Baker Avenue Asset Management, LP 13F 持仓总览（758 只）

CIK: 0001432529

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 758

Baker Avenue Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 758 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.3亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.06
持仓稳定性: 13.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.96
多样化: 100
仓位均衡度: 67.85

Baker Avenue Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 66 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 758 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+17.8%　-US$1399.4万
减仓 IWF
-6.4%　-US$1443.5万
加仓 XOM
+11.8%　US$1369.5万
减仓 HOOD
-0.5%　-US$1244.1万
减仓 CRM
-43.1%　-US$1184.7万
减仓 EA
-32.5%　-US$1128.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 758 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	+0.10%	+11.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	—	+6.04%
3	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	3.55%	+0.05%	-2.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.38%	+17.83%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	+1.03%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.19%	—	+2.71%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	—	+1.80%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.08%	—	+2.57%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.56%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+5.08%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.84%	—	+0.87%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.75%	-0.37%	-6.45%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.34%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.10%	+6.00%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	-0.15%	+1.27%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.09%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.55%	—	+3.47%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	-0.12%	+3.21%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.11%	+0.68%
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.22%	—	+63.90%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.79%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+1.90%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.97%	—	-0.77%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	+0.19%	-3.56%
25	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.91%	+0.26%	+0.74%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.30%	+11.80%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	+0.44%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.20%	-1.22%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.08%	-9.17%
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.07%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	—	-20.48%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	+6.79%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	—	+5.21%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+3.63%
36	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.55%
37	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.14%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.59%	—	-8.14%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.28%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.11%	-0.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+2.30%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	+9.32%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	—	+20.98%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	-17.34%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.02%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.54%	-0.09%	+17.82%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.54%	+0.11%	+8.23%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.53%	—	+2.97%
49	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.53%	-0.27%	-32.45%
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	—	+2.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.22
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11%
偏度: +0.1
峰度: -0.58
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	758	US$44.3亿	14	1NVDA 2AAPL 3SSD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.BND 7.IVV 8.AGG 9.SPAB 10.VTI
2025-12-31	625	US$43.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3SSD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.IVV 7.BND 8.IWF 9.AGG 10.SPAB
2025-09-30	675	US$41.8亿	32	1NVDA 2AAPL 3SSD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.IWF 7.IVV 8.BND 9.AGG 10.QUAL
2025-06-30	512	US$35.2亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VB 6.BND 7.AGG 8.IWF 9.IVV 10.SPAB
2025-03-31	469	US$31.9亿	100	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VB 6.BND 7.NVDA 8.SPAB 9.IVV 10.QUAL
2024-12-31	429	US$32.7亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.NVDA 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.IWF 10.QUAL
2024-09-30	442	US$31.6亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.QUAL 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.NVDA 10.IWF
2024-06-30	425	US$29.4亿	0	1SSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SSD 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.QUAL 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.NVDA 10.IWF
2024-03-31	394	US$25.5亿	0	1MSFT 2VB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VB 3.AAPL 4.QUAL 5.BND 6.AGG 7.SPAB 8.DFCF 9.IWF 10.NVDA
