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Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q1 2019）
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/CIK: 0000825161
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2019-03-31 · 持股只数: 78
THOMPSON RUBINSTEIN INVESTMENT MANAGEMENT INC /OR/在最新一期 13F 报告中披露了 78 项持股，申报期为 2019-03-31，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 16.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.62
- 持仓稳定性
- 16.48
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 69.76
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.59
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 38 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 78 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.04），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 43%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIIB
-0.3% -US$218.0万
减仓 WBA
0.0% -US$79.3万
加仓 IBM
+29.9% US$296.9万
减仓 ABBV
+0.4% -US$92.3万
加仓 WAT
0.0% US$264.6万
加仓 WWD
0.0% US$259.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 6.20% | +0.25% | — | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.53% | +0.23% | — | |
| 3 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 4.46% | — | — | |
| 4 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 4.38% | -0.10% | — | |
| 5 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 4.06% | +0.15% | — | |
| 6 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 3.85% | +0.40% | — | |
| 7 | WAT | Waters CORP | 股票-医疗保健 | 3.40% | +0.49% | — | |
| 8 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | 股票-其他 | 3.19% | -0.75% | — | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.17% | +0.05% | — | |
| 10 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 3.09% | -0.17% | +0.15% | |
| 11 | HUBB | Hubbell Inc | 股票-工业 | 2.90% | +0.11% | — | |
| 12 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 2.63% | -0.17% | +0.38% | |
| 13 | BIIB | Biogen Inc | 股票-医疗保健 | 2.53% | -1.17% | -0.33% | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 2.51% | +0.73% | +29.93% | |
| 15 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 2.51% | -0.06% | — | |
| 16 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 2.16% | -0.07% | — | |
| 17 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 2.13% | -0.65% | +0.40% | |
| 18 | FLIR | Flir Systems Inc | 股票-其他 | 1.95% | -0.09% | — | |
| 19 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.87% | +0.10% | -0.95% | |
| 20 | A | Agilent Technologies Inc | 股票-医疗保健 | 1.82% | +0.07% | — | |
| 21 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 1.82% | +0.15% | — | |
| 22 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 1.77% | +0.16% | — | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.08% | +1.19% | |
| 24 | BRKR | Bruker CORP | 股票-医疗保健 | 1.75% | +0.20% | — | |
| 25 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | 股票-其他 | 1.58% | +0.14% | — | |
| 26 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.46% | — | -0.30% | |
| 27 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 1.44% | — | -0.19% | |
| 28 | AEGN | Aegion CORP | 股票-其他 | 1.44% | +0.10% | +14.06% | |
| 29 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 1.38% | +0.11% | +2.71% | |
| 30 | CELG | Celgene CORP | 股票-其他 | 1.36% | +0.31% | +1.47% | |
| 31 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.34% | — | +0.20% | |
| 32 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.31% | +0.01% | +0.17% | |
| 33 | FLS | Flowserve CORP | 股票-工业 | 1.26% | +0.04% | — | |
| 34 | KMPR | Kemper CORP | 股票-其他 | 1.22% | — | — | |
| 35 | HSY | Hershey Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.16% | -0.08% | — | |
| 36 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 1.04% | +0.19% | — | |
| 37 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.02% | -0.01% | +26.65% | |
| 38 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 0.97% | — | +18.83% | |
| 39 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.72% | — | +0.22% | |
| 40 | QEP | Qep Resources Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.12% | -1.05% | |
| 41 | WAFD | Wafd Inc | 股票-其他 | 0.59% | -0.04% | — | |
| 42 | BP | Bp Plc-spons Adr | 股票-能源 | 0.51% | — | — | |
| 43 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.03% | — | |
| 44 | NOVEUR | National Oilwell Varco Inc | 股票-其他 | 0.51% | — | -1.16% | |
| 45 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 46 | RDS-A | Shell Plc-spon Adr-a | 股票-其他 | 0.45% | — | — | |
| 47 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 股票-工业 | 0.42% | +0.03% | — | |
| 48 | ETRNUSD | Equitrans Midstream CORP | 股票-其他 | 0.41% | — | — | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.41% | — | — | |
| 50 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | — | — |
1–50 of 78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 Q1 | 78 | US$3.1亿 | 16 | ||
| 2018 Q4 | 76 | US$2.7亿 | 19 | ||
| 2018 Q3 | 77 | US$3.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q2 | 77 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2018 Q1 | 77 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$3.0亿 | 9 | ||
