Northwest Financial Advisors 13F 持仓 + AI 分析

CIK: 0002010635

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$5181.9万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 66

Northwest Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 66 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$5181.9万，季度换手率为 23.4%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.29
持仓稳定性: 23.39
动能／逆势: 100
行业集中度: 58.97
多样化: 100
仓位均衡度: 89.78

Northwest Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.031——换算下来相当于约 33 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 66 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.02），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGMU
+47.9%　US$67.5万
加仓 CGGR
+93.8%　US$55.1万
减仓 BN
-1.6%　-US$29.0万
减仓 QQQ
+0.7%　-US$17.1万
减仓 AAPL
-39.2%　-US$30.2万
减仓 VIG
-36.0%　-US$24.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	7.00%	+0.12%	+9.82%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	+0.28%	+11.13%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.79%	-0.73%	+0.70%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.96%	+0.08%	+9.64%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.15%	-0.15%	+6.62%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	+0.16%	+13.77%
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.09%	+1.11%	+47.87%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.81%	—	+0.77%
9	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.66%	-0.84%	-1.64%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.24%	—	-0.63%
11	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.87%	+0.36%	+15.65%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.48%	+0.97%	+93.81%
13	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.46%	+0.10%	+8.68%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.33%	-1.89%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.75%	+0.36%	+38.37%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	—	+0.11%
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.43%	—	-2.62%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.33%	—	-1.78%
19	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.28%	—	-2.33%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.25%	+0.01%	+8.30%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.19%	—	+2.56%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	股票-其他	1.06%	—	+3.00%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	+0.05%	+0.18%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.01%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.65%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.97%	—	-1.43%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+9.30%
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.91%	+0.13%	+0.13%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	+0.12%	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+4.40%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.08%	—
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.82%	—	+0.04%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.56%	-35.95%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.28%	+3.25%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.78%	-0.38%	-18.05%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.67%	-39.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	—
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.17%	-0.05%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	-0.18%	-15.26%
46	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.69%	—	+5.91%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.08%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-6.73%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.08%	+1.12%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.61
峰度: +0.18
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5181.9万	23	1GTO 2SPHQ 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.GTO 2.SPHQ 3.QQQ 4.JMBS 5.CGGO 6.CGDV 7.CGMU 8.DIVO 9.BN 10.NOBL
2025-12-31	66	US$4862.0万	59	1GTO 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.GTO 2.QQQ 3.SPHQ 4.JMBS 5.BN 6.CGGO 7.DIVO 8.CGDV 9.NOBL 10.CGMU
2025-09-30	99	US$7784.4万	87	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.BOND 5.GTO 6.SPHQ 7.BN 8.JBND 9.CGGO 10.BND
2025-06-30	95	US$7167.1万	0	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SPHQ 5.GTO 6.BOND 7.JBND 8.BN 9.CGGO 10.BND
2025-03-31	119	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LPLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LPLA 4.QQQ 5.AMZN 6.VIG 7.SPHQ 8.GTO 9.NVDA 10.RDVY
2024-12-31	113	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-09-30	571	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VIG 6.LPLA 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-06-30	90	US$9836.6万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-03-31	86	US$9108.9万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.RDVY 8.NVDA 9.NOBL 10.SPHQ
2023-12-31	570	US$1.2亿	0	1GTO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GTO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.LPLA 7.VIG 8.JMUB 9.RDVY 10.JNJ

本季持股变动

Northwest Financial Advisors 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC).

Northwest Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+1.1%	+47.87%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1%	+93.81%	加仓
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.4%	+15.65%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.4%	+38.37%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.05%	减仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+13.77%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+9.82%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.1%	+8.68%	加仓
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+9.64%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加仓
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+9.30%	加仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+8.30%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.78%	减仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-16.99%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-4.02%	减仓
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+6.62%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.26%	减仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-34.76%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.25%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.89%	减仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-18.05%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-35.95%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-39.24%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.70%	加仓
31	BN	Brookfield CORP	-0.8%	-1.64%	减仓
32	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
37	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Northwest Financial Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Northwest Financial Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5181.9万，分布在 66 个已申报仓位之中。

Northwest Financial Advisors 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Northwest Financial Advisors 按市值排列的前几大持股为： 1. Invesco Total Return Bond Et (GTO) — US$362.7万 (7.0%) 2. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$346.3万 (6.7%) 3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$300.0万 (5.8%) 4. Janus Henderson Mortg Backed (JMBS) — US$257.2万 (5.0%) 5. Cap Group Global Growth (CGGO) — US$214.8万 (4.2%)