2023-12-31	404	US$22.8亿	0	1AAPL 2VB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VB 3.MSFT 4.AGG 5.BND 6.SPAB 7.DFCF 8.QUAL 9.IWF 10.AMZN
2023-09-30	1605	US$20.0亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.QUAL 8.IWF 9.NVDA 10.QQQ
2023-06-30	1592	US$19.9亿	0	1IUSB 2FBND 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.FBND 3.AAPL 4.SCHZ 5.VB 6.MSFT 7.QUAL 8.IWF 9.NVDA 10.QQQ
2023-03-31	1623	US$18.5亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.IWF 8.QUAL 9.EFG 10.AMZN
2022-12-31	1556	US$16.7亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.VB 5.AAPL 6.IWF 7.MSFT 8.QUAL 9.EFG 10.IVE
2022-09-30	338	US$15.9亿	0	1BND 2AGG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AGG 3.QQQ 4.AAPL 5.VB 6.IWF 7.SPAB 8.MSFT 9.QUAL 10.AMZN
2022-06-30	308	US$15.1亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.AAPL 6.SPAB 7.MSFT 8.IVE 9.QQQ 10.UPS
2022-03-31	297	US$19.6亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.464287 5.AAPL 6.SPAB 7.VTI 8.IVE 9.MSFT 10.46090E
2021-12-31	304	US$20.0亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.AAPL 5.SPAB 6.VTI 7.MSFT 8.IVE 9.RSP 10.VWO
2021-09-30	254	US$17.5亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.AAPL 7.IVE 8.RSP 9.MSFT 10.VWO
2021-06-30	240	US$17.6亿	21	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.IVE 9.RSP 10.VWO
2021-03-31	242	US$16.3亿	23	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.DIA 7.IVE 8.AAPL 9.RSP 10.VWO
2020-12-31	236	US$14.7亿	22	1BND 2AGG 3VB 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.RSP 7.AAPL 8.IVE 9.JQUA 10.EFA
2020-09-30	219	US$13.0亿	23	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VB 5.RSP 6.VTI 7.AAPL 8.IVE 9.JQUA 10.EFA
2020-06-30	233	US$12.1亿	81	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VTI 5.RSP 6.VB 7.AAPL 8.VV 9.IVV 10.JQUA
2020-03-31	196	US$8.4亿	78	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.IVV 5.VTI 6.SPAB 7.VV 8.MSFT 9.QUAL 10.AAPL
2019-12-31	250	US$13.8亿	19	1VTI 2IVV 3BND 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BND 4.VV 5.AGG 6.SPAB 7.IVE 8.SDY 9.IWF 10.VEU
2019-09-30	238	US$12.6亿	15	1VTI 2IVV 3BND 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IVV 3.BND 4.AGG 5.VV 6.SPAB 7.IVE 8.SDY 9.IWF 10.VEU
2019-06-30	235	US$12.4亿	15	1VTI 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BND 3.IVV 4.AGG 5.SSD 6.SPAB 7.IVE 8.VV 9.SDY 10.IWF
2019-03-31	242	US$12.1亿	39	1VTI 2SSD 3BND 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SSD 3.BND 4.IVV 5.AGG 6.SPAB 7.IVE 8.VV 9.VWO 10.SDY
2018-12-31	245	US$10.1亿	43	1VTI 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IVV 4.BND 5.IVE 6.SPAB 7.QUAL 8.SDY 9.VEA 10.VEU
2018-09-30	250	US$12.1亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.IVE 5.EFV 6.SPAB 7.VEU 8.VEA 9.IWV 10.QUAL
2018-06-30	240	US$11.5亿	16	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2018-06-30 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.IVE 6.VEU 7.SPAB 8.EFV 9.VEA 10.IWV
2018-03-31	237	US$11.0亿	17	1BND 2AGG 3SSD 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.SSD 4.VTI 5.IVE 6.VEU 7.SPAB 8.EFV 9.VEA 10.IWV
2017-12-31	231	US$10.4亿	25	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.IVE 6.IWV 7.SPAB 8.EFV 9.VEU 10.VEA
2017-09-30	221	US$8.9亿	21	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.IWV 5.SPAB 6.EFV 7.VEU 8.VEA 9.IVE 10.SCZ
2017-06-30	198	US$7.5亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.IWV 6.VEU 7.VEA 8.EFV 9.IWF 10.QUAL
2017-03-31	202	US$7.4亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.EFV 9.VEA 10.IWF
2016-12-31	200	US$7.1亿	31	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VTI 5.IWV 6.VWO 7.VT 8.IWM 9.VEU 10.ACWI
2016-09-30	188	US$7.0亿	35	1BND 2AGG 3VT 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VT 4.SPAB 5.ACWI 6.VTI 7.EFA 8.IWV 9.VWO 10.IVE
2016-06-30	185	US$6.6亿	48	1VT 2ACWI 3BND 主要持股2016-06-30 1.VT 2.ACWI 3.BND 4.AGG 5.SPAB 6.VTI 7.IVE 8.EFA 9.IWV 10.QUAL
2016-03-31	176	US$6.6亿	45	1EFA 2ACWI 3BND 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.ACWI 3.BND 4.IVE 5.VT 6.VTI 7.DBEF 8.AGG 9.IWV 10.IGSB
2015-12-31	177	US$7.0亿	35	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.IVW 5.ACWI 6.IGSB 7.SCZ 8.DBEF 9.IVE 10.BNDX
2015-09-30	188	US$5.7亿	54	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.IGSB 5.IVW 6.SCZ 7.DBEF 8.SSD 9.BNDX 10.BOND
2015-06-30	244	US$7.5亿	39	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.DBEF 5.IVW 6.SCZ 7.BNDX 8.SSD 9.PDP 10.IWO
2015-03-31	236	US$7.5亿	59	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.DBEF 5.IVW 6.IWM 7.BNDX 8.RWR 9.PDP 10.HEDJ
2014-12-31	254	US$7.2亿	60	1VTI 2BND 3EFA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.EFA 4.IVW 5.OEF 6.BNDX 7.RWR 8.USMV 9.BOND 10.IWM
2014-09-30	267	US$7.1亿	42	1VTI 2EFA 3BND 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.BND 4.IVW 5.VWO 6.RWR 7.EFV 8.CWB 9.IDV 10.BOND
2014-06-30	294	US$6.9亿	100	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.MDY 6.SCZ 7.IDV 8.EFV 9.FEP 10.VCSH
2014-03-31	191	US$6.0亿	0	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.MDY 7.SCZ 8.IDV 9.IGSB 10.EFV
2013-12-31	255	US$5.2亿	44	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.IGSB 7.MDY 8.SCZ 9.IDV 10.GSPUSD
2013-09-30	229	US$4.8亿	62	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.IGSB 7.IAUUSD 8.GSPUSD 9.MDY 10.FEX
2013-06-30	151	US$4.1亿	0	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IGSB 5.IWD 6.VCSH 7.MDY 8.IWM 9.VEU 10.SDY

