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Maple Rock Capital Partners Inc.：13F 持仓明细与投资组合（Q2 2026）
Maple Rock Capital Partners Inc.CIK: 0001658363
分散型投资策略趋势追踪型高频交易型
申报总市值
US$51.0亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 51
Maple Rock Capital Partners Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$51.0亿，季度换手率为 77.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.57
- 持仓稳定性
- 77.44
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 67.43
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.14
Maple Rock Capital Partners Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 19 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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减仓 EQX
-9.7% -US$1.1亿
减仓 CLF
-85.1% -US$1.5亿
加仓 WDC
-3.0% US$4.9亿
加仓 UNH
+216.2% US$2.2亿
减仓 SNDK
-98.9% -US$1.0亿
加仓 HUM
+82.2% US$1.9亿
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 17.01% | +4.69% | -3.04% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 5.70% | -1.11% | -43.60% | |
| 3 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 5.55% | +3.65% | +216.20% | |
| 4 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 4.89% | +2.94% | +82.21% | |
| 5 | ICLR | ICON Public Limited Company | 股票-医疗保健 | 4.09% | +2.88% | +257.77% | |
| 6 | TFII | Tfi International Inc | 股票-其他 | 3.99% | -0.82% | +4.15% | |
| 7 | EQX | Equinox Gold CORP | 股票-其他 | 3.34% | -5.80% | -9.75% | |
| 8 | AAP | Advance Auto Parts Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | +0.72% | +86.50% | |
| 9 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | 股票-其他 | 2.80% | -0.83% | +8.96% | |
| 10 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 2.68% | +2.04% | +423.84% | |
| 11 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 2.62% | -0.40% | +36.30% | |
| 12 | MT | Arcelormittal-ny Registered | 股票-其他 | 2.59% | +0.20% | +54.91% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 2.43% | -0.02% | +14.30% | |
| 14 | SW | Smurfit Westrock Plc | 股票-周期性消费 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 15 | LPX | Louisiana-pacific CORP | 股票-工业 | 2.35% | -0.28% | +36.79% | |
| 16 | CNC | Centene CORP | 股票-医疗保健 | 1.74% | +1.04% | +110.47% | |
| 17 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | 股票-金融 | 1.71% | +0.26% | +76.93% | |
| 18 | AA | Alcoa CORP | 股票-原材料 | 1.61% | -0.34% | +74.66% | |
| 19 | ARCB | Arcbest CORP | 股票-其他 | 1.51% | +0.22% | +32.50% | |
| 20 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.45% | +0.86% | +208.87% | |
| 21 | XPO | Xpo Inc | 股票-工业 | 1.42% | -0.61% | +10.14% | |
| 22 | RXO | Rxo Inc | 股票-其他 | 1.40% | +1.40% | NEW | |
| 23 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | 股票-其他 | 1.34% | -0.80% | +5.84% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.34% | +1.34% | NEW | ||
| 25 | JD | Jd.com Inc-adr | 股票-周期性消费 | 1.33% | -1.58% | -11.75% | |
| 26 | WERN | Werner Enterprises Inc | 股票-其他 | 1.17% | +0.64% | +146.88% | |
| 27 | TPB | Turning Point Brands Inc | 股票-其他 | 1.14% | -0.09% | +57.52% | |
| 28 | WAB | Wabtec CORP | 股票-工业 | 1.14% | -0.61% | — | |
| 29 | MOS | Mosaic Co/the | 股票-原材料 | 1.11% | +1.11% | NEW | |
| 30 | MOH | Molina Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.09% | +0.35% | +43.37% | |
| 31 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | 股票-工业 | 1.07% | +0.45% | +105.09% | |
| 32 | LKQ | Lkq CORP | 股票-周期性消费 | 1.07% | -0.90% | — | |
| 33 | RUN | Sunrun Inc | 股票-科技 | 0.97% | -0.35% | +23.07% | |
| 34 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 0.96% | -0.22% | +33.29% | |
| 35 | RMBS | Rambus Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 36 | NGVT | Ingevity CORP | 股票-其他 | 0.88% | -0.52% | — | |
| 37 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | 股票-周期性消费 | 0.85% | +0.85% | NEW | |
| 38 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | 股票-原材料 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 39 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 0.75% | +0.75% | NEW | |
| 40 | THO | Thor Industries Inc | 股票-周期性消费 | 0.68% | -0.52% | — | |
| 41 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | +0.60% | NEW | |
