LC
Luxor Capital Group, LP 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Luxor Capital Group, LPCIK: 0001316580
高频交易型趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$25.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 52
Luxor Capital Group, LP在最新一期 13F 报告中披露了 52 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$25.2亿，季度换手率为 92.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 67.5
- 持仓稳定性
- 92.36
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 93.96
- 多样化
- 92
- 仓位均衡度
- 73.71
Luxor Capital Group, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.169——换算下来相当于约 6 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 52 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 SPY
+9256.2% US$9.0亿
减仓 IWM
-32.4% -US$7751.4万
减仓 QQQ
-82.6% -US$6506.0万
减仓 AMZN
+6.7% US$4633.8万
新建仓 SGI
减仓 TSM
-88.5% -US$4944.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 46 大持股（共 52 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 36.07% | +35.48% | +9256.15% | |
| 2 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 13.96% | -15.96% | -32.37% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 10.16% | -4.46% | +6.71% | |
| 4 | NRG | Nrg Energy Inc | 股票-公用事业 | 4.11% | -1.95% | +19.11% | |
| 5 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 3.76% | +3.76% | NEW | |
| 6 | PFGC | Performance Food Group Co | 股票-非周期性消费 | 2.91% | +0.65% | +73.61% | |
| 7 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 2.87% | -0.38% | +40.49% | |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 2.52% | -1.80% | +11.30% | |
| 9 | GPC | Genuine Parts Co | 股票-周期性消费 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 10 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.36% | -0.44% | +25.82% | |
| 11 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工业 | 2.24% | +0.93% | +181.34% | |
| 12 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.86% | +1.01% | +318.34% | |
| 13 | GFF | Griffon CORP | 股票-工业 | 1.78% | +1.78% | NEW | |
| 14 | DASH | Doordash Inc - A | 股票-周期性消费 | 1.40% | -1.61% | -33.43% | |
| 15 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 1.36% | +1.36% | NEW | |
| 16 | CXW | Corecivic Inc | 股票-其他 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.23% | -1.70% | -35.87% | |
| 18 | CZR | Caesars Entertainment Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +1.13% | NEW | |
| 19 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | 股票-其他 | 0.82% | -0.52% | +23.27% | |
| 20 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.74% | -5.10% | -82.55% | |
| 21 | ARMK | Aramark | 股票-工业 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 22 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.47% | -0.35% | — | |
| 23 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | 债券 | 0.45% | -0.09% | — | |
| 24 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 股票-其他 | 0.41% | -0.03% | +183.66% | |
| 25 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.38% | -3.73% | -88.54% | |
| 26 | PEGA | Pegasystems Inc | 股票-科技 | 0.31% | -0.42% | +4.28% | |
| 27 | NCMI | National Cinemedia Inc | 股票-其他 | 0.30% | -0.09% | +7.68% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.24% | -0.18% | — | |
| 29 | LUXE | Luxexperience BV | 股票-其他 | 0.23% | -0.28% | -15.10% | |
| 30 | CNK | Cinemark Holdings Inc | 股票-其他 | 0.22% | -0.23% | -24.16% | |
| 31 | ✓ | Ferrovial Se | 股票-其他 | 0.17% | +0.17% | NEW | |
| 32 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.17% | -0.18% | — | |
| 33 | VSNT | Versant Media Group Inc | 股票-通信服务 | 0.16% | -0.21% | -21.48% | |
| 34 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | 股票-其他 | 0.14% | -0.12% | -21.10% | |
| 35 | THRY | Thryv Holdings Inc | 股票-其他 | 0.14% | -0.08% | -20.06% | |
| 36 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.06% | +39.60% | |
| 37 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | 股票-其他 | 0.12% | -0.14% | -29.14% | |
| 38 | STRT | Strattec Security CORP | 股票-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 39 | GLIBA | Liberty Capital CORP | 股票-其他 | 0.07% | -0.23% | -33.58% | |
| 40 | RSSS | Research Solutions Inc | 股票-其他 | 0.06% | -0.04% | — | |
| 41 | VRA | Vera Bradley Inc | 股票-其他 | 0.03% | -0.01% | — | |
