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Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 13F 持仓与变动明细（Q2 2026）
Texas Capital Bank Wealth Management Services IncCIK: 0001802655
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$18.7亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 550
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc在最新一期 13F 报告中披露了 550 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$18.7亿，季度换手率为 17.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.71
- 持仓稳定性
- 17.11
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 72.55
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 50.89
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.072——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 550 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.91），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 41%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 IBIT
-0.5% -US$1079.5万
加仓 IEFA
+25.5% US$2298.4万
新建仓 FRMI
加仓 IEMG
+9.5% US$1762.4万
减仓 TCBI
-24.4% -US$639.4万
加仓 LRCX
-17.1% US$905.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 550 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 23.56% | +0.04% | -3.38% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.92% | -0.33% | -7.12% | |
| 3 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 4.86% | +0.84% | +25.54% | |
| 4 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 4.08% | +0.60% | +9.53% | |
| 5 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.60% | -1.03% | -0.54% | |
| 6 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.18% | +2.03% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.48% | -0.02% | -3.66% | |
| 8 | TCBI | Texas Capital Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.59% | -0.55% | -24.43% | |
| 9 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.56% | +0.10% | +3.58% | |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.36% | -0.07% | -7.74% | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.34% | +0.03% | +2.02% | |
| 12 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -7.90% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.26% | -0.09% | +2.76% | |
| 14 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.23% | -0.07% | +5.15% | |
| 15 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.20% | +0.41% | -17.11% | |
| 16 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.04% | -0.46% | |
| 17 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.12% | +0.16% | +526.08% | |
| 18 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 1.10% | +0.06% | +4.14% | |
| 19 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.05% | — | +0.23% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.00% | +0.14% | +4.30% | |
| 21 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.90% | +0.10% | -17.15% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | — | -3.04% | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.82% | +0.09% | -5.23% | |
| 24 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.81% | +0.03% | +6.50% | |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.80% | -0.10% | — | |
| 26 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.75% | +0.03% | +384.07% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +299.03% | |
| 28 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 29 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.70% | +0.01% | -11.25% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.68% | -0.18% | -11.45% | |
| 31 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.66% | +0.03% | +14.26% | |
| 32 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.64% | -0.05% | -26.08% | |
| 33 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.61% | — | +16.99% | |
| 34 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.58% | -0.24% | -1.61% | |
| 35 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.24% | -31.30% | |
| 36 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.57% | +0.09% | +21.79% | |
| 37 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.55% | -0.05% | +7.40% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.51% | +0.03% | -4.48% | |
| 39 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.50% | +0.06% | +6.61% | |
| 40 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.50% | +0.13% | -4.42% | |
| 41 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.48% | -0.03% | +12.04% | |
| 42 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.45% | -0.02% | +35.09% | |
| 43 | MSCI | Msci Inc | 股票-金融 | 0.43% | +0.06% | +26.53% | |
| 44 | EBAY | Ebay Inc | 股票-周期性消费 | 0.43% | +0.06% | +6.86% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.43% | +0.25% | -14.65% | |
| 46 | DHR | Danaher CORP | 股票-医疗保健 | 0.43% | +0.09% | +39.00% | |
| 47 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.43% | -0.03% | +69.46% | |
| 48 | ZTS | Zoetis Inc | 股票-医疗保健 | 0.38% | +0.07% | +124.90% | |
| 49 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | -0.03% | -14.19% | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.35% | +0.01% | -1.15% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+21.3%
- 标准差
- +12.6%
- 贝塔系数
- +0.95
- 阿尔法
- -0.3%
- 最大回撤
- -7.7%
- 年化表现
- +19.5%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +3.12
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.27
- 卡玛比率
- +2.53
- 信息比率
- -0.46
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +6%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +34%
- 最差12个月
- +5.3%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.49
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.06
- 峰度
- -0.3
- 上行潜力
- +4.73
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 550 | US$18.7亿 | 17 | ||
| 2026 Q1 | 547 | US$16.8亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 527 | US$17.3亿 | 40 | ||
| 2025 Q3 | 256 | US$12.1亿 | 28 | ||
