OneAscent Financial Services LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

Name: OneAscent Financial Services LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001780985

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 605

OneAscent Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 20.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 20.94
动能倾向: 100
行业集中度: 59
多样化: 100
仓位均衡度: 64.94

OneAscent Financial Services LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.022——换算下来相当于约 46 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 605 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 OACP
+1.8%　US$225.7万
减仓 VGIT
-39.1%　-US$972.4万
新建仓 CARY
加仓 OALC
+1.5%　US$2095.6万
加仓 OASC
+6.4%　US$1352.6万
减仓 VOO
-6.6%　US$783.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 605 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.11%	-0.69%	+1.82%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	6.09%	+0.14%	+4.37%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	5.65%	+0.39%	+1.53%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-0.31%	-6.64%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+0.07%	+0.35%
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.00%	+0.13%	+2.59%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	2.93%	+0.34%	+6.37%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.03%	+0.11%	-3.35%
9	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.22%	+2.22%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.72%	-0.03%	+0.57%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.02%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	+0.05%	+5.73%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.06%	+3.19%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.21%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.20%	+0.04%	+2.85%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.02%	+16.79%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-1.63%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+22.15%
19	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-5.44%
20	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.00%	-0.12%	+0.61%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+1.92%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.07%	-0.52%
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.82%	-0.09%	+2.63%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.79%	+0.08%	+25.59%
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.05%	+21.91%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	+0.03%	-0.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.41%
28	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.71%	+0.17%	+0.03%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.71%	-0.62%	-39.10%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-3.86%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.65%	-0.06%	-10.86%
32	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.24%	-17.33%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.04%	+6.07%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+6.77%
35	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.51%	-0.04%	+3.83%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+27.97%
37	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	+5.78%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.05%	-0.30%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+0.42%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+307.56%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+27.20%
42	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+7.61%
43	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.44%	+0.03%	-4.66%
44	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.79%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	+3.26%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	-0.15%	-4.05%
48	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+4.48%
49	HYBL	Ss Blackstone High Inc ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.28%
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	+0.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.3
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	605	US$20.9亿	21	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2026 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VOO 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.ISMD 10.SPDW
2026 Q1	591	US$18.5亿	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要持股2026 Q1 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025 Q4	454	US$10.9亿	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025 Q4 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025 Q3	395	US$8.2亿	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025 Q3 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025 Q2	528	US$14.0亿	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025 Q1	662	US$15.3亿	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024 Q4	468	US$11.8亿	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要持股2024 Q4 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024 Q3	183	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q2	250	US$7.2亿	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要持股2024 Q2 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024 Q1	381	US$9.0亿	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023 Q4	365	US$8.1亿	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023 Q3	273	US$3.8亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023 Q3 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023 Q2	122	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023 Q1	175	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023 Q1 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022 Q4	180	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022 Q4 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022 Q3	192	US$2.5亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022 Q3 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022 Q2	224	US$2.2亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022 Q2 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022 Q1	145	US$1.4亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022 Q1 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021 Q4	137	US$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
2021 Q3	91	US$7498.0万	0	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021 Q3 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.SPY 6.GOOGL 7.TT 8.WWJD 9.META 10.COST
2021 Q1	146	US$1.0亿	48	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021 Q1 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.WWJD 9.TT 10.LOW
2020 Q4	128	US$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q4 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020 Q3	190	US$1.9亿	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020 Q2	175	US$1.5亿	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q2 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020 Q1	154	US$1.3亿	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019 Q4	179	US$1.8亿	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要持股2019 Q4 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
2019 Q3	18	US$2240.0万	100	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MINT 5.BRK-A 6.AMZN 7.JPM 8.AMD 9.T 10.GLD
2019 Q2	224	US$1.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3IBD 主要持股2019 Q2 1.VMBS 2.VGIT 3.IBD 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.T 8.CSCO 9.BAC 10.MA

本季持股变动

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OneAscent Financial Services LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS).