| 42 | LVS | Las Vegas Sands CORP | 股票-周期性消费 | 0.60% | -0.56% | — | |
| 43 | LYFT | Lyft Inc-a | 股票-科技 | 0.59% | -1.19% | -50.00% | |
| 44 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.57% | -5.13% | -85.14% | |
| 45 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 0.56% | -0.13% | — | |
| 46 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | 股票-周期性消费 | 0.54% | -1.00% | -30.19% | |
| 47 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.50% | +0.50% | NEW | |
| 48 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.50% | -0.67% | — | |
| 49 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 0.40% | -0.03% | +77.24% | |
| 50 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.21% | +0.21% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-6.9%
近4个季度表现
+121.1%
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +1.57
- 阿尔法
- +9.6%
- 最大回撤
- -10.6%
- 年化表现
- +43.9%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.27
- 斯图泽指数
- +0.42
- 特雷诺比率
- +0.26
- 斯特林比率
- +2.21
- 卡玛比率
- +4.14
- 信息比率
- +0.91
- 跟踪误差
- +23%
- 下行标准差
- +12.5%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +184.5%
- 最差12个月
- -1.8%
- 效率比率
- +0.78
- 夏普比率
- +1.37
- 行业分散度
- +11.2%
- 偏度
- +0.72
- 峰度
- +0.63
- 上行潜力
- +5.03
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 51 | US$51.0亿 | 77 | ||
| 2026 Q1 | 44 | US$30.7亿 | 55 | ||
| 2025 Q4 | 38 | US$30.3亿 | 59 | ||
| 2025 Q3 | 41 | US$25.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 40 | US$20.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 41 | US$27.3亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 36 | US$33.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 33 | US$35.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 34 | US$29.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 31 | US$18.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 33 | US$17.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 26 | US$11.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 22 | US$12.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 31 | US$11.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 32 | US$24.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 36 | US$20.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 30 | US$17.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 26 | US$18.7亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 25 | US$9.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 22 | US$7.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 20 | US$6.7亿 | 62 | ||
| 2021 Q1 | 22 | US$6.9亿 | 75 | ||
| 2020 Q4 | 27 | US$6.9亿 | 89 | ||
| 2020 Q3 | 25 | US$5.5亿 | 85 | ||
| 2020 Q2 | 25 | US$5.0亿 | 100 | ||
| 2020 Q1 | 25 | US$3.9亿 | 100 | ||
| 2019 Q4 | 21 | US$6.6亿 | 52 | ||
| 2019 Q3 | 18 | US$7.5亿 | 32 | ||
| 2019 Q2 | 15 | US$6.0亿 | 77 | ||
| 2019 Q1 | 13 | US$3.4亿 | 59 | ||
| 2018 Q4 | 11 | US$2.8亿 | 54 | ||
| 2018 Q3 | 17 | US$4.3亿 | 56 | ||
| 2018 Q2 | 18 | US$4.5亿 | 45 | ||
| 2018 Q1 | 15 | US$4.0亿 | 39 | ||
| 2017 Q4 | 15 | US$3.0亿 | 44 | ||
| 2017 Q3 | 14 | US$2.9亿 | 54 | ||
| 2017 Q2 | 21 | US$3.2亿 | 66 | ||
| 2017 Q1 | 21 | US$4.9亿 | 58 | ||
| 2016 Q4 | 20 | US$3.0亿 | 69 | ||
| 2016 Q3 | 23 | US$2.6亿 | 70 | ||
| 2016 Q2 | 20 | US$2.1亿 | 30 | ||
| 2016 Q1 | 18 | US$1.8亿 | 49 | ||
| 2015 Q4 | 17 | US$1.4亿 | 0 |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Maple Rock Capital Partners Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 新建仓: Rxo Inc (RXO); 新建仓: ; 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Rambus Inc (RMBS).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | +4.7% | -3.04% | 减仓 |
| 2 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +3.7% | +216.20% | 加仓 |
| 3 | HUM | Humana Inc | +2.9% | +82.21% | 加仓 |
| 4 | ICLR | ICON Public Limited Company | +2.9% | +257.77% | 加仓 |
| 5 | SW | Smurfit Westrock Plc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | NUE | Nucor CORP | +2% | +423.84% | 加仓 |
| 7 | RXO | Rxo Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | ✓ | +1.3% | NEW | 新建仓 | |
| 9 | MOS | Mosaic Co/the | +1.1% | NEW | 新建仓 |
| 10 | CNC | Centene CORP | +1% | +110.47% | 加仓 |