本季持股变动

Baker Avenue Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ).

Baker Avenue Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+11.80%	加仓
2	BG	Bunge Global SA	+0.3%	+0.74%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+77.48%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.56%	减仓
5	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	+2278.27%	加仓
6	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+484.49%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+150.79%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+1062.98%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2045.42%	加仓
10	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.41%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+9.56%	加仓
12	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	+512.69%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.34%	减仓
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.23%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.15%	加仓
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+7.18%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-9.17%	减仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.30%	加仓
19	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	+55.76%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+87.48%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.40%	加仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+841.05%	加仓
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+35.10%	加仓
24	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.1%	-2.81%	减仓
25	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.1%	-54.69%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.82%	加仓
27	UBS	UBS Group AG	-0.1%	+1.25%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.00%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.38%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.17%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.68%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-14.71%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.21%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+9.32%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.47%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.27%	加仓
37	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	-0.41%	减仓
38	AFL	Aflac INC	-0.2%	-94.35%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.22%	减仓
40	EA	Electronic Arts INC	-0.3%	-32.45%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-43.14%	减仓
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.51%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-6.45%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.83%	加仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
50	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-09-30	2015-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2014-03-31	2014-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Baker Avenue Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Baker Avenue Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$44.3亿，分布在 758 个已申报仓位之中。

Baker Avenue Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Baker Avenue Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.4亿 (5.4%) 2. Apple INC (AAPL) — US$2.4亿 (5.3%) 3. Simpson Manufacturing Co INC (SSD) — US$1.6亿 (3.5%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.3亿 (2.9%) 5. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$1.0亿 (2.3%)

Baker Avenue Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Baker Avenue Asset Management, LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 4 个仓位、加仓 28 个既有持股、减仓 16 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard Ftse All-world Ex-u (VEU); 新建仓: Ishares Russell 2000 Value E (IWN); 新建仓: Factset Research Systems INC (FDS); 清仓: Ishares China Large-cap ETF (FXI); 新建仓: Proshares Ultrapro Qqq (TQQQ)

Baker Avenue Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Baker Avenue Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.4% • Financials: 9.3% • Materials: 9.0% • Industrials: 9.0% • Consumer Discretionary: 8.7% • Health Care: 6.5%

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Baker Avenue Asset Management, LP 13F 持仓总览（758 只）

CIK: 0001432529

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$44.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 758

