Martin Capital Advisors, LLP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001904126

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Martin Capital Advisors, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.93
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.65
多样化: 100
仓位均衡度: 79.62

Martin Capital Advisors, LLP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 73 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-4.6%　-US$426.0万
减仓 ISRG
-0.1%　-US$212.4万
加仓 LRCX
-5.8%　US$86.8万
减仓 INTU
+0.1%　-US$132.0万
加仓 COST
-1.2%　US$55.7万
减仓 ORCL
-0.5%　-US$81.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	股票-工业	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.14
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.14
峰度: +0.31
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$1.7亿	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	US$1.7亿	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	US$1.6亿	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	US$1.3亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	US$1.3亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	US$1.2亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	US$1.0亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	US$1.1亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	US$9677.0万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	US$8944.1万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	US$6805.8万	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	US$1.1亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	US$1.6亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

本季持股变动

Martin Capital Advisors, LLP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.61%; 减仓: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股数 -0.11%.

Martin Capital Advisors, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	减仓
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	不变
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	加仓
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	不变
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	减仓
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	减仓
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	加仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	减仓
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	减仓
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	加仓
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	不变
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	加仓
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	减仓
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	减仓
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	不变
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	减仓
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	减仓
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	减仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	加仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	减仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	清仓
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Martin Capital Advisors, LLP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Martin Capital Advisors, LLP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 73 个已申报仓位之中。

Martin Capital Advisors, LLP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Martin Capital Advisors, LLP 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$3463.1万 (21.9%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1219.8万 (7.7%) 3. Intuitive Surgical INC (ISRG) — US$923.6万 (5.8%) 4. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$770.8万 (4.9%) 5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$589.2万 (3.7%)

Martin Capital Advisors, LLP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Martin Capital Advisors, LLP 共进行了 41 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 24 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 清仓: Diamond Hill Investment Grp (BVE); 新建仓: Ipg Photonics CORP (IPGP); 减仓: Apple INC (AAPL) — 股数 -4.61%; 减仓: Intuitive Surgical INC (ISRG) — 股数 -0.11%

Martin Capital Advisors, LLP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Martin Capital Advisors, LLP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 50.2% • Financials: 14.6% • Health Care: 13.0% • Consumer Discretionary: 12.2% • Communication Services: 4.7% • Consumer Staples: 3.3%

同行推荐

资产规模相近的机构

AG Campbell Advisory, LLC

CIK 0002110880

申报总市值

US$1.6亿

5 stks

2025-12-31

数据过旧，未更新

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Genesis Financial Group, LLC

CIK 0002097587

申报总市值

US$1.6亿

103 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Lalia Capital, LLC

CIK 0002106818

申报总市值

US$1.6亿

13 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Stephens INC /ar/

CIK 0000757657

申报总市值

US$79.9亿

1,311 stks

2026-03-31

集中度2.9

持仓稳定性16.4

行业集中度51.2

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Garner Asset Management Corp

CIK 0001714093

申报总市值

US$2.5亿

156 stks

2026-03-31

集中度7.4

持仓稳定性19.2

行业集中度62.5

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Invesco Qqq Trust Series 1

查看详情

SBI Securities Co., Ltd.

CIK 0001851815

申报总市值

US$36.5亿

4,033 stks

2026-03-31

集中度11.5

持仓稳定性18.2

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

查看详情

Martin Capital Advisors, LLP 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001904126

分散型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 73

Martin Capital Advisors, LLP在最新一期 13F 报告中披露了 73 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 12.6%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 27.93
持仓稳定性: 12.64
动能／逆势: 100
行业集中度: 92.65
多样化: 100
仓位均衡度: 79.62