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 653 项）

OneAscent Financial Services LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.4%	NEW	新建仓
2	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.4%	+1.53%	加仓
3	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.3%	+6.37%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	NEW	新建仓
5	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+2.22%	加仓
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+3551.73%	加仓
7	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+1757.32%	加仓
9	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建仓
10	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.03%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+13.64%	加仓
12	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
13	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+0.85%	加仓
14	AFMC	First Trust Active Factor Mi	+0.1%	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+134.89%	加仓
16	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+1.63%	加仓
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+835.84%	加仓
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+8.02%	加仓
20	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	NEW	新建仓
21	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.1%	-3.35%	减仓
22	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建仓
23	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+27.20%	加仓
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
26	FLAX	Franklin Ftse Asia Ex Japan	+0.1%	NEW	新建仓
27	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	NEW	新建仓
28	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	NEW	新建仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+25.59%	加仓
30	BX	Blackstone Inc	+0.1%	+341.11%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+0.35%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+22.15%	加仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+168.19%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.19%	加仓
35	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+27.97%	加仓
36	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+19.79%	加仓
37	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+0.66%	加仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	NEW	新建仓
39	ZVIA	Zevia Pbc-a	+0.1%	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+5.73%	加仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+21.91%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.30%	减仓
43	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-2.45%	减仓
44	AAPL	Apple Inc	0%	+2.85%	加仓
45	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+48.72%	加仓
46	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	0%	-1.08%	减仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+18.64%	加仓
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	NEW	新建仓
50	ICOP	Ishares Copper And Metals	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	修正案
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	修正案
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR

FAQ

OneAscent Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneAscent Financial Services LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$20.9亿，分布在 605 个已申报仓位之中。

OneAscent Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，OneAscent Financial Services LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Oneascent Core Plus Bond ETF (OACP) — US$1.3亿 (6.1%) 2. Oneascent Intl Eqty ETF (OAIM) — US$1.3亿 (6.1%) 3. Oneascent Large Cap Core (OALC) — US$1.2亿 (5.7%) 4. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1.2亿 (5.5%) 5. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$8912.7万 (4.3%)

OneAscent Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，OneAscent Financial Services LLC 共进行了 199 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 98 个既有持股、减仓 57 个仓位，并完全清仓 10 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Angel Oak Income ETF (CARY); 清仓: First Trust Morn Dvd Lead In (FDL); 新建仓: Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO); 新建仓: Vanguard S&p 500 Value ETF (VOOV); 新建仓: First Trust Capital Strength (FTCS)

OneAscent Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，OneAscent Financial Services LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 37.3% • Industrials: 15.7% • Financials: 10.0% • Consumer Discretionary: 9.0% • Health Care: 8.2% • Communication Services: 6.2%

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

OneAscent Financial Services LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 15.9%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$9952.1万，现达 US$1.2亿），同时减持 FPX（-US$547.0万，仍持有 US$43.9万）。

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以编程方式访问 OneAscent Financial Services LLC 的机构档案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oneascent-financial-services-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get oneascent-financial-services-llc

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OneAscent Financial Services LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）

CIK: 0001780985

分散型投资策略趋势追踪型

申报总市值

US$20.9亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 605

OneAscent Financial Services LLC在最新一期 13F 报告中披露了 605 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$20.9亿，季度换手率为 20.9%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 8.78
持仓稳定性: 20.94
动能倾向: 100
行业集中度: 59
多样化: 100
仓位均衡度: 64.94

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.51），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 15%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

