13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
27 檔
46.3%
在 Q1 2024 的 13F 官方备案中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 管理的美股投资组合规模来到 US$9690.2万，整体持股档数为 27 档。
在 Q1 2024 期间，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 NVDA, LLY, JPM 等）合计占整体申报市值的 46.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.60% | +4.15% | NEW | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 8.79% | — | -5.21% | |
| 3 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 7.27% | — | +262.35% | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 6.91% | — | +163.72% | |
| 5 | OWL | Blue Owl Capital Inc | 股票-金融 | 6.68% | — | +370.27% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.79% | — | -16.74% | |
| 7 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 4.49% | — | — | |
| 8 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.23% | -4.40% | EXIT | |
| 9 | TCOM | Trip.com Group Ltd-adr | 股票-周期性消费 | 3.95% | — | — | |
| 10 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.90% | — | — | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 3.62% | -8.81% | EXIT | |
| 12 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 3.56% | — | +155.90% | |
| 13 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 3.53% | — | +71.69% | |
| 14 | MNSO | Miniso Group Holding Ltd-adr | 股票-其他 | 3.14% | — | — | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.00% | — | — | |
| 16 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 2.97% | — | — | |
| 17 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 2.48% | +14.82% | NEW | |
| 18 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.39% | — | -37.50% | |
| 19 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.28% | — | -20.69% | |
| 20 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 1.95% | — | — | |
| 21 | FORM | Formfactor Inc | 股票-科技 | 1.89% | — | +110.67% | |
| 22 | EIDO | Ishares Msci Indonesia ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | — | |
| 23 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.72% | — | — | |
| 24 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 1.54% | — | — | |
| 25 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.48% | — | — | |
| 26 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 1.44% | — | -52.77% | |
| 27 | XPEV | Xpeng Inc - Adr | 股票-其他 | 0.56% | — | +18.25% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 27 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：NVDA (9.6%)、LLY (8.8%)、JPM (7.3%)。其中最大持股仓位 NVDA 占据整体投资组合约 9.6% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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