| 42 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 43 | MRT | Marti Technologies Inc | 股票-其他 | 0.02% | -0.03% | — | |
| 44 | SNWV | Sanuwave Health Inc | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 45 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 股票-科技 | 0.01% | -0.01% | — | |
| 46 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+0.4%
近4个季度表现
+4.4%
- 标准差
- +16.4%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -13.4%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.99
- 斯图泽指数
- +0.3
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.88
- 卡玛比率
- +1.25
- 信息比率
- -0.44
- 跟踪误差
- +7.2%
- 下行标准差
- +8.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +50.8%
- 最差12个月
- -1.9%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.03
- 行业分散度
- +15.6%
- 偏度
- +0.2
- 峰度
- -0.12
- 上行潜力
- +3.69
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 52 | US$25.2亿 | 92 | ||
| 2026 Q1 | 49 | US$14.3亿 | 74 | ||
| 2025 Q4 | 49 | US$13.1亿 | 90 | ||
| 2025 Q3 | 56 | US$21.2亿 | 95 | ||
| 2025 Q2 | 56 | US$13.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 58 | US$17.5亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 51 | US$13.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 40 | US$14.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 37 | US$13.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 35 | US$16.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 47 | US$44.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 48 | US$50.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 50 | US$38.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 70 | US$22.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 116 | US$31.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 120 | US$23.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$73.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 181 | US$102.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 207 | US$111.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 177 | US$91.1亿 | 86 | ||
| 2021 Q1 | 182 | US$81.5亿 | 100 | ||
| 2020 Q4 | 132 | US$117.3亿 | 98 | ||
| 2020 Q3 | 91 | US$55.4亿 | 90 | ||
| 2020 Q2 | 87 | US$39.1亿 | 94 | ||
| 2020 Q1 | 101 | US$33.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$38.0亿 | 69 | ||
| 2019 Q3 | 72 | US$37.7亿 | 84 | ||
| 2019 Q2 | 58 | US$24.5亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 53 | US$29.9亿 | 84 | ||
| 2018 Q4 | 60 | US$27.1亿 | 70 | ||
| 2018 Q3 | 50 | US$40.3亿 | 79 | ||
| 2018 Q2 | 48 | US$35.4亿 | 54 | ||
| 2018 Q1 | 40 | US$29.5亿 | 74 | ||
| 2017 Q4 | 35 | US$35.6亿 | 100 | ||
| 2017 Q3 | 30 | US$17.0亿 | 84 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$14.3亿 | 72 | ||
| 2017 Q1 | 23 | US$20.5亿 | 92 | ||
| 2016 Q4 | 28 | US$36.3亿 | 41 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$35.6亿 | 33 | ||
| 2016 Q2 | 33 | US$37.9亿 | 100 | ||
| 2016 Q1 | 31 | US$24.5亿 | 82 | ||
| 2015 Q4 | 48 | US$31.8亿 | 77 | ||
| 2015 Q3 | 60 | US$43.7亿 | 61 | ||
| 2015 Q2 | 63 | US$63.7亿 | 96 | ||
| 2015 Q1 | 54 | US$61.9亿 | 97 | ||
| 2014 Q4 | 58 | US$49.6亿 | 91 | ||
| 2014 Q3 | 41 | US$66.0亿 | 58 | ||
| 2014 Q2 | 41 | US$50.0亿 | 77 | ||
| 2014 Q1 | 42 | US$50.8亿 | 91 | ||
| 2013 Q4 | 36 | US$62.5亿 | 69 | ||
| 2013 Q3 | 38 | US$71.3亿 | 100 | ||
| 2013 Q2 | 29 | US$37.0亿 | 0 |
Luxor Capital Group, LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Griffon CORP (GFF); 清仓: Harrow Inc (HROW); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +35.5% | +9256.15% | 加仓 |
| 2 | SGI | Somnigroup International Inc | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | GPC | Genuine Parts Co | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | GFF | Griffon CORP | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | GEO | Geo Group Inc/the | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CXW | Corecivic Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 7 | CZR | Caesars Entertainment Inc | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CPNG | Coupang Inc | +1% | +318.34% | 加仓 |
| 9 | AER | AerCap Holdings N.V. | +0.9% | +181.34% | 加仓 |
| 10 | PFGC | Performance Food Group Co | +0.7% | +73.61% | 加仓 |