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 AAPL
-4.6%　-US$426.0万
减仓 ISRG
-0.1%　-US$212.4万
加仓 LRCX
-5.8%　US$86.8万
减仓 INTU
+0.1%　-US$132.0万
加仓 COST
-1.2%　US$55.7万
减仓 ORCL
-0.5%　-US$81.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	21.87%	-0.93%	-4.61%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	7.70%	-0.01%	-0.78%
3	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-医疗保健	5.83%	-0.83%	-0.11%
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	4.87%	+0.07%	+0.17%
5	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	3.72%	+0.10%	-0.35%
6	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	3.67%	+0.77%	-5.83%
7	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	3.10%	-0.20%	-0.37%
8	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	2.83%	+0.52%	-1.21%
9	WSM	Williams-sonoma INC	股票-周期性消费	2.82%	+0.26%	+0.32%
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	2.76%	-0.06%	-1.15%
11	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.21%	-0.19%	-0.98%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.82%	+0.22%	-0.89%
13	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.67%	+0.01%	-0.76%
14	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.57%	-0.66%	+0.09%
15	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.56%	-0.37%	-0.47%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.48%	+0.06%	+6.83%
17	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	1.46%	-0.19%	-1.11%
18	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	1.43%	+0.04%	-4.28%
19	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.41%	+0.25%	+1.53%
20	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.39%	—	—
21	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-医疗保健	1.33%	+0.03%	+0.58%
22	BLK	Blackrock INC	股票-金融	1.27%	-0.05%	-0.10%
23	XYZ	Block INC	股票-金融	1.18%	-0.03%	-1.83%
24	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.11%	-0.02%	-0.10%
25	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.94%	+0.23%	—
26	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.87%	-0.02%	—
27	DVA	Davita INC	股票-医疗保健	0.86%	+0.27%	—
28	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.81%	-0.05%	+0.70%
29	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	0.73%	-0.04%	—
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.64%	—	-0.51%
31	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.63%	—	+1.30%
32	LNTH	Lantheus Holdings INC	股票-医疗保健	0.62%	—	-8.29%
33	USPH	U.s. Physical Therapy INC	股票-其他	0.60%	+0.01%	-1.94%
34	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.56%	+0.18%	+1.85%
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.54%	-0.02%	-5.58%
36	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	0.54%	—	+4.74%
37	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.52%	—	-2.83%
38	DKS	Dick's Sporting Goods INC	股票-周期性消费	0.51%	—	—
39	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	0.48%	—	—
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	股票-科技	0.48%	-0.18%	+0.55%
41	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.48%	-0.04%	+1.58%
42	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.47%	+0.11%	—
43	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.46%	—	-3.83%
44	MORN	Morningstar INC	股票-金融	0.45%	-0.09%	—
45	TOL	Toll Brothers INC	股票-周期性消费	0.39%	—	+2.93%
46	DGX	Quest Diagnostics INC	股票-医疗保健	0.39%	+0.07%	—
47	TREX	Trex Company INC	股票-工业	0.38%	—	-2.75%
48	CBOE	Cboe Global Markets INC	股票-金融	0.37%	—	-3.21%
49	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	股票-金融	0.35%	—	—
50	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.34%	—	—

1–50 of 73

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.1%

近4个季度表现

+23.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的90%）计算

标准差: +14.7%
贝塔系数: +1.07
阿尔法: -2.9%
最大回撤: -9.7%
年化表现: +17%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +2.23
斯图泽指数: +0.34
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.92
卡玛比率: +1.74
信息比率: -0.36
跟踪误差: +4.6%
下行标准差: +7.5%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +37.2%
最差12个月: +10.4%
效率比率: +0.51
夏普比率: +1.14
行业分散度: +15.2%
偏度: +0.14
峰度: +0.31
上行潜力: +3.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	73	US$1.6亿	13	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.LRCX 7.MA 8.COST 9.WSM 10.GOOGL
2025-12-31	72	US$1.7亿	9	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.LRCX 8.GOOGL 9.WSM 10.V
2025-09-30	74	US$1.7亿	21	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.ORCL 9.COST 10.V
2025-06-30	70	US$1.5亿	0	1AAPL 2NVDA 3ISRG 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.NVDA 3.ISRG 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.INTU 8.COST 9.V 10.WSM
2025-03-31	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.COST 8.V 9.WSM 10.INTU
2024-12-31	69	US$1.6亿	0	1AAPL 2ISRG 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.NVDA 4.QQQ 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.COST 9.V 10.INTU
2024-09-30	67	US$1.4亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.WSM 9.INTU 10.SBUX
2024-06-30	66	US$1.3亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.COST 8.INTU 9.WSM 10.LRCXEUR
2024-03-31	67	US$1.3亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.NVDA 5.VTI 6.MA 7.WSM 8.INTU 9.COST 10.V
2023-12-31	67	US$1.2亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.INTU 7.NVDA 8.SBUX 9.COST 10.V
2023-09-30	62	US$1.0亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.NVDA 8.INTU 9.V 10.COST
2023-06-30	63	US$1.1亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.COST 10.NVDA
2023-03-31	62	US$9677.0万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.MA 6.SBUX 7.V 8.INTU 9.VCSH 10.XYZ
2022-12-31	60	US$8944.1万	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.VTI 5.SBUX 6.MA 7.SCHW 8.V 9.VCSH 10.INTU
2022-09-30	55	US$6805.8万	0	1AAPL 2QQQ 3VTI 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.QQQ 3.VTI 4.ISRG 5.VCSH 6.SBUX 7.INTU 8.EW 9.MA 10.SCHW
2022-06-30	60	US$1.1亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.MA 5.VTI 6.EW 7.SBUX 8.COST 9.V 10.TSCO
2022-03-31	64	US$1.5亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.MA 7.EW 8.IDXX 9.COST 10.SBUX
2021-12-31	64	US$1.6亿	0	1AAPL 2ISRG 3QQQ 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.ISRG 3.QQQ 4.XYZ 5.VTI 6.EW 7.IDXX 8.MA 9.SBUX 10.TREX

