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Compass Capital CORP /ma/ /adv：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Compass Capital CORP /ma/ /advCIK: 0000749763
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.1亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 205
COMPASS CAPITAL CORP /MA/ /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 205 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.1亿，季度换手率为 28.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.54
- 持仓稳定性
- 28.47
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 82.93
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.03
Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 53 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 205 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 40%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 QQQ
+363.3% US$1839.6万
减仓 DGRO
-91.3% -US$404.3万
加仓 BRK-B
-3.7% US$473.7万
减仓 VTI
-55.5% -US$285.1万
加仓 NVDA
+35.3% US$352.8万
加仓 MU
+343.5% US$195.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 205 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.56% | +5.83% | +363.29% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.96% | +0.86% | +35.33% | |
| 3 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.94% | -0.36% | -4.61% | |
| 4 | VOOG | Vanguard S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 3.33% | -0.17% | -1.44% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.11% | -0.17% | -1.26% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.82% | +1.41% | -3.66% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.77% | +0.13% | -2.71% | |
| 8 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.52% | +0.27% | -3.26% | |
| 9 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 2.44% | -0.55% | -8.63% | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.29% | -0.28% | -2.37% | |
| 11 | SEIE | Sei Select Intl Equity | ETF-其他 | 2.18% | +0.02% | +3.62% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.05% | -0.34% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | -0.59% | -5.84% | |
| 14 | SFLR | Innovator Eqty Mgd Floor ETF | ETF-其他 | 1.59% | -0.04% | +3.02% | |
| 15 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 1.37% | -0.33% | +0.22% | |
| 16 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.13% | -4.86% | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.24% | -0.38% | -23.14% | |
| 18 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避险与商品 | 1.17% | — | +0.09% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.11% | -0.35% | -13.09% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.04% | +0.03% | -9.50% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.16% | -7.44% | |
| 22 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 0.95% | +0.08% | +14.83% | |
| 23 | GRNY | Fundstr Gran Sh US Lrg Cap | ETF-其他 | 0.90% | -0.09% | -4.52% | |
| 24 | SEEM | Sei Select Em Mrkt Eq | ETF-其他 | 0.89% | -0.06% | +1.67% | |
| 25 | SEIS | Sei Select Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.88% | -0.02% | +3.37% | |
| 26 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.83% | -1.10% | -55.48% | |
| 27 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -2.82% | |
| 28 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.81% | -0.30% | -26.12% | |
| 29 | DFSU | Dimensional US Sus Core1 ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.02% | +1.18% | |
| 30 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.80% | +0.53% | +210.70% | |
| 31 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.79% | -0.20% | +0.25% | |
| 32 | QFLR | Innovator Nasdaq-100 Mf ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.06% | +2.79% | |
| 33 | IVVM | Ishar Lc Md Qur Ld Etf-us In | ETF-其他 | 0.79% | -0.02% | +3.95% | |
| 34 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.76% | +0.62% | +343.48% | |
| 35 | SEIV | Sei Qim US Large Cap Value A | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.10% | +14.55% | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.72% | +0.47% | +36.72% | |
| 37 | SEIM | Sei Qim US Large Cap Momentu | ETF-大型股与成长 | 0.70% | +0.07% | +12.91% | |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | -4.98% | |
| 39 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.09% | -7.76% | |
| 40 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.13% | -3.85% | |
| 41 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.46% | -22.60% | |
| 42 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | +1.83% | |
| 43 | DDTD | Innovat Eq Dd 10 Buf Etf-dec | ETF-其他 | 0.58% | +0.01% | +7.55% | |
| 44 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.56% | -0.01% | +10.04% | |
| 45 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.56% | -0.11% | -19.26% | |
| 46 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.37% | -22.59% | |
| 47 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.02% | +11.44% | |
| 48 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.54% | -0.03% | -6.60% | |
| 49 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.03% | +3.83% | |
| 50 | EZU | Ishares Msci Eurozone ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.35% | +197.94% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+18.3%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2.5%
- 最大回撤
- -4.7%
- 年化表现
- +20.1%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.56
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +4.26
- 信息比率
- +0.01
- 跟踪误差
- +3.2%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +15.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +13.6%
- 偏度
- 0
- 峰度
- -0.44
- 上行潜力
- +5.08
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Compass Capital CORP /ma/ /adv 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 222 项）
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Compass Capital CORP /ma/ /adv 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Compass Capital CORP /ma/ /adv 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.1亿，分布在 205 个已申报仓位之中。
Compass Capital CORP /ma/ /adv 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Compass Capital CORP /ma/ /adv 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$2323.0万 (7.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1217.3万 (4.0%)
3. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1211.7万 (3.9%)
4. Vanguard S&p 500 Growth ETF (VOOG) — US$1022.3万 (3.3%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$954.4万 (3.1%)
Compass Capital CORP /ma/ /adv 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Compass Capital CORP /ma/ /adv 共进行了 186 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 78 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd (XLU); 清仓: Zscaler Inc (ZS); 清仓: Conocophillips (COP); 新建仓: Ishares Msci United Kingdom (EWU); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT)
Compass Capital CORP /ma/ /adv 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Compass Capital CORP /ma/ /adv 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.4%
• Communication Services: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.0%
• Health Care: 7.0%
• Industrials: 7.0%
• Financials: 6.1%
投资风格解析
Compass Capital CORP /ma/ /adv重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 2.5 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.4% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 28，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 QQQ（+US$1922.2万，现达 US$2323.0万），同时减持 XLE（-US$163.8万，仍持有 US$86.0万）。
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开发者访问
以编程方式访问 Compass Capital CORP /ma/ /adv 的机构档案：
REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/compass-capital-corp-ma-advCLI 命令
npx alphasmo institutions get compass-capital-corp-ma-adv