Elevation Capital Advisory, LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001871112

分散型投资策略高频交易型行业集中型

申报总市值

US$2.3亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 65

Elevation Capital Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 65 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 99.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.41
持仓稳定性: 99.47
动能／逆势: 27.02
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 89.06

Elevation Capital Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.034——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 65 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.09），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+109.2%　US$1492.4万
加仓 SCHD
+399.2%　US$626.6万
加仓 SPYG
+753.1%　US$535.7万
减仓 QUAL
-44.8%　-US$566.3万
减仓 JPST
-50.3%　-US$508.8万
减仓 IWY
-48.5%　-US$462.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	12.14%	+6.59%	+109.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.62%	-0.77%	-12.45%
3	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	3.32%	+3.32%	NEW
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.25%	+2.69%	+399.24%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.21%	—	+18.38%
7	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
8	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	2.81%	—	+24.04%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.75%	-2.20%	-44.80%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+2.29%	+753.13%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.61%	—	+27.64%
12	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	2.55%	+2.55%	NEW
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.27%	-0.95%	-27.61%
15	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	+1.23%	+120.82%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-1.99%	-50.35%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.56%	-24.40%
18	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.91%	-30.16%
19	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	+0.85%	+83.68%
20	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.89%	—	+14.48%
21	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.84%	+0.66%	+50.88%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.80%	—	+11.37%
23	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
24	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.75%	+1.32%	+295.09%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.69%	-1.82%	-48.54%
26	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	—	+9.79%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-1.45%	-47.25%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.57%	+1.57%	NEW
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.55%	+0.99%	+168.59%
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	—	-15.76%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	+25.41%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
36	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	+6.30%
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.57%	—	-28.06%
41	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.56%	—	-3.68%
43	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.55%	-0.57%	-54.49%
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.93%
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.52%	—	-39.01%
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+70.14%
48	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.50%	—	+155.15%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.50%	—	—
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+66.28%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +34.8%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: 0%
偏度: +0.2
峰度: -0.13
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.3亿	99	1BIL 2QQQ 3STPZ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.STPZ 4.BAB 5.SCHD 6.VTIP 7.ULST 8.FLQL 9.QUAL 10.SPYG
2025-12-31	64	US$2.4亿	100	1BIL 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QUAL 4.ANGL 5.JPST 6.XLG 7.IWY 8.MOAT 9.VOO 10.SPGP
2025-09-30	59	US$2.5亿	100	1MFUL 2IWY 3VONG 主要持股2025-09-30 1.MFUL 2.IWY 3.VONG 4.MGK 5.OEF 6.IUSG 7.IVW 8.USMC 9.BIL 10.KRMA
2025-06-30	56	US$2.5亿	0	1MFUL 2QQQ 3TCHP 主要持股2025-06-30 1.MFUL 2.QQQ 3.TCHP 4.SCHG 5.OEF 6.AOK 7.VUG 8.BIL 9.PWB 10.ONEQ
2025-03-31	58	US$2.3亿	100	1MFUL 2LVHI 3XMMO 主要持股2025-03-31 1.MFUL 2.LVHI 3.XMMO 4.EFAV 5.FDL 6.MOAT 7.ANGL 8.NULG 9.IMCG 10.BIL
2024-12-31	51	US$2.3亿	0	1BIL 2MFUL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MFUL 3.QQQ 4.MGK 5.TMFC 6.ONEQ 7.MTUM 8.PKW 9.VUG 10.IWY
2024-09-30	56	US$2.3亿	0	1MFUL 2TMFC 3IWY 主要持股2024-09-30 1.MFUL 2.TMFC 3.IWY 4.KRMA 5.MOAT 6.IMCG 7.BIL 8.MTUM 9.QGRO 10.SCHG
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1MFUL 2SNAV 3IWY 主要持股2024-06-30 1.MFUL 2.SNAV 3.IWY 4.ONEQ 5.QQQ 6.OEF 7.MGK 8.TMFC 9.VUG 10.IVW
2021-06-30	21	US$1.8亿	—	1FPX 2MTUM 3IPO 主要持股2021-06-30 1.FPX 2.MTUM 3.IPO 4.VLU 5.DWAS 6.FPXI 7.URTH 8.MOAT 9.SPHQ 10.USMV

本季持股变动

Elevation Capital Advisory, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST).

Elevation Capital Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+6.6%	+109.21%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.7%	+399.24%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+2.3%	+753.13%	加仓
4	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+1.3%	+295.09%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.2%	+120.82%	加仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+1%	+168.59%	加仓
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.9%	+83.68%	加仓
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+50.88%	加仓
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.6%	-55.11%	减仓
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-24.40%	减仓
11	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	-0.6%	-54.49%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.45%	减仓
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.9%	-30.16%	减仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-27.61%	减仓
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-78.68%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-47.25%	减仓
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.5%	-77.83%	减仓
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-48.54%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-50.35%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-44.80%	减仓
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建仓
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新建仓
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清仓
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
28	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
33	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
35	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	EXIT	清仓
36	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	—	NEW	新建仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建仓
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
40	IGHG	Proshares Ig Hedged	—	EXIT	清仓
41	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
45	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
46	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓
47	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建仓
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Elevation Capital Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Elevation Capital Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 65 个已申报仓位之中。

