13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
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申报总市值
US$9690.2万
US$9690.2万
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30.7%
OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2026 季度的美股仓位总计估值为 US$9690.2万，分散于 11 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2026，OPTIMAS CAPITAL Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 2 个仓位并完全清仓 10 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，OPTIMAS CAPITAL Ltd 的前 5 大核心持股（包含 BIDU, META, LVS 等）合计占整体申报市值的 30.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | 股票-通信服务 | 19.29% | -19.29% | EXIT | |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 15.62% | -15.62% | EXIT | |
| 3 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 12.33% | -12.33% | EXIT | |
| 4 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 10.76% | -10.76% | EXIT | |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 8.81% | -8.81% | EXIT | |
| 6 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 8.10% | -8.10% | EXIT | |
| 7 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 7.63% | +4.96% | +79.57% | |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 6.98% | -6.98% | EXIT | |
| 9 | HTHT | H World Group Ltd-adr | 股票-其他 | 4.40% | -4.40% | EXIT | |
| 10 | JOYY | Joyy Inc-adr | 股票-其他 | 3.95% | -1.40% | +81.33% | |
| 11 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 2.12% | -2.12% | EXIT |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BIDU | Baidu Inc - Spon Adr | +15.5% | +192.04% | 加仓 |
| 2 | META | Meta Platforms Inc-class A | +11.5% | +114.16% | 加仓 |
| 3 | AMD | Advanced Micro Devices | +5.4% | +79.57% | 加仓 |
| 4 | JOYY | Joyy Inc-adr | +2.8% | +81.33% | 加仓 |
| 5 | PDD | Pdd Holdings Inc | -6.3% | -68.06% | 减仓 |
| 6 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -6.6% | -61.16% | 减仓 |
| 7 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 8 | GLW | Corning Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 9 | PFE | Pfizer Inc | — | NEW | 新建仓 |
| 10 | NTES | Netease Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | — | EXIT | 清仓 |
| 12 | ZTO | Zto Express Cayman Inc-adr | — | EXIT | 清仓 |
| 13 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 14 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 15 | AS | Amer Sports, Inc. | — | NEW | 新建仓 |
| 16 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | — | NEW | 新建仓 |
| 17 | AVGO | Broadcom Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | HTHT | H World Group Ltd-adr | — | NEW | 新建仓 |
| 19 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 20 | SPOT | Spotify Technology S.A. | — | EXIT | 清仓 |
| 21 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | — | NEW | 新建仓 |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，OPTIMAS CAPITAL Ltd 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$9690.2万，共申报了 11 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，OPTIMAS CAPITAL Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：BIDU (19.3%)、META (15.6%)、LVS (12.3%)。其中最大持股仓位 BIDU 占据整体投资组合约 19.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
PFE
市值: US$479.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
TSM
前期市值: US$1832.5万
在 Q1 2026 季度中，OPTIMAS CAPITAL Ltd 共进行了 21 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 4 个仓位、减仓 2 个仓位以及清仓 10 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PFE。 本季清仓仓位包含 TSM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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