Northwest Financial Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Northwest Financial Advisors 共进行了 48 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Jpmorgan Active Bond ETF (JBND); 新建仓: T Rowe Prc Cap Appreciation (TCAF); 清仓: Mcdonald's CORP (MCD); 新建仓: Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO); 新建仓: Vanguard Consumer Staple ETF (VDC)

Northwest Financial Advisors 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Financial Advisors 的主要板块分布如下： • Financials: 30.1% • Industrials: 22.5% • Information Technology: 16.1% • Consumer Staples: 13.8% • Health Care: 6.8% • Energy: 5.8%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 CGMU
+47.9%　US$67.5万
加仓 CGGR
+93.8%　US$55.1万
减仓 BN
-1.6%　-US$29.0万
减仓 QQQ
+0.7%　-US$17.1万
减仓 AAPL
-39.2%　-US$30.2万
减仓 VIG
-36.0%　-US$24.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GTO	Invesco Total Return Bond Et	ETF-其他	7.00%	+0.12%	+9.82%
2	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股与成长	6.68%	+0.28%	+11.13%
3	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	5.79%	-0.73%	+0.70%
4	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	ETF-其他	4.96%	+0.08%	+9.64%
5	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	4.15%	-0.15%	+6.62%
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.11%	+0.16%	+13.77%
7	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	4.09%	+1.11%	+47.87%
8	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.81%	—	+0.77%
9	BN	Brookfield CORP	股票-金融	3.66%	-0.84%	-1.64%
10	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	3.24%	—	-0.63%
11	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	ETF-其他	2.87%	+0.36%	+15.65%
12	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	2.48%	+0.97%	+93.81%
13	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	ETF-其他	2.46%	+0.10%	+8.68%
14	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.42%	-0.33%	-1.89%
15	CGBL	Cap Group Core Balanced	ETF-其他	1.75%	+0.36%	+38.37%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.68%	—	+0.11%
17	REGL	Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist	ETF-其他	1.43%	—	-2.62%
18	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	1.33%	—	-1.78%
19	SMDV	Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF	ETF-其他	1.28%	—	-2.33%
20	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.25%	+0.01%	+8.30%
21	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	1.19%	—	+2.56%
22	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.06%
23	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	ETF-其他	1.18%	+1.18%	NEW
24	NPV	Nuveen Va Qlty Muni INC	股票-其他	1.06%	—	+3.00%
25	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.04%	+0.05%	+0.18%
26	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	1.04%	+1.04%	NEW
27	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	1.01%	—	—
28	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股与成长	0.99%	—	+1.65%
29	RDVY	First Trust Rising Dividend	ETF-其他	0.97%	—	-1.43%
30	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.96%	+0.04%	+9.30%
31	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	ETF-其他	0.93%	+0.93%	NEW
32	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工业	0.91%	+0.13%	+0.13%
33	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.90%	+0.12%	—
34	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	—	+4.40%
35	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.82%	+0.08%	—
36	MISL	First Trust Indxx Aero & Def	ETF-其他	0.82%	—	+0.04%
37	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.56%	-35.95%
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.79%	-0.28%	+3.25%
39	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	ETF-科技型	0.78%	-0.38%	-18.05%
40	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.76%	-0.67%	-39.24%
41	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.76%	—	—
42	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.76%	+0.76%	NEW
43	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.75%	+0.75%	NEW
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.70%	+0.17%	-0.05%
45	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.69%	-0.18%	-15.26%
46	SBI	Western Asset Intermediate	股票-其他	0.69%	—	+5.91%
47	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.68%	—	+3.08%
48	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.64%	—	-6.73%
49	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.63%	—	—
50	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.60%	+0.08%	+1.12%

1–50 of 66

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.5%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +10.3%
贝塔系数: +0.8
阿尔法: +1.3%
最大回撤: -7.9%
年化表现: +16.1%
对标普胜率: +34.5%
索提诺比率: +2.7
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +0.97
卡玛比率: +2.05
信息比率: -0.57
跟踪误差: +4.1%
下行标准差: +5.8%
正收益月份占比: +72.4%
负收益月份占比: +27.6%
最佳12个月: +26.2%
最差12个月: +10.7%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.51
行业分散度: +8.8%
偏度: -0.61
峰度: +0.18
上行潜力: +4.14