| 2025 Q2 | 358 | US$10.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 209 | US$9.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 163 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 208 | US$10.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 225 | US$9.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 205 | US$9.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 216 | US$8.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 217 | US$7.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 231 | US$9.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 189 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 170 | US$8.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 149 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 144 | US$8.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 171 | US$11.0亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 158 | US$11.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 146 | US$9.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 141 | US$8.0亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 129 | US$7.0亿 | 25 | ||
| 2020 Q4 | 127 | US$6.8亿 | 32 | ||
| 2020 Q3 | 158 | US$6.1亿 | 35 | ||
| 2020 Q2 | 107 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2020 Q1 | 107 | US$3.5亿 | 33 | ||
| 2019 Q4 | 115 | US$4.5亿 | — |
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Investar Holding CORP (ISTR); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 381 项）
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | +0.8% | +25.54% | 加仓 |
| 2 | FRMI | Fermi Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 3 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | +0.6% | +9.53% | 加仓 |
| 4 | LRCX | Lam Research CORP | +0.4% | -17.11% | 减仓 |
| 5 | ISTR | Investar Holding CORP | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 6 | INTC | Intel CORP | +0.3% | -14.65% | 减仓 |
| 7 | KLAC | Kla CORP | +0.2% | +526.08% | 加仓 |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +0.1% | +4.30% | 加仓 |
| 9 | UNH | Unitedhealth Group Inc | +0.1% | -4.42% | 减仓 |
| 10 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 11 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | +0.1% | +3.58% | 加仓 |
| 12 | CAT | Caterpillar Inc | +0.1% | -17.15% | 减仓 |
| 13 | LLY | Eli Lilly & Co | +0.1% | -5.23% | 减仓 |
| 14 | HD | Home Depot Inc | +0.1% | +21.79% | 加仓 |
| 15 | DHR | Danaher CORP | +0.1% | +39.00% | 加仓 |
| 16 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | +0.1% | +123.53% | 加仓 |
| 17 | MU | Micron Technology Inc | +0.1% | -0.74% | 减仓 |
| 18 | ZTS | Zoetis Inc | +0.1% | +124.90% | 加仓 |
| 19 | DE | Deere & Co | +0.1% | +4.14% | 加仓 |
| 20 | MSCI | Msci Inc | +0.1% | +26.53% | 加仓 |
| 21 | EBAY | Ebay Inc | +0.1% | +6.86% | 加仓 |
| 22 | TT | Trane Technologies plc | +0.1% | +6.61% | 加仓 |
| 23 | DGXX | Digi Power X Inc | +0.1% | -16.84% | 减仓 |
| 24 | PANW | Palo Alto Networks Inc | +0.1% | +3.12% | 加仓 |
| 25 | TXN | Texas Instruments Inc | +0.1% | -0.66% | 减仓 |
| 26 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | +0.1% | +6.94% | 加仓 |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | +0.1% | +0.43% | 加仓 |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | 0% | -3.38% | 减仓 |
| 29 | VV | Vanguard Large-cap ETF | 0% | -0.46% | 减仓 |
| 30 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 31 | ✓ | 0% | NEW | 新建仓 | |
| 32 | CUE | Cue Biopharma Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | 0% | +2.02% | 加仓 |
| 34 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | 0% | +6.50% | 加仓 |
| 35 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | 0% | +384.07% | 加仓 |
| 36 | MA | Mastercard Inc - A | 0% | +14.26% | 加仓 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 0% | -4.48% | 减仓 |
| 38 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | +12.55% | 加仓 |
| 39 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 0% | -4.07% | 减仓 |
| 40 | SNDK | Sandisk CORP | 0% | NEW | 新建仓 |
| 41 | LPRO | Open Lending CORP | 0% | +12.50% | 加仓 |
| 42 | DELL | Dell Technologies -c | 0% | +10.85% | 加仓 |
| 43 | AMAT | Applied Materials Inc | 0% | +52.25% | 加仓 |
| 44 | AVGO | Broadcom Inc | 0% | -3.57% | 减仓 |
| 45 | TSLA | Tesla Inc | 0% | +6.28% | 加仓 |
| 46 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | 0% | -0.90% | 减仓 |
| 47 | ETV | Eaton Vance T/m Buy-writ Opp | 0% | +14.88% | 加仓 |
| 48 | USAR | USA Rare Earth Inc | 0% | +11.35% | 加仓 |
| 49 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | 0% | NEW | 新建仓 |
| 50 | SPFI | South Plains Financial Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
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申报历史
FAQ
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$18.7亿，分布在 550 个已申报仓位之中。
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4.4亿 (23.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.5亿 (7.9%)
3. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$9073.5万 (4.9%)
4. Ishares Core Msci Emerging (IEMG) — US$7619.9万 (4.1%)
5. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$6729.9万 (3.6%)
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 共进行了 190 项显著调整：新建仓 34 个仓位、加仓 69 个既有持股、减仓 60 个仓位，并完全清仓 27 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Fermi Inc (FRMI); 新建仓: Investar Holding CORP (ISTR); 清仓: Arm Holdings Plc-adr (ARM); 清仓: National Bank Hold-cl A (NBHC); 新建仓: Vanguard Short-term Treasury (VGSH)
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.7%
• Financials: 15.7%
• Industrials: 8.8%
• Health Care: 7.7%
• Consumer Discretionary: 6.6%
• Communication Services: 6.1%
投资风格解析
Texas Capital Bank Wealth Management Services Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.5%，跑输 S&P 500 0.3 个百分点；贝塔系数为 0.95（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 43.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 17，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 IEMG（+US$3786.9万，现达 US$7619.9万），同时减持 IBIT（-US$3362.2万，仍持有 US$6729.9万）。
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