| 11 | ARMK | Aramark | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ✓ | Ferrovial Se | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 13 | STRT | Strattec Security CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 14 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | SNWV | Sanuwave Health Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 16 | WLFC | Willis Lease Finance CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 17 | ✓ | United Homes Group Inc | — | EXIT | 清仓 |
| 18 | VRA | Vera Bradley Inc | 0% | — | 不变 |
| 19 | TTAN | Servicetitan Inc-a | 0% | — | 不变 |
| 20 | GLIBK | Liberty Capital Corp-cl C | 0% | +183.66% | 加仓 |
| 21 | MRT | Marti Technologies Inc | 0% | — | 不变 |
| 22 | ATRO | Astronics CORP | 0% | EXIT | 清仓 |
| 23 | RSSS | Research Solutions Inc | 0% | — | 不变 |
| 24 | ECHO | Echostar Corp-a | -0.1% | +39.60% | 加仓 |
| 25 | THRY | Thryv Holdings Inc | -0.1% | -20.06% | 减仓 |
| 26 | SPHR 3.5 12-01-28债券 | Sphere Entertainment Co | -0.1% | — | 不变 |
| 27 | NCMI | National Cinemedia Inc | -0.1% | +7.68% | 加仓 |
| 28 | FUN | Six Flags Entertainment CORP | -0.1% | -21.10% | 减仓 |
| 29 | XPOF | Xponential Fitness Inc-a | -0.1% | -29.14% | 减仓 |
| 30 | KLAR | Klarna Group plc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 31 | GLD | Spdr Gold Shares | -0.2% | — | 不变 |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.2% | — | 不变 |
| 33 | VSNT | Versant Media Group Inc | -0.2% | -21.48% | 减仓 |
| 34 | GLIBA | Liberty Capital CORP | -0.2% | -33.58% | 减仓 |
| 35 | CNK | Cinemark Holdings Inc | -0.2% | -24.16% | 减仓 |
| 36 | LUXE | Luxexperience BV | -0.3% | -15.10% | 减仓 |
| 37 | UBER | Uber Technologies Inc | -0.4% | — | 不变 |
| 38 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | -0.4% | +40.49% | 加仓 |
| 39 | PEGA | Pegasystems Inc | -0.4% | +4.28% | 加仓 |
| 40 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -0.4% | +25.82% | 加仓 |
| 41 | AZ | A2z Cust2mate Solutions CORP | -0.5% | +23.27% | 加仓 |
| 42 | TFIN | Triumph Financial Inc | -1% | EXIT | 清仓 |
| 43 | CTRI | Centuri Holdings Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 44 | DASH | Doordash Inc - A | -1.6% | -33.43% | 减仓 |
| 45 | NVDA | Nvidia CORP | -1.7% | -35.87% | 减仓 |
| 46 | GLNG | Golar LNG Limited | -1.8% | +11.30% | 加仓 |
| 47 | NRG | Nrg Energy Inc | -2% | +19.11% | 加仓 |
| 48 | SPHR | Sphere Entertainment Co | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 49 | BDX | Becton Dickinson And Co | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 50 | HROW | Harrow Inc | -2.8% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Luxor Capital Group, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Luxor Capital Group, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$25.2亿，分布在 52 个已申报仓位之中。
Luxor Capital Group, LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Luxor Capital Group, LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$9.1亿 (36.1%)
2. Ishares Russell 2000 ETF (IWM) — US$3.5亿 (14.0%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.6亿 (10.2%)
4. Nrg Energy Inc (NRG) — US$1.0亿 (4.1%)
5. Somnigroup International Inc (SGI) — US$9471.5万 (3.8%)
Luxor Capital Group, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Luxor Capital Group, LP 共进行了 46 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 8 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Somnigroup International Inc (SGI); 新建仓: Genuine Parts Co (GPC); 新建仓: Griffon CORP (GFF); 清仓: Harrow Inc (HROW); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)
Luxor Capital Group, LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Luxor Capital Group, LP 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 50.4%
• Industrials: 19.3%
• Utilities: 10.0%
• Consumer Staples: 7.1%
• Energy: 6.1%
• Information Technology: 4.7%
投资风格解析
Luxor Capital Group, LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 16.7%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 50.4% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 92，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 NRG（+US$5598.8万，现达 US$1.0亿），同时减持 QQQ（-US$1.7亿，仍持有 US$1863.1万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/luxor-capital-group-lpCLI 命令
npx alphasmo institutions get luxor-capital-group-lp