CD
Chapin Davis, Inc. 机构投资组合与 13F 持仓（Q3 2026）
Chapin Davis, Inc.CIK: 0000872098
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$5.2亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 258
CHAPIN DAVIS, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 258 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.2亿，季度换手率为 39.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.47
- 持仓稳定性
- 39.08
- 动能倾向
- 79.62
- 行业集中度
- 82.42
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.42
Chapin Davis, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.019——换算下来相当于约 54 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 258 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.96），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 KLAC
新建仓 MPC
清仓 FLEX
清仓 DDOG
清仓 MRVL
新建仓 HUM
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 258 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.99% | +1.04% | +0.51% | |
| 2 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 4.54% | +0.04% | -3.40% | |
| 3 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 3.76% | -1.20% | -2.49% | |
| 4 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 3.68% | +0.04% | +0.25% | |
| 5 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 2.90% | -0.82% | -6.83% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.88% | +1.14% | +10.43% | |
| 7 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.85% | +2.85% | NEW | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.73% | -0.54% | +0.48% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.70% | +0.57% | +1.53% | |
| 10 | KEYS | Keysight Technologies In | 股票-科技 | 2.50% | +0.28% | -1.09% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.37% | +0.13% | +0.78% | |
| 12 | HUM | Humana Inc | 股票-医疗保健 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 13 | DELL | Dell Technologies -c | 股票-科技 | 2.30% | +0.62% | +0.65% | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.24% | +0.27% | +1.44% | |
| 15 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 2.16% | +0.87% | +3.16% | |
| 16 | HWM | Howmet Aerospace Inc | 股票-工业 | 2.15% | -0.14% | +1.82% | |
| 17 | RVTY | Revvity Inc | 股票-医疗保健 | 2.10% | +2.10% | NEW | |
| 18 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.03% | +0.19% | -0.19% | |
| 19 | VICR | Vicor CORP | 股票-科技 | 1.86% | -1.09% | -24.21% | |
| 20 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | 股票-非周期性消费 | 1.80% | +1.80% | NEW | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.67% | +0.23% | +1.05% | |
| 22 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.45% | +0.39% | +1.23% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.31% | +0.15% | -0.10% | |
| 24 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.97% | -0.03% | +0.04% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.92% | +0.02% | +0.22% | |
| 26 | GBFH | Gbank Financial Holdings Inc | 股票-其他 | 0.87% | -0.37% | +7.14% | |
| 27 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.83% | -0.19% | -2.63% | |
| 28 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 0.78% | -0.19% | — | |
| 29 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.08% | -1.38% | |
| 30 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.78% | +0.06% | -0.10% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.70% | +0.07% | +2.67% | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.67% | +0.11% | +0.56% | |
| 33 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.67% | +0.08% | +3.71% | |
| 34 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.67% | +0.13% | +3.09% | |
| 35 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.61% | +0.06% | +0.47% | |
| 36 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.60% | +0.03% | -0.99% | |
| 37 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.07% | +0.43% | |
| 38 | APD | Air Products & Chemicals Inc | 股票-原材料 | 0.52% | +0.03% | +1.47% | |
| 39 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.03% | +0.21% | |
| 40 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | ETF-科技型 | 0.49% | +0.13% | +25.58% | |
| 41 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.47% | +0.08% | -5.20% | |
| 42 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.03% | -3.56% | |
| 43 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.08% | +0.42% | |
| 44 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.42% | +0.03% | +0.51% | |
| 45 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.42% | +0.01% | -2.08% | |
| 46 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.41% | +0.05% | +10.55% | |
| 47 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.03% | +3.49% | |
| 48 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.40% | +0.05% | +1.46% | |
| 49 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 0.39% | +0.02% | -0.08% | |
| 50 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.07% | -17.16% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+4.9%
近4个季度表现
+31.8%
- 标准差
- +15.9%
- 贝塔系数
- +1.14
- 阿尔法
- +2.8%
- 最大回撤
- -8.7%
- 年化表现
- +31.4%
- 对标普胜率
- +61.1%
- 索提诺比率
- +4.18
- 斯图泽指数
- +0.54
- 特雷诺比率
- +0.25
- 斯特林比率
- +1.9
- 卡玛比率
- +3.6
- 信息比率
- +0.78
- 跟踪误差
- +7.8%
- 下行标准差
- +6.9%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +55.1%
- 最差12个月
- +8.8%
- 效率比率
- +0.88
- 夏普比率
- +1.81
- 行业分散度
- +12.9%
- 偏度
- +0.38
- 峰度
- +1.3
- 上行潜力
- +5.59
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 258 | US$5.2亿 | 39 | ||
| 2026 Q2 | 256 | US$5.7亿 | 58 | ||
| 2026 Q1 | 261 | US$4.5亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 244 | US$4.3亿 | 30 | ||