Elevation Capital Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Elevation Capital Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$2851.6万 (12.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1085.3万 (4.6%) 3. Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ) — US$779.0万 (3.3%) 4. Invesco Taxable Municipal Bo (BAB) — US$772.3万 (3.3%) 5. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$763.3万 (3.3%)

Elevation Capital Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Elevation Capital Advisory, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Invesco S&p 500 Top 50 ETF (XLG); 新建仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Invesco Taxable Municipal Bo (BAB); 新建仓: Ss Ultra Short Tm Bond ETF (ULST)

Elevation Capital Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Capital Advisory, LLC 的主要板块分布如下： • Consumer Discretionary: 100.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 BIL
+109.2%　US$1492.4万
加仓 SCHD
+399.2%　US$626.6万
加仓 SPYG
+753.1%　US$535.7万
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-50.3%　-US$508.8万
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-48.5%　-US$462.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	12.14%	+6.59%	+109.21%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.62%	-0.77%	-12.45%
3	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	ETF-大型股与成长	3.32%	+3.32%	NEW
4	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	ETF-其他	3.29%	+3.29%	NEW
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.25%	+2.69%	+399.24%
6	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	3.21%	—	+18.38%
7	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	ETF-其他	3.08%	+3.08%	NEW
8	FLQL	Franklin U.s. Large Cap Mult	ETF-大型股与成长	2.81%	—	+24.04%
9	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	ETF-其他	2.75%	-2.20%	-44.80%
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	2.61%	+2.29%	+753.13%
11	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	2.61%	—	+27.64%
12	FEX	First Trust Large Cap Core A	ETF-大型股与成长	2.55%	+2.55%	NEW
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	ETF-其他	2.34%	+2.34%	NEW
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	ETF-其他	2.27%	-0.95%	-27.61%
15	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	2.22%	+1.23%	+120.82%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.14%	-1.99%	-50.35%
17	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	2.10%	-0.56%	-24.40%
18	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股与成长	2.00%	-0.91%	-30.16%
19	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	ETF-大型股与成长	1.97%	+0.85%	+83.68%
20	QUS	Ss Spdr Msci U Stratfact ETF	ETF-其他	1.89%	—	+14.48%
21	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	1.84%	+0.66%	+50.88%
22	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	1.80%	—	+11.37%
23	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	ETF-其他	1.78%	+1.78%	NEW
24	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	ETF-其他	1.75%	+1.32%	+295.09%
25	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.69%	-1.82%	-48.54%
26	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	ETF-其他	1.69%	+1.69%	NEW
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.67%	—	+9.79%
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	1.60%	-1.45%	-47.25%
29	HGER	Harbor Commodity All Weather	ETF-避险与商品	1.57%	+1.57%	NEW
30	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	1.55%	+0.99%	+168.59%
31	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	ETF-其他	1.54%	—	-15.76%
32	QGRO	American Century US Quality	ETF-其他	1.08%	+1.08%	NEW
33	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.01%	—	+25.41%
34	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股与成长	0.97%	+0.97%	NEW
35	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	0.95%	+0.95%	NEW
36	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	ETF-其他	0.94%	+0.94%	NEW
37	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.72%	—	+6.30%
38	FTCS	First Trust Capital Strength	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
39	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	ETF-其他	0.57%	+0.57%	NEW
40	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.57%	—	-28.06%
41	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	ETF-其他	0.56%	+0.56%	NEW
42	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.56%	—	-3.68%
43	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	ETF-其他	0.55%	-0.57%	-54.49%
44	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
45	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	0.53%	—	-0.93%
46	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.52%	—	-39.01%
47	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.51%	—	+70.14%
48	RLY	Ss Multi-asset Real Ret ETF	ETF-其他	0.50%	—	+155.15%
49	XLC	Ss Comm Select Sector Spdr	ETF-其他	0.50%	—	—
50	OEF	Ishares S&p 100 ETF	ETF-其他	0.49%	—	+66.28%

