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Vested Financial Planning, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Vested Financial Planning, LLCCIK: 0002044679
行业集中型长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 29
Vested Financial Planning, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 29 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 54.52
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 58
- 仓位均衡度
- 82.51
Vested Financial Planning, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.136——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 29 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.75），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 2%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 DFAX
-4.2% US$72.9万
加仓 VTEB
+25.2% US$180.6万
减仓 DFCF
+2.0% US$14.5万
加仓 DFNM
+21.0% US$213.4万
加仓 VOO
+1.5% US$276.2万
新建仓 MUST
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 28.77% | -0.27% | -1.57% | |
| 2 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 13.05% | -1.20% | -4.19% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 12.98% | +0.36% | +1.51% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.96% | +0.56% | +20.95% | |
| 5 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 5.72% | +0.60% | +25.16% | |
| 6 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 5.12% | -0.10% | +0.66% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.04% | -0.57% | +1.99% | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 4.93% | +0.21% | +4.36% | |
| 9 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.20% | +1.20% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.83% | -0.04% | -2.33% | |
| 11 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 1.68% | +0.01% | +3.32% | |
| 12 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.54% | -0.14% | +1.53% | |
| 13 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.01% | -0.41% | |
| 14 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.06% | -0.11% | +3.02% | |
| 15 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | +0.77% | |
| 16 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.64% | -0.07% | +1.30% | |
| 17 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.01% | +0.98% | |
| 18 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | +2.72% | |
| 19 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | +2.00% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.52% | +0.06% | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.33% | |
| 22 | MUST | Columbia Multi-sect Muni Inc | ETF-其他 | 0.36% | +0.36% | NEW | |
| 23 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.30% | +0.05% | +700.00% | |
| 24 | AOR | Ishares Core 60/40 Balanced | ETF-其他 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 25 | SUSL | Ishares Esg Msci USA Leaders | ETF-其他 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 26 | AOA | Ishares Core 80/20 Aggressiv | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | +0.19% | |
| 27 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.20% | -0.01% | -2.15% | |
| 28 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.15% | +0.15% | NEW | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.02% | -11.15% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.1%
近4个季度表现
+18.5%
- 标准差
- +9.6%
- 贝塔系数
- +0.68
- 阿尔法
- +4.4%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.4%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +3.55
- 斯图泽指数
- +0.52
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +1.22
- 卡玛比率
- +3.64
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +5.3%
- 下行标准差
- +4.9%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +26.3%
- 最差12个月
- +17.6%
- 效率比率
- +0.65
- 夏普比率
- +1.82
- 行业分散度
- 0%
- 偏度
- -0.47
- 峰度
- +0.58
- 上行潜力
- +4.78
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Vested Financial Planning, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Columbia Multi-sect Muni Inc (MUST); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -4.19%.
申报历史
FAQ
Vested Financial Planning, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Vested Financial Planning, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 29 个已申报仓位之中。
Vested Financial Planning, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Vested Financial Planning, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$4283.1万 (28.8%)
2. Dimensional World Ex US Core (DFAX) — US$1943.2万 (13.1%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$1932.9万 (13.0%)
4. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$1184.6万 (8.0%)
5. Vanguard Tax-exempt Bond ETF (VTEB) — US$852.3万 (5.7%)
Vested Financial Planning, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Vested Financial Planning, LLC 共进行了 28 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Columbia Multi-sect Muni Inc (MUST); 新建仓: Ishares Core 60/40 Balanced (AOR); 清仓: Airbnb Inc-class A (ABNB); 新建仓: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 减仓: Dimensional World Ex US Core (DFAX) — 股数 -4.19%
Vested Financial Planning, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Vested Financial Planning, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 100.0%
投资风格解析
Vested Financial Planning, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 18.4%，跑赢 S&P 500 4.4 个百分点；贝塔系数为 0.68（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 100.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO，累计增持 US$299.1万，目前持仓市值达 US$1932.9万。
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