CIK: 0001965150
申报总市值
US$3.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 40
Core Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 40 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.3亿，季度换手率为 3.3%。
Core Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 40 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 DFAC
+0.9% -US$120.6万
加仓 DFAX
-0.2% US$280.9万
加仓 DUSB
+114.3% US$126.7万
加仓 DFCF
+3.3% US$184.1万
加仓 DFIP
+5.4% US$58.4万
加仓 DFAR
+1.6% US$53.4万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 36.37% | -0.98% | +0.85% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 24.92% | +0.46% | -0.20% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 22.92% | +0.20% | +3.35% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.52% | +0.11% | +1.56% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.24% | +0.12% | +5.42% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.03% | -0.04% | +0.43% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.92% | +0.09% | -2.49% | |
| 8 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.73% | -0.02% | — | |
| 9 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.39% | +114.33% | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | -3.54% | |
| 11 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.33% | -0.06% | -6.90% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.33% | -0.05% | -2.99% | |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.29% | — | — | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +25.34% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.03% | -0.58% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.22% | -0.02% | — | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.05% | +2.28% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.16% | -0.02% | -0.13% | |
| 20 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.15% | -0.01% | -0.02% | |
| 21 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 22 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.10% | -0.02% | — | |
| 24 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.10% | +0.01% | +4.31% | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.01% | — | |
| 26 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | +0.01% | +3.04% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 28 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | -0.07% | -43.62% | |
| 29 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 31 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 33 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | +0.01% | — | |
| 34 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.07% | -0.01% | +3.08% | |
| 35 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 39 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.07% | — | +6.20% | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.06% | — | — |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可用的0个月历史数据
基于可获取价格的持仓（占申报价值的28%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 40 | US$3.3亿 | 3 | |
| 2025-12-31 | 41 | US$3.2亿 | 4 | |
| 2025-09-30 | 34 | US$3.1亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 31 | US$2.8亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 31 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 29 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 28 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 28 | US$2.5亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 23 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 21 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.0亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 20 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 17 | US$1.8亿 | 0 |
Core Wealth Management, Inc. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Palo Alto Networks INC (PANW); 新建仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 清仓: 3m Co (MMM); 加仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — 股数 +0.85%; 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -0.20%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-19 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-07-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-04-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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