1–50 of 65

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.6%

近4个季度表现

+15.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10%
贝塔系数: +0.77
阿尔法: +1.1%
最大回撤: -5%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +34.8%
索提诺比率: +2.99
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.18
斯特林比率: +0.99
卡玛比率: +2.83
信息比率: -0.81
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +60.9%
负收益月份占比: +39.1%
最佳12个月: +23.4%
最差12个月: +13.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
行业分散度: 0%
偏度: +0.2
峰度: -0.13
上行潜力: +4.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	65	US$2.3亿	99	1BIL 2QQQ 3STPZ 主要持股2026-03-31 1.BIL 2.QQQ 3.STPZ 4.BAB 5.SCHD 6.VTIP 7.ULST 8.FLQL 9.QUAL 10.SPYG
2025-12-31	64	US$2.4亿	100	1BIL 2QQQ 3QUAL 主要持股2025-12-31 1.BIL 2.QQQ 3.QUAL 4.ANGL 5.JPST 6.XLG 7.IWY 8.MOAT 9.VOO 10.SPGP
2025-09-30	59	US$2.5亿	100	1MFUL 2IWY 3VONG 主要持股2025-09-30 1.MFUL 2.IWY 3.VONG 4.MGK 5.OEF 6.IUSG 7.IVW 8.USMC 9.BIL 10.KRMA
2025-06-30	56	US$2.5亿	0	1MFUL 2QQQ 3TCHP 主要持股2025-06-30 1.MFUL 2.QQQ 3.TCHP 4.SCHG 5.OEF 6.AOK 7.VUG 8.BIL 9.PWB 10.ONEQ
2025-03-31	58	US$2.3亿	100	1MFUL 2LVHI 3XMMO 主要持股2025-03-31 1.MFUL 2.LVHI 3.XMMO 4.EFAV 5.FDL 6.MOAT 7.ANGL 8.NULG 9.IMCG 10.BIL
2024-12-31	51	US$2.3亿	0	1BIL 2MFUL 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.BIL 2.MFUL 3.QQQ 4.MGK 5.TMFC 6.ONEQ 7.MTUM 8.PKW 9.VUG 10.IWY
2024-09-30	56	US$2.3亿	0	1MFUL 2TMFC 3IWY 主要持股2024-09-30 1.MFUL 2.TMFC 3.IWY 4.KRMA 5.MOAT 6.IMCG 7.BIL 8.MTUM 9.QGRO 10.SCHG
2024-06-30	40	US$2.2亿	0	1MFUL 2SNAV 3IWY 主要持股2024-06-30 1.MFUL 2.SNAV 3.IWY 4.ONEQ 5.QQQ 6.OEF 7.MGK 8.TMFC 9.VUG 10.IVW
2021-06-30	21	US$1.8亿	—	1FPX 2MTUM 3IPO 主要持股2021-06-30 1.FPX 2.MTUM 3.IPO 4.VLU 5.DWAS 6.FPXI 7.URTH 8.MOAT 9.SPHQ 10.USMV

本季持股变动

Elevation Capital Advisory, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+6.6%	+109.21%	加仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+2.7%	+399.24%	加仓
3	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+2.3%	+753.13%	加仓
4	AOK	Ishares Core 30/70 Conservat	+1.3%	+295.09%	加仓
5	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	+1.2%	+120.82%	加仓
6	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	+1%	+168.59%	加仓
7	TMFC	Motley Fool 100 Index ETF	+0.9%	+83.68%	加仓
8	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.7%	+50.88%	加仓
9	PWB	Invesco Large Cap Growth ETF	-0.6%	-55.11%	减仓
10	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	-0.6%	-24.40%	减仓
11	MDIV	Ft Multi-asset Divers INC	-0.6%	-54.49%	减仓
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.8%	-12.45%	减仓
13	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.9%	-30.16%	减仓
14	MOAT	Vaneck Morningstar Wide Moat	-1%	-27.61%	减仓
15	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-1.4%	-78.68%	减仓
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-1.5%	-47.25%	减仓
17	CWB	Ss Spdr Bb Conv Sec ETF	-1.5%	-77.83%	减仓
18	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-1.8%	-48.54%	减仓
19	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	-2%	-50.35%	减仓
20	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-2.2%	-44.80%	减仓
21	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	—	EXIT	清仓
22	XLG	Invesco S&p 500 Top 50 ETF	—	EXIT	清仓
23	STPZ	Pimco 1-5 Year US Tips Index	—	NEW	新建仓
24	BAB	Invesco Taxable Municipal Bo	—	NEW	新建仓
25	ULST	Ss Ultra Short Tm Bond ETF	—	NEW	新建仓
26	USMC	Principal US Mega-cap ETF	—	EXIT	清仓
27	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	—	EXIT	清仓
28	FEX	First Trust Large Cap Core A	—	NEW	新建仓
29	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	EXIT	清仓
30	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	—	EXIT	清仓
31	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	—	NEW	新建仓
32	NULG	Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF	—	EXIT	清仓
33	HYLS	Ft Tactical High Yield ETF	—	EXIT	清仓
34	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	EXIT	清仓
35	FDMO	Fidelity Momentum Factor ETF	—	EXIT	清仓
36	POWA	Invesco Bloomberg Pricing Po	—	NEW	新建仓
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	—	EXIT	清仓
38	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	NEW	新建仓
39	HGER	Harbor Commodity All Weather	—	NEW	新建仓
40	IGHG	Proshares Ig Hedged	—	EXIT	清仓
41	QGRO	American Century US Quality	—	NEW	新建仓
42	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	—	EXIT	清仓
43	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	NEW	新建仓
44	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	NEW	新建仓
45	ILCB	Ishares Morningstar U.s. Equ	—	NEW	新建仓
46	BKLC	Bny Mellon US Lrg Cap Cor	—	EXIT	清仓
47	FTCS	First Trust Capital Strength	—	NEW	新建仓
48	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	—	NEW	新建仓
49	JHML	John Hancock Multi Fact Lrg	—	NEW	新建仓
50	LMBS	First Trust Low Duration Opp	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看