SC
Simcoe Capital Management, LLC 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
Simcoe Capital Management, LLCCIK: 0001633362
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$5.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 15
Simcoe Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 15 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.5亿，季度换手率为 46.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 37.39
- 持仓稳定性
- 46.4
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 28
- 仓位均衡度
- 94.23
Simcoe Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.093——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，与其实际披露的 15 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.58），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.8 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 48%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 GIL
-50.2% -US$4571.6万
加仓 KOP
+49.9% US$2705.5万
清仓 DFIN
新建仓 29390K102
新建仓 ROCK
减仓 WT
-42.7% -US$2263.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 14 大持股（共 15 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BCO | Brink's Co/the | 股票-工业 | 17.45% | +0.43% | +7.19% | |
| 2 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 12.15% | +0.01% | -8.96% | |
| 3 | KOP | Koppers Holdings Inc | 股票-其他 | 11.58% | +5.24% | +49.95% | |
| 4 | WT | Wisdomtree Inc | 股票-其他 | 8.25% | -3.54% | -42.69% | |
| 5 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 7.65% | -2.35% | -23.29% | |
| 6 | GIL | Gildan Activewear Inc | 股票-周期性消费 | 7.15% | -7.60% | -50.16% | |
| 7 | TNC | Tennant Co | 股票-其他 | 6.10% | +1.80% | +2.69% | |
| 8 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | 股票-其他 | 5.73% | +1.12% | +7.29% | |
| 9 | PRMB | Primo Brands CORP | 股票-非周期性消费 | 5.47% | +0.81% | -13.89% | |
| 10 | ✓ | 股票-其他 | 4.59% | +4.59% | NEW | ||
| 11 | LRN | Stride Inc | 股票-非周期性消费 | 4.20% | -0.43% | -11.48% | |
| 12 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | 股票-其他 | 4.06% | +4.06% | NEW | |
| 13 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | 股票-周期性消费 | 2.86% | +1.96% | +119.84% | |
| 14 | MATX | Matson Inc | 股票-工业 | 2.76% | +2.76% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+13.4%
- 标准差
- +19.6%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- -7.1%
- 最大回撤
- -16.6%
- 年化表现
- +11.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +1.04
- 斯图泽指数
- +0.19
- 特雷诺比率
- +0.13
- 斯特林比率
- +0.52
- 卡玛比率
- +0.68
- 信息比率
- -0.5
- 跟踪误差
- +14.9%
- 下行标准差
- +12.1%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +30.4%
- 最差12个月
- -13.2%
- 效率比率
- +0.22
- 夏普比率
- +0.64
- 行业分散度
- +9.4%
- 偏度
- -0.23
- 峰度
- -0.89
- 上行潜力
- +2.88
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 15 | US$5.5亿 | 46 | ||
| 2026 Q1 | 15 | US$5.8亿 | 52 | ||
| 2025 Q4 | 14 | US$5.6亿 | 46 | ||
| 2025 Q3 | 34 | US$6.9亿 | 72 | ||
| 2025 Q2 | 36 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 28 | US$5.6亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 22 | US$6.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 30 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 23 | US$6.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 27 | US$7.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 20 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 18 | US$6.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 20 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 18 | US$7.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 22 | US$9.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 24 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 24 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$8.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 34 | US$8.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 29 | US$10.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 25 | US$9.1亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$7.9亿 | 63 | ||