减仓 OACP
+1.8%　US$225.7万
减仓 VGIT
-39.1%　-US$972.4万
新建仓 CARY
加仓 OALC
+1.5%　US$2095.6万
加仓 OASC
+6.4%　US$1352.6万
减仓 VOO
-6.6%　US$783.4万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示前 200 大持股（共 605 只）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	OACP	Oneascent Core Plus Bond ETF	ETF-其他	6.11%	-0.69%	+1.82%
2	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	ETF-其他	6.09%	+0.14%	+4.37%
3	OALC	Oneascent Large Cap Core	ETF-大型股与成长	5.65%	+0.39%	+1.53%
4	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	5.50%	-0.31%	-6.64%
5	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	4.26%	+0.07%	+0.35%
6	PTL	Inspire 500 ETF	ETF-其他	4.00%	+0.13%	+2.59%
7	OASC	Oneascent Enhanced Small And	ETF-其他	2.93%	+0.34%	+6.37%
8	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	ETF-其他	2.03%	+0.11%	-3.35%
9	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	ETF-其他	1.90%	+0.22%	+2.22%
10	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.72%	-0.03%	+0.57%
11	ELCV	Eventide High Dividend ETF	ETF-其他	1.64%	+0.12%	+8.02%
12	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.37%	+0.05%	+5.73%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.36%	+0.06%	+3.19%
14	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	1.24%	—	-0.21%
15	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.20%	+0.04%	+2.85%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.06%	+0.02%	+16.79%
17	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.04%	+0.01%	-1.63%
18	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.03%	+0.07%	+22.15%
19	WWJD	Inspire International ETF	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-5.44%
20	IBTG	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	1.00%	-0.12%	+0.61%
21	IBTH	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	0.89%	-0.10%	+1.92%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	-0.07%	-0.52%
23	IBTI	Ishares Ibonds Dec 2028 Term	ETF-其他	0.82%	-0.09%	+2.63%
24	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	0.79%	+0.08%	+25.59%
25	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	0.79%	+0.05%	+21.91%
26	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.75%	+0.03%	-0.84%
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.73%	—	-1.41%
28	CAT	Caterpillar Inc	股票-工业	0.71%	+0.17%	+0.03%
29	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.71%	-0.62%	-39.10%
30	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.13%	-3.86%
31	VFLO	Victoryshares Free Cash Flow	ETF-其他	0.65%	-0.06%	-10.86%
32	IBD	Inspire Corporate Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.62%	-0.24%	-17.33%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.59%	-0.04%	+6.07%
34	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	0.51%	-0.03%	+6.77%
35	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.51%	-0.04%	+3.83%
36	CLOI	Vaneck Clo ETF	ETF-其他	0.49%	+0.06%	+27.97%
37	AMZN	Amazon.com Inc	股票-周期性消费	0.49%	+0.03%	+5.78%
38	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.49%	+0.05%	-0.30%
39	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.49%	-0.01%	+0.42%
40	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.47%	—	+307.56%
41	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	ETF-其他	0.47%	+0.10%	+27.20%
42	OWNS	Ccm Affordable Hous Mbs ETF	ETF-其他	0.45%	-0.02%	+7.61%
43	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.44%	+0.03%	-4.66%
44	CARY	Angel Oak Income ETF	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
45	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.39%	-0.03%	-1.79%
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.38%	+0.01%	+3.26%
47	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.38%	-0.15%	-4.05%
48	GLRY	Inspire Growth ETF	ETF-其他	0.38%	+0.03%	+4.48%
49	HYBL	Ss Blackstone High Inc ETF	ETF-其他	0.38%	-0.02%	+6.28%
50	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.37%	-0.05%	+0.08%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.7%

近4个季度表现

+19.8%

标准差: +9.7%
贝塔系数: +0.71
阿尔法: +1.2%
最大回撤: -4.7%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.11
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.12
卡玛比率: +3.39
信息比率: -0.92
跟踪误差: +5.1%
下行标准差: +4.9%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +27.9%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.57
行业分散度: +9.8%
偏度: -0.2
峰度: -0.3
上行潜力: +4.72

