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Lantz Financial LLC 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Lantz Financial LLCCIK: 0001766883
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 260
Lantz Financial LLC在最新一期 13F 报告中披露了 260 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 15.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.09
- 持仓稳定性
- 15.39
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 49.27
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.97
Lantz Financial LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 56 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 260 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.90），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 37%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFSV
加仓 IWD
+2708.1% US$637.7万
新建仓 30233Q108
加仓 MSFT
+1.7% US$372.6万
清仓 XOM
减仓 MTUM
-76.6% -US$278.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 260 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.17% | +0.41% | +3.52% | |
| 2 | CGXU | Cap Group Intl Focus | ETF-其他 | 4.32% | +0.01% | +1.59% | |
| 3 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 2.99% | +0.05% | +0.44% | |
| 4 | FDV | Fed Hermes US Strat Div ETF | ETF-其他 | 2.93% | +0.12% | +4.80% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.79% | — | -0.44% | |
| 6 | BNOV | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.44% | +0.03% | -0.82% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.38% | +0.67% | +1.74% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.09% | +0.25% | -1.06% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.76% | +0.20% | -0.37% | |
| 10 | BSCQ | Invesco Bulletshares 2026 Cb | ETF-其他 | 1.75% | +0.01% | +1.12% | |
| 11 | WINN | Harbor Long-term Growers ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.11% | +1.46% | |
| 12 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.73% | +0.08% | +1.93% | |
| 13 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.67% | +0.04% | +1.39% | |
| 14 | UMAR | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 1.57% | — | -1.35% | |
| 15 | BSCR | Invesco Bulletshares 2027 Cb | ETF-其他 | 1.51% | +0.02% | +2.48% | |
| 16 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.47% | — | +0.14% | |
| 17 | CGGR | Cap Group Growth Equity | ETF-其他 | 1.40% | +0.06% | +4.69% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.25% | +0.05% | -0.39% | |
| 19 | TEQI | T Rowe Price Equity Income E | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | +1.74% | |
| 20 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.20% | +1.16% | +2708.11% | |
| 21 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.98% | +0.17% | -0.40% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.96% | -0.10% | -0.29% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.90% | +0.02% | +3.29% | |
| 24 | CGNG | Cap Group New Geography Eq | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | +4.34% | |
| 25 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.01% | -1.99% | |
| 26 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.79% | -0.30% | -25.17% | |
| 27 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.36% | +89.98% | |
| 28 | ✓ | 股票-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | ||
| 29 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -0.20% | |
| 30 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.69% | -0.08% | -5.76% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.68% | -0.10% | -2.46% | |
| 32 | BSEP | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 0.66% | +0.05% | +5.73% | |
| 33 | IBTG | Ishares Ibonds Dec 2026 Term | ETF-其他 | 0.66% | +0.02% | +3.62% | |
| 34 | IBTI | Ishares Ibonds Dec 2028 Term | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +4.26% | |
| 35 | NTRS | Northern Trust CORP | 股票-金融 | 0.65% | -0.03% | -1.58% | |
| 36 | IBTH | Ishares Ibonds Dec 2027 Term | ETF-其他 | 0.65% | +0.02% | +3.79% | |
| 37 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.64% | +0.04% | +2.92% | |
| 38 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.64% | +0.12% | +25.86% | |
| 39 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.09% | +1.35% | |
| 40 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.54% | +0.02% | -0.03% | |
| 41 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.54% | -0.17% | +0.85% | |
| 42 | BSCS | Invesco Bulletshares 2028 Cb | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +3.40% | |
| 43 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.52% | -0.15% | -0.88% | |
| 44 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.51% | -0.03% | +0.07% | |
| 45 | CGUS | Cap Group Core Equity | ETF-其他 | 0.51% | +0.03% | +7.58% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事业 | 0.51% | -0.09% | -1.09% | |
| 47 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.50% | -0.01% | -2.67% | |
| 48 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.49% | -0.08% | +0.45% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.49% | +0.01% | +1.20% | |
| 50 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.49% | NEW |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.74
- 阿尔法
- +1.2%
- 最大回撤
- -5.1%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.83
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.3
- 卡玛比率
- +3.66
- 信息比率
- -1.07
- 跟踪误差
- +4.4%
- 下行标准差
- +4.7%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +28.3%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.73
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +8.2%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- +0.19
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 260 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 259 | US$5.5亿 | 19 | ||
| 2026 Q1 | 239 | US$4.8亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 247 | US$4.7亿 | 22 | ||
| 2025 Q3 | 241 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 235 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 222 | US$3.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 227 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 229 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 212 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 206 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 198 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 186 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 190 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 190 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 182 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 163 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 170 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 167 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 150 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 144 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 145 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 133 | US$1.8亿 | 16 | ||
| 2020 Q4 | 123 | US$1.6亿 | 17 | ||
| 2020 Q3 | 120 | US$1.5亿 | 11 | ||
| 2020 Q2 | 113 | US$1.4亿 | 16 | ||
| 2020 Q1 | 108 | US$1.3亿 | 42 | ||
| 2019 Q4 | 131 | US$1.7亿 | 21 | ||
| 2019 Q3 | 125 | US$1.5亿 | 10 | ||
| 2019 Q2 | 127 | US$1.5亿 | 14 | ||
| 2019 Q1 | 115 | US$1.4亿 | — |
Lantz Financial LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Watsco Inc (WSO).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 273 项）
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申报历史
FAQ
Lantz Financial LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lantz Financial LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 260 个已申报仓位之中。
Lantz Financial LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lantz Financial LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$4485.6万 (8.2%)
2. Cap Group Intl Focus (CGXU) — US$2371.3万 (4.3%)
3. Ishares Core High Dividend E (HDV) — US$1643.8万 (3.0%)
4. Fed Hermes US Strat Div ETF (FDV) — US$1608.5万 (2.9%)
5. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1533.4万 (2.8%)
Lantz Financial LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lantz Financial LLC 共进行了 193 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 90 个既有持股、减仓 76 个仓位，并完全清仓 13 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 新建仓: Watsco Inc (WSO)
Lantz Financial LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lantz Financial LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.6%
• Financials: 15.1%
• Industrials: 11.1%
• Health Care: 9.8%
• Consumer Staples: 7.5%
• Consumer Discretionary: 6.9%
投资风格解析
Lantz Financial LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 1.2 个百分点；贝塔系数为 0.74（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1419.0万，现达 US$4485.6万），同时减持 QUAL（-US$247.9万，仍持有 US$244.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/lantz-financial-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get lantz-financial-llc