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Northwest Financial Advisors 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Northwest Financial AdvisorsCIK: 0002010635
分散型投资策略高频交易型逆势操作型
申报总市值
US$7.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 89
Northwest Financial Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 89 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.5亿，季度换手率为 176.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.93
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 63.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.53
Northwest Financial Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.067——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 89 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 1%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 JGRO
+17203.8% US$9725.1万
新建仓 FDV
加仓 JBND
+11531.8% US$6991.6万
新建仓 IDEQ
新建仓 LRGC
新建仓 JAVA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 13.00% | +12.07% | +17203.77% | |
| 2 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 10.12% | +10.12% | NEW | |
| 3 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 9.38% | +8.20% | +11531.77% | |
| 4 | IDEQ | Lazard Intl Dynamic Eqy ETF | ETF-其他 | 7.82% | +7.82% | NEW | |
| 5 | LRGC | AB US Lc Strategic Eq ETF | ETF-其他 | 7.26% | +7.26% | NEW | |
| 6 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.99% | +5.99% | NEW | |
| 7 | FLHY | Franklin High Yield Corporat | ETF-非投资级债 | 5.96% | +5.96% | NEW | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 5.46% | +5.46% | NEW | |
| 9 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 4.68% | +4.68% | NEW | |
| 10 | CGCP | Cap Group Core Plus Income | ETF-其他 | 4.33% | +4.33% | NEW | |
| 11 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避险与商品 | 3.61% | +3.61% | NEW | |
| 12 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 3.32% | -3.68% | +586.78% | |
| 13 | DIVO | Amplify Cwp Enhan Divid ETF | ETF-其他 | 2.94% | -0.87% | +996.03% | |
| 14 | TMSL | T.rowe Prc Small-mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.88% | +2.88% | NEW | |
| 15 | PID | Invesco International Divide | ETF-其他 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 16 | PULS | Pgim Ultra Short Bond ETF | ETF-其他 | 2.51% | +2.51% | NEW | |
| 17 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.04% | -5.64% | +88.02% | |
| 18 | CGDV | Cap Group Dividend Value | ETF-其他 | 0.99% | -3.12% | +200.36% | |
| 19 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.47% | -5.32% | -6.83% | |
| 20 | CGMU | Cap Group Municipal Income | ETF-其他 | 0.38% | -3.71% | +32.38% | |
| 21 | CGGO | Cap Group Global Growth | ETF-其他 | 0.36% | -3.79% | -0.57% | |
| 22 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 0.26% | -3.40% | -1.63% | |
| 23 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.23% | -3.01% | +98.34% | |
| 24 | IDVO | Amplify Cwp Intl Enh Dvd Inc | ETF-其他 | 0.20% | -2.67% | -3.99% | |
| 25 | TUSI | Touchstone Ultra Short Incom | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.19% | -2.23% | -0.05% | |
| 27 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.17% | -1.08% | +95.40% | |
| 28 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.15% | -1.60% | +11.32% | |
| 29 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 0.15% | -2.33% | -26.10% | |
| 30 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 0.11% | -1.08% | +1.31% | |
| 31 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.10% | -1.33% | +0.08% | |
| 32 | JMBS | Janus Henderson Mortg Backed | ETF-其他 | 0.10% | -4.86% | -70.26% | |
| 33 | SMDV | Proshrs Rsl 2000 Dvd Grw ETF | ETF-其他 | 0.10% | -1.18% | +0.12% | |
| 34 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.09% | -1.59% | -25.07% | |
| 35 | TCAF | T Rowe Prc Cap Appreciation | ETF-其他 | 0.08% | -0.96% | — | |
| 36 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.08% | -0.89% | +0.07% | |
| 37 | NPV | Nuveen Va Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 0.08% | -0.98% | +5.95% | |
| 38 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.08% | -1.11% | -2.90% | |
| 39 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.08% | -0.70% | +0.02% | |
| 40 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.08% | -0.93% | — | |
| 41 | JHMD | John Hancock Mf Dev Intl ETF | ETF-其他 | 0.07% | -2.39% | -60.06% | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.07% | -0.75% | +12.49% | |
| 43 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.06% | -0.57% | +771.89% | |
| 44 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.81% | +0.05% | |
| 45 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.70% | — | |
| 46 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.06% | -0.93% | -18.30% | |
| 47 | CGHM | Cap Group Muni High-income | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 48 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.06% | -1.27% | -21.85% | |
| 49 | CGSM | Cap Group Short Muni Income | ETF-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 50 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.06% | -0.70% | -0.77% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+0.9%
近4个季度表现
+14.5%
- 标准差
- +9.9%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -7.2%
- 年化表现
- +15.5%
- 对标普胜率
- +40%
- 索提诺比率
- +2.74
- 斯图泽指数
- +0.43
- 特雷诺比率
- +0.19
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +2.16
- 信息比率
- -0.88
- 跟踪误差
- +4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +70%
- 负收益月份占比
- +30%
- 最佳12个月
- +25.6%
- 最差12个月
- +8.6%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +10.4%
- 偏度
- -0.55
- 峰度
- +0.05
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Northwest Financial Advisors 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: AB US Lc Strategic Eq ETF (LRGC); 新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY).
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申报历史
FAQ
Northwest Financial Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Northwest Financial Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.5亿，分布在 89 个已申报仓位之中。
Northwest Financial Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Northwest Financial Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$9773.6万 (13.0%)
2. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$7605.5万 (10.1%)
3. Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) — US$7052.6万 (9.4%)
4. Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ) — US$5877.9万 (7.8%)
5. AB US Lc Strategic Eq ETF (LRGC) — US$5458.1万 (7.3%)
Northwest Financial Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Northwest Financial Advisors 共进行了 87 项显著调整：新建仓 27 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV); 新建仓: Lazard Intl Dynamic Eqy ETF (IDEQ); 新建仓: AB US Lc Strategic Eq ETF (LRGC); 新建仓: Jpmorgan Active Value ETF (JAVA); 新建仓: Franklin High Yield Corporat (FLHY)
Northwest Financial Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Northwest Financial Advisors 的主要板块分布如下：
• Financials: 27.1%
• Information Technology: 25.5%
• Industrials: 24.8%
• Communication Services: 6.4%
• Health Care: 6.1%
• Consumer Staples: 4.2%
投资风格解析
Northwest Financial Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 15.5%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 40%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 GTO（+US$2158.8万，现达 US$2493.3万），同时减持 VIG（-US$24.8万，仍持有 US$41.2万）。
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