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	605	US$20.9亿	21	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2026 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.VOO 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.ISMD 10.SPDW
2026 Q1	591	US$18.5亿	55	1OACP 2OAIM 3VOO 主要持股2026 Q1 1.OACP 2.OAIM 3.VOO 4.OALC 5.SPYM 6.PTL 7.OASC 8.OAEM 9.SPDW 10.ISMD
2025 Q4	454	US$10.9亿	39	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025 Q4 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.OASC 5.OAEM 6.ELCV 7.PTL 8.NVDA 9.VGIT 10.AAPL
2025 Q3	395	US$8.2亿	94	1OACP 2OAIM 3OALC 主要持股2025 Q3 1.OACP 2.OAIM 3.OALC 4.PTL 5.NVDA 6.OASC 7.OAEM 8.ELCV 9.AAPL 10.VOO
2025 Q2	528	US$14.0亿	0	1OACP 2OAIM 3SPYM 主要持股2025 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.SPYM 4.OALC 5.VOO 6.PTL 7.SPDW 8.OAEM 9.VGIT 10.SPMD
2025 Q1	662	US$15.3亿	100	1VOO 2OACP 3SPYM 主要持股2025 Q1 1.VOO 2.OACP 3.SPYM 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.BRK-B 8.AAPL 9.SPDW 10.FBND
2024 Q4	468	US$11.8亿	0	1OACP 2SPYM 3VOO 主要持股2024 Q4 1.OACP 2.SPYM 3.VOO 4.OAIM 5.OALC 6.PTL 7.VGIT 8.SPDW 9.OAEM 10.SPMD
2024 Q3	183	US$1.4亿	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024 Q3 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.BRK-B 5.FRME 6.CAT 7.JPM 8.PG 9.AMZN 10.GOOGL
2024 Q2	250	US$7.2亿	0	1OACP 2SPYM 3OALC 主要持股2024 Q2 1.OACP 2.SPYM 3.OALC 4.OAIM 5.PTL 6.SPDW 7.VGIT 8.SPMD 9.OAEM 10.VCSH
2024 Q1	381	US$9.0亿	0	1SPYM 2OACP 3OALC 主要持股2024 Q1 1.SPYM 2.OACP 3.OALC 4.OAIM 5.VOO 6.SPDW 7.SPMD 8.VGIT 9.OAEM 10.BIBL
2023 Q4	365	US$8.1亿	0	1SPYM 2OACP 3OAIM 主要持股2023 Q4 1.SPYM 2.OACP 3.OAIM 4.OALC 5.SPMD 6.OAEM 7.VOO 8.SPDW 9.VGIT 10.VYM
2023 Q3	273	US$3.8亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023 Q3 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.VMBS 6.OAEM 7.VOO 8.VTI 9.TPHD 10.SPGP
2023 Q2	122	US$2.3亿	0	1OACP 2OAIM 3VGIT 主要持股2023 Q2 1.OACP 2.OAIM 3.VGIT 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2023 Q1	175	US$2.5亿	0	1OACP 2OAIM 3VGSH 主要持股2023 Q1 1.OACP 2.OAIM 3.VGSH 4.OALC 5.OAEM 6.VMBS 7.COWZ 8.LQDI 9.CDC 10.ANGL