| 2017 Q3 | 79 | US$2.9亿 | 8 | ||
| 2017 Q2 | 79 | US$2.7亿 | 7 | ||
| 2017 Q1 | 79 | US$2.8亿 | 7 | ||
| 2016 Q4 | 77 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2016 Q3 | 77 | US$2.6亿 | 9 | ||
| 2016 Q2 | 78 | US$2.6亿 | 8 | ||
| 2016 Q1 | 77 | US$2.5亿 | 25 | ||
| 2015 Q4 | 75 | US$2.2亿 | 23 | ||
| 2015 Q3 | 73 | US$2.2亿 | 13 | ||
| 2015 Q2 | 74 | US$2.5亿 | 5 | ||
| 2015 Q1 | 75 | US$2.6亿 | 12 | ||
| 2014 Q4 | 74 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2014 Q3 | 70 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2014 Q2 | 71 | US$2.7亿 | 8 | ||
| 2014 Q1 | 68 | US$2.5亿 | 9 | ||
| 2013 Q4 | 68 | US$2.6亿 | 10 | ||
| 2013 Q3 | 68 | US$2.4亿 | 11 | ||
| 2013 Q2 | 67 | US$2.2亿 | 0 |
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 在 2019-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Sportswear Co (COLM); 新建仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 清仓: Cabot CORP (CBT); 新建仓: Columbia Intrm Dur Muni-i (SETMX); 减仓: Biogen Inc (BIIB) — 股数 -0.33%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | Intl Business Machines CORP | +0.7% | +29.93% | 加仓 |
| 2 | WAT | Waters CORP | +0.5% | — | 不变 |
| 3 | WWD | Woodward Inc | +0.4% | — | 不变 |
| 4 | CELG | Celgene CORP | +0.3% | +1.47% | 加仓 |
| 5 | PCAR | Paccar Inc | +0.3% | — | 不变 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 7 | BRKR | Bruker CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 8 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.2% | — | 不变 |
| 9 | SYK | Stryker CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 10 | COST | Costco Wholesale CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 12 | VAREUR | Varian Medical Systems Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 13 | QEP | Qep Resources Inc | +0.1% | -1.05% | 减仓 |
| 14 | HUBB | Hubbell Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 15 | SLB | Slb LTD | +0.1% | +2.71% | 加仓 |
| 16 | ADP | Automatic Data Processing | +0.1% | -0.95% | 减仓 |
| 17 | AEGN | Aegion CORP | +0.1% | +14.06% | 加仓 |
| 18 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.1% | +1.19% | 加仓 |
| 19 | A | Agilent Technologies Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | +0.1% | — | 不变 |
| 21 | DVN | Devon Energy CORP | +0.1% | -2.30% | 减仓 |
| 22 | FLS | Flowserve CORP | 0% | — | 不变 |
| 23 | SPXC | SPX Technologies, Inc. | 0% | — | 不变 |
| 24 | VREX | Varex Imaging CORP | 0% | — | 不变 |
| 25 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 0% | +1.24% | 加仓 |
| 26 | T | At&t Inc | 0% | +8.87% | 加仓 |
| 27 | CL | Colgate-palmolive Co | 0% | +0.17% | 加仓 |
| 28 | INTC | Intel CORP | — | — | 不变 |
| 29 | EMR | Emerson Electric Co | — | -0.19% | 减仓 |
| 30 | KMPR | Kemper CORP | — | — | 不变 |
| 31 | BP | Bp Plc-spons Adr | — | — | 不变 |
| 32 | CVX | Chevron CORP | — | — | 不变 |
| 33 | KR | Kroger Co | 0% | +26.65% | 加仓 |
| 34 | EQT | Eqt CORP | 0% | — | 不变 |
| 35 | GLW | Corning Inc | 0% | — | 不变 |
| 36 | WAFD | Wafd Inc | 0% | — | 不变 |
| 37 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | -0.1% | — | 不变 |
| 38 | PEP | Pepsico Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 39 | HSY | Hershey Co/the | -0.1% | — | 不变 |
| 40 | FLIR | Flir Systems Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 41 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.2% | +0.15% | 加仓 |
| 43 | DE | Deere & Co | -0.2% | +0.38% | 加仓 |
| 44 | ABBV | Abbvie Inc | -0.7% | +0.40% | 加仓 |
| 45 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | -0.8% | — | 不变 |
| 46 | BIIB | Biogen Inc | -1.2% | -0.33% | 减仓 |
| 47 | COLM | Columbia Sportswear Co | — | NEW | 新建仓 |
| 48 | LEG | Leggett & Platt Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 49 | CBT | Cabot CORP | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | SETMX | Columbia Intrm Dur Muni-i | — | NEW | 新建仓 |
申报历史
FAQ
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2019-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 78 个已申报仓位之中。
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 按市值排列的前几大持股为：
1. Paccar Inc (PCAR) — US$1928.2万 (6.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$1407.1万 (4.5%)
3. Intel CORP (INTC) — US$1386.9万 (4.5%)
4. Home Depot Inc (HD) — US$1360.4万 (4.4%)
5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$1262.0万 (4.1%)
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 共进行了 21 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 12 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Columbia Sportswear Co (COLM); 新建仓: Leggett & Platt Inc (LEG); 清仓: Cabot CORP (CBT); 新建仓: Columbia Intrm Dur Muni-i (SETMX); 减仓: Biogen Inc (BIIB) — 股数 -0.33%
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/ 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 38.7%
• Health Care: 18.9%
• Consumer Staples: 16.9%
• Consumer Discretionary: 10.2%
• Industrials: 7.0%
• Energy: 5.1%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Thompson Rubinstein Investment Management Inc /or/的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 38.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 HSY（+US$40.4万，现达 US$362.1万），同时减持 BIIB（-US$392.1万，仍持有 US$786.0万）。
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