GF
GGM Financial LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
GGM Financial LLCCIK: 0002021722
趋势追踪型
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 265
GGM Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 265 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 54.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 39.36
- 持仓稳定性
- 54.76
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 51.16
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 49.83
GGM Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.098——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 265 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 5.02），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 9%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PVAL
+573.6% US$3533.8万
减仓 BUFF
-99.9% -US$2707.9万
减仓 IWR
-87.7% -US$1193.4万
新建仓 TMB
加仓 GPIQ
+31.0% US$1140.1万
减仓 IGV
-8.6% US$35.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 265 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JGRO | Jpmorgan Active Growth ETF | ETF-其他 | 22.81% | -0.58% | +1.49% | |
| 2 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 15.50% | +12.96% | +573.64% | |
| 3 | GPIQ | Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd | ETF-科技型 | 11.90% | +2.70% | +31.03% | |
| 4 | TMB | Thornburg Multi Sector B ETF | ETF-其他 | 4.03% | +4.03% | NEW | |
| 5 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 4.02% | -0.69% | -8.58% | |
| 6 | HMOP | Hartford Municipal Opp ETF | ETF-其他 | 3.69% | -0.13% | +15.98% | |
| 7 | MMIT | Nyli Mackay Muni Intrm ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.11% | +15.29% | |
| 8 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 2.57% | +0.15% | +20.81% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.25% | -2.51% | |
| 10 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.32% | +0.18% | +381.46% | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.30% | -0.03% | -6.59% | |
| 12 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 1.17% | +0.03% | +23.15% | |
| 13 | JMHI | Jpmorgan High Yield Municpl | ETF-非投资级债 | 1.17% | -0.11% | +8.97% | |
| 14 | BKDV | Bny Mellon Dynamic Value | ETF-其他 | 1.15% | +0.26% | +38.14% | |
| 15 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 1.09% | -0.21% | -2.45% | |
| 16 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.29% | -4.23% | |
| 17 | GMUB | Gs Municipal Income ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.50% | +181.46% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.83% | -0.04% | +1.94% | |
| 19 | GSC | Goldman Sachs Small Cap Equi | ETF-避险与商品 | 0.82% | +0.12% | +11.53% | |
| 20 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | — | +11.66% | |
| 21 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.05% | +0.43% | |
| 22 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | -5.65% | -87.70% | |
| 23 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.04% | +1.20% | |
| 24 | HIMU | Ishares High Yild Muni A ETF | ETF-其他 | 0.67% | +0.22% | +73.81% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.09% | +3.94% | |
| 26 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | -0.02% | +4.98% | |
| 27 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.53% | -0.05% | -4.95% | |
| 28 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.49% | -0.06% | -0.17% | |
| 29 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | -0.01% | -2.04% | |
| 30 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.45% | -0.08% | +0.31% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.08% | +0.38% | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.41% | -0.18% | — | |
| 33 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | +5.76% | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.07% | +0.16% | |
| 35 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | -2.41% | |
| 36 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.31% | — | +1.52% | |
| 37 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.02% | +0.61% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.30% | -0.01% | +0.19% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.29% | +0.01% | +2.81% | |
| 40 | USXF | Ishares Esg Advance Msci USA | ETF-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 41 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.01% | +0.21% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.27% | +0.03% | +0.05% | |
| 43 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.26% | -0.10% | +0.37% | |
| 44 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.23% | -0.07% | -17.18% | |
| 45 | EFAX | State Street Spdr Msci Eafe | ETF-其他 | 0.23% | +0.23% | NEW | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.01% | +0.89% | |
| 47 | RAFE | Pimco Rafi Esg US ETF | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 48 | HFXI | Nyli Ftse Intl Eq Cur Ntrl | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -0.06% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.18% | +0.05% | +90.88% | |
| 50 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.18% | -0.07% | +0.39% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.8%
近4个季度表现
+13.7%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- -2%
- 最大回撤
- -6.9%
- 年化表现
- +11.9%
- 对标普胜率
- +25%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.34
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.77
- 卡玛比率
- +1.73
- 信息比率
- -1.54
- 跟踪误差
- +3.6%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +62.5%
- 负收益月份占比
- +37.5%
- 最佳12个月
- +23%
- 最差12个月
- +10.2%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.15
- 行业分散度
- +8.5%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- -0.46
- 上行潜力
- +3.87
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
GGM Financial LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建仓: Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE); 清仓: Honeywell International Inc (HON).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 272 项）
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申报历史
FAQ
GGM Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
GGM Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 265 个已申报仓位之中。
GGM Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，GGM Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Jpmorgan Active Growth ETF (JGRO) — US$6015.4万 (22.8%)
2. Putnam Focused Lrg Cap Value (PVAL) — US$4086.3万 (15.5%)
3. Gs Nasdaq-100 Pr Inc Etf-usd (GPIQ) — US$3139.2万 (11.9%)
4. Thornburg Multi Sector B ETF (TMB) — US$1062.5万 (4.0%)
5. Ishares Expanded Tech-softwa (IGV) — US$1059.7万 (4.0%)
GGM Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，GGM Financial LLC 共进行了 176 项显著调整：新建仓 35 个仓位、加仓 101 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Thornburg Multi Sector B ETF (TMB); 新建仓: Ishares Esg Advance Msci USA (USXF); 新建仓: State Street Spdr Msci Eafe (EFAX); 新建仓: Pimco Rafi Esg US ETF (RAFE); 清仓: Honeywell International Inc (HON)
GGM Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，GGM Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 30.9%
• Industrials: 14.2%
• Health Care: 13.1%
• Financials: 13.1%
• Consumer Discretionary: 9.9%
• Consumer Staples: 8.2%
投资风格解析
GGM Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 24 个月年化回报率为 11.9%，跑输 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 25%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 30.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 55，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 PVAL（+US$3610.5万，现达 US$4086.3万），同时减持 ABT（-US$34.5万，仍持有 US$45.1万）。
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