2022 Q4	180	US$2.4亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022 Q4 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.OAEM 6.VMBS 7.LQDI 8.CDC 9.FRME 10.COWZ
2022 Q3	192	US$2.5亿	0	1OACP 2OALC 3OAIM 主要持股2022 Q3 1.OACP 2.OALC 3.OAIM 4.VGSH 5.IBD 6.SCHD 7.OAEM 8.QQQ 9.RINF 10.CDC
2022 Q2	224	US$2.2亿	0	1OACP 2OALC 3VGSH 主要持股2022 Q2 1.OACP 2.OALC 3.VGSH 4.TPHD 5.STIP 6.SCHD 7.SPYG 8.AAPL 9.QQQ 10.BLES
2022 Q1	145	US$1.4亿	0	1OALC 2VGIT 3OACP 主要持股2022 Q1 1.OALC 2.VGIT 3.OACP 4.VMBS 5.VGSH 6.TPIF 7.BLES 8.BIBL 9.AAPL 10.MSFT
2021 Q4	137	US$5239.8万	0	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2021 Q4 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.TSM 6.SONY 7.MELI 8.XIFR 9.JNJ 10.ODFL
2021 Q3	91	US$7498.0万	0	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021 Q3 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.SPY 6.GOOGL 7.TT 8.WWJD 9.META 10.COST
2021 Q1	146	US$1.0亿	48	1VGIT 2VMBS 3BLES 主要持股2021 Q1 1.VGIT 2.VMBS 3.BLES 4.BIBL 5.AAPL 6.SPY 7.MSFT 8.WWJD 9.TT 10.LOW
2020 Q4	128	US$9372.6万	78	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q4 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.BLES 5.BIBL 6.AAPL 7.SPY 8.MSFT 9.WWJD 10.META
2020 Q3	190	US$1.9亿	34	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q3 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.MSFT 6.SPY 7.BLES 8.BIBL 9.SO 10.LOW
2020 Q2	175	US$1.5亿	37	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q2 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.SPY 5.AAPL 6.MSFT 7.BLES 8.T 9.WWJD 10.SO
2020 Q1	154	US$1.3亿	47	1VGIT 2IBD 3VMBS 主要持股2020 Q1 1.VGIT 2.IBD 3.VMBS 4.AAPL 5.SPY 6.MSFT 7.T 8.BLES 9.WWJD 10.BIBL
2019 Q4	179	US$1.8亿	100	1VGIT 2VMBS 3IBD 主要持股2019 Q4 1.VGIT 2.VMBS 3.IBD 4.AAPL 5.SPY 6.BLES 7.T 8.MSFT 9.MA 10.BIBL
2019 Q3	18	US$2240.0万	100	1AAPL 2META 3SPY 主要持股2019 Q3 1.AAPL 2.META 3.SPY 4.MINT 5.BRK-A 6.AMZN 7.JPM 8.AMD 9.T 10.GLD
2019 Q2	224	US$1.5亿	0	1VMBS 2VGIT 3IBD 主要持股2019 Q2 1.VMBS 2.VGIT 3.IBD 4.AAPL 5.BLES 6.MSFT 7.T 8.CSCO 9.BAC 10.MA