| 2025 Q3 | 247 | US$4.1亿 | 44 | ||
| 2025 Q2 | 232 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 224 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 231 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 233 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 228 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 232 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 216 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 204 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 223 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 228 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 203 | US$1.7亿 | 0 |
Chapin Davis, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 279 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MPC | Marathon Petroleum CORP | +2.9% | NEW | 新建仓 |
| 2 | HUM | Humana Inc | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | RVTY | Revvity Inc | +2.1% | NEW | 新建仓 |
| 4 | EL | Estee Lauder Companies-cl A | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | +1.1% | +10.43% | 加仓 |
| 6 | AAPL | Apple Inc | +1% | +0.51% | 加仓 |
| 7 | VLO | Valero Energy CORP | +0.9% | +3.16% | 加仓 |
| 8 | DELL | Dell Technologies -c | +0.6% | +0.65% | 加仓 |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | +0.6% | +1.53% | 加仓 |
| 10 | CVX | Chevron CORP | +0.4% | +1.23% | 加仓 |
| 11 | KEYS | Keysight Technologies In | +0.3% | -1.09% | 减仓 |
| 12 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | +0.3% | +1.44% | 加仓 |
| 13 | MCD | Mcdonald's CORP | +0.3% | +242.22% | 加仓 |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.2% | +1.05% | 加仓 |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | +0.2% | -0.19% | 减仓 |
| 16 | ✓ | +0.2% | NEW | 新建仓 | |
| 17 | QXO | Qxo Inc | +0.2% | NEW | 新建仓 |
| 18 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | -0.10% | 减仓 |
| 19 | CALM | Cal-maine Foods Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | JEPQ | JPM Nasdaq Equity Premium | +0.1% | +25.58% | 加仓 |
| 21 | DIS | Walt Disney Co/the | +0.1% | +3.09% | 加仓 |
| 22 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +0.78% | 加仓 |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +22.07% | 加仓 |
| 24 | SPGI | S&p Global Inc | +0.1% | +76.83% | 加仓 |
| 25 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +0.56% | 加仓 |
| 26 | CEG | Constellation Energy | +0.1% | +22.93% | 加仓 |
| 27 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +0.1% | -1.17% | 减仓 |
| 28 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | +0.42% | 加仓 |
| 29 | AMGN | Amgen Inc | +0.1% | -5.20% | 减仓 |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | +0.1% | +3.71% | 加仓 |
| 31 | ABBV | Abbvie Inc | +0.1% | -1.38% | 减仓 |
| 32 | CLX | Clorox Company | +0.1% | +123.88% | 加仓 |
| 33 | MDT | Medtronic plc | +0.1% | +80.40% | 加仓 |
| 34 | HEDG | Equable Shares Hdg Eqty ETF | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 35 | PG | Procter & Gamble Co/the | +0.1% | +2.67% | 加仓 |
| 36 | NFLX | Netflix Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 37 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | +0.1% | +0.51% | 加仓 |
| 39 | VZ | Verizon Communications Inc | +0.1% | -0.51% | 减仓 |
| 40 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +0.47% | 加仓 |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | +0.1% | -0.10% | 减仓 |
| 42 | ✓ | +0.1% | NEW | 新建仓 | |
| 43 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 44 | PSX | Phillips 66 | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 45 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 46 | RVMD | Revolution Medicines Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 47 | ACN | Accenture plc | +0.1% | +3.70% | 加仓 |
| 48 | PFE | Pfizer Inc | +0.1% | -0.69% | 减仓 |
| 49 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | +1.46% | 加仓 |
| 50 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +10.55% | 加仓 |
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申报历史
FAQ
Chapin Davis, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Chapin Davis, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.2亿，分布在 258 个已申报仓位之中。
Chapin Davis, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Chapin Davis, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2595.3万 (5.0%)
2. Seagate Technology Holdings plc (STX) — US$2360.5万 (4.5%)
3. Western Digital CORP (WDC) — US$1956.9万 (3.8%)
4. Micron Technology Inc (MU) — US$1915.8万 (3.7%)
5. Sandisk CORP (SNDK) — US$1506.4万 (2.9%)
Chapin Davis, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Chapin Davis, Inc. 共进行了 184 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 70 个既有持股、减仓 71 个仓位，并完全清仓 21 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kla CORP (KLAC); 清仓: Flex Ltd. (FLEX); 清仓: Datadog Inc - Class A (DDOG); 清仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)
Chapin Davis, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Chapin Davis, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 48.5%
• Health Care: 11.2%
• Energy: 10.1%
• Industrials: 7.5%
• Financials: 5.9%
• Communication Services: 5.6%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Chapin Davis, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 31.4%，跑赢 S&P 500 2.8 个百分点；贝塔系数为 1.14（波动性高于大盘），季度胜率为 61%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 48.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 VLO（+US$1098.9万，现达 US$1124.5万），同时减持 GLW（-US$781.2万，仍持有 US$58.9万）。
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