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Core Wealth Management, Inc. SEC 13F 投资组合（US$3.6亿，Q2 2026）
Core Wealth Management, Inc.CIK: 0001965150
集中型投资策略长期持有型
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 42
Core Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 42 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 99.93
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 63.33
- 多样化
- 84
- 仓位均衡度
- 68.82
Core Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.250——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 42 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 3%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAX
-3.4% US$389.2万
加仓 DFAC
-2.1% US$1396.7万
减仓 DFCF
+6.4% US$474.0万
加仓 DFIP
+24.3% US$242.4万
加仓 DFAR
+4.0% US$172.1万
新建仓 PANW
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 37.29% | +0.92% | -2.09% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 23.95% | -0.97% | -3.38% | |
| 3 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 22.35% | -0.57% | +6.36% | |
| 4 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 3.71% | +0.19% | +3.96% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 3.66% | +0.42% | +24.28% | |
| 6 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 2.05% | +0.02% | +8.86% | |
| 7 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.80% | -0.12% | -0.32% | |
| 8 | DUSB | Dimension Ultrashort Fi ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +4.61% | |
| 9 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.67% | -0.06% | — | |
| 10 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | -2.77% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.36% | +0.03% | -3.86% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.34% | +0.01% | -0.78% | |
| 13 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.29% | — | +1.88% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +1.22% | |
| 15 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.23% | -0.06% | -0.07% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | -0.07% | |
| 17 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.01% | -0.56% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.15% | -0.02% | -6.16% | |
| 20 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.14% | +0.01% | +15.81% | |
| 21 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.13% | -0.02% | -5.55% | |
| 22 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 23 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 25 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 26 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 27 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.09% | -0.01% | +2.02% | |
| 28 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.09% | — | -0.08% | |
| 29 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | +496.10% | |
| 30 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 0.09% | +0.01% | — | |
| 31 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 32 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.08% | — | +7.35% | |
| 33 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.08% | +0.01% | +2.99% | |
| 34 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.08% | +0.01% | +0.13% | |
| 35 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.08% | — | — | |
| 36 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 37 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 38 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.07% | — | — | |
| 39 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.07% | -0.02% | -17.09% | |
| 41 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.01% | — | |
| 42 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.06% | +0.06% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.69
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.72
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.06
- 卡玛比率
- +3.02
- 信息比率
- -0.94
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +25.3%
- 最差12个月
- +5.1%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.45
- 行业分散度
- +9.9%
- 偏度
- -0.27
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +4.27
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Core Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: 3m Co (MMM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -3.38%.
申报历史
FAQ
Core Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Core Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 42 个已申报仓位之中。
Core Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Core Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1.3亿 (37.3%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$8521.7万 (23.9%)
3. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$7952.6万 (22.4%)
4. Dimensional US Real Est ETF (DFAR) — US$1320.0万 (3.7%)
5. Dimensional Inflation-protec (DFIP) — US$1300.9万 (3.7%)
Core Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Core Wealth Management, Inc. 共进行了 30 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: GE Vernova Inc (GEV); 新建仓: 3m Co (MMM); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -3.38%
Core Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Core Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Utilities: 28.4%
• Information Technology: 27.8%
• Consumer Discretionary: 17.0%
• Communication Services: 12.9%
• Industrials: 7.5%
• Consumer Staples: 3.3%
投资风格解析
Core Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.69（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAX（+US$670.1万，现达 US$8521.7万），同时减持 MSFT（-US$18.7万，仍持有 US$53.4万）。
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