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OPTIMAS CAPITAL Ltd 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
OPTIMAS CAPITAL LtdCIK: 0001750585
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$9690.2万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
OPTIMAS CAPITAL Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$9690.2万，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 65.83
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 30
- 仓位均衡度
- 87.46
OPTIMAS CAPITAL Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.165——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 15 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 54%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 QQQ
清仓 BIDU
清仓 META
新建仓 NTES
清仓 LVS
清仓 PFE
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 32.91% | +32.91% | NEW | |
| 2 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 14.82% | +14.82% | NEW | |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 12.59% | +4.96% | +25.76% | |
| 4 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 8.05% | +8.05% | NEW | |
| 5 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 6.40% | +6.40% | NEW | |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 4.61% | +4.61% | NEW | |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.15% | +4.15% | NEW | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 3.48% | +3.48% | NEW | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.03% | +3.03% | NEW | |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 2.61% | +2.61% | NEW | |
| 11 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 2.55% | -1.40% | +24.58% | |
| 12 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.52% | +1.52% | NEW | |
| 13 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 1.27% | +1.27% | NEW | |
| 14 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 1.01% | +1.01% | NEW | |
| 15 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.98% | +0.98% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-8.9%
近4个季度表现
+5.8%
- 标准差
- +17.3%
- 贝塔系数
- +1.07
- 阿尔法
- -5.2%
- 最大回撤
- -9%
- 年化表现
- +15.9%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.85
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.91
- 卡玛比率
- +1.77
- 信息比率
- -0.36
- 跟踪误差
- +10.3%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +45.4%
- 最差12个月
- +4%
- 效率比率
- +0.37
- 夏普比率
- +0.94
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.96
- 上行潜力
- +3.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$9690.2万 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 11 | US$4453.8万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$9015.0万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 29 | US$1.6亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 19 | US$9482.2万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 15 | US$5888.0万 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 25 | US$7414.4万 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 22 | US$8796.4万 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 40 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 31 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 25 | US$8652.5万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 33 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 30 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 29 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 21 | US$8148.6万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 24 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 16 | US$4679.6万 | 0 |
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netease Inc-adr (NTES); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +32.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | NTES | Netease Inc-adr | +14.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | +8.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | COF | Capital One Financial CORP | +6.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | +5% | +25.76% | 加仓 |
| 6 | IBM | Intl Business Machines CORP | +4.6% | NEW | 新建仓 |
| 7 | NVDA | Nvidia CORP | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | +3.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | +3% | NEW | 新建仓 |
| 10 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | +2.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | XLV | Ss Health Care Select Sector | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | +1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | +1% | NEW | 新建仓 |
| 15 | JOYY | Joyy Inc-adr | -1.4% | +24.58% | 加仓 |
| 16 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | -2.1% | EXIT | 清仓 |
| 17 | HTHT | H World Group Ltd-adr | -4.4% | EXIT | 清仓 |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -7% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AS | Amer Sports, Inc. | -8.1% | EXIT | 清仓 |
| 20 | PDD | Pdd Holdings Inc | -8.8% | EXIT | 清仓 |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | -10.8% | EXIT | 清仓 |
| 22 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -12.3% | EXIT | 清仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | -15.6% | EXIT | 清仓 |
| 24 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | -19.3% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
OPTIMAS CAPITAL Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OPTIMAS CAPITAL Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9690.2万，分布在 15 个已申报仓位之中。
OPTIMAS CAPITAL Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$3188.6万 (32.9%)
2. Netease Inc-adr (NTES) — US$1436.4万 (14.8%)
3. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1220.0万 (12.6%)
4. Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE) — US$779.9万 (8.1%)
5. Capital One Financial CORP (COF) — US$619.9万 (6.4%)
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共进行了 24 项显著调整：新建仓 13 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 9 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建仓: Netease Inc-adr (NTES); 清仓: Baidu Inc - Spon Adr (BIDU); 新建仓: Ss Spdr S&p Regional Bank (KRE); 清仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
OPTIMAS CAPITAL Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.0%
• Communication Services: 33.9%
• Financials: 11.9%
• Health Care: 7.2%
投资风格解析
OPTIMAS CAPITAL Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑输 S&P 500 5.2 个百分点；贝塔系数为 1.07（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 47.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 37 升至 66，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 AMD，累计增持 US$1020.9万，目前持仓市值达 US$1220.0万。
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