13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
24 檔
56.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，OPTIMAS CAPITAL Ltd 于 Q3 2024 结束时的管理资产规模为 US$9690.2万。该机构在本季度申报了 24 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q3 2024 期间，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 BABA, JD, KKR 等）合计占整体申报市值的 56.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 20.55% | — | — | |
| 2 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 11.58% | — | — | |
| 3 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 6.64% | — | — | |
| 4 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 6.62% | — | — | |
| 5 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 6.25% | — | +123.96% | |
| 6 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.88% | +4.96% | — | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.98% | — | +33.72% | |
| 8 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 4.91% | — | +59.17% | |
| 9 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 4.84% | -2.12% | EXIT | |
| 10 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 3.09% | — | — | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.76% | -8.81% | EXIT | |
| 12 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.73% | — | — | |
| 13 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.43% | — | +17.99% | |
| 14 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 2.21% | +0.98% | NEW | |
| 15 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 2.19% | — | — | |
| 16 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | — | — | |
| 17 | FICO | Fair Isaac CORP | 股票-科技 | 2.03% | — | — | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.03% | — | -9.38% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.96% | +4.15% | NEW | |
| 20 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.45% | — | — | |
| 21 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.34% | — | — | |
| 22 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.95% | — | — | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.29% | +3.03% | NEW | |
| 24 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.19% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 24 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：BABA (20.6%)、JD (11.6%)、KKR (6.6%)。其中最大持股仓位 BABA 占据整体投资组合约 20.6% 的权重。
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在 Q3 2024 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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