本季持股变动

Martin Capital Advisors, LLP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LRCX	Lam Research CORP	+0.8%	-5.83%	减仓
2	COST	Costco Wholesale CORP	+0.5%	-1.21%	减仓
3	DVA	Davita INC	+0.3%	—	不变
4	WSM	Williams-sonoma INC	+0.3%	+0.32%	加仓
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.3%	+1.53%	加仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不变
7	SBUX	Starbucks CORP	+0.2%	-0.89%	减仓
8	AMAT	Applied Materials INC	+0.2%	+1.85%	加仓
9	WDC	Western Digital CORP	+0.1%	+5.90%	加仓
10	INTC	Intel CORP	+0.1%	—	不变
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	-0.35%	减仓
12	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不变
13	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.1%	+0.17%	加仓
14	DGX	Quest Diagnostics INC	+0.1%	—	不变
15	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+6.83%	加仓
16	GNRC	Generac Holdings INC	+0.1%	-9.72%	减仓
17	IBB	Ishares Biotechnology ETF	0%	-4.28%	减仓
18	EW	Edwards Lifesciences CORP	0%	+0.58%	加仓
19	SCHW	Schwab (charles) CORP	0%	-0.76%	减仓
20	USPH	U.s. Physical Therapy INC	0%	-1.94%	减仓
21	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	-2.83%	减仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.78%	减仓
23	TSCO	Tractor Supply Company	0%	-0.10%	减仓
24	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	—	不变
25	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-5.58%	减仓
26	XYZ	Block INC	0%	-1.83%	减仓
27	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	+4.87%	加仓
28	NOW	Servicenow INC	0%	+10.55%	加仓
29	NDAQ	Nasdaq INC	0%	—	不变
30	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	0%	+1.58%	加仓
31	BLK	Blackrock INC	-0.1%	-0.10%	减仓
32	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	-0.1%	+0.70%	加仓
33	PYPL	Paypal Holdings INC	-0.1%	-1.77%	减仓
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-1.15%	减仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+1.79%	加仓
36	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不变
37	LULU	Lululemon Athletica INC	-0.1%	-3.00%	减仓
38	MORN	Morningstar INC	-0.1%	—	不变
39	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-1.77%	减仓
40	GDDY	Godaddy INC - Class A	-0.2%	+0.55%	加仓
41	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-0.98%	减仓
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.2%	-1.11%	减仓
43	MA	Mastercard INC - A	-0.2%	-0.37%	减仓
44	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-0.47%	减仓
45	INTU	Intuit INC	-0.7%	+0.09%	加仓
46	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.8%	-0.11%	减仓
47	AAPL	Apple INC	-0.9%	-4.61%	减仓
48	SNDK	Sandisk CORP	—	NEW	新建仓
49	BVE	Diamond Hill Investment Grp	—	EXIT	清仓
50	IPGP	Ipg Photonics CORP	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看