vanguard Short Dur Bond ETF | ETF-其他 | 11.87% | +6.14% | +135.00% | |
| 3 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.18% | +0.60% | +6.05% | |
| 4 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 7.67% | +0.44% | -0.90% | |
| 5 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 5.75% | -0.47% | +0.67% | |
| 6 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 5.53% | -0.59% | +1.17% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 5.09% | +0.07% | +2.99% | |
| 8 | PMBS | Pimco Mbs Active ETF | ETF-其他 | 4.56% | -0.59% | +1.05% | |
| 9 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 4.37% | +0.83% | -1.61% | |
| 10 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 3.60% | +0.03% | +6.99% | |
| 11 | SHYM | Ishares Short Duration High | ETF-其他 | 3.47% | +3.47% | NEW | |
| 12 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.29% | +3.06% | |
| 13 | VIOO | Vanguard S&p Small-cap 600 E | ETF-其他 | 2.91% | +0.22% | +2.68% | |
| 14 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.60% | +0.01% | -0.69% | |
| 15 | PFFD | Global X US Preferred ETF | ETF-其他 | 2.42% | -0.37% | -3.12% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.26% | +2.26% | NEW | |
| 17 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 1.51% | +0.01% | +4.19% | |
| 18 | FQAL | Fidelity Quality Factor ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.04% | -1.60% | |
| 19 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.29% | -0.08% | +0.64% | |
| 20 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.05% | -1.26% | |
| 21 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.03% | -0.68% | |
| 22 | IMCV | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | -0.27% | |
| 23 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | -2.56% | |
| 24 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.49% | +0.03% | +1.12% | |
| 25 | ESGV | Vanguard Esg US Stock ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.03% | +3.66% | |
| 26 | AVSE | Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +0.26% | |
| 28 | VSGX | Vanguard Esg Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | -1.09% | |
| 29 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | -0.13% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.18% | -0.02% | -1.01% | |
| 31 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 0.17% | -0.03% | -1.84% | |
| 32 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 33 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.15% | +0.01% | +3.31% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | +0.01% | -2.89% | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | +0.02% | +19.67% | |
| 36 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.10% | -0.01% | +2.96% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.09% | — | +5.34% | |
| 38 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | +5.51% | |
| 39 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 0.06% | -2.07% | -96.96% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | +0.02% | +32.31% | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.06% | +0.01% | +20.67% | |
| 42 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 43 | JSML | Janus Hender Sm Cap Grw Alph | ETF-其他 | 0.04% | — | -1.85% | |
| 44 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.04% | — | +11.69% | |
| 45 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.04% | -7.32% | -99.38% | |
| 46 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.04% | — | +3.58% | |
| 47 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 48 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +0.01% | |
| 49 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 50 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.04% | +0.01% | +40.31% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+15.4%
- 标准差
- +8.6%
- 贝塔系数
- +0.62
- 阿尔法
- 0%
- 最大回撤
- -4.4%
- 年化表现
- +12.7%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.79
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.92
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +5.9%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +20.2%
- 最差12个月
- +5%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.44
- 行业分散度
- +14.4%
- 偏度
- -0.1
- 峰度
- -0.03
- 上行潜力
- +4.35
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$52.7亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 95 | US$46.4亿 | 18 | ||
| 2025 Q4 | 92 | US$45.3亿 | 4 | ||
| 2025 Q3 | 88 | US$43.8亿 | 41 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$41.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$38.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 86 | US$38.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 81 | US$40.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 78 | US$37.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 81 | US$36.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 84 | US$33.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 78 | US$29.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 73 | US$30.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 72 | US$28.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 75 | US$26.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 65 | US$20.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 62 | US$17.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 65 | US$14.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 62 | US$10.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 61 | US$8.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 56 | US$7.1亿 | 40 | ||
| 2020 Q4 | 49 | US$4.9亿 | 37 | ||
| 2020 Q3 | 53 | US$3.6亿 | 44 | ||
| 2020 Q2 | 52 | US$2.7亿 | 43 | ||
| 2020 Q1 | 40 | US$2.5亿 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 51 | US$3.6亿 | 33 | ||
| 2019 Q3 | 46 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$2.6亿 | 19 | ||
| 2019 Q1 | 38 | US$3.0亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 38 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2018 Q3 | 38 | US$2.3亿 | 60 | ||
| 2018 Q2 | 42 | US$4.1亿 | 10 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$4.0亿 | 48 | ||
| 2017 Q4 | 45 | US$4.1亿 | 36 | ||
| 2017 Q3 | 31 | US$2.9亿 | 7 | ||
| 2017 Q2 | 28 | US$2.7亿 | 64 | ||
| 2017 Q1 | 27 | US$2.3亿 | 48 | ||
| 2016 Q4 | 21 | US$1.5亿 | 9 | ||
| 2016 Q3 | 20 | US$1.5亿 | 68 | ||
| 2016 Q2 | 19 | US$2.3亿 | 39 | ||
| 2016 Q1 | 20 | US$1.6亿 | 51 | ||
| 2015 Q4 | 23 | US$1.2亿 | — |
Orgel Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 清仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE); 新建仓: Inspire 500 ETF (PTL).
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申报历史
FAQ
Orgel Wealth Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Orgel Wealth Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$52.7亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Orgel Wealth Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Orgel Wealth Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Msci USA Quality Fac (QUAL) — US$7.4亿 (14.0%)
2. Vanguard Short Dur Bond ETF (VSDB) — US$6.3亿 (11.9%)
3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4.8亿 (9.2%)
4. Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — US$4.0亿 (7.7%)
5. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$3.0亿 (5.8%)
Orgel Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Orgel Wealth Management, LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 55 个既有持股、减仓 23 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Short Duration High (SHYM); 清仓: Nyli Mackay Muni Intrm ETF (MMIT); 新建仓: Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH); 新建仓: Avantis Resp Emerg Mkts Eq-e (AVSE); 新建仓: Inspire 500 ETF (PTL)
Orgel Wealth Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Orgel Wealth Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.3%
• Industrials: 13.2%
• Financials: 11.8%
• Communication Services: 11.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 4.8%
投资风格解析
Orgel Wealth Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 12.7%，跑赢 S&P 500 0.0 个百分点；贝塔系数为 0.62（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 48.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 QUAL（+US$1.3亿，现达 US$7.4亿），同时减持 VGSH（-US$4.7亿，仍持有 US$209.3万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Orgel Wealth Management, LLC 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/orgel-wealth-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get orgel-wealth-management-llc