13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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CIK: 0001750585
申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
29 檔
67.5%
在 Q3 2025 申报期间，OPTIMAS CAPITAL Ltd（CIK: 0001750585）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$9690.2万，共持有 29 个公开申报仓位。
在 Q3 2025，OPTIMAS CAPITAL Ltd 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 22 个新仓位，并对 5 个既有持股进行加仓（合计增持 27 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 BABA, LVS, BMY 等）合计占整体申报市值的 67.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 12.17% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 9.46% | -12.33% | EXIT | |
| 3 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 7.29% | — | — | |
| 4 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 6.49% | — | — | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 5.97% | +14.82% | NEW | |
| 6 | TME | Tencent Music Entertainm-adr | 股票-通信服务 | 5.79% | — | — | |
| 7 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 5.07% | — | — | |
| 8 | WYNN | Wynn Resorts LTD | 股票-周期性消费 | 4.99% | — | — | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.45% | +4.15% | NEW | |
| 10 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 4.08% | — | — | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.67% | -15.62% | EXIT | |
| 12 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 3.56% | -10.76% | EXIT | |
| 13 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 2.72% | -8.81% | EXIT | |
| 14 | IQV | Iqvia Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 2.53% | — | — | |
| 15 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.43% | — | — | |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 2.40% | -1.40% | — | |
| 17 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 2.20% | -19.29% | EXIT | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 2.16% | — | — | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.90% | — | -82.12% | |
| 20 | TER | Teradyne Inc | 股票-科技 | 1.59% | — | — | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.47% | +3.03% | NEW | |
| 22 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 1.36% | — | +34.50% | |
| 23 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.29% | — | — | |
| 24 | EDU | New Oriental Educatio-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.25% | — | — | |
| 25 | EA | Electronic Arts Inc | 股票-通信服务 | 1.15% | — | — | |
| 26 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.71% | — | — | |
| 27 | TAL | Tal Education Group- Adr | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | — | |
| 28 | MMYT | MakeMyTrip Limited | 股票-其他 | 0.60% | — | -74.97% | |
| 29 | LX | Lexinfintech Holdings L-adr | 股票-其他 | 0.59% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：BABA (12.2%)、LVS (9.5%)、BMY (7.3%)。其中最大持股仓位 BABA 占据整体投资组合约 12.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
LVS
市值: US$1495.2万
本季最大获利了结 / 清仓标的
JPM
前期市值: US$568.4万
在 Q3 2025 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共进行了 37 项持仓异动，包含新建仓 22 个仓位、加仓 5 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 LVS。 本季清仓仓位包含 JPM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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