| 11 | RMBS | Rambus Inc | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 12 | ELV | Elevance Health Inc | +0.9% | +208.87% | 加仓 |
| 13 | GPK | Graphic Packaging Holding Co | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 14 | TECK | Teck Resources Ltd-cls B | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 15 | GM | General Motors Co | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 16 | AAP | Advance Auto Parts Inc | +0.7% | +86.50% | 加仓 |
| 17 | WERN | Werner Enterprises Inc | +0.6% | +146.88% | 加仓 |
| 18 | TLN | Talen Energy CORP | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | FBIN | Fortune Brands Innovations I | +0.5% | +105.09% | 加仓 |
| 21 | MOH | Molina Healthcare Inc | +0.4% | +43.37% | 加仓 |
| 22 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | +0.3% | +76.93% | 加仓 |
| 23 | ARCB | Arcbest CORP | +0.2% | +32.50% | 加仓 |
| 24 | IP | International Paper Co | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 25 | MT | Arcelormittal-ny Registered | +0.2% | +54.91% | 加仓 |
| 26 | CVS | Cvs Health CORP | 0% | +14.30% | 加仓 |
| 27 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 0% | +77.24% | 加仓 |
| 28 | TPB | Turning Point Brands Inc | -0.1% | +57.52% | 加仓 |
| 29 | KNX | Knight-swift Transportation | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | WGO | Winnebago Industries | -0.2% | +33.29% | 加仓 |
| 31 | LPX | Louisiana-pacific CORP | -0.3% | +36.79% | 加仓 |
| 32 | AA | Alcoa CORP | -0.3% | +74.66% | 加仓 |
| 33 | RUN | Sunrun Inc | -0.4% | +23.07% | 加仓 |
| 34 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.4% | +36.30% | 加仓 |
| 35 | CAR | Avis Budget Group Inc | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 36 | THO | Thor Industries Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 37 | NGVT | Ingevity CORP | -0.5% | — | 不变 |
| 38 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 39 | XPO | Xpo Inc | -0.6% | +10.14% | 加仓 |
| 40 | WAB | Wabtec CORP | -0.6% | — | 不变 |
| 41 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -0.7% | — | 不变 |
| 42 | ASTL | Algoma Steel Group Inc | -0.8% | +5.84% | 加仓 |
| 43 | TFII | Tfi International Inc | -0.8% | +4.15% | 加仓 |
| 44 | BKD | Brookdale Senior Living Inc | -0.8% | +8.96% | 加仓 |
| 45 | LKQ | Lkq CORP | -0.9% | — | 不变 |
| 46 | ASO | Academy Sports & Outdoors In | -1% | -30.19% | 减仓 |
| 47 | WHR | Whirlpool CORP | -1% | EXIT | 清仓 |
| 48 | STX | Seagate Technology Holdings plc | -1.1% | -43.60% | 减仓 |
| 49 | LYFT | Lyft Inc-a | -1.2% | -50.00% | 减仓 |
| 50 | BTG | B2gold CORP | -1.2% | EXIT | 清仓 |
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申报历史
FAQ
Maple Rock Capital Partners Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Maple Rock Capital Partners Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$51.0亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Maple Rock Capital Partners Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Maple Rock Capital Partners Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$8.7亿 (17.0%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2.9亿 (5.7%)
3. Unitedhealth Group Inc (UNH) — US$2.8亿 (5.5%)
4. Humana Inc (HUM) — US$2.5亿 (4.9%)
5. ICON Public Limited Company (ICLR) — US$2.1亿 (4.1%)
Maple Rock Capital Partners Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Maple Rock Capital Partners Inc. 共进行了 48 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Smurfit Westrock Plc (SW); 新建仓: Rxo Inc (RXO); 新建仓: ; 新建仓: Mosaic Co/the (MOS); 新建仓: Rambus Inc (RMBS)
Maple Rock Capital Partners Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Maple Rock Capital Partners Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 32.8%
• Health Care: 27.6%
• Consumer Discretionary: 15.4%
• Materials: 9.4%
• Industrials: 8.5%
• Consumer Staples: 3.4%
投资风格解析
Maple Rock Capital Partners Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 43.9%，跑赢 S&P 500 9.6 个百分点；贝塔系数为 1.57（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 32.8% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 77，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 UNH（+US$2.6亿，现达 US$2.8亿），同时减持 EQX（-US$1.1亿，仍持有 US$1.7亿）。
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