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Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.CIK: 0000717799
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 2389
BERTHEL, FISHER & COMPANY FINANCIAL SERVICES, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 2389 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 25.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 6.55
- 持仓稳定性
- 25.67
- 动能倾向
- 77.18
- 行业集中度
- 95.06
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 38.3
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.016——换算下来相当于约 61 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2389 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 6.17），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 50%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-US$619.8万
减仓 PLTR
-US$526.5万
加仓 TSM
US$495.7万
加仓 NVDA
US$470.4万
减仓 SPHY
-US$394.5万
加仓 AMD
US$318.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2389 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.87% | +0.60% | — | — |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.80% | +0.24% | — | — |
| 3 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.02% | +0.66% | — | — |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.42% | +0.10% | — | — |
| 5 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.00% | +0.17% | — | — |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.16% | -0.30% | — | — |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.10% | — | — |
| 8 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.99% | -0.84% | — | — |
| 9 | NOBL | Proshares S&p 500 Dividend A | ETF-大型股与成长 | 0.98% | -0.01% | — | — |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.93% | +0.01% | — | — |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.90% | +0.15% | — | — |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.12% | — | — |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.10% | — | — |
| 14 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.07% | — | — |
| 15 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.80% | +0.12% | — | — |
| 16 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.77% | +0.01% | — | — |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.75% | +0.43% | — | — |
| 18 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.69% | +0.22% | — | — |
| 19 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.05% | — | — |
| 20 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.66% | +0.04% | — | — |
| 21 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.07% | — | — |
| 22 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.59% | -0.05% | — | — |
| 23 | REGL | Prshrs S&p Mid 400 Dvd Arist | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | — | — |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | — | — |
| 25 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.20% | — | — |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.54% | +0.03% | — | — |
| 27 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.54% | -0.71% | — | — |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.52% | -0.34% | — | — |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.06% | — | — |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | — | — | — |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.08% | — | — |
| 32 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.48% | +0.14% | — | — |
| 33 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.01% | — | — |
| 34 | APUE | Activepassive US Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.13% | — | — |
| 35 | XSD | Ss Spdr S&p Semiconductor | ETF-其他 | 0.46% | +0.21% | — | — |
| 36 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | — | — | — |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.45% | +0.12% | — | — |
| 38 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | — | — |
| 39 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.10% | — | — |
| 40 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.14% | — | — |
| 41 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.41% | +0.04% | — | — |
| 42 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.03% | — | — |
| 43 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.39% | +0.09% | — | — |
| 44 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.08% | — | — |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.20% | — | — |
| 46 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.37% | -0.18% | — | — |
| 47 | TDV | Proshares S&p Tech Dvd Arist | ETF-科技型 | 0.37% | +0.09% | — | — |
| 48 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.03% | — | — |
| 49 | PTNQ | Pacer Trendpilot 100 ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.07% | — | — |
| 50 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.07% | — | — |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+11.3%
- 标准差
- +12.2%
- 贝塔系数
- +0.96
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -6.7%
- 年化表现
- +14.2%
- 对标普胜率
- +60.9%
- 索提诺比率
- +2.44
- 斯图泽指数
- +0.35
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.99
- 卡玛比率
- +2.11
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +3.1%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +56.5%
- 负收益月份占比
- +43.5%
- 最佳12个月
- +34.8%
- 最差12个月
- +11.3%
- 效率比率
- +0.44
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +14.3%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- -0.1
- 上行潜力
- +4.19
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: ; 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Rex Ai Equity Prem Inc ETF (AIPI).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 2598 项）
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申报历史
FAQ
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 2389 个已申报仓位之中。
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$7338.8万 (9.9%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$3564.9万 (4.8%)
3. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2244.9万 (3.0%)
4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1795.5万 (2.4%)
5. Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG) — US$1485.1万 (2.0%)
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 共进行了 199 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 68 个既有持股、减仓 118 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: ; 新建仓: Ishares High Yild Muni A ETF (HIMU); 清仓: Alpha Metallurgical Resource (AMR); 清仓: Honeywell International Inc (HON); 新建仓: Rex Ai Equity Prem Inc ETF (AIPI)
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 54.0%
• Industrials: 8.2%
• Financials: 6.8%
• Communication Services: 5.9%
• Consumer Discretionary: 5.8%
• Health Care: 5.0%
投资风格解析
Berthel, Fisher & Company Financial Services, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 23 个月年化回报率为 14.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.96（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 54.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
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