| 2020 Q4 | 23 | US$6.3亿 | 57 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$4.4亿 | 49 | ||
| 2020 Q2 | 26 | US$4.1亿 | 77 | ||
| 2020 Q1 | 32 | US$3.3亿 | 84 | ||
| 2019 Q4 | 28 | US$4.7亿 | 51 | ||
| 2019 Q3 | 25 | US$3.9亿 | 33 | ||
| 2019 Q2 | 23 | US$3.8亿 | 27 | ||
| 2019 Q1 | 22 | US$4.0亿 | 41 | ||
| 2018 Q4 | 26 | US$3.2亿 | 58 | ||
| 2018 Q3 | 25 | US$3.7亿 | 23 | ||
| 2018 Q2 | 21 | US$3.0亿 | 43 | ||
| 2018 Q1 | 23 | US$2.9亿 | 58 | ||
| 2017 Q4 | 26 | US$2.9亿 | 55 | ||
| 2017 Q3 | 25 | US$2.5亿 | 60 | ||
| 2017 Q2 | 26 | US$2.3亿 | 75 | ||
| 2017 Q1 | 28 | US$2.2亿 | 31 | ||
| 2016 Q4 | 30 | US$2.0亿 | 38 | ||
| 2016 Q3 | 32 | US$1.9亿 | 28 | ||
| 2016 Q2 | 32 | US$1.8亿 | 73 | ||
| 2016 Q1 | 36 | US$1.4亿 | 53 | ||
| 2015 Q4 | 36 | US$1.6亿 | 48 | ||
| 2015 Q3 | 41 | US$1.5亿 | 45 | ||
| 2015 Q2 | 41 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2015 Q1 | 39 | US$1.4亿 | 54 | ||
| 2014 Q4 | 39 | US$1.4亿 | — |
Simcoe Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建仓: ; 新建仓: Gibraltar Industries Inc (ROCK); 清仓: Matthews Intl Corp-class A (MATW); 新建仓: Matson Inc (MATX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOP | Koppers Holdings Inc | +5.2% | +49.95% | 加仓 |
| 2 | ✓ | +4.6% | NEW | 新建仓 | |
| 3 | ROCK | Gibraltar Industries Inc | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | MATX | Matson Inc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | PTON | Peloton Interactive Inc-a | +2% | +119.84% | 加仓 |
| 6 | TNC | Tennant Co | +1.8% | +2.69% | 加仓 |
| 7 | DRVN | Driven Brands Holdings Inc | +1.1% | +7.29% | 加仓 |
| 8 | PRMB | Primo Brands CORP | +0.8% | -13.89% | 减仓 |
| 9 | BCO | Brink's Co/the | +0.4% | +7.19% | 加仓 |
| 10 | NGVT | Ingevity CORP | 0% | -8.96% | 减仓 |
| 11 | LRN | Stride Inc | -0.4% | -11.48% | 减仓 |
| 12 | CON | Concentra Group Holdings Par | -0.8% | EXIT | 清仓 |
| 13 | AN | Autonation Inc | -2.4% | -23.29% | 减仓 |
| 14 | MATW | Matthews Intl Corp-class A | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 15 | WT | Wisdomtree Inc | -3.5% | -42.69% | 减仓 |
| 16 | DFIN | Donnelley Financial Solution | -4.9% | EXIT | 清仓 |
| 17 | GIL | Gildan Activewear Inc | -7.6% | -50.16% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Simcoe Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Simcoe Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.5亿，分布在 15 个已申报仓位之中。
Simcoe Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Simcoe Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Brink's Co/the (BCO) — US$9583.2万 (17.4%)
2. Ingevity CORP (NGVT) — US$6676.0万 (12.2%)
3. Koppers Holdings Inc (KOP) — US$6358.6万 (11.6%)
4. Wisdomtree Inc (WT) — US$4529.8万 (8.3%)
5. Autonation Inc (AN) — US$4203.9万 (7.7%)
Simcoe Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Simcoe Capital Management, LLC 共进行了 17 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 6 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Donnelley Financial Solution (DFIN); 新建仓: ; 新建仓: Gibraltar Industries Inc (ROCK); 清仓: Matthews Intl Corp-class A (MATW); 新建仓: Matson Inc (MATX)
Simcoe Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Simcoe Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Industrials: 42.5%
• Consumer Discretionary: 37.2%
• Consumer Staples: 20.3%
投资风格解析
Simcoe Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 11.2%，跑输 S&P 500 7.1 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 42.5% 集中于Industrials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 46，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 KOP（+US$4155.4万，现达 US$6358.6万），同时减持 GIL（-US$6654.2万，仍持有 US$3928.3万）。
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