OI
Oder Investment Management, LLC 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Oder Investment Management, LLCCIK: 0001845109
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 113
Oder Investment Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 113 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 18.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.2
- 持仓稳定性
- 18.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 81.83
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.3
Oder Investment Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 113 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.27），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 HFXI
减仓 PLTR
+7.0% -US$89.5万
新建仓 MUC
减仓 BSJQ
-6.3% -US$33.8万
新建仓 UPS
加仓 CRWD
+262.6% US$81.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 7.83% | -0.19% | -2.06% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 4.58% | -0.10% | -2.58% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.36% | — | — | |
| 4 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.13% | +0.28% | -1.43% | |
| 5 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 3.50% | -1.19% | +6.99% | |
| 6 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 3.14% | -0.03% | -0.18% | |
| 7 | BSJR | Invesco Bulletshares 2027 Hy | ETF-其他 | 2.99% | -0.26% | +5.21% | |
| 8 | BSJQ | Invesco Bulletshares 2026 Hy | ETF-其他 | 2.92% | -0.68% | -6.33% | |
| 9 | BSJT | Invesco Bulletshares 2029 Hy | ETF-其他 | 2.44% | +0.09% | +18.47% | |
| 10 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.30% | -0.35% | -0.40% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.22% | -0.04% | +0.92% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.16% | -0.23% | +2.77% | |
| 13 | BSJS | Invesco Bulletshares 2028 Hy | ETF-其他 | 1.99% | +0.06% | +17.08% | |
| 14 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.87% | -0.08% | -4.43% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.68% | +0.16% | -1.16% | |
| 16 | PTLC | Pacer Trendpilot US Large Ca | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | — | |
| 17 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 1.54% | +1.54% | NEW | |
| 18 | VRP | Invesco Variable Rate Prefer | ETF-其他 | 1.48% | -0.19% | +0.23% | |
| 19 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.43% | -0.25% | -2.68% | |
| 20 | FTHY | First Trust Hi Yld Opp 2027 | 股票-其他 | 1.37% | -0.19% | -0.64% | |
| 21 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.37% | -0.03% | -5.97% | |
| 22 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.35% | -0.26% | -4.23% | |
| 23 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.25% | +0.44% | +262.62% | |
| 24 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.15% | +3.03% | |
| 25 | BSCT | Invesco Bulletshares 2029 Cb | ETF-其他 | 1.18% | -0.16% | +1.33% | |
| 26 | LDP | Cohen & Steers Limited Durat | 股票-其他 | 1.10% | -0.04% | +4.05% | |
| 27 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.07% | -0.01% | +2.73% | |
| 28 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 1.02% | +0.02% | -0.28% | |
| 29 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.94% | -0.17% | +1.22% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.14% | +0.54% | |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.86% | -0.29% | — | |
| 32 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.80% | -0.10% | +2.11% | |
| 33 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.04% | -2.40% | |
| 34 | MUC | Blackrock Munihold Ca Qlty | 股票-其他 | 0.78% | +0.78% | NEW | |
| 35 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -1.05% | |
| 36 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.77% | -0.02% | +2.90% | |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.02% | +0.15% | |
| 38 | FFEB | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.04% | — | |
| 39 | BTT | Blackrock 2030 Muni Trgt Trm | 股票-其他 | 0.72% | -0.03% | +9.26% | |
| 40 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.69% | +0.10% | — | |
| 41 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.68% | -0.11% | -0.35% | |
| 42 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.03% | +7.61% | |
| 43 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.64% | +0.15% | +45.72% | |
| 44 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.64% | +0.64% | NEW | |
| 45 | HBAN | Huntington Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.61% | -0.01% | -0.59% | |
| 46 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 0.60% | +0.02% | +4.99% | |
| 47 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.60% | -0.01% | -2.97% | |
| 48 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.59% | +0.03% | — | |
| 49 | DFEB | Ft Vest U.s. Equity Deep Buf | ETF-其他 | 0.57% | -0.04% | — | |
| 50 | FBT | First Trust Nyse Arca Biotec | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.5%
近4个季度表现
+17.2%
- 标准差
- +13.3%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +3.1%
- 最大回撤
- -8.1%
- 年化表现
- +23%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.73
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.42
- 卡玛比率
- +2.85
- 信息比率
- +0.3
- 跟踪误差
- +5.6%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +41.2%
- 最差12个月
- +14.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.63
- 行业分散度
- +13.4%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- -0.66
- 上行潜力
- +5.47
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 113 | US$1.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 102 | US$1.3亿 | 14 | ||
| 2025 Q4 | 100 | US$1.4亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 98 | US$1.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 97 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 91 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 91 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 88 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 90 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 90 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 89 | US$9234.5万 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 85 | US$9129.8万 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 82 | US$8547.6万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 96 | US$8045.6万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 79 | US$8519.7万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 76 | US$8134.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 88 | US$8797.3万 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$7091.9万 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$6821.3万 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 80 | US$7670.0万 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 85 | US$7314.0万 | 48 | ||
| 2020 Q4 | 554 | US$1.0亿 | — |
Oder Investment Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI); 新建仓: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Tema Oncology ETF (CANC); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG).
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申报历史
FAQ
Oder Investment Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Oder Investment Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 113 个已申报仓位之中。
Oder Investment Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Oder Investment Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1166.0万 (7.8%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$682.2万 (4.6%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$649.4万 (4.4%)
4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$614.5万 (4.1%)
5. Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — US$521.0万 (3.5%)
Oder Investment Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Oder Investment Management, LLC 共进行了 100 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 45 个既有持股、减仓 36 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl (HFXI); 新建仓: Blackrock Munihold Ca Qlty (MUC); 新建仓: United Parcel Service-cl B (UPS); 新建仓: Tema Oncology ETF (CANC); 清仓: Conagra Brands Inc (CAG)
Oder Investment Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Oder Investment Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.8%
• Consumer Discretionary: 18.8%
• Communication Services: 14.3%
• Financials: 11.5%
• Industrials: 3.5%
• Health Care: 2.6%
投资风格解析
Oder Investment Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.0%，跑赢 S&P 500 3.1 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 BSJS（+US$124.6万，现达 US$295.5万），同时减持 PLTR（-US$274.1万，仍持有 US$521.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/oder-investment-management-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get oder-investment-management-llc