EC
Elevation Capital Advisory, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Elevation Capital Advisory, LLCCIK: 0001871112
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 63
Elevation Capital Advisory, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 63 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 105.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.66
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 90.78
Elevation Capital Advisory, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.029——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 63 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.92），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 0%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 BIL
-62.0% -US$1767.6万
新建仓 FDMO
加仓 IWY
+210.7% US$1045.2万
清仓 STPZ
新建仓 VUG
新建仓 ANGL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 5.57% | +3.88% | +210.68% | |
| 2 | FDMO | Fidelity Momentum Factor ETF | ETF-其他 | 4.85% | +4.85% | NEW | |
| 3 | AOK | Ishares Core 30/70 Conservat | ETF-其他 | 4.68% | +2.93% | +183.99% | |
| 4 | FEX | First Trust Large Cap Core A | ETF-大型股与成长 | 4.57% | +2.02% | +72.21% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 4.19% | -7.95% | -61.99% | |
| 6 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 4.08% | +1.98% | +79.03% | |
| 7 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 3.97% | +2.17% | +70.22% | |
| 8 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 3.78% | +1.78% | +83.59% | |
| 9 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 3.65% | -0.97% | -31.65% | |
| 10 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.15% | +2.66% | +520.81% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.15% | +3.15% | NEW | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 3.10% | +3.10% | NEW | |
| 13 | BAB | Invesco Taxable Municipal Bo | ETF-其他 | 2.97% | -0.32% | -0.01% | |
| 14 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 15 | IYY | Ishares Dow Jones U.s. ETF | ETF-其他 | 2.72% | +2.72% | NEW | |
| 16 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.69% | +1.02% | +53.02% | |
| 17 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.63% | -0.58% | -10.22% | |
| 18 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 2.46% | +2.46% | NEW | |
| 19 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 2.13% | +1.65% | +320.28% | |
| 20 | ILCG | Ishares Morningstar Growth E | ETF-其他 | 1.95% | +0.26% | +3.81% | |
| 21 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 1.95% | +1.77% | +709.44% | |
| 22 | MDYG | Ss Spdr S&p 400 Mc Gr ETF | ETF-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 23 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.87% | -0.27% | -3.27% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.87% | +1.87% | NEW | |
| 25 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | -0.06% | -7.33% | |
| 26 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 1.53% | -0.69% | -30.46% | |
| 27 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | -1.14% | -49.12% | |
| 28 | PWB | Invesco Large Cap Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.15% | +0.68% | +100.17% | |
| 29 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 1.05% | -0.49% | -36.05% | |
| 30 | TMFC | Motley Fool 100 Index ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -0.93% | -49.44% | |
| 31 | NULG | Nuveen Esg Lrg-cap Grw ETF | ETF-其他 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 32 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 0.96% | +0.53% | +111.62% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.39% | +55.78% | |
| 34 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.92% | +0.20% | +21.05% | |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.91% | -1.70% | +60.11% | |
| 36 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 37 | XNTK | Ss Spdr Nyse Tech ETF | ETF-科技型 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 38 | LVHI | Franklin International Low V | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 39 | FBCG | Fidelity Blue Chip Grow ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW | |
| 40 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 0.52% | -0.04% | -9.90% | |
| 41 | LRGF | Ishares US Equity Factor ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.02% | -7.10% | |
| 42 | IYLD | Ishares Morningstar Multi-as | ETF-其他 | 0.51% | +0.51% | NEW | |
| 43 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.51% | -1.33% | -71.75% | |
| 44 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.50% | -0.51% | -46.97% | |
| 45 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.50% | -1.05% | -67.12% | |
| 46 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 47 | HYZD | Wisdomtree Interest Rate Hed | ETF-其他 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 48 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 0.49% | -1.78% | -77.71% | |
| 49 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.49% | +0.13% | +22.77% | |
| 50 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.48% | -2.77% | -84.30% |
1–50 of 63
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.4%
近4个季度表现
+15.6%
- 标准差
- +9.8%
- 贝塔系数
- +0.77
- 阿尔法
- +0.1%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +13.8%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +2.65
- 信息比率
- -1.18
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +4.6%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- +11.4%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.38
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- +0.16
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.45
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Elevation Capital Advisory, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG).
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申报历史
FAQ
Elevation Capital Advisory, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Elevation Capital Advisory, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 63 个已申报仓位之中。
Elevation Capital Advisory, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Elevation Capital Advisory, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1442.8万 (5.6%)
2. Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO) — US$1255.4万 (4.8%)
3. Ishares Core 30/70 Conservat (AOK) — US$1212.8万 (4.7%)
4. First Trust Large Cap Core A (FEX) — US$1182.4万 (4.6%)
5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$1084.0万 (4.2%)
Elevation Capital Advisory, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Elevation Capital Advisory, LLC 共进行了 86 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 24 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fidelity Momentum Factor ETF (FDMO); 新建仓: Vanguard Growth ETF (VUG); 新建仓: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清仓: Pimco 1-5 Year US Tips Index (STPZ); 新建仓: Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG)
Elevation Capital Advisory, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Elevation Capital Advisory, LLC 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 100.0%
投资风格解析
Elevation Capital Advisory, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 13.8%，跑赢 S&P 500 0.1 个百分点；贝塔系数为 0.77（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 100.0% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AOK（+US$1108.2万，现达 US$1212.8万），同时减持 MOAT（-US$661.0万，仍持有 US$127.8万）。
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