Baker Avenue Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 758 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$44.3亿，季度换手率为 14.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.06
持仓稳定性: 13.96
动能／逆势: 100
行业集中度: 66.96
多样化: 100
仓位均衡度: 67.85

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 58%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
+17.8%　-US$1399.4万
减仓 IWF
-6.4%　-US$1443.5万
加仓 XOM
+11.8%　US$1369.5万
减仓 HOOD
-0.5%　-US$1244.1万
减仓 CRM
-43.1%　-US$1184.7万
减仓 EA
-32.5%　-US$1128.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 758 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.39%	+0.10%	+11.15%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.34%	—	+6.04%
3	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	股票-原材料	3.55%	+0.05%	-2.81%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.91%	-0.38%	+17.83%
5	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.31%	—	+1.03%
6	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.19%	—	+2.71%
7	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.09%	—	+1.80%
8	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	2.08%	—	+2.57%
9	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.96%	—	+2.56%
10	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.88%	—	+5.08%
11	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	1.84%	—	+0.87%
12	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	1.75%	-0.37%	-6.45%
13	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.71%	—	+3.34%
14	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.59%	-0.10%	+6.00%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.58%	-0.15%	+1.27%
16	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.58%	—	+1.09%
17	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	1.55%	—	+3.47%
18	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.41%	-0.12%	+3.21%
19	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.31%	-0.11%	+0.68%
20	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	1.22%	—	+63.90%
21	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	ETF-其他	1.14%	—	+0.79%
22	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.04%	—	+1.90%
23	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.97%	—	-0.77%
24	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.93%	+0.19%	-3.56%
25	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.91%	+0.26%	+0.74%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.30%	+11.80%
27	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.81%	—	+0.44%
28	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.20%	-1.22%
29	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	0.79%	—	+0.41%
30	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.78%	+0.08%	-9.17%
31	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.77%	—	+0.07%
32	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.66%	—	-20.48%
33	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.64%	—	+6.79%
34	GE	General Electric	股票-工业	0.63%	—	+5.21%
35	RSPT	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.62%	—	+3.63%
36	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	ETF-其他	0.61%	—	+0.55%
37	EWW	Ishares Msci Mexico ETF	ETF-其他	0.61%	—	-0.14%
38	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	0.59%	—	-8.14%
39	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.58%	—	+1.28%
40	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.57%	-0.11%	-0.17%
41	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	0.55%	+0.08%	+2.30%
42	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.54%	-0.13%	+9.32%
43	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.54%	—	+20.98%
44	GLW	Corning INC	股票-科技	0.54%	+0.11%	-17.34%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.54%	—	+0.02%
46	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.54%	-0.09%	+17.82%
47	LIN	Linde plc	股票-原材料	0.54%	+0.11%	+8.23%
48	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.53%	—	+2.97%
49	EA	Electronic Arts INC	股票-通信服务	0.53%	-0.27%	-32.45%
50	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	ETF-非投资级债	0.52%	—	+2.62%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.3%

近4个季度表现

+25.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的72%）计算

标准差: +12.7%
贝塔系数: +0.95
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +18.5%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.11
卡玛比率: +2.33
信息比率: -0.22
跟踪误差: +2.8%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.9%
最差12个月: +4.9%
效率比率: +0.58
夏普比率: +1.41
行业分散度: +11%
偏度: +0.1
峰度: -0.58
上行潜力: +4.71