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	66	US$5181.9万	23	1GTO 2SPHQ 3QQQ 主要持股2026-03-31 1.GTO 2.SPHQ 3.QQQ 4.JMBS 5.CGGO 6.CGDV 7.CGMU 8.DIVO 9.BN 10.NOBL
2025-12-31	66	US$4862.0万	59	1GTO 2QQQ 3SPHQ 主要持股2025-12-31 1.GTO 2.QQQ 3.SPHQ 4.JMBS 5.BN 6.CGGO 7.DIVO 8.CGDV 9.NOBL 10.CGMU
2025-09-30	99	US$7784.4万	87	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-09-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.BOND 5.GTO 6.SPHQ 7.BN 8.JBND 9.CGGO 10.BND
2025-06-30	95	US$7167.1万	0	1VIG 2AAPL 3QQQ 主要持股2025-06-30 1.VIG 2.AAPL 3.QQQ 4.SPHQ 5.GTO 6.BOND 7.JBND 8.BN 9.CGGO 10.BND
2025-03-31	119	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3LPLA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.LPLA 4.QQQ 5.AMZN 6.VIG 7.SPHQ 8.GTO 9.NVDA 10.RDVY
2024-12-31	113	US$1.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-09-30	571	US$1.3亿	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.VIG 6.LPLA 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-06-30	90	US$9836.6万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.NVDA 8.RDVY 9.SPHQ 10.GTO
2024-03-31	86	US$9108.9万	0	1AAPL 2MSFT 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.QQQ 4.AMZN 5.LPLA 6.VIG 7.RDVY 8.NVDA 9.NOBL 10.SPHQ
2023-12-31	570	US$1.2亿	0	1GTO 2AAPL 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.GTO 2.AAPL 3.MSFT 4.QQQ 5.AMZN 6.LPLA 7.VIG 8.JMUB 9.RDVY 10.JNJ

本季持股变动

Northwest Financial Advisors 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CGMU	Cap Group Municipal Income	+1.1%	+47.87%	加仓
2	CGGR	Cap Group Growth Equity	+1%	+93.81%	加仓
3	IDVO	Amplify Cwp Intl Enh Dvd INC	+0.4%	+15.65%	加仓
4	CGBL	Cap Group Core Balanced	+0.4%	+38.37%	加仓
5	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	+0.3%	+11.13%	加仓
6	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.2%	-0.05%	减仓
7	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+13.77%	加仓
8	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.13%	加仓
9	GTO	Invesco Total Return Bond Et	+0.1%	+9.82%	加仓
10	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	—	不变
11	JHMD	John Hancock Mf Dev Intl ETF	+0.1%	+8.68%	加仓
12	JMBS	Janus Henderson Mortg Backed	+0.1%	+9.64%	加仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不变
14	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+1.12%	加仓
15	WMT	Walmart INC	+0.1%	+0.18%	加仓
16	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	0%	+9.30%	加仓
17	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	0%	+8.30%	加仓
18	GLD	Spdr Gold Shares	—	-1.78%	减仓
19	JQUA	Jpmorgan US Quality Factor	-0.1%	-16.99%	减仓
20	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	+0.12%	加仓
21	BAM	Brookfield Asset Mgmt-a	-0.2%	-4.02%	减仓
22	CGGO	Cap Group Global Growth	-0.2%	+6.62%	加仓
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.2%	-15.26%	减仓
24	MUB	Ishares National Muni Bond E	-0.3%	-34.76%	减仓
25	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+3.25%	加仓
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.3%	-1.89%	减仓
27	CIBR	First Trust Nasdaq Cybersecu	-0.4%	-18.05%	减仓
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.6%	-35.95%	减仓
29	AAPL	Apple INC	-0.7%	-39.24%	减仓
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.7%	+0.70%	加仓
31	BN	Brookfield CORP	-0.8%	-1.64%	减仓
32	JBND	Jpmorgan Active Bond ETF	—	NEW	新建仓
33	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	—	NEW	新建仓
34	MCD	Mcdonald's CORP	—	EXIT	清仓
35	JGRO	Jpmorgan Active Growth ETF	—	NEW	新建仓
36	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	—	NEW	新建仓
37	GD	General Dynamics CORP	—	NEW	新建仓
38	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
39	CGUS	Cap Group Core Equity	—	NEW	新建仓
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建仓
41	RSPG	Invesco S&p 500 Equal Weight	—	NEW	新建仓
42	TJX	Tjx Companies INC	—	EXIT	清仓
43	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	—	EXIT	清仓
44	ADSK	Autodesk INC	—	EXIT	清仓
45	JVAL	Jpmorgan US Value Factor ETF	—	EXIT	清仓
46	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清仓
47	VUG	Vanguard Growth ETF	—	EXIT	清仓
48	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	—	NEW	新建仓
49	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
50	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2025-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2025-01-27	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看