13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
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28.9%
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q4 2024 季度的美股仓位总计估值为 US$9690.2万，分散于 25 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q4 2024 期间，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 JD, MFC, NTES 等）合计占整体申报市值的 28.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 9.37% | — | -34.38% | |
| 2 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 8.74% | — | -10.66% | |
| 3 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 7.86% | +14.82% | NEW | |
| 4 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 6.03% | -8.10% | EXIT | |
| 5 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 5.76% | +3.48% | NEW | |
| 6 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 5.68% | — | -25.65% | |
| 7 | GDS | Gds Holdings LTD - Adr | 股票-其他 | 5.52% | — | — | |
| 8 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 4.53% | — | — | |
| 9 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 4.49% | — | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.35% | — | -47.87% | |
| 11 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.10% | — | +17.24% | |
| 12 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.79% | -15.62% | EXIT | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.68% | +4.15% | NEW | |
| 14 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 3.23% | — | -32.59% | |
| 15 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 3.20% | — | -61.89% | |
| 16 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 2.90% | — | — | |
| 17 | BIRK | Birkenstock Holding plc | 股票-其他 | 2.87% | — | — | |
| 18 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 2.47% | — | — | |
| 19 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 2.43% | — | — | |
| 20 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 2.29% | — | — | |
| 21 | MPWR | Monolithic Power Systems Inc | 股票-科技 | 2.00% | — | — | |
| 22 | YMM | Full Truck Alliance -spn Adr | 股票-其他 | 1.29% | — | — | |
| 23 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 1.28% | — | — | |
| 24 | KKR | Kkr & Co Inc | 股票-金融 | 1.15% | — | -89.29% | |
| 25 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 25 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：JD (9.4%)、MFC (8.7%)、NTES (7.9%)。其中最大持股仓位 JD 占据整体投资组合约 9.4% 的权重。
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在 Q4 2024 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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