MC
Martin Capital Advisors, LLP SEC 13F 申报持股（Q3 2026）
Martin Capital Advisors, LLPCIK: 0001904126
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 75
Martin Capital Advisors, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 75 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.9亿，季度换手率为 11.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.87
- 持仓稳定性
- 11.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 77.97
Martin Capital Advisors, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.077——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 75 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.20），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AAPL
-0.2% US$587.1万
减仓 LRCX
-1.1% -US$295.4万
加仓 NVDA
-0.4% US$193.0万
减仓 AMAT
-0.3% -US$61.2万
加仓 CRWD
+301.4% US$64.8万
减仓 CAT
+1.7% -US$54.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 23.60% | +2.84% | -0.23% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 8.32% | +0.93% | -0.40% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.10% | -0.03% | +0.02% | |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 4.60% | -1.60% | -1.05% | |
| 5 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 4.26% | +0.04% | -0.36% | |
| 6 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 3.55% | — | -0.13% | |
| 7 | WSM | Williams-sonoma Inc | 股票-周期性消费 | 2.97% | -0.10% | — | |
| 8 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 2.87% | +0.17% | -0.33% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.76% | -0.14% | -0.13% | |
| 10 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 2.22% | +0.08% | -0.07% | |
| 11 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.14% | -0.12% | -1.54% | |
| 12 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.13% | — | |
| 13 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-周期性消费 | 1.57% | -0.15% | — | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | +0.03% | -1.02% | |
| 15 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 1.47% | +0.13% | — | |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.42% | +0.06% | -0.64% | |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 1.25% | -0.09% | +0.86% | |
| 18 | EW | Edwards Lifesciences CORP | 股票-医疗保健 | 1.23% | -0.07% | — | |
| 19 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.20% | +0.09% | -1.09% | |
| 20 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 1.19% | +0.32% | +301.39% | |
| 21 | XYZ | Block Inc | 股票-金融 | 1.17% | -0.06% | -0.68% | |
| 22 | IDXX | Idexx Laboratories Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.03% | — | |
| 23 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.04% | — | |
| 24 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.05% | -0.18% | — | |
| 25 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.97% | -0.30% | +1.72% | |
| 26 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.85% | -0.05% | -0.31% | |
| 27 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.84% | +0.03% | -1.32% | |
| 28 | DVA | Davita Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.23% | — | |
| 29 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.79% | +0.03% | -0.24% | |
| 30 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 0.76% | -0.33% | -0.28% | |
| 31 | LNTH | Lantheus Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 0.74% | -0.09% | — | |
| 32 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.73% | -0.08% | -1.08% | |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.68% | -0.15% | +7.74% | |
| 34 | CMG | Chipotle Mexican Grill Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.05% | — | |
| 35 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.65% | +0.09% | — | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.61% | — | +1.51% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.52% | — | — | |
| 38 | USPH | U.s. Physical Therapy Inc | 股票-其他 | 0.47% | +0.05% | -9.09% | |
| 39 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.47% | -0.08% | -3.03% | |
| 40 | ICE | Intercontinental Exchange In | 股票-金融 | 0.46% | +0.08% | — | |
| 41 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | — | |
| 42 | GDDY | Godaddy Inc - Class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.04% | — | |
| 43 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.43% | -0.01% | — | |
| 44 | PANW | Palo Alto Networks Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.03% | -5.88% | |
| 45 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.42% | +0.15% | — | |
| 46 | MORN | Morningstar Inc | 股票-金融 | 0.40% | +0.06% | -2.76% | |
| 47 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.40% | -0.16% | — | |
| 48 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.03% | — | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.38% | +0.09% | -4.36% | |
| 50 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.37% | -0.09% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4%
近4个季度表现
+12.4%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.08
- 阿尔法
- -2.9%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +22.5%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.39
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.34
- 卡玛比率
- +2.17
- 信息比率
- -0.28
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.3%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +38.1%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.55
- 行业分散度
- +17.4%
- 偏度
- +0.23
- 峰度
- +0.87
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 75 | US$1.9亿 | 11 | ||
| 2026 Q2 | 77 | US$1.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 73 | US$1.6亿 | 13 | ||
| 2025 Q4 | 72 | US$1.7亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 74 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2025 Q2 | 70 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 69 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 67 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 67 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 62 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 63 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$9677.0万 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$8944.1万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 55 | US$6805.8万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 60 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 64 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 64 | US$1.6亿 | 0 |
Martin Capital Advisors, LLP 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Illumina Inc (ILMN); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.23%.
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申报历史
FAQ
Martin Capital Advisors, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Martin Capital Advisors, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.9亿，分布在 75 个已申报仓位之中。
Martin Capital Advisors, LLP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Martin Capital Advisors, LLP 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$4547.0万 (23.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1603.4万 (8.3%)
3. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$982.9万 (5.1%)
4. Lam Research CORP (LRCX) — US$886.9万 (4.6%)
5. Intuitive Surgical Inc (ISRG) — US$821.2万 (4.3%)
Martin Capital Advisors, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Martin Capital Advisors, LLP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 28 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Paypal Holdings Inc (PYPL); 新建仓: Illumina Inc (ILMN); 清仓: ASML Holding N.V. (ASML); 清仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.23%
Martin Capital Advisors, LLP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Martin Capital Advisors, LLP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.0%
• Financials: 12.8%
• Consumer Discretionary: 10.6%
• Health Care: 10.5%
• Communication Services: 4.5%
• Consumer Staples: 2.5%
投资风格解析
Martin Capital Advisors, LLP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 22.5%，跑输 S&P 500 2.9 个百分点；贝塔系数为 1.08（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$1083.9万，现达 US$4547.0万），同时减持 COST（-US$35.9万，仍持有 US$413.0万）。
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