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 653 项）

OneAscent Financial Services LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CARY	Angel Oak Income ETF	+0.4%	NEW	新建仓
2	OALC	Oneascent Large Cap Core	+0.4%	+1.53%	加仓
3	OASC	Oneascent Enhanced Small And	+0.3%	+6.37%	加仓
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	NEW	新建仓
5	ISMD	Inspire Small/mid Cap ETF	+0.2%	+2.22%	加仓
6	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	+0.2%	+3551.73%	加仓
7	VOOV	Vanguard S&p 500 Value ETF	+0.2%	NEW	新建仓
8	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.2%	+1757.32%	加仓
9	FTCS	First Trust Capital Strength	+0.2%	NEW	新建仓
10	CAT	Caterpillar Inc	+0.2%	+0.03%	加仓
11	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	+13.64%	加仓
12	OAIM	Oneascent Intl Eqty ETF	+0.1%	+4.37%	加仓
13	MRVL	Marvell Technology Inc	+0.1%	+0.85%	加仓
14	AFMC	First Trust Active Factor Mi	+0.1%	NEW	新建仓
15	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	+134.89%	加仓
16	PTL	Inspire 500 ETF	+0.1%	+2.59%	加仓
17	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	+1.63%	加仓
18	XMMO	Invesco S&p Midcap Momentum	+0.1%	+835.84%	加仓
19	ELCV	Eventide High Dividend ETF	+0.1%	+8.02%	加仓
20	FYC	First Trust Small Cap Growth	+0.1%	NEW	新建仓
21	OAEM	Oneascent Emrg Markets ETF	+0.1%	-3.35%	减仓
22	OPPJ	Wisdomtree Japan Opportuniti	+0.1%	NEW	新建仓
23	CRAK	Vaneck Oil Refiners ETF	+0.1%	NEW	新建仓
24	ACWI	Ishares Msci Acwi ETF	+0.1%	+27.20%	加仓
25	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	NEW	新建仓
26	FLAX	Franklin Ftse Asia Ex Japan	+0.1%	NEW	新建仓
27	AVSC	Avantis US Small Cap Equity	+0.1%	NEW	新建仓
28	IUS	Invesco Rafi Strategic US Et	+0.1%	NEW	新建仓
29	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	+0.1%	+25.59%	加仓
30	BX	Blackstone Inc	+0.1%	+341.11%	加仓
31	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+0.1%	+0.35%	加仓
32	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.1%	+22.15%	加仓
33	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.1%	+168.19%	加仓
34	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+3.19%	加仓
35	CLOI	Vaneck Clo ETF	+0.1%	+27.97%	加仓
36	TSLA	Tesla Inc	+0.1%	+19.79%	加仓
37	PANW	Palo Alto Networks Inc	+0.1%	+0.66%	加仓
38	FDN	First Trust Dj Internet Ind	+0.1%	NEW	新建仓
39	ZVIA	Zevia Pbc-a	+0.1%	NEW	新建仓
40	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+5.73%	加仓
41	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.1%	+21.91%	加仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.30%	减仓
43	COHR	Coherent CORP	+0.1%	-2.45%	减仓
44	AAPL	Apple Inc	0%	+2.85%	加仓
45	HGER	Harbor Commodity All Weather	0%	+48.72%	加仓
46	DELL	Dell Technologies -c	0%	NEW	新建仓
47	SNDK	Sandisk CORP	0%	-1.08%	减仓
48	AMAT	Applied Materials Inc	0%	+18.64%	加仓
49	GRID	First Trst Nasd Cl Edg Sgiif	0%	NEW	新建仓
50	ICOP	Ishares Copper And Metals	0%	NEW	新建仓

1–50 of 200

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-08-11	13F-HR
2026 Q1	2026-04-21	13F-HR
2025 Q4	2026-02-11	13F-HR
2025 Q3	2025-10-31	修正案
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-08-12	13F-HR
2025 Q1	2025-05-05	13F-HR
2024 Q4	2025-02-12	13F-HR
2024 Q3	2024-11-07	13F-HR
2024 Q2	2024-07-17	13F-HR
2024 Q1	2024-04-16	13F-HR
2023 Q4	2024-01-11	13F-HR
2023 Q3	2023-10-13	13F-HR
2023 Q2	2023-07-10	13F-HR
2023 Q1	2023-04-17	13F-HR
2022 Q4	2023-01-12	13F-HR
2022 Q3	2022-11-02	13F-HR
2022 Q2	2022-08-08	13F-HR
2022 Q1	2022-05-12	13F-HR
2021 Q4	2022-02-08	13F-HR
2021 Q3	2021-11-12	13F-HR
2021 Q1	2021-04-27	13F-HR
2020 Q4	2021-02-08	修正案
2020 Q4	2021-01-13	13F-HR
2020 Q3	2020-11-02	13F-HR
2020 Q2	2020-07-21	13F-HR
2020 Q1	2020-04-14	13F-HR
2019 Q4	2020-02-11	13F-HR
2019 Q3	2019-11-15	13F-HR
2019 Q2	2019-08-15	13F-HR

FAQ

OneAscent Financial Services LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

OneAscent Financial Services LLC 目前前几大持股有哪些？

OneAscent Financial Services LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

OneAscent Financial Services LLC 主要集中投资哪些行业板块？

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 37.3% 集中于Information Technology。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$9952.1万，现达 US$1.2亿），同时减持 FPX（-US$547.0万，仍持有 US$43.9万）。

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CLI 命令

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