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OneAscent Wealth Management LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
OneAscent Wealth Management LLCCIK: 0001844707
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$3.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 169
OneAscent Wealth Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 169 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.4亿，季度换手率为 23.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 32.05
- 持仓稳定性
- 22.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 39.35
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 64.48
OneAscent Wealth Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.080——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 169 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.55），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 IBD
减仓 OACP
+1.2% US$68.0万
新建仓 SCHZ
加仓 CLOI
+102.0% US$450.1万
加仓 OAIM
+7.6% US$801.1万
清仓 IGV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OACP | Oneascent Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 17.55% | -1.69% | +1.19% | |
| 2 | OAIM | Oneascent Intl Eqty ETF | ETF-其他 | 14.64% | +1.05% | +7.56% | |
| 3 | OALC | Oneascent Large Cap Core | ETF-大型股与成长 | 13.09% | -0.15% | -8.37% | |
| 4 | OAEM | Oneascent Emrg Markets ETF | ETF-其他 | 6.32% | +0.34% | -5.24% | |
| 5 | OASC | Oneascent Enhanced Small And | ETF-其他 | 5.56% | -0.17% | -10.62% | |
| 6 | ELCV | Eventide High Dividend ETF | ETF-其他 | 2.69% | +0.36% | +12.74% | |
| 7 | CLOI | Vaneck Clo ETF | ETF-其他 | 2.64% | +1.20% | +102.03% | |
| 8 | VFLO | Victoryshares Free Cash Flow | ETF-其他 | 2.15% | +0.29% | +10.80% | |
| 9 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | +1.48% | NEW | |
| 10 | HYBL | Ss Blackstone High Inc ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.16% | -2.64% | |
| 11 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.22% | +0.37% | +31.75% | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | +0.03% | |
| 13 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 1.02% | -0.14% | -1.87% | |
| 14 | USTB | Victoryshares Short-term Bon | ETF-其他 | 0.98% | +0.11% | +24.76% | |
| 15 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.18% | -7.67% | |
| 16 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.90% | -0.37% | -20.21% | |
| 17 | OWNS | Ccm Affordable Hous Mbs ETF | ETF-其他 | 0.76% | +0.16% | +40.23% | |
| 18 | CARY | Angel Oak Income ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.68% | NEW | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.67% | — | -2.32% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.08% | -11.51% | |
| 21 | SOVF | Sovereign's Capital Flourish | ETF-其他 | 0.66% | +0.09% | +15.91% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.62% | +0.19% | +40.38% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.08% | +2.47% | |
| 24 | BOXX | Alpha Architect 1-3 Mnth Box | ETF-其他 | 0.55% | +0.05% | +20.59% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.52% | -0.06% | -1.37% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.48% | — | -4.93% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.47% | +0.13% | +0.07% | |
| 28 | FTCB | Ft Core Investment Grade ETF | ETF-投资级公司债 | 0.46% | +0.46% | NEW | |
| 29 | COKE | Coca-cola Consolidated Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.05% | -0.02% | |
| 30 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.43% | — | -3.13% | |
| 31 | FLTR | Vaneck Ig Floating Rate ETF | ETF-其他 | 0.39% | -0.04% | -0.52% | |
| 32 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | -0.38% | |
| 33 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 0.36% | -0.03% | +3.50% | |
| 34 | APG | Api Group CORP | 股票-工业 | 0.34% | +0.34% | NEW | |
| 35 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | +0.01% | +20.88% | |
| 36 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.12% | -1.33% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.29% | +0.02% | +0.11% | |
| 38 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +6.71% | |
| 39 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | — | -2.02% | |
| 40 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工业 | 0.26% | +0.04% | -9.94% | |
| 41 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -2.38% | |
| 42 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.25% | +0.15% | +1304.48% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.25% | — | +1.26% | |
| 44 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.25% | +0.01% | +1.59% | |
| 45 | BIBL | Inspire 100 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | -19.38% | |
| 46 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 47 | PTL | Inspire 500 ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.04% | -17.53% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.23% | -0.17% | -20.39% | |
| 49 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 0.23% | -0.01% | +0.22% | |
| 50 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | +4.13% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +8.4%
- 贝塔系数
- +0.59
- 阿尔法
- +1.5%
- 最大回撤
- -4%
- 年化表现
- +13.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +3.03
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.04
- 卡玛比率
- +3.39
- 信息比率
- -1.05
- 跟踪误差
- +6.4%
- 下行标准差
- +4.4%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +22%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.59
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +6%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +4.58
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 169 | US$3.4亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 157 | US$3.0亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 170 | US$3.0亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 181 | US$3.0亿 | 38 | ||
| 2025 Q2 | 171 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 154 | US$2.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 159 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 178 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 97 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 171 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 173 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 157 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 99 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 177 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 154 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 148 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 182 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 210 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 87 | US$4007.4万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 104 | US$8767.9万 | 0 | ||
| 2021 Q1 | 221 | US$2.3亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 205 | US$2.2亿 | 0 |
OneAscent Wealth Management LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Inspire Corporate Bond ETF (IBD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB).
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申报历史
FAQ
OneAscent Wealth Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
OneAscent Wealth Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.4亿，分布在 169 个已申报仓位之中。
OneAscent Wealth Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，OneAscent Wealth Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$5888.7万 (17.6%)
2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$4912.0万 (14.6%)
3. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$4391.9万 (13.1%)
4. Oneascent Emrg Markets ETF (OAEM) — US$2119.9万 (6.3%)
5. Oneascent Enhanced Small And (OASC) — US$1867.2万 (5.6%)
OneAscent Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，OneAscent Wealth Management LLC 共进行了 181 项显著调整：新建仓 29 个仓位、加仓 48 个既有持股、减仓 87 个仓位，并完全清仓 17 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Inspire Corporate Bond ETF (IBD); 新建仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ); 清仓: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 新建仓: Ft Core Investment Grade ETF (FTCB)
OneAscent Wealth Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Wealth Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 20.8%
• Financials: 20.3%
• Industrials: 11.1%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Health Care: 8.5%
• Utilities: 7.6%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
OneAscent Wealth Management LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.7%，跑赢 S&P 500 1.5 个百分点；贝塔系数为 0.59（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 OAIM（+US$1101.4万，现达 US$4912.0万），同时减持 FTSL（-US$177.6万，仍持有 US$66.5万）。
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