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	758	US$44.3亿	14	1NVDA 2AAPL 3SSD 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.BND 7.IVV 8.AGG 9.SPAB 10.VTI
2025-12-31	625	US$43.4亿	15	1AAPL 2NVDA 3SSD 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.IVV 7.BND 8.IWF 9.AGG 10.SPAB
2025-09-30	675	US$41.8亿	32	1NVDA 2AAPL 3SSD 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.SSD 4.MSFT 5.VB 6.IWF 7.IVV 8.BND 9.AGG 10.QUAL
2025-06-30	512	US$35.2亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.NVDA 5.VB 6.BND 7.AGG 8.IWF 9.IVV 10.SPAB
2025-03-31	469	US$31.9亿	100	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.AGG 5.VB 6.BND 7.NVDA 8.SPAB 9.IVV 10.QUAL
2024-12-31	429	US$32.7亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.NVDA 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.IWF 10.QUAL
2024-09-30	442	US$31.6亿	0	1SSD 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.SSD 2.AAPL 3.MSFT 4.VB 5.QUAL 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.NVDA 10.IWF
2024-06-30	425	US$29.4亿	0	1SSD 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.SSD 2.MSFT 3.AAPL 4.VB 5.QUAL 6.AGG 7.BND 8.DFCF 9.NVDA 10.IWF
2024-03-31	394	US$25.5亿	0	1MSFT 2VB 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.VB 3.AAPL 4.QUAL 5.BND 6.AGG 7.SPAB 8.DFCF 9.IWF 10.NVDA
2023-12-31	404	US$22.8亿	0	1AAPL 2VB 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VB 3.MSFT 4.AGG 5.BND 6.SPAB 7.DFCF 8.QUAL 9.IWF 10.AMZN
2023-09-30	1605	US$20.0亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2023-09-30 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.QUAL 8.IWF 9.NVDA 10.QQQ
2023-06-30	1592	US$19.9亿	0	1IUSB 2FBND 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.IUSB 2.FBND 3.AAPL 4.SCHZ 5.VB 6.MSFT 7.QUAL 8.IWF 9.NVDA 10.QQQ
2023-03-31	1623	US$18.5亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2023-03-31 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.AAPL 5.VB 6.MSFT 7.IWF 8.QUAL 9.EFG 10.AMZN
2022-12-31	1556	US$16.7亿	0	1IUSB 2FBND 3SCHZ 主要持股2022-12-31 1.IUSB 2.FBND 3.SCHZ 4.VB 5.AAPL 6.IWF 7.MSFT 8.QUAL 9.EFG 10.IVE
2022-09-30	338	US$15.9亿	0	1BND 2AGG 3QQQ 主要持股2022-09-30 1.BND 2.AGG 3.QQQ 4.AAPL 5.VB 6.IWF 7.SPAB 8.MSFT 9.QUAL 10.AMZN
2022-06-30	308	US$15.1亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2022-06-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.IWF 5.AAPL 6.SPAB 7.MSFT 8.IVE 9.QQQ 10.UPS
2022-03-31	297	US$19.6亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2022-03-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.464287 5.AAPL 6.SPAB 7.VTI 8.IVE 9.MSFT 10.46090E
2021-12-31	304	US$20.0亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-12-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.AAPL 5.SPAB 6.VTI 7.MSFT 8.IVE 9.RSP 10.VWO
2021-09-30	254	US$17.5亿	0	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-09-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.AAPL 7.IVE 8.RSP 9.MSFT 10.VWO
2021-06-30	240	US$17.6亿	21	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-06-30 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.AAPL 7.SPY 8.IVE 9.RSP 10.VWO
2021-03-31	242	US$16.3亿	23	1BND 2AGG 3VB 主要持股2021-03-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.DIA 7.IVE 8.AAPL 9.RSP 10.VWO
2020-12-31	236	US$14.7亿	22	1BND 2AGG 3VB 主要持股2020-12-31 1.BND 2.AGG 3.VB 4.SPAB 5.VTI 6.RSP 7.AAPL 8.IVE 9.JQUA 10.EFA
2020-09-30	219	US$13.0亿	23	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2020-09-30 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VB 5.RSP 6.VTI 7.AAPL 8.IVE 9.JQUA 10.EFA
2020-06-30	233	US$12.1亿	81	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2020-06-30 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VTI 5.RSP 6.VB 7.AAPL 8.VV 9.IVV 10.JQUA
2020-03-31	196	US$8.4亿	78	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2020-03-31 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.IVV 5.VTI 6.SPAB 7.VV 8.MSFT 9.QUAL 10.AAPL
