KI
Keystone Investors Pte LTD 13F 持仓明细与最新买卖（Q2 2026）
Keystone Investors Pte LTDCIK: 0001926253
分散型投资策略高频交易型行业集中型
申报总市值
US$18.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 84
KEYSTONE INVESTORS PTE LTD在最新一期 13F 报告中披露了 84 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 131.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 17.69
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.43
Keystone Investors Pte LTD 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.044——换算下来相当于约 23 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 84 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.66），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 STX
+169.2% US$1.6亿
减仓 NVDA
-76.4% -US$7536.5万
加仓 WDC
+49.2% US$1.5亿
减仓 SE
-67.8% -US$6353.9万
减仓 GOOG
-19.3% -US$1380.4万
清仓 IQV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 10.06% | +7.01% | +49.25% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 9.74% | +8.01% | +169.22% | |
| 3 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.48% | +0.78% | +81.32% | |
| 4 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 7.33% | -6.20% | -19.33% | |
| 5 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.52% | +1.09% | +3.51% | |
| 6 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.07% | +0.42% | -19.64% | |
| 7 | CRCL | Circle Internet Group Inc | 股票-金融 | 4.02% | +4.02% | NEW | |
| 8 | FRO | Frontline plc | 股票-其他 | 3.49% | +3.49% | NEW | |
| 9 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 3.41% | +3.41% | NEW | |
| 10 | STM | Stmicroelectronics Nv-ny Shs | 股票-科技 | 2.90% | +2.90% | NEW | |
| 11 | VSH | Vishay Intertechnology Inc | 股票-其他 | 2.69% | +2.69% | NEW | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.63% | -1.50% | +38.21% | |
| 13 | MOG-A | Moog Inc-class A | 股票-其他 | 2.22% | +2.22% | NEW | |
| 14 | ROST | Ross Stores Inc | 股票-周期性消费 | 1.78% | +1.27% | +391.95% | |
| 15 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.66% | +1.66% | NEW | |
| 16 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 17 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.37% | -7.69% | -76.41% | |
| 18 | TEAM | Atlassian Corp-cl A | 股票-科技 | 1.34% | +1.25% | +4852.59% | |
| 19 | MAR | Marriott International -cl A | 股票-周期性消费 | 1.31% | +1.31% | NEW | |
| 20 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 21 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.08% | -6.44% | -67.85% | |
| 22 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 1.07% | +1.07% | NEW | |
| 23 | SNOW | Snowflake Inc | 股票-科技 | 1.04% | +0.22% | +82.97% | |
| 24 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.03% | +0.78% | +247.28% | |
| 25 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 1.00% | +1.00% | NEW | |
| 26 | OKTA | Okta Inc | 股票-科技 | 0.96% | +0.96% | NEW | |
| 27 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.96% | +0.62% | +171.17% | |
| 28 | RBLX | Roblox CORP -class A | 股票-通信服务 | 0.89% | +0.71% | +1146.21% | |
| 29 | SGML | Sigma Lithium CORP | 股票-其他 | 0.88% | +0.78% | +1459.42% | |
| 30 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.88% | +0.76% | +486.30% | |
| 31 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 32 | LYV | Live Nation Entertainment In | 股票-通信服务 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 33 | BNTX | Biontech Se-adr | 股票-其他 | 0.76% | +0.76% | NEW | |
| 34 | BROS | Dutch Bros Inc-class A | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.74% | +5426.48% | |
| 35 | RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.70% | NEW | |
| 36 | STNG | Scorpio Tankers Inc. | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 37 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 0.67% | +0.40% | +278.75% | |
| 38 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.65% | +0.65% | NEW | |
| 39 | AS | Amer Sports, Inc. | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.62% | NEW | |
| 40 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | -1.78% | -63.81% | |
| 41 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 42 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.49% | +0.41% | +941.89% | |
| 43 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 44 | FTAI | FTAI Aviation Ltd. | 股票-工业 | 0.43% | +0.43% | NEW | |
| 45 | ARWR | Arrowhead Pharmaceuticals In | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.06% | +63.49% | |
| 46 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 47 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.41% | +0.41% | NEW | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.38% | +0.38% | NEW | |
| 49 | H | Hyatt Hotels CORP - Cl A | 股票-周期性消费 | 0.34% | -0.12% | +3.23% | |
| 50 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.33% | +0.21% | +501.98% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.9%
近4个季度表现
+31.6%
- 标准差
- +22.2%
- 贝塔系数
- +1.4
- 阿尔法
- +4.6%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +35%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.71
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.23
- 斯特林比率
- +1.94
- 卡玛比率
- +3.36
- 信息比率
- +0.92
- 跟踪误差
- +13.8%
- 下行标准差
- +8.8%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +56.3%
- 最差12个月
- +9.4%
- 效率比率
- +0.81
- 夏普比率
- +1.47
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.75
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +5.29
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Keystone Investors Pte LTD 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Frontline plc (FRO); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM).
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申报历史
FAQ
Keystone Investors Pte LTD 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Keystone Investors Pte LTD 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 84 个已申报仓位之中。
Keystone Investors Pte LTD 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Keystone Investors Pte LTD 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$1.9亿 (10.1%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$1.8亿 (9.7%)
3. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1.4亿 (7.5%)
4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1.4亿 (7.3%)
5. Coherent CORP (COHR) — US$8440.1万 (4.5%)
Keystone Investors Pte LTD 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Keystone Investors Pte LTD 共进行了 127 项显著调整：新建仓 50 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 12 个仓位，并完全清仓 43 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Circle Internet Group Inc (CRCL); 新建仓: Frontline plc (FRO); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Iqvia Holdings Inc (IQV); 新建仓: Stmicroelectronics Nv-ny Shs (STM)
Keystone Investors Pte LTD 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Keystone Investors Pte LTD 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Consumer Discretionary: 18.5%
• Communication Services: 12.1%
• Industrials: 6.9%
• Financials: 6.7%
• Health Care: 1.5%
投资风格解析
Keystone Investors Pte LTD重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 35.0%，跑赢 S&P 500 4.6 个百分点；贝塔系数为 1.40（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$1.7亿，现达 US$1.8亿），同时减持 SE（-US$8370.5万，仍持有 US$2023.2万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/keystone-investors-pte-ltdCLI 命令
npx alphasmo institutions get keystone-investors-pte-ltd