13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001750585
申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
16 檔
60.3%
Q4 2025 季度申报显示，OPTIMAS CAPITAL Ltd 披露的美股组合总市值为 US$9690.2万，涵盖 16 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，OPTIMAS CAPITAL Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 6 个仓位并完全清仓 21 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 TSM, LVS, PDD 等）合计占整体申报市值的 60.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 20.33% | — | — | |
| 2 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 18.95% | -12.33% | EXIT | |
| 3 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 15.13% | -8.81% | EXIT | |
| 4 | GLW | Corning Inc | 股票-科技 | 5.74% | — | — | |
| 5 | NTES | Netease Inc-adr | 股票-通信服务 | 4.65% | +14.82% | NEW | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.58% | — | — | |
| 7 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | 股票-其他 | 4.44% | — | — | |
| 8 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 4.37% | — | — | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.16% | -15.62% | EXIT | |
| 10 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 4.13% | — | -76.41% | |
| 11 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 3.83% | -19.29% | EXIT | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 2.83% | — | — | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 2.21% | +4.96% | — | |
| 14 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 1.82% | — | — | |
| 15 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.65% | — | -47.76% | |
| 16 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 1.19% | -1.40% | -74.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 16 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：TSM (20.3%)、LVS (18.9%)、PDD (15.1%)。其中最大持股仓位 TSM 占据整体投资组合约 20.3% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
TSM
市值: US$1832.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BMY
前期市值: US$1152.3万
在 Q4 2025 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共进行了 36 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 1 个仓位、减仓 6 个仓位以及清仓 21 个仓位。 其中最大新建仓标的为 TSM。 本季清仓仓位包含 BMY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。