2019-12-31	250	US$13.8亿	19	1VTI 2IVV 3BND 主要持股2019-12-31 1.VTI 2.IVV 3.BND 4.VV 5.AGG 6.SPAB 7.IVE 8.SDY 9.IWF 10.VEU
2019-09-30	238	US$12.6亿	15	1VTI 2IVV 3BND 主要持股2019-09-30 1.VTI 2.IVV 3.BND 4.AGG 5.VV 6.SPAB 7.IVE 8.SDY 9.IWF 10.VEU
2019-06-30	235	US$12.4亿	15	1VTI 2BND 3IVV 主要持股2019-06-30 1.VTI 2.BND 3.IVV 4.AGG 5.SSD 6.SPAB 7.IVE 8.VV 9.SDY 10.IWF
2019-03-31	242	US$12.1亿	39	1VTI 2SSD 3BND 主要持股2019-03-31 1.VTI 2.SSD 3.BND 4.IVV 5.AGG 6.SPAB 7.IVE 8.VV 9.VWO 10.SDY
2018-12-31	245	US$10.1亿	43	1VTI 2AGG 3IVV 主要持股2018-12-31 1.VTI 2.AGG 3.IVV 4.BND 5.IVE 6.SPAB 7.QUAL 8.SDY 9.VEA 10.VEU
2018-09-30	250	US$12.1亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2018-09-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.IVE 5.EFV 6.SPAB 7.VEU 8.VEA 9.IWV 10.QUAL
2018-06-30	240	US$11.5亿	16	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2018-06-30 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.IVE 6.VEU 7.SPAB 8.EFV 9.VEA 10.IWV
2018-03-31	237	US$11.0亿	17	1BND 2AGG 3SSD 主要持股2018-03-31 1.BND 2.AGG 3.SSD 4.VTI 5.IVE 6.VEU 7.SPAB 8.EFV 9.VEA 10.IWV
2017-12-31	231	US$10.4亿	25	1SSD 2BND 3AGG 主要持股2017-12-31 1.SSD 2.BND 3.AGG 4.VTI 5.IVE 6.IWV 7.SPAB 8.EFV 9.VEU 10.VEA
2017-09-30	221	US$8.9亿	21	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-09-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.IWV 5.SPAB 6.EFV 7.VEU 8.VEA 9.IVE 10.SCZ
2017-06-30	198	US$7.5亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-06-30 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.IWV 6.VEU 7.VEA 8.EFV 9.IWF 10.QUAL
2017-03-31	202	US$7.4亿	18	1BND 2AGG 3VTI 主要持股2017-03-31 1.BND 2.AGG 3.VTI 4.SPAB 5.IWV 6.VWO 7.VEU 8.EFV 9.VEA 10.IWF
2016-12-31	200	US$7.1亿	31	1BND 2AGG 3SPAB 主要持股2016-12-31 1.BND 2.AGG 3.SPAB 4.VTI 5.IWV 6.VWO 7.VT 8.IWM 9.VEU 10.ACWI
2016-09-30	188	US$7.0亿	35	1BND 2AGG 3VT 主要持股2016-09-30 1.BND 2.AGG 3.VT 4.SPAB 5.ACWI 6.VTI 7.EFA 8.IWV 9.VWO 10.IVE
2016-06-30	185	US$6.6亿	48	1VT 2ACWI 3BND 主要持股2016-06-30 1.VT 2.ACWI 3.BND 4.AGG 5.SPAB 6.VTI 7.IVE 8.EFA 9.IWV 10.QUAL
2016-03-31	176	US$6.6亿	45	1EFA 2ACWI 3BND 主要持股2016-03-31 1.EFA 2.ACWI 3.BND 4.IVE 5.VT 6.VTI 7.DBEF 8.AGG 9.IWV 10.IGSB
2015-12-31	177	US$7.0亿	35	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-12-31 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.IVW 5.ACWI 6.IGSB 7.SCZ 8.DBEF 9.IVE 10.BNDX
2015-09-30	188	US$5.7亿	54	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-09-30 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.IGSB 5.IVW 6.SCZ 7.DBEF 8.SSD 9.BNDX 10.BOND
2015-06-30	244	US$7.5亿	39	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-06-30 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.DBEF 5.IVW 6.SCZ 7.BNDX 8.SSD 9.PDP 10.IWO
2015-03-31	236	US$7.5亿	59	1EFA 2BND 3VTI 主要持股2015-03-31 1.EFA 2.BND 3.VTI 4.DBEF 5.IVW 6.IWM 7.BNDX 8.RWR 9.PDP 10.HEDJ
2014-12-31	254	US$7.2亿	60	1VTI 2BND 3EFA 主要持股2014-12-31 1.VTI 2.BND 3.EFA 4.IVW 5.OEF 6.BNDX 7.RWR 8.USMV 9.BOND 10.IWM
2014-09-30	267	US$7.1亿	42	1VTI 2EFA 3BND 主要持股2014-09-30 1.VTI 2.EFA 3.BND 4.IVW 5.VWO 6.RWR 7.EFV 8.CWB 9.IDV 10.BOND
2014-06-30	294	US$6.9亿	100	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2014-06-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.MDY 6.SCZ 7.IDV 8.EFV 9.FEP 10.VCSH
2014-03-31	191	US$6.0亿	0	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2014-03-31 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.MDY 7.SCZ 8.IDV 9.IGSB 10.EFV
2013-12-31	255	US$5.2亿	44	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-12-31 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.IGSB 7.MDY 8.SCZ 9.IDV 10.GSPUSD
2013-09-30	229	US$4.8亿	62	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-09-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IVW 5.VCSH 6.IGSB 7.IAUUSD 8.GSPUSD 9.MDY 10.FEX
2013-06-30	151	US$4.1亿	0	1EFA 2VTI 3BND 主要持股2013-06-30 1.EFA 2.VTI 3.BND 4.IGSB 5.IWD 6.VCSH 7.MDY 8.IWM 9.VEU 10.SDY

