CIK: 0002011850
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 113
Optimist Retirement Group LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 16.4%。
Optimist Retirement Group LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.054——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 60%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 BBY
+357.2% US$195.3万
减仓 SPYG
-1.2% -US$137.6万
加仓 KMB
+303.0% US$185.9万
加仓 PFE
+151.8% US$169.6万
加仓 APAM
+193.0% US$136.1万
减仓 LLY
-10.0% -US$87.9万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar INC | 股票-工业 | 18.28% | +0.23% | -0.27% | |
| 2 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 5.87% | -0.86% | -1.23% | |
| 3 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 5.79% | — | +0.39% | |
| 4 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 5.72% | — | -3.08% | |
| 5 | SLYG | Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF | ETF-其他 | 5.70% | -0.07% | +0.11% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.35% | — | -0.95% | |
| 7 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.95% | — | -0.92% | |
| 8 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 1.82% | — | -6.23% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.70% | -0.18% | +0.07% | |
| 10 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.30% | -0.45% | -10.02% | |
| 11 | BHP | Bhp Group Ltd-spon Adr | 股票-原材料 | 1.26% | — | -11.07% | |
| 12 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 1.25% | +0.18% | -1.18% | |
| 13 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -11.67% | |
| 14 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 1.25% | +0.06% | -3.98% | |
| 15 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 1.24% | — | -0.87% | |
| 16 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 1.21% | -0.16% | -19.87% | |
| 17 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.19% | +0.13% | +3.65% | |
| 18 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.16% | — | -1.79% | |
| 19 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.16% | — | -2.85% | |
| 20 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 1.16% | +0.07% | -11.48% | |
| 21 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 1.15% | +0.73% | +151.85% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.14% | -0.20% | -0.69% | |
| 23 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 1.13% | — | -11.49% | |
| 24 | BBY | Best Buy Co INC | 股票-周期性消费 | 1.12% | +0.86% | +357.24% | |
| 25 | KMB | Kimberly-clark CORP | 股票-非周期性消费 | 1.11% | +0.81% | +303.02% | |
| 26 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.10% | -0.18% | -1.39% | |
| 27 | WU | Western Union Co | 股票-金融 | 1.08% | +0.17% | +32.69% | |
| 28 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.06% | — | -0.96% | |
| 29 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.06% | +0.12% | -1.18% | |
| 30 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.38% | -37.05% | |
| 31 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.04% | -0.32% | -2.65% | |
| 32 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | +5.02% | |
| 33 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 1.03% | +0.27% | +64.09% | |
| 34 | MO | Altria Group INC | 股票-非周期性消费 | 1.03% | +0.09% | -0.73% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -0.69% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.97% | — | +1.47% | |
| 37 | APAM | Artisan Partners Asset Ma -a | 股票-金融 | 0.97% | +0.58% | +193.01% | |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.95% | -0.33% | — | |
| 39 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.92% | -0.36% | -0.53% | |
| 40 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 41 | HRB | H&r Block INC | 股票-周期性消费 | 0.81% | — | +36.64% | |
| 42 | UL | Unilever Plc-sponsored Adr | 股票-非周期性消费 | 0.74% | -0.25% | -11.42% | |
| 43 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | +2.67% | |
| 44 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.57% | |
| 45 | LITE | Lumentum Holdings INC | 股票-科技 | 0.35% | +0.16% | +1.69% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.31% | — | +0.15% | |
| 47 | NAPR | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.30% | — | -0.61% | |
| 48 | BMAY | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.29% | — | -2.12% | |
| 49 | HAS | Hasbro INC | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | -7.74% | |
| 50 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | +8.38% |
Q3 2026表现
+4.3%
近4个季度表现
+25.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 113 | US$2.3亿 | 16 | |
| 2025-12-31 | 113 | US$2.2亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 118 | US$2.2亿 | 23 | |
| 2025-06-30 | 117 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 117 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 119 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 122 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 112 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 109 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 71 | US$1.5亿 | 0 |
Optimist Retirement Group LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 清仓: Diageo Plc-sponsored Adr (DEO); 新建仓: Century Aluminum Company (CENX); 清仓: Rigel Pharmaceuticals INC (RIGL); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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