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Heffernan Advisory, Inc 13F 申报（Q3 2026）— 重仓股与持股清单
Heffernan Advisory, IncCIK: 0001536230
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 57
HEFFERNAN ADVISORY, INC在最新一期 13F 报告中披露了 57 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 45.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 62.56
- 持仓稳定性
- 45.3
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.62
Heffernan Advisory, Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.156——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 57 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 27%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AJG
清仓 DCOR
减仓 DFCF
+1.0% -US$192.1万
减仓 LVHD
-1.8% -US$30.0万
减仓 DFSD
+18.2% US$116.5万
减仓 UTES
-0.2% -US$22.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 31.28% | -9.30% | +1.04% | |
| 2 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 19.37% | +19.37% | NEW | |
| 3 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 10.10% | -0.40% | +19.60% | |
| 4 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.97% | -0.49% | +18.25% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.54% | -0.14% | +20.35% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 4.05% | -0.30% | +21.36% | |
| 7 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.52% | -0.19% | +18.74% | |
| 8 | LVHD | Franklin U.s. Low Volatility | ETF-其他 | 2.43% | -0.85% | -1.80% | |
| 9 | DGCB | Dimensional Global Credit | ETF-其他 | 2.18% | -0.02% | +29.88% | |
| 10 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.02% | +0.29% | +83.33% | |
| 11 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.22% | -0.30% | |
| 12 | UTES | Virtus Reaves Utilities ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.41% | -0.23% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.39% | +133.82% | |
| 14 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 0.80% | -0.25% | — | |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.71% | +0.31% | +110.00% | |
| 16 | IBMO | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 17 | IBMP | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.56% | -0.14% | — | |
| 18 | IBMQ | Ishares Ibonds Dec 2028 Muni | ETF-其他 | 0.56% | -0.15% | — | |
| 19 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.13% | -0.46% | |
| 20 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.04% | +23.89% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.51% | +0.28% | +203.56% | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.47% | — | +16.45% | |
| 23 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 0.42% | +0.12% | +98.08% | |
| 24 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.37% | +0.13% | +42.15% | |
| 25 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | +0.05% | +40.06% | |
| 26 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.34% | +0.13% | +100.00% | |
| 27 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 28 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.32% | +0.15% | +101.67% | |
| 29 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.03% | +0.72% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.27% | NEW | |
| 32 | CIEN | Ciena CORP | 股票-科技 | 0.24% | +0.03% | +104.00% | |
| 33 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 34 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.23% | -0.11% | +24.00% | |
| 35 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 37 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.08% | +74.29% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.22% | +0.22% | NEW | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 40 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.20% | NEW | |
| 41 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | +37.50% | |
| 42 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 0.18% | -0.06% | +0.30% | |
| 43 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.18% | +0.18% | NEW | |
| 44 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.11% | +6.25% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 46 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 47 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.17% | -0.02% | +25.00% | |
| 48 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 49 | ZBH | Zimmer Biomet Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 50 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.16% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+0.6%
- 标准差
- +7%
- 贝塔系数
- +0.39
- 阿尔法
- -7.2%
- 最大回撤
- -2.2%
- 年化表现
- +1%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +0.25
- 斯图泽指数
- +0.05
- 特雷诺比率
- +0.03
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +0.43
- 信息比率
- -1.98
- 跟踪误差
- +10.2%
- 下行标准差
- +4.8%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.05
- 夏普比率
- +0.17
- 行业分散度
- +26%
- 偏度
- -0.34
- 峰度
- -0.76
- 上行潜力
- +2.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Heffernan Advisory, Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META).
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申报历史
FAQ
Heffernan Advisory, Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Heffernan Advisory, Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 57 个已申报仓位之中。
Heffernan Advisory, Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Heffernan Advisory, Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$4657.2万 (31.3%)
2. Arthur J Gallagher & Co (AJG) — US$2883.7万 (19.4%)
3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$1503.2万 (10.1%)
4. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$888.9万 (6.0%)
5. Dimensional International Co (DFIC) — US$824.2万 (5.5%)
Heffernan Advisory, Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Heffernan Advisory, Inc 共进行了 54 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Arthur J Gallagher & Co (AJG); 清仓: Dimensional US Core Eq 1 ETF (DCOR); 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 新建仓: Meta Platforms Inc-class A (META)
Heffernan Advisory, Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Heffernan Advisory, Inc 的主要板块分布如下：
• Financials: 76.9%
• Information Technology: 15.9%
• Communication Services: 2.7%
• Industrials: 2.3%
• Consumer Discretionary: 0.9%
• Real Estate: 0.8%
投资风格解析
Heffernan Advisory, Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 8 个月年化回报率为 1.0%，跑输 S&P 500 7.2 个百分点；贝塔系数为 0.39（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 76.9% 集中于Financials。
过去 3 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 45，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 DFAC（+US$433.0万，现达 US$1503.2万），同时减持 DFCF（-US$289.2万，仍持有 US$4657.2万）。
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