本季持股变动

Baker Avenue Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+11.80%	加仓
2	BG	Bunge Global SA	+0.3%	+0.74%	加仓
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.2%	+77.48%	加仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	-3.56%	减仓
5	IWC	Ishares Micro-cap ETF	+0.2%	+2278.27%	加仓
6	NOW	Servicenow INC	+0.2%	+484.49%	加仓
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+150.79%	加仓
8	SYK	Stryker CORP	+0.1%	+1062.98%	加仓
9	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.1%	+2045.42%	加仓
10	SLB	Slb LTD	+0.1%	+0.41%	加仓
11	EOG	Eog Resources INC	+0.1%	+9.56%	加仓
12	XYLD	Global X S&p 500 Cove Call E	+0.1%	+512.69%	加仓
13	GLW	Corning INC	+0.1%	-17.34%	减仓
14	LIN	Linde plc	+0.1%	+8.23%	加仓
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+11.15%	加仓
16	FANG	Diamondback Energy INC	+0.1%	+7.18%	加仓
17	LRCX	Lam Research CORP	+0.1%	-9.17%	减仓
18	MRVL	Marvell Technology INC	+0.1%	+2.30%	加仓
19	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	+0.1%	+55.76%	加仓
20	WMT	Walmart INC	+0.1%	+87.48%	加仓
21	XLE	Ss Energy Select Sector	+0.1%	+1.40%	加仓
22	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+841.05%	加仓
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+35.10%	加仓
24	SSD	Simpson Manufacturing Co INC	+0.1%	-2.81%	减仓
25	TTAN	Servicetitan Inc-a	-0.1%	-54.69%	减仓
26	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+17.82%	加仓
27	UBS	UBS Group AG	-0.1%	+1.25%	加仓
28	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+6.00%	加仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-6.38%	减仓
30	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-0.17%	减仓
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	+0.68%	加仓
32	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	-14.71%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+3.21%	加仓
34	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	+9.32%	加仓
35	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	-4.47%	减仓
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	+1.27%	加仓
37	EOSE	Eos Energy Enterprises INC	-0.2%	-0.41%	减仓
38	AFL	Aflac INC	-0.2%	-94.35%	减仓
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-1.22%	减仓
40	EA	Electronic Arts INC	-0.3%	-32.45%	减仓
41	CRM	Salesforce INC	-0.3%	-43.14%	减仓
42	HOOD	Robinhood Markets INC - A	-0.3%	-0.51%	减仓
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.4%	-6.45%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-0.4%	+17.83%	加仓
45	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建仓
46	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	NEW	新建仓
47	FDS	Factset Research Systems INC	—	NEW	新建仓
48	FXI	Ishares China Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
49	TQQQ	Proshares Ultrapro Qqq	—	NEW	新建仓
50	KCE	Ss Spdr S&p Cap Mkts ETF	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-12-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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