CD
Chapin Davis, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Chapin Davis, Inc.CIK: 0000872098
分散型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$5.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 256
CHAPIN DAVIS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 256 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$5.7亿，季度换手率为 58.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.83
- 持仓稳定性
- 58.06
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 79.93
Chapin Davis, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.020——换算下来相当于约 51 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 256 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 SNDK
+2036.3% US$2085.3万
加仓 MU
+737.3% US$1998.7万
新建仓 FLEX
新建仓 DDOG
新建仓 MRVL
清仓 ALB
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 256 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 4.96% | +1.28% | -27.66% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.50% | +1.45% | -24.10% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.95% | -1.08% | -12.72% | |
| 4 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 3.72% | +3.66% | +2036.32% | |
| 5 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.64% | +3.48% | +737.28% | |
| 6 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.28% | +1.40% | +9.23% | |
| 7 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 3.15% | +1.28% | +942.66% | |
| 8 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 2.95% | +1.36% | — | |
| 9 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 2.78% | +2.78% | NEW | |
| 10 | DDOG | Datadog Inc - Class A | 股票-科技 | 2.66% | +2.66% | NEW | |
| 11 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.63% | +2.63% | NEW | |
| 12 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.29% | -0.02% | +7.78% | |
| 13 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.24% | -0.21% | -6.62% | |
| 14 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.22% | -0.01% | +1.83% | |
| 15 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.13% | -0.27% | -1.95% | |
| 16 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.97% | -0.27% | -2.34% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.84% | -0.22% | +1.63% | |
| 18 | JBL | Jabil Inc | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.74% | -0.76% | -12.59% | |
| 20 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | -0.35% | -10.61% | |
| 22 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.29% | +1.23% | +2609.34% | |
| 23 | GBFH | Gbank Financial Holdings Inc | 股票-其他 | 1.24% | -0.15% | +0.02% | |
| 24 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.16% | -0.41% | -10.16% | |
| 25 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.06% | -0.69% | -4.06% | |
| 26 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.02% | +0.04% | -12.53% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.00% | -0.12% | -5.28% | |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.97% | +0.69% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.90% | -0.04% | +0.29% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.72% | -0.14% | +1.18% | |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.70% | +0.01% | +10.52% | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.63% | -0.14% | +2.03% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.59% | -0.06% | +16.04% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.07% | -8.61% | |
| 35 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.57% | -0.08% | +1.59% | |
| 36 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.55% | -0.06% | -9.85% | |
| 37 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.54% | -0.15% | +0.32% | |
| 38 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.53% | -0.15% | +5.00% | |
| 39 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.12% | -0.08% | |
| 40 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.49% | -0.13% | +0.68% | |
| 41 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.21% | +1.10% | |
| 42 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.44% | +0.14% | +41.54% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | -0.77% | -59.96% | |
| 44 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.39% | -43.33% | |
| 45 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.40% | -0.06% | -28.67% | |
| 46 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.39% | -0.10% | -1.71% | |
| 47 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.39% | -0.09% | -8.36% | |
| 48 | TTI | Tetra Technologies Inc | 股票-其他 | 0.37% | +0.01% | -2.26% | |
| 49 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.05% | -0.25% | |
| 50 | MTUM | Ishares Msci USA Momentum Fa | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
-0.4%
近4个季度表现
+38.4%
- 标准差
- +16.5%
- 贝塔系数
- +1.15
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +27.5%
- 对标普胜率
- +63.9%
- 索提诺比率
- +3.44
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.66
- 卡玛比率
- +3.15
- 信息比率
- +0.78
- 跟踪误差
- +7.5%
- 下行标准差
- +7.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +55%
- 最差12个月
- +9%
- 效率比率
- +0.72
- 夏普比率
- +1.56
- 行业分散度
- +17.6%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +0.88
- 上行潜力
- +5.04
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Chapin Davis, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 286 项）
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申报历史
FAQ
Chapin Davis, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chapin Davis, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.7亿，分布在 256 个已申报仓位之中。
Chapin Davis, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chapin Davis, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$2820.5万 (5.0%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2556.7万 (4.5%)
3. Apple Inc (AAPL) — US$2243.6万 (4.0%)
4. Sandisk CORP (SNDK) — US$2113.0万 (3.7%)
5. Micron Technology Inc (MU) — US$2071.1万 (3.6%)
Chapin Davis, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chapin Davis, Inc. 共进行了 184 项显著调整：新建仓 25 个仓位、加仓 58 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 30 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Flex Ltd. (FLEX); 新建仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Jabil Inc (JBL); 新建仓: Dell Technologies -c (DELL)
Chapin Davis, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chapin Davis, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 64.2%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 5.6%
• Communication Services: 4.9%
• Health Care: 4.9%
• Energy: 4.8%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Chapin Davis, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 27.5%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.15（波动性高于大盘），季度胜率为 64%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 64.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 58，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 STX（+US$1514.6万，现达 US$2556.7万），同时减持 PLTR（-US$831.8万，仍持有 US$45.7万）。
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